Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL C.N.P.J.: 08.953.367/0001·31 C'JNSOLIDADO Balan<;o encerrado em: 31/12/2023 Folha: Emissao: Hora: 0001 15/03/2024 10.58:11 BALAN<;O PATRIMONIAL Descric;ao Saldo Atual BB RF SIMPLES AGIL (F4) POUPAN<;A BB 14366-MATRIZ BB RENDE FACIL ( F3) BB RENDE FACIL (F2) BB RENDE FACIL 23448-6 MATRIZ BB RENDE FACIL 14366-9 MATRIZ 36.341,26D 82.991,27D 45.399,62D 219.955,97D 2.884,26D 75.372,52D TOTAL APLICACAO DE LIOUIDEZ IMEDIATA 826.269.23D TOTAL PISPONIYEL CREDITOS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR 826.269.23D 434,06D TOTALTRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ADIANTAMENTO DE SALARIO ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.471,03D TOTAL ADIANTAMENTO DE $ALARIO TOTAL CREDITOS 1,905.090 PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES NACIONAIS OBRIGA<;OES ADMINISTRATIVA ALUGUEIS A PAGAR 13.391,56( TOTAL OBRIGACOES ADMINISTRATIYA OBRIGA<;OES FISCAIS IRRF 5/FOLHA A RECOLHER CONTRIBUl<;A.O RETIDA NA FONTE CONTRIBU!<;A.O ASSISTENCIAL A RECOLHER !RF S/ALUGUEL A RECOLHER 13,391,56C 4.740,91( 23,72C 28,04( 1.040,94( TOTAL OBRIGACOES FISCAIS CONSIGNA<;AO VINCULADA A FOLHA DE PGTO PIS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO 5.833.61C 3.200,19( TOTAL CONSIGNACAO YINCULADA A FQLHA PE PGTO OBRIGA<;AO PREVIDENCIARIA FGTS A RECOLHER INSS A RECOLHER 3.2QQ,19C 23.063,96( 76.481,70( Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL Folha: 0002 :.flJ.P.J.: 08.953.367/0001-31 Emissao: 15/03/2024 :ONSOLIDADO Hora: 10:58:11 3alarn;o encerrado em: 31/12/2023 BALAN O PATRIMONIAL Descric;ao Saldo Atual TOTAL OBRIGACAO PREVIDENCIARIA TOTAL FORNECEPQRES NACIONAIS 121.971,02C TOTAL PASSIYO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT OU DEFICIT SUPERAVIT 121.911.02c 774.879,53( TOTALSUPERAVIT OU DEFICIT 774.879.53C TOTAL PATRIMONIO SOCIAL 774.879.53C TOTAL PATRIMONIO LIOUIDO SOCIAL 774.879.53C TOTAL PASSIVO Asslnado de forma digital poi ANTONIO GOMES DA Assin do de forma digital par FLORISVALOO FRANCISCO FLORSVALDOFRANCISCO 896.sso.ssc SILVA:87864800815 SILVA:87864800815 Dados: 2024.03.15 11:49:12 •03'00' JUNIOR:06694473826 JUNI R:06694473826 Dad : 2024.03.15 11:39:04 -03'00' ANTONIO GOMES DA SILVA PRESIDENTE CPF: 878.648.008-15 FLORISVALDO FRANCISCO I UNIOR Reg. no CRC - SP sob o No. SP151269/O-4 CPF: 066.944.738-26 Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL Folha: 0001 C.N.P.J.: 08.953.367/0001-31 Numero livro: 0008 CONSOLIDADO Emissao: 15/03/2024 Hora: 10:58:50 Descrh;ao Saldo Atual Receita Operacional SUBVEN<;:OES GOVERNAMENTAIS 1- MUNICIPAL 5.640.594,10 5.640.594,10 Receita Liquida 5.640.594,10 Lucro Bruto 5.640.594,10 Despesas Operacionais (5.356.243,14) Oespesas Administrativas (S.356.243,14) SALARIOS E ORDENADOS (2.462.768,53) FERIAS (247.901,23) 1/3 FERIAS (82.469,85) 13o SALARIO (230.292,91) PIS (29.829,79) INDENIZA<;OES E AVISO PREVIO (37.666,24) ASSISTENCIA