Proposta: 0047/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul -I Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4824 - Ano: 2021 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo ano anterior 0 Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 "68,057.28" 0.00 0.00 "68,057.28" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Saldo Ano Anterior RP (C) Extrato - Recursos próprios da Entidade. 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 "3,682.05" 0.00 0.00 "3,682.05" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - RECIBO DE ALUGUEL - DEZEMBRO 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 30/12/2023 09/01/2023 "3,304.00" 0.00 0.00 "3,304.00" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE ENERGIA EDP - DEZEMBRO" 11001 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 10/01/2023 10/01/2023 367.20 0.00 0.00 367.20 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Fatura - CONTA DE ENERGIA EDP - DEZEMBRO" 11001 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 10/01/2023 10/01/2023 3.14 0.00 0.00 3.14 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 338481 - WIN ADM. DE BENEFICIOS LTDA" 11101 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 03/01/2023 11/01/2023 272.46 0.00 0.00 272.46 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL - DEZEMBRO/2 022 11102 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 11/01/2023 11/01/2023 285.00 0.00 0.00 285.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 338481 - WIN ADM. DE BENEFICIOS LTDA" 11101 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 03/01/2023 11/01/2023 0.09 0.00 0.00 0.09 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL - DEZEMBRO/2 022 11102 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 11/01/2023 11/01/2023 5.79 0.00 0.00 5.79 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - DARF FGTS - DEZEMBRO/2 022 11301 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 13/01/2023 13/01/2023 "5,340.44" 0.00 0.00 "5,340.44" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - DARF FGTS - DEZEMBRO/2 022 11301 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 13/01/2023 13/01/2023 296.36 0.00 0.00 296.36 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. JAN. - FERNANDA R. DE S. LIMA 88254 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,107.82" 0.00 0.00 "1,107.82" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. JAN. - ELIANE GOMES DA SILVA 90445 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 16/01/2023 16/01/2023 810.42 0.00 0.00 810.42 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. JAN. - ZILENE S. S. BORGES" 90640 ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 856.04 0.00 0.00 856.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. JAN. - MICHELE C. A. AMORIM" 98635 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. JAN. - JOSILENE C. S. DIAS" 99692 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. JAN. - MARCIA G. BEZERRA" 25329 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. JAN.- MARIA T OLIVEIRA SILVA 35442 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL.ADIANT. JAN- SHEILA DA SILVA MORAES SILVA 39364 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. JAN.- LARA MARIA DA SILVA 51316 LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70 Professora Volante (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. JAN.- TELMA ALVES DE SOUZA 11202 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 16/01/2023 16/01/2023 780.51 0.00 0.00 780.51 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. JAN.- LEIA TEODORO NASCIMENTO 24881 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. JAN.-SANDRA REGINA FERREIRA 34544 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT.JAN.- PRISICLA DEFATIMA GOMES GARCIA 11593 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,561.02" 0.00 0.00 "1,561.02" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL.ADIANT.J AN.-GEISA DOS SANTOS COSTA 15820 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL.ADIANT.J AN.-ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MART 43688 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. JAN.- JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO 48522 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL.ADIANT. JAN.-EDILENE MARIA DOS SANTOS 49381 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL.ADIANT.J AN.-ELAINA C. DA SILVA RAMOS 23614 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL.ADIANT.J AN.-SUELI MATIAS DA SILVA 6653 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 16/01/2023 16/01/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) "- 1 Parcela 2023 - Custos Indiretos" 21262 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 18/01/2023 18/01/2023 "423,364.80" 0.00 0.00 "423,364.80" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF IRRF - DEZEMBRO/2 022 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/01/2023 20/01/2023 525.69 0.00 0.00 525.69 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Guia Inss - DARF INSS - DEZEMBRO/2 022 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 20/01/2023 20/01/2023 "18,234.23" 0.00 0.00 "18,234.23" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF PIS - DEZEMBRO/2 023 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/01/2023 20/01/2023 687.78 0.00 0.00 687.78 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF- NF. 37393 - BRASMED 12001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 20/01/2023 20/01/2023 13.95 0.00 0.00 13.95 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF - NF. 37053 - BRASMED 12002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 20/01/2023 20/01/2023 13.95 0.00 0.00 13.95 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA VIVO - DEZEMBRO/2 022 12301 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 23/01/2023 23/01/2023 204.41 0.00 0.00 204.41 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA SABESP - - DEZEMBRO 12302 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80" Água e Esgoto 21/01/2023 23/01/2023 526.36 0.00 0.00 526.36 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - JANEIRO" 47660 "BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50" Impostos e Taxas 25/01/2023 25/01/2023 69.00 0.00 0.00 69.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL JAN. - FERNANDA R. DE S. LIMA 88254 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,393.04" 0.00 0.00 "1,393.04" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL JAN. - ELIANE GOMES DA SILVA 90445 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,133.87" 0.00 0.00 "1,133.87" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JAN. - ZILENE S. S. BORGES" 90640 ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,196.60" 0.00 0.00 "1,196.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JAN. - JOSILENE C. S. DIAS" 99692 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,376.81" 0.00 0.00 "1,376.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JAN. - MARCIA G. BEZERRA" 25329 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JAN. - MARIA R. O. SILVA" 35442 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,390.76" 0.00 0.00 "1,390.76" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JAN. - SHEILA S. M. SILVA" 39364 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JAN. - LARA M. DA SLVA" 51316 LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70 Professora Volante (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JAN. - TELMA A. DE SOUZA" 11202 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,014.68" 0.00 0.00 "1,014.68" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL JAN. - LEIA T. NASCIMENTO 24881 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JAN. - SANDRA R. FERREIRA" 34544 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JAN. - PRISCILA DE F. G. GARCIA" 11593 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,851.17" 0.00 0.00 "1,851.17" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JAN. - GEISA DOS S. COSTA" 15820 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JAN. - ISABELLA R. D. MARTINEZ" 43688 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,376.81" 0.00 0.00 "1,376.81" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL JAN. - JANISCLEIA V. CARVALHO 48522 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL JAN. - EDILENE M. DOS SANTOS 49381 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JAN. - ELAINE C. S. RAMOS" 23614 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JAN. - SUELI M. D SILVA" 6653 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 6314 - CASA DO GAS SP LTDA 13101 "CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01" Gás (GLP) 27/01/2023 31/01/2023 280.00 0.00 0.00 280.