MEDICA E ONDONTOLOGICA (9.272,45) CESTA BASICA (160.890,00) RPA (2.500,00) INSS (779.607,46) FGTS (298.059,33) ALUGUEIS (168.390,00) IPTU (7.892,15) TAXA DE FISCALIZA<;:AO E LOCALIZA<).O (1.245,08) IMPOSTOS E TAXAS MINICIPAIS (35,49) CONTRIBUI<).O BEM ESTAR SOCIAL (16.958,17) DESPESAS COM TRIB. ESTADUAIS (184,06) FGTS-GRRF (968,53) DESP. CONS. (MATERIAIS EXPED.) (109.087,19) DESP. CONS. (AGUA/ESG/ENERG) (74.735,77) DESP. MANU. CONSERV. DE BENS E INS (67.823,79) PRESTA<).O SERVl<;:OS P.J (195.970,10) BENS DE PEQUENOS VALOR (62.785,27) DESPESAS COM INFORMATICA (9.951,50) TELEFONE (7.352,37) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (46.799,20) VALE TRANSPORTE (20.623,84) DESPESAS COM GAs (29.037,07) ASS!STENCIA MEDICA/ODONTOLOGJCA (18.349,10) COLETA E REMO<;:AO DE RESIDUOS (1.347,36) ASSISTENCIA TECNICA PJ (1.264,58) HONORARIOS CONTABEIS (35.046,00) MATERIAL DE ESCRITORIO (124.784,96) MATERIAIS DE USO E CONSUMO (12.342,56) UTENSILIOS DE COZINHA (931,87) INSTRU<).O E TREINAMENTO (150,00) MULTA TRIBUTO EM ATRASO (929,34) Resultado Financeiro 42.383,24 Receita Financeiras 44.192,35 JUROS DE APLICA<;:OES 11.724,61 REND.FOO.INVEST FINANCEIRO 32.400,38 Dl::SCONTO OBTIDOS 67,36 Despesas Financeiras (1.809,11) DESPESAS BANCARIAS (1.523,75) JUROS DE MORA (1,97) !OF S/ APLICA<).O FINANCEIRA (283,39) Outras Receitas Operacionais 0,00 Resultado operacional Liquido 326.734,20 SVALOO FRANCISCO ANTONIO GOMES DA SILVA PRESIDENTE CPF: 878.648.008-15 FLORISVALDO FRANCISCO UNIOR Reg. no CRC - SP sob o No. SP151269/O-4 CPF: 066.944.738-26 Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL Folha: 0001 _.N.P.J.: 08.953.367/0001-31 Numero livro: 0008 0eriodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Em1ssao: 15/03/2024 :.ONSOLIDADO (Empresas: 686,687,688,689) Hora: 11:29:03 BALANCETE Codigo Classificac;:ao Descric;:ao da conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual 2 I Ll ATIVO ATIVO CIRCULANTE • 3 1.1.1 DISPONIVEL 4 1.LJ0.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 5 1.1.10.100.001 CAIXA 0,00 21.269,09 21.269,09 0,00 4 TOTAL CAIXA E EOUIVALENTE DE CAIXA 0,00 21.269,09 21.269,09 0,00 6 11.10.2 BANCO DEPOSITO A VISTA 7 I. 1.10.200.001 BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 14275-1 (F2) O,OlD 4.729.102,32 4.729.102,33 0,00 236 1.1.10.200.002 BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 14276 (F3) 0,010 4.108.512,12 4.108.512,13 0,00 248 1.1.10.200.003 BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 23448-6 MATRIZ 0,00 1.159.823,70 1.159.823,70 0,00 303 1.1.10.200.004 BANCO DO BRASIL 4770-8 C/C 14366 MATRIZ 0,00 2.813.674,99 2.813.674,99 0,00 6 TOTAL 6ANCO !2EPOSITO /!:, V!STtl 0,020 12.811.113,13 12.811.113,15 0,00 11 1.1.10.4 APLICAi;AO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 229 1.1.10.400.004 POUPAN<;ABB (UNI.IV) 6.406,43D 233.389,58 115.931,70 123.864,310 231 1.1.10.400.006 BB RF SIMPLES AGIL (UNI II) 114.648,94D 9.977,79 93.945,54 30.681,19D 232 1.1.10.400.007 BB RF SIMPLES AGIL (IV) 139.212,26D 15.051,48 3.048,46 151.215,28D 233 1.1.10.400.008 POUPAN<;A BB (UNID.11) 0,00 223.645,16 166.081,61 57.563,55D 257 1.1.10.400.011 BB RF SIMPLES AGIL (F4) 63.657,55D 3.618,93 30.935,22 36.341,26D 304 I. LI 0.400.012 BB RF DI PLUS AGIL 37,39D 0,00 37,39 0,00 305 1.1.10.400.013 POUPAN<;A BB 14366-MATRIZ 8.081,78D 159.828,77 84.919,28 82.991,27D 330 I. I. 10.400.014 BB RENDE FACIL ( F3) 58.099,77D 1.976.023,28 1.988.723,43 45.399,62D 343 1-1.10.400.015 BB RENDE FACIL (F2) 69.464,41D 2.310.695,33 2.160.203,77 219.955,97D 332 1.1.10.400.016 BB RENDE FACIL 23448-6 MATRIZ 4.190,83D 73.932,87 7S.239,44 2.884,26D 333 1.1.10.400.017 BB RENDE FACIL 14366-9 MATRIZ 0,00 1.363.488,13 1.288.115,61 75.372,520 11 TOTAL APLICA!;;AO QE LIO!.IIDEZ IMED!AT/!:, 463.799,36D 6.369.651,32 6.007.181,45 826.269,23D 3 TOTAL QISPONIYEL 463.799,38D 19.202.033,54 18.839.563,69 826.269,23D 18 1.1.2 CREDITOS 23 1.1.20.3 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 24 I. 1.20.300.001 TRJBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR 0,00 434,06 0,00 434,06D 23 IQitlL IBl6!.IJOS A BEC!.leEBAB/COMeftJSAB 0,00 434,06 0,00 434,06D 129 1.1.20.4 ADIANTAMENTO DE SALARIO 130 1.1.20.400.001 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 0,00 102.355,57 102.355,57 0,00 135 I. 1.20.400.002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 9.227,70D 196.375,75 204.132,42 1.471,03D 197 1.1.20.400.003 ADIANTAMENTO DE 5ALARIO 0,00 1.002.381,53 1.002.381,53 0,00 200 l.1.20.400.004 ARREDONDAMENTO DE SALARJO 0,00 247,18 247,18 0,00 288 1.1.20.400.005 ESTOURO DO MES 0,00 194,18 194,18 0,00 \29 TQTAL tlDIANitlMENTQ QE SALt,RIO 9.227,70D 1.301.554,21 1.309.310,88 1.471,03D 314 1.1.20.6 TRJBUTOS A COMPENSAR 315 1. 1.20.600.000 INSS A COMPENSAR 0,00 42.191,13 42.191,13 0,00 314 IQIAL IBlll!.IIOS t, CQMeEt SAB 0,00 42.191,13 42.191,13 0,00 18 TOTAL CREDITOS 9.227,70D 1.344.179,40 1.351.502,01 l.905,09D 2 TOTAL AT\VO CIRC!.ILANTE 473.027,08D 20.546.212,94 20.191.065,70 828.174,32D 3 l L2 NAO CIRCULANTE 35 1.2.3 IMOBILIZADO 36 1.2.30.1 IMOB!LlZADO - AQU!Sli;AO 602 1 2.30.100.001 MOVEIS, UTENSILIOS 7.924,00D 0,00 0,00 7.924,00D 237 1.2.30.100.002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 60.752,23D 0,00 0,00 60.752,23D 36 JOIAL JMQBILIZAOO - AOUISICAQ 68.676,23D 0,00 0,00 68.676,23D 35 TOTAL IMOBILIZAOO 68.676,23D 0,00 0,00 68.676,23D 3t TOTAL NAO ORCULANTE 68.676,23D 0,00 0,00 68.676,23D TOTAL ATIVO 541.703,310 20.546.212,94 20.191.065,70 896.850,5 D 42 2 PASSIVO 43 2.1 PASSIVO CJRCULANTE 44 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS 45 2.1.10.1 FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES 208 2.1.10.100.000 FLORIS ESCRJTORJO CONTABIL LTDA. 0,00 35.046,00 35.046,00 0,00 207 2.1.10.100.001 YONEI ELETRODOMESTICOS 0,00 5.034,06 5.034,06 0,00 218 2.1.10.100.004 CASA DO GAS SP LTOA 0,00 