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - FATURA - GUARUPASS ASSOC. CONCESS. DE TRANSP. 13102 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 30/01/2023 31/01/2023 255.44 0.00 0.00 255.44 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 321952 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM." 13103 "sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56" Vale Alimentação (empregados) 01/02/2023 31/01/2023 "3,135.00" 0.00 0.00 "3,135.00" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 22334 - FLORIS ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA" 13104 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 30/01/2023 31/01/2023 660.00 0.00 0.00 660.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENS. JANEIRO - MICHELE C. A. AMORIM" 98635 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - BB RENDE FACIL - 01/2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 175.40 0.00 0.00 175.40 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RF Simples Ágil JANEIRO 2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 339.83 0.00 0.00 339.83 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA - JANEIRO 2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 60.25 0.00 0.00 60.25 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - RECIBO DE ALUGUEL - JANEIRO 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 30/01/2023 06/02/2023 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - DARF FGTS - JANEIRO 20601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/01/2023 06/02/2023 "4,042.68" 0.00 0.00 "4,042.68" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - IPTU 2023 - PARC. 1/5" 20701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/02/2023 07/02/2023 48.94 0.00 0.00 48.94 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - IPTU 2023 - PARC. 2/5" 20801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/02/2023 08/02/2023 35.77 0.00 0.00 35.77 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA ENERGIA EDP - JANEIRO" 20802 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/01/2023 08/02/2023 434.16 0.00 0.00 434.16 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 4734773 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. 20803 "SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68" Materiais de Expediente 30/01/2023 08/02/2023 "1,042.82" 0.00 0.00 "1,042.82" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 013268 - MARLENE COSAS OLIVEIRA 20804 MARLENE COSAS OLIVIERI CNPJ 31.414.876/0001-08 Materiais de Expediente 07/02/2023 08/02/2023 "3,150.00" 0.00 0.00 "3,150.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA VIVO - JANEIRO 20805 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/01/2023 08/02/2023 214.94 0.00 0.00 214.94 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL - JANEIRO 20806 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/01/2023 08/02/2023 270.75 0.00 0.00 270.75 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 342938 - WIN ADM. DE BENEFICIOS LTDA" 20807 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 02/02/2023 08/02/2023 272.46 0.00 0.00 272.46 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26 20901 LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13 Manutenção da Unidade Escolar PJ 09/02/2023 09/02/2023 "15,000.00" 0.00 0.00 "15,000.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 38016 - BRASMED MEDICINA OCUP. LTDA" 21501 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 06/02/2023 15/02/2023 286.05 0.00 0.00 286.05 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 815 - PRIMAZIA IBS LTDA 21502 PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77 Materiais de Expediente 09/02/2023 15/02/2023 "1,896.91" 0.00 0.00 "1,896.91" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - EDILENE M. DOS SANTOS 34707 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - ELAINE C. S. RAMOS" 34707 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Cozinheiro(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - ELIANE G. DA SILVA" 34707 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/02/2023 15/02/2023 810.42 0.00 0.00 810.42 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - FERNANDA R. DE S. LIMA 34707 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,107.82" 0.00 0.00 "1,107.82" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - GEISA DOS S. COSTA" 34707 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - ISABELLA R. D. MARTINEZ" 34707 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - JANISCLEIA V. CARVALHO 34707 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - JOSILENE C. S. DIAS" 34707 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - LARA M. DA SILVA" 34707 LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70 Professora Volante (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - LEIA T. NASCIMENTO 34707 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - MARCIA G. BEZERRA" 34707 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - MARIA T. O. SILVA" 34707 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - MICHELE C. A. AMORIM" 34707 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - PRISCILA F. G. GARCIA" 34707 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,561.02" 0.00 0.00 "1,561.02" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - SANDRA R. FERREIRA 34707 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - SUELI M. DA SILVA" 34707 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - SHEILA DA S. M. SILVA 34707 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - TELMA A. DE SOUZA" 34707 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/02/2023 15/02/2023 780.51 0.00 0.00 780.51 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. FEV. - ZILENE S. S. BORGES" 34707 ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) 15/02/2023 15/02/2023 856.04 0.00 0.00 856.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF PIS - JANEIRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2023 17/02/2023 505.34 0.00 0.00 505.34 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF IRRF - JANEIRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2023 17/02/2023 545.50 0.00 0.00 545.50 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Inss - INSS - JANEIRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2023 17/02/2023 "9,403.83" 0.00 0.00 "9,403.83" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Guia Inss - Darf - DARF INSS - JANEIRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 31/01/2023 17/02/2023 "8,263.45" 0.00 0.00 "8,263.45" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - FEVEREIRO" 27537 "BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50" Impostos e Taxas 27/02/2023 27/02/2023 69.00 0.00 0.00 69.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL FEV. - BIANCA C. G. BUENO" 58148 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "2,515.93" 0.00 0.00 "2,515.93" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL FEV. - EDILENE M. DOS SANTOS 58148 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MNESAL FEV. - ELIANE G. DA SILVA" 58148 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,133.87" 0.00 0.00 "1,133.87" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL FEV. - ELAINE C. S. RAMOS" 58148 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL FEV. - FERNANDA R. DE S. LIMA 58148 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,393.04" 0.00 0.00 "1,393.04" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL FEV. - GEISA DOS S. COSTA" 58148 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL FEV. - ISABELLA R. D. MARTINEZ" 58148 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,376.81" 0.00 0.00 "1,376.81" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL FEV. - JANISCLEIA V. CARVALHO 58148 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL FEV. - JOSILENE C. S. DIAS" 58148 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,332.64" 0.00 0.00 "1,332.64" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL FEV. - LARA M. DA SILVA" 58148 LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70 Professora Volante (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL FEV. - LEIA T. NASCIMENTO 58148 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL FEV. - MARCIA G. BEZERRA" 58148 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL FEV. - MARIA T. O. SILVA" 58148 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,352.48" 0.00 0.00 "1,352.48" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL FEV. - MICHELEC. A. AMORIM 58148 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL FEV. - PRISCILA DE F. G. GARCIA" 58148 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,851.17" 0.00 0.00 "1,851.17" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL FEV. - SANDRA R. FERREIRA 58148 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL FEV. - SUELI M. DA SILVA" 58148 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL FEV. - SHEILA DA S. M. SILVA 58148 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL FEV. - TELMA A. DE SOUZA" 58148 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2023 28/02/2023 897.60 0.00 0.00 897.60 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL FEV. - ZILENE S. S. BORGES" 58148 ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 "1,196.60" 0.00 0.00 "1,196.