29.037,07 29.037,07 0,00 14 2.1.10.100.006 LUCIANA VIERA SANTOS MAT. P CONTRU<;AO 0,00 10.976,50 10.976,50 0,00 16 2.1.10.100.008 CASA DE TINTAS IZUMI LTOA 0,00 13.132,10 13.132,10 0,00 25 2.1.10.100.010 SALES EQUIP. E PROD HIG. PROF LTOA 0,00 43.409,54 43.409,54 0,00 ;,stcma hcenciado para FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL Folha: 0002 C.N.P.J.: 08.953.367/0001-31 Numero livro· 0008 Periodo: 01/01/2023 · 31/12/2023 Emissao: 15/03/2024 ·:ONSOLIDADO (Empresas: 686,687,688,689) Hora: 11·29:03 BALANCETE Codigo Classificac;ao Descric;ao da conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual 26 2.1.10.100.011 CND 27 COM. DE UTILIDADES CA5A E VIDA 0,00 910,79 910,79 0,00 220 2.1.10.100.012 DESTAK SL LTOA 0,00 51.277,74 51.277,74 0,00 41 2.1.10.100.014 VIA VAREJO 0,00 719,47 719,47 0,00 188 2.l.J0.100.015 JOMAN SPUMA LTOA 0,00 6.255,00 6.255,00 0,00 221 2.1.10.100.017 COMEROAL KILSEN PAPER 0,00 103.021,98 103.021,98 0,00 191 2.1.10.100.018 PRIMAZIA EBS LTDA ME 0,00 5.527,14 5.527,14 0,00 213 2.1.10.100.023 WALTER ATAfDE CIAMPI ME 0,00 399,80 399,80 0,00 214 2.1.10.100.024 TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV 0,00 771,50 771,50 0,00 215 2.1.10.100.025 FORNECEDOR 0,00 14.880,14 14.880,14 0,00 217 2.!.l0.100.027 INFOGLE INFORMATICA EIRELI 0,00 8.850,00 8.850,00 0,00 222 2.1.10.100.028 ELENISE CRISTINA MARQUES KESILIS 0,00 174,00 174,00 0,00 223 2.1.10.100.029 PLASFER · COMERCIO DE MATERJAIS PARA CONSTRU<;AO 0,00 19.731,09 19.731,09 0,00 224 2.1.10.100.030 AMELIA WATANABE· ME 0,00 11.856,37 11.856,37 0,00 289 2.1.10.100.031 FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARJA • ME 0,00 5.785,41 5.785,41 0,00 226 2.1.10.100.032 JER DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 0,00 2.731,00 2.731,00 0,00 241 2.1.10.100.038 MOLECAGEM BRJNQUEDOS 0,00 13.611,00 13.611,00 0,00 242 2.1.10.100.039 KALUNGA S.A 0,00 1.415,80 1.415,80 0,00 244 2.1.10.100.041 TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0,00 4.072,38 4.072,38 0,00 628 2. \.J0.100.05 VIDAS REAJS CENTRO DE SOLU<;OES ADMINISTRATJVAS L1 0,00 4.680,00 4.680,00 0,00 627 2.1.10.100.05 WIN ADM DE BENEFICIOS LTOA 0,00 3.441,60 3.441,60 0,00 271 2.1.10.100.052 BRASMED MED. OCUPACIONAL LTDA. 0,00 1.214,00 1.214,00 0,00 272 2.1.10.100.053 ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA· ME 0,00 1.010,52 1.010,52 0,00 274 2.1.10.100.055 WALTER ATAiDE CIAMPI ME 0,00 1.231,00 1.231,00 0,00 275 2.1.10.100.056 TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV 0,00 590,00 590,00 0,00 276 2.J.10.100.057 FI DOS SANTOS PORTAS E PORTOES ME 0,00 600,00 600,00 0,00 291 2.1.10.100.067 MAGAZINE LUIZA S/A 0,00 3.149,10 3.149,10 0,00 297 2.l.J0.100.072 AMPLIANDO ESPACO COMERCIO LTOA 0,00 865,00 865,00 0,00 298 2.l.J0.100.073 ELIANE GASPARETTO MEDEIROS M6VEIS ME 0,00 5.523,00 5.523,00 0,00 312 2.1.10.100.078 SODEXO PASS DO BRASIL SERVl<;OS E COMERCIAL SA 0,00 160.890,00 160.890,00 