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - GUARUPASS - ASSOC. CONCESSION ARIA DE TRANSPORTE S 22801 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 28/02/2023 28/02/2023 293.76 0.00 0.00 293.76 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 524927 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM." 22802 "sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56" Vale Alimentação (empregados) 01/03/2023 28/02/2023 "3,135.00" 0.00 0.00 "3,135.00" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - BB RENDE FACIL - 02/2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 270.09 0.00 0.00 270.09 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RF Simples Ágil FEVEREIRO 2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 265.37 0.00 0.00 265.37 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA - FEVEREIRO 2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 55.17 0.00 0.00 55.17 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE AGUA SABESP - FEVEREIRO" 30201 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86" Água e Esgoto 20/02/2023 02/03/2023 540.51 0.00 0.00 540.51 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - RECIBO DE ALUGUEL - FEVEREIRO 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 28/02/2023 06/03/2023 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 22416 30601 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 17/02/2023 06/03/2023 660.00 0.00 0.00 660.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 7615 - GUARUTOR SUPERIMENTO S PARA IMP. CORP. 30602 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Expediente 14/02/2023 06/03/2023 131.80 0.00 0.00 131.80 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - IPTU 2023 - PARC. 3/5" 30604 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/02/2023 06/03/2023 35.77 0.00 0.00 35.77 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS - FEVERIRO 30605 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2023 06/03/2023 "4,258.36" 0.00 0.00 "4,258.36" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 263 - INFOGLE INFORMATICA EIRELI" 30606 INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32 Assistência Técnica PJ 06/03/2023 06/03/2023 450.00 0.00 0.00 450.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 7267 - CASA DO GAS LTDA 30603 "CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01" Gás (GLP) 02/03/2023 06/03/2023 448.56 0.00 0.00 448.56 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA VIVO - FEVEREIRO 30701 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/02/2023 07/03/2023 220.29 0.00 0.00 220.29 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" Extrato - Guia Inss - 13º SALÁRIO 14275 Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 08/03/2023 08/03/2023 "25,613.37" 0.00 0.00 "25,613.37" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" Extrato - Extrato - Guia Inss - 13º SALÁRIO 14276 Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 08/03/2023 08/03/2023 "19,492.86" 0.00 0.00 "19,492.86" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 1527 - ASO GOLD COM. VAR. DE EXTINTORES LTDA" 31001 ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA CNPJ 46.711.119/0001-73 Manutenção da Unidade Escolar PJ 06/03/2023 10/03/2023 170.00 0.00 0.00 170.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL - FEVEREIRO 31002 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/02/2023 10/03/2023 270.75 0.00 0.00 270.75 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - NFS-e - 346886 - WIN ADM. DE BENEFICIOS LTDA" 31003 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 01/03/2023 10/03/2023 272.46 0.00 0.00 272.46 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26154 107341 "ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10" Assistência Técnica PJ 13/03/2023 14/03/2023 285.00 0.00 0.00 285.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ADIANT. MARÇO 35459 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,870.36" 0.00 0.00 "1,870.36" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - EDILENE M. DOS SANTOS 35459 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - ELAINE C. DA S. RAMOS" 35459 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - ELIANE G. DA SILVA 35459 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/03/2023 15/03/2023 810.42 0.00 0.00 810.42 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - FERNANDA R. DE S. LIMA 35459 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,107.82" 0.00 0.00 "1,107.82" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - GEISA DOS S. COSTA 35459 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - ISABELLA R. F. D. MARTINEZ" 35459 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - JANISCLEIA V. DE CARVALHO" 35459 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professora Volante (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - JOSILENE C. DOS S. DIAS 35459 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - LARA M. DA SILVA 35459 LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70 Professor(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - LEIA T. NASCIMENTO 35459 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - MARCIA G. BEZERRA 35459 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - MARIA T. O. SILVA 35459 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - MICHELE C. A. AMORIM" 35459 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - PRISCILA DE F. G. GARCIA" 35459 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,561.02" 0.00 0.00 "1,561.02" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - SANDRA R. FERREIRA 35459 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - SUELI M. DA SILVA 35459 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - SHEILA DA S. M. SILVA" 35459 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - TELMA A. DE SOUZA 35459 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/03/2023 15/03/2023 780.51 0.00 0.00 780.51 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. MARÇO - ZILENE DA S. S. BORGES" 35459 ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) 15/03/2023 15/03/2023 856.04 0.00 0.00 856.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e - 38554 - BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA" 31501 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/03/2023 15/03/2023 395.70 0.00 0.00 395.70 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Guia Inss - DARF INSS - FEVEREIRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 28/02/2023 16/03/2023 "18,608.55" 0.00 0.00 "18,608.55" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF PIS - FEVEREIRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/02/2023 16/03/2023 532.31 0.00 0.00 532.31 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF IRRF - FEVEREIRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/02/2023 16/03/2023 581.17 0.00 0.00 581.17 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 328800 - SANREMO SA 31601 SANREMO S/A CNPJ 89.738.173/0006-20 Materiais de Expediente 17/02/2023 16/03/2023 "1,264.58" 0.00 0.00 "1,264.58" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE ENERGIA EDP - FEVEREIRO" 31701 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/02/2023 17/03/2023 471.72 0.00 0.00 471.72 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 10246 - FABIANA A. L. PAP. ME 32201 FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA ME CNPJ 06.968.560/0001-10 Materiais de Expediente 20/03/2023 22/03/2023 "1,228.79" 0.00 0.00 "1,228.79" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - FEVEREIRO" 991974 "BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50" Impostos e Taxas 27/03/2023 27/03/2023 69.00 0.00 0.00 69.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 7897 - CASA DO GAS LTDA 32901 "CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01" Gás (GLP) 28/03/2023 29/03/2023 728.56 0.00 0.00 728.56 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA 32902 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/03/2023 29/03/2023 660.00 0.00 0.00 660.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA VIVO - MARÇO 32903 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/03/2023 29/03/2023 230.22 0.00 0.00 230.22 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 18510 - DESTAK SL LTDA - ME 32904 DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 Materiais de Expediente 20/03/2023 29/03/2023 "1,306.99" 0.00 0.00 "1,306.99" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - Transferência à Unidade IV 14276 Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Telefone 30/03/2023 30/03/2023 234.60 0.00 0.00 234.60 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - RECIBO DE ALUGUEL - MARÇO 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 28/03/2023 31/03/2023 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - BIANCA C. G. BUENO 53849 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "2,016.97" 0.00 0.00 "2,016.97" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - EDILENE M. DOS SANTOS 53849 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - ELAINE C. DA S. RAMOS" 53849 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - ELIANE G. DA SILVA 53849 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/03/2023 31/03/2023 888.04 0.00 0.00 888.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - FERNANDA R. DE S. LIMA 53849 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,393.04" 0.00 0.00 "1,393.04" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - GEISA DOS S. COSTA 53849 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - ISABELLA R. F. D. MARTINEZ" 53849 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,376.81" 0.00 0.00 "1,376.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - JANICLEIA V. DE CARVALHO" 53849 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professora Volante (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - JOSILENE C. DOS S. DIAS 53849 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,346.09" 0.00 0.00 "1,346.09" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - LARA M. DA SILVA 53849 LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - LEIA T. NASCIMENTO 53849 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - MARCIA G. BEZERRA 53849 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,297.19" 0.00 0.00 "1,297.19" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - MARIA T. O. SILVA 53849 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,390.76" 0.00 0.00 "1,390.76" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - MICHELE C. A. AMORIM" 53849 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - PRISCILA DE F. G. GARCIA" 53849 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,851.17" 0.00 0.00 "1,851.17" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - SANDRA R. FERREIRA 53849 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,188.66" 0.00 0.00 "1,188.66" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - SUELI M. DA SILVA 53849 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - SHEILA DA S. M. SILVA" 53849 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - TELMA A. DE SOUZA 53849 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/03/2023 31/03/2023 897.60 0.00 0.00 897.60 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL MARÇO - ZILENE DA S. S. BORGES" 53849 ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 "1,196.60" 0.00 0.00 "1,196.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e. 752173 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM." 33101 "sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56" Vale Alimentação (empregados) 02/04/2023 31/03/2023 "2,970.00" 0.00 0.00 "2,970.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - BB RENDE FACIL - 03/2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 725.14 0.00 0.00 725.14 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - Rf Simples Ágil MARÇO 2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 338.05 0.00 0.00 338.05 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA - MARÇO 2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 111.43 0.00 0.00 111.43 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GUIA FGTS - MARÇO 40502 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/03/2023 05/04/2023 "4,370.23" 0.00 0.00 "4,370.23" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - IPTU 2023 - PARC. 4/5" 40501 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/02/2023 05/04/2023 35.77 0.00 0.00 35.77 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA EDP - MARÇO 40503 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/03/2023 05/04/2023 143.34 0.00 0.00 143.34 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - FATURA - PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR 40504 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 31/03/2023 05/04/2023 270.75 0.00 0.00 270.75 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 351790 - WIN ADM. DE BENEFICIOS LTDA" 41001 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 01/04/2023 10/04/2023 272.46 0.00 0.00 272.46 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 39096 - BRASMED MED. OCUP. LTDA" 41401 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 12/04/2023 14/04/2023 365.19 0.00 0.00 365.19 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,870.36" 0.00 0.00 "1,870.36" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 14/04/2023 14/04/2023 810.42 0.00 0.00 810.42 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,107.82" 0.00 0.00 "1,107.82" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professora Volante (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70 Professor(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,561.02" 0.00 0.00 "1,561.02" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 14/04/2023 14/04/2023 780.51 0.00 0.00 780.51 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 34500 ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 856.04 0.00 0.00 856.04 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. ABRIL - GEISA DOS S. COSTA" 34500 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 14/04/2023 14/04/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Inss - INSS - MARÇO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/03/2023 18/04/2023 "19,174.01" 0.00 0.00 "19,174.01" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF IRRF - MARÇO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/03/2023 18/04/2023 832.52 0.00 0.00 832.52 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF PIS - MARÇO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/03/2023 18/04/2023 546.28 0.00 0.00 546.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - IPTU 2023 - PARC. 5/5" 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/02/2023 18/04/2023 35.77 0.00 0.00 35.77 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - ABRIL" 128550 "BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50" Impostos e Taxas 25/04/2023 25/04/2023 69.00 0.00 0.00 69.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 035028 - SALES DISTRIBUIDOR A LTDA 42801 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Expediente 31/03/2023 28/04/2023 "1,284.65" 0.00 0.00 "1,284.65" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA VIVO - ABRIL 42802 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/04/2023 28/04/2023 216.57 0.00 0.00 216.57 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE AGUA SABESP - ABRIL" 42803 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80" Água e Esgoto 22/04/2023 28/04/2023 164.20 0.00 0.00 164.20 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 8610 - CASA DO GAS LTDA 42804 "CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01" Gás (GLP) 25/04/2023 28/04/2023 280.00 0.00 0.00 280.