0,00 316 2.1.10.100.079 LAVORE SERVl<;OS DE ENGENHARJA LTDA 0,00 97.830,00 97.830,00 0,00 319 2.1.10.100.082 ESTRELADE FOGO EXTJNTORES E SOLUCOES CONTRA INC 0,00 255,00 255,00 0,00 338 2.1.10.100.084 CLECIA MARIA DOS SANTOS SILVA 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 608 2.1.10.100.087 LAVORE SERVI<;OS DE ENGENHARIA LTOA 0,00 32.800,00 32.800,00 0,00 612 2.1.10.100.087 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 0,00 1.930,00 1.930,00 0,00 609 2.1.10.100.088 AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA 0,00 11.274,00 11.274,00 0,00 610 2.1.10.100.089 AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA 0,00 3.030,00 3.030,00 0,00 611 2.1.10.100.090 C & F COMERCIO E SERVI<;OS DE GESSO 0,00 10.585,00 10.585,00 0,00 613 2.1.10.100.091 ANDREZA ROSENDO DA SILVA 0,00 150,00 150,00 0,00 614 2.1.10.100.092 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 0,00 760,00 760,00 0,00 616 2.1.10.100.094 MARLENE COSAS OLIVEIRA 0,00 4.095,00 4.095,00 0,00 617 2.1.10.100.095 GUARUTOR SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO CORP. 0,00 464,30 464,30 0,00 618 2.1.10.100.096 N.MAR!A D.ASSUN<;AO GURITA ME 0,00 620,00 620,00 0,00 619 2.1.10.100.097 COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTOA 0,00 177,00 177,00 0,00 620 2.1.10.!00.098 IPACAETA MATERIAL DE CONSTRU<;AO LTDA 0,00 24.181,00 24.181,00 0,00 621 2.1.10.100.099 CARLOS EDUARDO GOMES RODRIGUES 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 622 2.1.10.100.100 BIANCAGRUM SANTOS 0,00 55,00 55,00 0,00 6l3 2.1.10.100.101 ASO GOLD COM. VAR. DE EXTINTORES LTDA ASO GOLD CC 0,00 1.289,18 1.289,18 0,00 624 2.1.10.100.102 SANREMO S.A 0,00 1.264,58 1.264,58 0,00 625 2.1.10.100.103 WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 626 2.1.10.100 104 ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA· ME 0,00 336,84 , 336,84 0,00 45 IQIAL EQBf:lECEQQBES r:lA.CIQf:l8ISI eBESI8C!Q8ES 0,00 774.767,00 774.767,00 0,00 39 2.1.10.2 OBRlGA<;OES ADMINISTRATIVA 204 2.1.10.200.005 ALUGUEIS A PAGAR 8.575,39C 153.202,92 158.019,09 13.391,56C 39 TQTAL Qf!BIGA.CQES ADM!NISTB8TIV8 8.575,39C 153.202,92 158.019,09 13.391,56C 48 2.1.10.3 OBRIGA<;OES FISCAIS 345 2.1.10.300.003 IRRF S/FOLHA A RECOLHER 3.898,16C 38.079,82 38.922,57 4.740,91C 119 2.1.10.300.005 CONTRIBUI<;AO RETJDA NA FONTE 111,60C 553,72 465,84 23,72C 120 2.1.10.300.005 !RF SERVl<;OS PROFISSIONAIS 0,00 10,50 10,50 0,00 166 2.1.10.300.008 CONTRIBUI<;AO ASSISTENCIAL A RECOLHER 26,91C 304,25 305,38 28,04C 170 2.1.10.300.009 !RF S/ALUGUEL A RECOLHER 800,37C 10.930,71 11.171,28 1.040,94C 48 IQIAL QBBIG8C?ES EISC81S 4.837,04C 49.879,00 50.875,57 5.833,GlC 105 2.1.10.4 CONSIGNA<;AO VINCULADA A FOLHA DE PGTO 600 2.1.10.400.000 SALARIO E ORDENADOS A PAGAR 0,00 2.491.619,71 2.491.619,71 0,00 186 2.1.10.400.001 FERIAS A PAGAR 0,00 231.947,20 231.947,20 0,00 196 2.1.10.400.002 ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR 0,00 1.002.381,53 1.002.381,53 0,00 198 2.1.10.400.003 RESCISAO A PAGAR 0,00 236.157,50 236.157,50 0,00 131 2.1.10.400.005 13° SALARJOS A PAGAR 0,00 202.596,60 202.596,60 0,00 141 2.1.10.400.006 PIS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO 2.871,41C 29.501,01 29.829,79 3.200,19C 194 2.1.10.400.007 GUARUPASS 0,00 17.646,79 17.646,79 0,00 347 2 1.10.400.008 ADIANTAMENlO DE 13°SALAR10 A PAGAR 0,00 103.743,91 103.743,91 0,00 631 2.1.10.400.009 RPA A PAGAR 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 105 IQI8L CQf:lS!Gt-jAcAQ lr:lCUL8C!8 8 EQLt:18 C!E efilQ 2.871,41C 4.318.094,25 4.318.423,03 3.200,19C 153 2.1.10.5 OBRJGA<;AO PREVIDENCIARJA Sistema licenc1ado para FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL Folha: 0003 C N.P.J.: 08.953.367/0001-31 Numero ilvro: 0008 Periodo: 01/01/2023 - 3)/12/2023 Emissao: 15/03/2024 CONSOLIDADO (Empresas: 686,687,688,689) Hora: 11·29:03 BALANCETE Codigo Classifica ao Descri o da conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual 601 2.1.10.500.001 FGTS A RECOLHER 5.340,31C 280.335,81 298.059,46 23.063,%C 349 2.1.10.500.002 INS$ A RECOLHER 71.896,31C 1.033.382,69 1.037.968,08 76.481,70C 153 IQTAL Q!lRIGA Q PBE\/IQENCIA!l.!A 77.236,62C 1.313.718,50 1.336.027,54 99.545,66C 44 TQTAL FQRNECEQQRES NACIQt,IAIS 93.520,46C 6.609.661,67 6.638.112,23 121.971,0lC 43 IQTAI. PASSI\/Q CIBC!.11.81::UE 93.520,46C 6.609.661,67 6.638.112,23 121971,02C 51 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL 52 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL 53 2.3.10.1 PATRIM. SOCIAL REA. DE RES. 156 2.3.10.100.003 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 37,52 37,52 0,00 53 TQTAL PATRl!'1. SQC!AL, REA. DE BES. 0,00 37,52 37,52 0,00 154 2.3.10.2 5UPERAVIT OU DEFICIT 155 2.3.10.200.001 SUPERAVIT 448.182,85C 37,52 0,00 448.145,33C 154 TOTAL S!.IPl;RAVIT QU DEFICIT 448.182,85C 37,52 0,00 448.145,33( 52 IQTl\L el\IB11'1Qt-llQ SQCll\L 448.182,85C 75,04 37,52 448. l 45,33C 51 IQIAL P../\IBll'1Ql::HQ LIQUUlQ SOCIAL 448.182,85C 75,04 37,52 448.145,33( 42 IQTAL PI\SSI\/Q 541.703,31C 6.609.736,71 6.638.149,75 570.116,35C 55 3 SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX. 56 3.1 RECEITAS 57 3.1.1 RECEITA DE SUBVENc;:OES 58 3.1.10.1 RECEITA DE SUBVENc;:OES- MUNIOPAL 59 3.1.10.100.001 SU8VENc;:OES GOVERNAMENTAIS 1- MUNICIPAL 0,00 0,00 5.640.594,10 5.640.594,lOC 58 TQTAL RECmA DE S!.!!lVENCQES: M!,!NICieAL 0,00 0,00 5.640.594,10 5.640.594,lOC 57 IOTAL BECEII.A QI; S!.!!l\/l;N!;;Ql;S 0,00 0,00 5.640.594,10 5.640.594,lOC 265 3.1.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI5 266 3.1.30.1 RECEITA FINANCEIRA 267 3.1.30.100.001 JUROS DE APLICAc;:OES 0,00 0,00 11.724,61 11.724,6lC 306 3.1.30.100.002 REND.FOO.INVEST FINANCEIRO 0,00 7.831,42 40.231,80 32.400,38C 322 3.1.30.100.003 DESCONTO OBTIDOS 0,00 0,00 67,36 67,36( 266 TQTAL RECEITA FINAt,l!;;EIRA 0,00 7.831,42 52.023,77 44 192,35C 265 TQTAL Q!.!IBAS RECEIW QPEBAC!QNAIS 0,00 7.831,42 52.023,77 44.192,35C 56 IQIALBECEIW 0,00 7.831,42 5.692.617,87 5.684.786,45C 55 TOTAL suecRA\/IIS/DEFKIT LIQ DQ EX. 0,00 7.831,42 5.692.617,87 5.684.786,45C 73 4 CUST05 E DESPESAS 74 4.1 DESPESAS 75 4.