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 957282 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM." 42805 "sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56" Vale Alimentação (empregados) 30/04/2023 28/04/2023 "3,300.00" 0.00 0.00 "3,300.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "2,016.97" 0.00 0.00 "2,016.97" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,133.87" 0.00 0.00 "1,133.87" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,393.04" 0.00 0.00 "1,393.04" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,376.81" 0.00 0.00 "1,376.81" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professora Volante (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,352.42" 0.00 0.00 "1,352.42" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,353.86" 0.00 0.00 "1,353.86" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,352.52" 0.00 0.00 "1,352.52" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,316.86" 0.00 0.00 "1,316.86" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,335.43" 0.00 0.00 "1,335.43" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,851.17" 0.00 0.00 "1,851.17" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,348.37" 0.00 0.00 "1,348.37" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,014.68" 0.00 0.00 "1,014.68" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - abr/23 70583 ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,196.60" 0.00 0.00 "1,196.60" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL ABRIL - GEISA DOS S. COSTA" 70583 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 "1,362.59" 0.00 0.00 "1,362.59" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - BB RENDE FACIL - 04/2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 99.83 0.00 0.00 99.83 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RF Simples Ágil ABRIL 2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 263.35 0.00 0.00 263.35 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA - ABRIL 2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 219.34 0.00 0.00 219.34 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 142 50203 COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 Materiais de Higiene 02/05/2023 02/05/2023 "3,425.00" 0.00 0.00 "3,425.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 6841 - AMELIA WATANABE - ME 50201 "AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48" Materiais de Manutenção Predial 28/04/2023 02/05/2023 116.67 0.00 0.00 116.67 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA 50202 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/04/2023 02/05/2023 660.00 0.00 0.00 660.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - RECIBO DE ALUGUEL - ABRIL 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 30/04/2023 04/05/2023 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GUIA FGTS - ABRIL 50401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/04/2023 04/05/2023 "4,404.38" 0.00 0.00 "4,404.38" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 15233 - CASA DE TINTAS IZUMI LTDA - ME 50402 CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 Materiais de Manutenção Predial 28/04/2023 04/05/2023 461.14 0.00 0.00 461.14 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 071972 - SALES DISTRIBUIDOR A LTDA 50403 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 27/04/2023 04/05/2023 "1,373.04" 0.00 0.00 "1,373.04" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - 2ª Parcela 60983 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 04/05/2023 04/05/2023 "144,874.30" 0.00 0.00 "144,874.30" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - Bens Permanentes 60983 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 04/05/2023 04/05/2023 "9,870.62" 0.00 0.00 "9,870.62" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 18581 - DESTAK SL LTDA - ME 51001 DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 Materiais de Expediente 28/04/2023 10/05/2023 "1,325.32" 0.00 0.00 "1,325.32" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 39536 - BRASMED MEDIC. OCUP. LTDA" 51002 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 08/05/2023 10/05/2023 324.19 0.00 0.00 324.19 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - BOLETO - PROAGIR - SEG. BEM - ESTAR - ABRIL 51003 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/04/2023 10/05/2023 285.00 0.00 0.00 285.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 356502 - WIN ADM. DE BENEFICIOS LTDA" 51004 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 02/05/2023 10/05/2023 286.80 0.00 0.00 286.80 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE ENERGIA EDP - ABRIL" 51005 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/04/2023 10/05/2023 489.60 0.00 0.00 489.60 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 6553 - ELENISE CRISTINA MARQUES - ME 15461 ELENISE CRISTINA MARQUES KESILIS CNPJ 04.143.015/0001-60 Materiais de Expediente 10/05/2023 11/05/2023 174.00 0.00 0.00 174.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,870.36" 0.00 0.00 "1,870.36" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/05/2023 15/05/2023 810.42 0.00 0.00 810.42 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,107.82" 0.00 0.00 "1,107.82" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professora Volante (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70 Professor(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,561.02" 0.00 0.00 "1,561.02" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/05/2023 15/05/2023 780.51 0.00 0.00 780.51 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 37508 ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) 15/05/2023 15/05/2023 856.04 0.00 0.00 856.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - IRRF - ABRIL 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2023 16/05/2023 847.20 0.00 0.00 847.20 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF PIS - ABRIL 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2023 16/05/2023 550.56 0.00 0.00 550.56 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Inss - INSS - ABRIL 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2023 17/05/2023 "19,327.64" 0.00 0.00 "19,327.64" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF NF. 39096 - BRASMED 51901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 30/04/2023 19/05/2023 17.81 0.00 0.00 17.81 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 144 52201 COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 Materiais de Higiene 22/05/2023 22/05/2023 "3,966.10" 0.00 0.00 "3,966.10" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA TELEFONICA - MAIO 52301 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/05/2023 23/05/2023 208.24 0.00 0.00 208.24 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE AGUA SABESP - MAIO" 52501 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80" Água e Esgoto 23/05/2023 25/05/2023 757.46 0.00 0.00 757.46 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS" 847038 "BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50" Financeira 25/05/2023 25/05/2023 69.00 0.00 0.00 69.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - RECIBO DE FERIAS - LARA MARIA DA SILVA" 51316 LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70 Professor(a) (folha) 01/06/2023 30/05/2023 "3,170.66" 0.00 0.00 "3,170.66" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 195225 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM." 53101 "sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56" Vale Alimentação (empregados) 01/06/2023 31/05/2023 "3,300.00" 0.00 0.00 "3,300.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 23036 - FLORIS ESCRITÓRIO CONTABIL LTDAA" 53102 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/05/2023 31/05/2023 660.00 0.00 0.00 660.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 9421 - CASA DO GAS SP LTDA 53103 "CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01" Gás (GLP) 25/05/2023 31/05/2023 741.06 0.00 0.00 741.06 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 78 - MOLECAGEM BRINQUEDOS 53104 MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45 Eletrônicos 25/05/2023 31/05/2023 "1,690.00" 0.00 0.00 "1,690.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "2,043.46" 0.00 0.00 "2,043.46" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,134.14" 0.00 0.00 "1,134.14" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,426.33" 0.00 0.00 "1,426.33" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professora Volante (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,357.60" 0.00 0.00 "1,357.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,867.00" 0.00 0.00 "1,867.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,358.14" 0.00 0.00 "1,358.14" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,014.95" 0.00 0.00 "1,014.95" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - mai/23 48989 ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,196.87" 0.00 0.00 "1,196.87" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL MAIO - GEISA DOS S. COSTA" 48989 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA MAIO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 362.25 0.00 0.00 362.25 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimento Negativo (D) "Extrato - SIMPLES AGIL - MAIO" 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 33.01 0.00 0.00 33.01 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL MAIO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 217.64 0.00 0.00 217.64 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - RECIBO DE ALUGUEL MAIO UNIDADE I 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 31/05/2023 31/05/2023 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 15464 - CASA DE TINTAS IZUMI LTDA 60101 CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 Materiais de Manutenção Predial 29/05/2023 01/06/2023 242.48 0.00 0.00 242.48 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 00032" 60102 LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13 Manutenção da Unidade Escolar PJ 01/06/2023 01/06/2023 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE ENERGIA EDP - MAIO" 60501 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/05/2023 05/06/2023 253.18 0.00 0.00 253.18 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - Nº 50978 - CELULAR 60502 Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19 Eletrônicos 07/06/2023 05/06/2023 "1,199.00" 0.00 0.00 "1,199.00" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 123234 - SALES DISTRIBUIDOR A LTDA 60601 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 01/06/2023 06/06/2023 "1,361.07" 0.00 0.00 "1,361.07" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF - NF. 39536 - BRASMED 60602 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/05/2023 06/06/2023 15.81 0.00 0.00 15.81 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GRF FGTS - MAIO 60603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2023 06/06/2023 "4,410.72" 0.00 0.00 "4,410.72" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-E 34" 60604 LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13 Manutenção da Unidade Escolar PJ 06/06/2023 06/06/2023 "2,800.00" 0.00 0.00 "2,800.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - 2ª Parcela 194890 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 06/06/2023 06/06/2023 "98,706.20" 0.00 0.00 "98,706.20" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 16 - RODRIGO SILVA FROZI" 60701 "RODRIGO SILVA FROZI CNPJ 43.566.667/0001-69" Assistência Técnica PJ 06/06/2023 07/06/2023 272.00 0.00 0.00 272.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 360884 - WIN ADM. DE BENEFICIOS LTDA" 60702 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 01/06/2023 07/06/2023 286.80 0.00 0.00 286.80 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - BOLETO PROAGIR - SEG. BEM ESTAR INTEGRAL 60703 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/05/2023 07/06/2023 285.00 0.00 0.00 285.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 40011 - BRASMED MED. OCUP. LTDA" 61201 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 05/06/2023 12/06/2023 340.00 0.00 0.00 340.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,870.36" 0.00 0.00 "1,870.36" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/06/2023 15/06/2023 810.42 0.00 0.00 810.42 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,107.82" 0.00 0.00 "1,107.82" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professora Volante (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,561.02" 0.00 0.00 "1,561.02" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/06/2023 15/06/2023 780.51 0.00 0.00 780.51 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 38933 ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) 15/06/2023 15/06/2023 856.04 0.00 0.00 856.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - GEISA DOS S. COSTA 38933 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/06/2023 15/06/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - 2ª Parcela 85712 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 15/06/2023 15/06/2023 "15,800.00" 0.00 0.00 "15,800.00" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF PIS - MAIO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/05/2023 20/06/2023 551.35 0.00 0.00 551.35 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - MAIO - IRRF 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2023 20/06/2023 473.42 0.00 0.00 473.42 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - INSS - MAIO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/05/2023 20/06/2023 "19,352.78" 0.00 0.00 "19,352.78" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF - 18681 - DESTAK SL LTDA - ME 62001 DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 Materiais de Expediente 07/06/2023 20/06/2023 843.36 0.00 0.00 843.36 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 8106 - GUARUTONER SUPRIM. E SERV. P. IMPRESSA 62201 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Expediente 19/06/2023 22/06/2023 217.70 0.00 0.00 217.70 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 2067 - N. MARIA D. ASSUMPÇÃO GURITA ME 62301 "N. MARIA D ASSUMPCAO CNPJ 07.243.531/0001-54" Uniformes 23/06/2023 23/06/2023 620.00 0.00 0.00 620.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO DE FERIAS - FERNANDA R. DE S. LIMA" 88254 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 29/06/2023 29/06/2023 "3,243.41" 0.00 0.00 "3,243.41" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO DE FERIAS - ELIANE GOMES DA SILVA" 90445 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Adicional 1/3 Férias (folha) 29/06/2023 29/06/2023 "2,474.20" 0.00 0.00 "2,474.20" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO DE FERIAS - MICHELE C. A. AMORIM" 98635 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 29/06/2023 29/06/2023 "3,170.66" 0.00 0.00 "3,170.66" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO DE FERIAS - JOSILENE C. DOS S. DIAS" 99692 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 29/06/2023 29/06/2023 "3,198.50" 0.00 0.00 "3,198.50" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO PREVIO - MARCIA G. BEZERRA" 25329 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 29/06/2023 29/06/2023 "3,170.66" 0.00 0.00 "3,170.66" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO PREVIO - MARIA T. OLIVEIRA SILVA" 35442 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 29/06/2023 29/06/2023 "3,216.80" 0.00 0.00 "3,216.80" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO PREVIO - - SHEILA DA S. M. SILVA" 39364 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 29/06/2023 29/06/2023 "3,170.66" 0.00 0.00 "3,170.66" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO PREVIO - TELMA A. DE SOUZA" 11202 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/06/2023 29/06/2023 "2,386.44" 0.00 0.00 "2,386.44" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO DE PREVIO - LEIA T. NASCIMENTO" 24881 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 29/06/2023 29/06/2023 "3,170.66" 0.00 0.00 "3,170.66" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO PREVIO - SANDRA R. FERREIRA" 34544 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 29/06/2023 29/06/2023 "3,170.66" 0.00 0.00 "3,170.66" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO PREVIO - ISABELLA R. F. D. MARTINEZ" 43688 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 29/06/2023 29/06/2023 "3,198.50" 0.00 0.00 "3,198.50" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO PREVIO - JANISCLEIA V. DE CARVALHO" 48522 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professora Volante (folha) 29/06/2023 29/06/2023 "3,170.66" 0.00 0.00 "3,170.66" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE AGUA SABESP - JUNHO." 