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS - ADM 76 4.1.10.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA 128 4.1.10.100.004 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 2.513.143,75 50.375,22 2.462.768,53D 133 4.1.10.100.006 FERIA$ 0,00 247.901,23 0,00 247.901,230 134 4.1.10.100.007 1/3 FERIAS 0,00 82.469,85 0,00 82.469,85D 136 4.1.10.100.008 13o SALARIO 0,00 231.462,45 1.169,54 230.292,910 140 4.1.10.100.009 PIS 0,00 29.829,79 0,00 29.829,790 l99 4.1.J0.100.010 INDENIZAc;:OES E AVISO PREVIO 0,00 37.666,24 0,00 37.666,24D 310 4.1.10.100.012 ASSISTENCIA MEDICA E ONDONTOLOGICA 0,00 9.587,93 315,48 9.272,45D 313 4.1.10.100.013 CESTA BAslCA 0,00 160.890,00 0,00 160.890,000 632 4.1.10.100.016 RPA 0,00 2. 00,00 0,00 2.500,000 76 IQTAL DESeESl\S GEBAIS AQ1'11t:!ISIBAil\1A 0,00 3.315.451,24 51.860,24 3.263.591,000 137 4.1.10.2 ENCARGOS SOCIAIS 138 4.1.10.200.001 INSS 0,00 779.607,46 0,00 779.607,460 139 4.1.10.200.002 FGTS 0,00 298.059,33 0,00 298.059,330 137 TQTAL !;NCARGQS SQC(AIS 0,00 1.077.666,79 0,00 1.077.666,79D 146 4.1.10.3 ALUGUEIS E ARREDAMENTOS 147 4.1.10.300.001 ALUGUEIS 0,00 168.390,00 0,00 168.390,000 1% IQTl\L ALUGUclSf; ABBl;DAME!UQS 0,00 168.390,00 0,00 168.390,000 148 4.1.10.4 IMPOSTOS ,TAXAS E CONTRIBUlc;:OES 252 4.1.10.400.001 IPTU 0,00 7.892,15 0,00 7.892,150 255 4.1.10.400.004 TAXA DE FISCALJZAc;:AO E LOCALIZAc;:AO 0,00 1.245,08 0,00 1.245,080 ;,stcma licenciado para Fl.ORIS ESCRITOR!O CONTABIL LTDA Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL Falha: 0004 C.N.P.J.: 08.953.367/0001-31 Numero livro: 0008 <'criodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Em1ssao: 15/03/2024 CONSOLIDADO (Empresas: 686,687,688,689) Hora: 11:29:03 BALANCETE C6digo Classifica o Descric;ao da conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual 286 4.1.10.400.005 IMPOSTOS E TAXAS MINICIPAIS 0,00 35,49 0,00 35,49D 299 4.1.10.400.006 CONTRIBUI<;AO BEM ESTAR SOCIAL 0,00 16.958,17 0,00 16.958,17D 96 4.1.10.400.007 DESPESAS COM TRIB. FEDERAIS 0,00 10.930,71 10.930,71 0,00 97 4.1.10.400.008 DESPESAS COM TRIB. ESTADUAIS 0,00 184,06 0,00 184,060 342 4.1.10.400.011 FGTS·GRRF 0,00 968,53 0,00 968,530 148 IQII\L IMl?QSIQS TAXAS E CQ!'!ITB!ll!.m;QES 0,00 38.214,19 10.930,71 27.283,480 75 IQTI\L ClESeESAS QeEBBCIQ!'!!I\.IS. I\Cll'1 0,00 4.599.722,22 62.790,95 4.536.931,27D 79 4.1.2 DESPESAS ADMJNISTRATIVA 80 4.1.20.1 DESPESAS ADMINJSTRATIVA 81 4.1.20.100.001 DESP. CONS. {MATERIAIS EXPED.) 