62901 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80" Água e Esgoto 22/06/2023 29/06/2023 500.54 0.00 0.00 500.54 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 45 - DAIENE M. R. DE ALMEIDA" 62902 "DAIENE MAIRA ROCHA DE ALMEIDA 48310317808 CNPJ 27.760.349/0001-88" Manutenção da Unidade Escolar PJ 28/06/2023 29/06/2023 450.00 0.00 0.00 450.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA DE TELEFONE TELEFONICA - JUNHO 62903 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/06/2023 29/06/2023 247.45 0.00 0.00 247.45 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 10268 - CASA DO GAS SP LTDA 62904 "CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01" Gás (GLP) 27/06/2023 29/06/2023 922.12 0.00 0.00 922.12 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 123530 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM." 62905 "sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56" Cesta básica (dissídio coletivo) 30/06/2023 29/06/2023 "3,300.00" 0.00 0.00 "3,300.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "2,043.46" 0.00 0.00 "2,043.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,134.14" 0.00 0.00 "1,134.14" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,426.33" 0.00 0.00 "1,426.33" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professora Volante (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,355.66" 0.00 0.00 "1,355.66" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,376.58" 0.00 0.00 "1,376.58" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,867.00" 0.00 0.00 "1,867.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,358.57" 0.00 0.00 "1,358.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jun/23 72784 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,014.95" 0.00 0.00 "1,014.95" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MENSAL JUNHO - GEISA DOS S. COSTA 72784 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA JUNHO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 487.15 0.00 0.00 487.15 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) "Extrato - SIMPLES AGIL - JUNHO" 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 318.92 0.00 0.00 318.92 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL JUNHO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 157.01 0.00 0.00 157.01 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - RECIBO DE ALUGUEL JUNHO 2023 - UNIDADE I 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 30/06/2023 03/07/2023 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 23052 - FLORIS ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA" 70301 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/06/2023 03/07/2023 660.00 0.00 0.00 660.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - TRCT - ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES 90640 ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 "12,481.48" 0.00 0.00 "12,481.48" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GUIA FGTS E CONECTIVIDA DE SOCIAL - JUNHO 70401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/06/2023 04/07/2023 "4,309.96" 0.00 0.00 "4,309.96" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - NF. 12321450 - KALUNGA S.A." 70402 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02 Materiais de Expediente 05/07/2023 04/07/2023 299.00 0.00 0.00 299.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GRRF - ZILENE DA S.S. BORGES 70403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 04/07/2023 04/07/2023 "4,484.17" 0.00 0.00 "4,484.17" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 26234 - COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTD 70501 COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA CNPJ 56.405.723/0001-25 Materiais de Expediente 05/07/2023 05/07/2023 177.00 0.00 0.00 177.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - 2ª Parcela 70818 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 07/07/2023 07/07/2023 "98,706.20" 0.00 0.00 "98,706.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE ENERGIA EDP - JUNHO" 71001 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 29/06/2023 10/07/2023 391.15 0.00 0.00 391.15 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 365857 - WIN ADM. DE BENEFIVIOS LTDA" 71003 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 01/07/2023 10/07/2023 286.80 0.00 0.00 286.80 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - BOLETO - PROAGIR - SEG. BEM - ESTAR INTEGRAL - JUN 71004 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/06/2023 10/07/2023 285.00 0.00 0.00 285.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 167998 - SALES DISTRIB. LTDA. 71002 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 03/07/2023 10/07/2023 "1,400.60" 0.00 0.00 "1,400.60" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CORREÇÃO FATURA DE ENERGIA PAGA DUPLICIDADE 06/03/" 14276 Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Energia Elétrica 11/07/2023 11/07/2023 471.72 0.00 0.00 471.72 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 39707 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 14/07/2023 14/07/2023 "1,870.36" 0.00 0.00 "1,870.36" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 39707 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 14/07/2023 14/07/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 39707 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 14/07/2023 14/07/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 39707 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 14/07/2023 14/07/2023 "1,561.02" 0.00 0.00 "1,561.02" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 39707 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 14/07/2023 14/07/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 39707 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 14/07/2023 14/07/2023 798.98 0.00 0.00 798.98 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 39707 LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70 Professor(a) (folha) 14/07/2023 14/07/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - GEISA DOS S. COSTA" 39707 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 14/07/2023 14/07/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 40538 - BRASMED MED. OCUP. LTDA" 71401 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 05/07/2023 14/07/2023 410.00 0.00 0.00 410.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF PIS - JUNHO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/06/2023 19/07/2023 570.86 0.00 0.00 570.86 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF IRRF - JUNHO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/06/2023 19/07/2023 "1,625.60" 0.00 0.00 "1,625.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - INSS JUNHO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2023 19/07/2023 "20,116.24" 0.00 0.00 "20,116.24" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - TRCT. - LARA MARIA DA SILVA 51316 LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/07/2023 25/07/2023 "2,163.91" 0.00 0.00 "2,163.91" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA DE TELFONE TELEFONICA - JUNHO 72602 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/07/2023 26/07/2023 225.47 0.00 0.00 225.47 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 18736 - DESTAK SL LTDA 72603 DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 Materiais de Expediente 07/07/2023 26/07/2023 "1,329.36" 0.00 0.00 "1,329.36" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE AGUA SABESP - JULHO" 72604 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80" Água e Esgoto 22/07/2023 26/07/2023 402.05 0.00 0.00 402.05 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - JULHO 72601 CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 Materiais de Manutenção Predial 26/07/2023 26/07/2023 "2,841.59" 0.00 0.00 "2,841.59" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - DANFE 169 72801 COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 Materiais de Higiene 28/07/2023 28/07/2023 "2,870.00" 0.00 0.00 "2,870.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - NF. 3626 - CND 27 COM. DE UTILIDADES LTDA" 72802 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0005-62 Materiais de Expediente 28/07/2023 28/07/2023 765.86 0.00 0.00 765.86 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 31/07/2023 31/07/2023 "2,043.46" 0.00 0.00 "2,043.