0,00 109.087,19 0,00 109.087,190 82 4.1.20.100.002 DESP. CONS. (AGUNESG/ENERG) 0,00 74.73S,77 0,00 74,735,770 83 4.1.20.100.003 DESP. MANU. CONSERV. DE BENSE INS 0,00 67.823,79 0,00 67.823,79D 91 4. l.20.100.011 PRESTA<;AO SERVll;DS P.J 0,00 195.970,10 0,00 195.970,10D 171 4.1.20.100.012 BENS DE PEQUENOS VALOR 0,00 62.785,27 0,00 62.785,270 115 4.1.20.100.013 DESPESAS COM INFORMATICA 0,00 9.951,50 0,00 9.951,500 112 4.1.20.100.013 TELEFONE 0,00 7.352,37 0,00 7.352,370 123 4.1.20.100.016 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 46.799,20 0,00 46.799,200 125 4.1.20.100.016 VALE TRANSPORTE 0,00 43.023,18 22.399,34 20.62:S,840 126 4.1.20.100.017 DESPESAS COM GAs 0,00 29.037,07 0,00 29.037,070 202 4.1.20.100.025 ASSJSTENCIA MEDICA/ODONTOLOGJCA 0,00 18.377,78 28,68 18.349,100 205 4.1.20.100.027 COLETA E REMO<;AO DE RESIDUOS 0,00 1.347,36 0,00 1.347,360 206 4.1.20.100.028 ASSISTENCIA TECNICA PJ 0,00 1.264,58 0,00 l.264,580 2S8 4.1.20.100.030 HONORARJOS CONTABEIS 0,00 35.046,00 0,00 3S.016,000 261 4.1.20.100.033 MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 124.784,96 0,00 124.784,960 262 4.1.20.100.034 MATERIAIS DE USO E CONSUMO 0,00 12.342,56 0,00 12.342,560 321 4.1.20.100.037 UTENSILIOS DE COZINHA 0,00 931,87 0,00 931,87D 351 4.1.20.100.039 lNSTRU<;AO E TREINAMENTO 0,00 150,00 0,00 150,000 80 TOIAb QESPESAS I\Clt:11!'!115TRAI1 0,00 840.810,55 22.428,02 818.382,530 79 IQTAL QESEESAS I\Ql'1INJSTMTIVA 0,00 840.810,5S 22.428,02 818.382,53D 92 4.1.3 DESPE5AS FINANCEJRAS E TRIB. 93 4.1.30.1 DESPESAS FINANCEIRAS 113 4.1.30.100.002 DESPESAS BANCARIAS 0,00 1.523,75 0,00 1.523,750 143 4.1.30.100.003 JUROS DE MORA 0,00 1,97 0,00 1,97D 253 4.1.30.100.006 !OF 5/ APLICA<;AO FINANCEIRA 0,00 283,39 0,00 283,390 93 TQil\b DESEfSAS EltlAtlCEIMS 0,00 1.809,11 0,00 1.809,110 144 4.1.30.3 MULTAS 145 4.1.30.300.001 MULTA TRJBUTO EM ATRASO 0,00 929,34 0,00 g29.340 144 TOTAL M!ATAS 0,00 929,34 0,00 929,340 92 IQIAL [lESEESAS flNl\tlCEIMS E IBIB 0,00 2.738,45 0,00 2.738,450 74 TQTI\L QESeESAS 0,00 5.443.271,22 85.218,97 5.358.052,250 73 IOIAL cusros E [lESEESI\S 0,00 5.443.271,22 85.218,97 5.358.052,250 RESUMO DO BALANCETE ATJVO 541.703,310 20.546.212,94 20.191.065,70 896.850,550 PASSlVO 541r3,31C 6.609.736,71 6.638.149,7S 570.l 16,35C PATRJMONJO LJQUIDO SOCIAL 448. 82,8SC 75,04 37,52 448.145,33C SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX. 0,00 7.831,42 5.692.617,87 5.684.786,45C CUSTOS E DESPESAS 0,00 5.443.271,22 85.218,97 5.358.052,2S0 ENCERRAMENTO DE EXERCJCJO 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTAS DEVEDORAS 541. 03,310 25.989.484,16 20.276.284,67 6.254.902,80D CONTAS CREDORAS 989. 86,16C 6.617.643,17 12.330.805,14 6.703.048, 13C RESULTADO DO MES 0,00 5.358.052,25 5.684.786,45 326.734,20C RESULTADO DO EXERciCJO ANTONIO GOMES DA AulNdo de fom'-J dtg,tal por ANTONIO 5.684.786,45 326.734,20C SILVA:8786480081S c.oMl:S DA SILVA.81!6480091S D.ldosXl240llSl149'S7-03'00' ANTONIO GOMES DA SILVA FLORISVALDO FRANCiscp JUNIOR PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o N . SP151269/0-4 CPF: 878.648.008-15 CPF: 066.944.738-26 ;;stema l1cenciado para FLORIS ESCRITORIO CONTABJL LTOA