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 "1,325.36" 0.00 0.00 "1,325.36" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/07/2023 31/07/2023 143.66 0.00 0.00 143.66 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 31/07/2023 31/07/2023 84.30 0.00 0.00 84.30 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 82.21 0.00 0.00 82.21 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professora Volante (folha) 31/07/2023 31/07/2023 82.21 0.00 0.00 82.21 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 82.21 0.00 0.00 82.21 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 82.21 0.00 0.00 82.21 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 82.21 0.00 0.00 82.21 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 82.21 0.00 0.00 82.21 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 82.21 0.00 0.00 82.21 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 31/07/2023 31/07/2023 "1,867.00" 0.00 0.00 "1,867.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 82.21 0.00 0.00 82.21 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 82.21 0.00 0.00 82.21 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2023 31/07/2023 60.37 0.00 0.00 60.37 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - jul/23 57890 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 "1,038.50" 0.00 0.00 "1,038.50" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e - 23213 - FLORIS ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA" 73101 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 21/07/2023 31/07/2023 660.00 0.00 0.00 660.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 11081 - CASA DO GAS SP LTDA 73102 "CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01" Gás (GLP) 26/07/2023 31/07/2023 "1,202.12" 0.00 0.00 "1,202.12" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 7104 - AMELIA WATANABE - ME 73103 "AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48" Materiais de Manutenção Predial 27/07/2023 31/07/2023 869.66 0.00 0.00 869.66 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 354041 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM." 73104 "sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56" Vale Alimentação (empregados) 01/08/2023 31/07/2023 "3,300.00" 0.00 0.00 "3,300.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - HOL. MENSAL JULHO - GEISA DOS S. COSTA" 57890 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA JULHO 2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 120.05 0.00 0.00 120.05 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) "Extrato - SIMPLES AGIL - JULHO" 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 316.55 0.00 0.00 316.55 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL JULHO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 234.98 0.00 0.00 234.98 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - Recibo de Aluguel AMAA I - Julho 2023 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 31/07/2023 01/08/2023 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GRF FGTS - JULHO 80101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2023 01/08/2023 "5,238.30" 0.00 0.00 "5,238.30" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 09 - IPACAETA - DEPOSITO DE MAT. P. CONTRUÇÃO 80301 IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 Materiais de Manutenção Predial 01/08/2023 03/08/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - 2ª Parcela 266001 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 04/08/2023 04/08/2023 "88,835.58" 0.00 0.00 "88,835.58" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - TAXA VIGILANCIA 80401 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" Impostos e Taxas 03/08/2023 04/08/2023 23.66 0.00 0.00 23.66 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - DANFE 176 80701 COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 Materiais de Higiene 07/08/2023 07/08/2023 "3,149.00" 0.00 0.00 "3,149.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE ENERGIA EDP - JULHO" 81001 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 29/07/2023 10/08/2023 370.21 0.00 0.00 370.21 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 372735 - WIN ADM. DE BENEFICIOS LTDA" 81003 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 01/08/2023 10/08/2023 286.80 0.00 0.00 286.80 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - BOLETO PROAGIR - SEGURO BEM- ESTAR INTEGRAL - JULHO 81002 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/07/2023 10/08/2023 285.00 0.00 0.00 285.00 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 41000 - BRASMED MED. OCUP. LTDA" 81102 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 03/08/2023 11/08/2023 342.00 0.00 0.00 342.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 211630 - SALES DISTRIBUIDOR A LTDA 81101 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 01/08/2023 11/08/2023 "1,044.82" 0.00 0.00 "1,044.82" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,042.45" 0.00 0.00 "1,042.45" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,870.36" 0.00 0.00 "1,870.36" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/08/2023 15/08/2023 810.42 0.00 0.00 810.42 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,107.82" 0.00 0.00 "1,107.82" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,561.02" 0.00 0.00 "1,561.02" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/08/2023 15/08/2023 780.51 0.00 0.00 780.51 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 31704 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 15/08/2023 15/08/2023 856.04 0.00 0.00 856.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 18793 - DESTAK SL LTDA - ME 81501 DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 Materiais de Expediente 07/08/2023 15/08/2023 "1,879.93" 0.00 0.00 "1,879.93" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - Nº 16766 - CADEIRA EXECUTIVA 81502 "ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME CNPJ 02.573.676/0001-08" Cadeira 15/08/2023 15/08/2023 "1,125.00" 0.00 0.00 "1,125.00" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - INSS - JULHO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2023 16/08/2023 "23,266.47" 0.00 0.00 "23,266.47" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF PIS - JULHO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/07/2023 16/08/2023 654.82 0.00 0.00 654.82 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - IRRF - JULHO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/07/2023 16/08/2023 383.82 0.00 0.00 383.82 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF. 261 - TOK DE LETRA 82101 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Manutenção da Unidade Escolar PJ 17/08/2023 21/08/2023 380.00 0.00 0.00 380.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA DE AGUA SABESP AGOSTO 82301 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86" Água e Esgoto 22/08/2023 23/08/2023 789.02 0.00 0.00 789.02 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,347.89" 0.00 0.00 "1,347.89" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "2,043.46" 0.00 0.00 "2,043.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,072.19" 0.00 0.00 "1,072.19" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,342.03" 0.00 0.00 "1,342.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,149.89" 0.00 0.00 "1,149.89" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professora Volante (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,308.81" 0.00 0.00 "1,308.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,308.81" 0.00 0.00 "1,308.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,308.81" 0.00 0.00 "1,308.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,308.81" 0.00 0.00 "1,308.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,308.81" 0.00 0.00 "1,308.81" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,308.81" 0.00 0.00 "1,308.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,867.00" 0.00 0.00 "1,867.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,296.42" 0.00 0.00 "1,296.42" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,308.81" 0.00 0.00 "1,308.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2023 31/08/2023 955.23 0.00 0.00 955.23 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ago/23 62335 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 "1,111.27" 0.00 0.00 "1,111.27" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 1096 - PRIMAZIA IBS LTDA 83102 PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77 Materiais de Higiene 30/08/2023 31/08/2023 258.88 0.00 0.00 258.88 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA TELEFONICA - AGOSTO 83103 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/08/2023 31/08/2023 112.57 0.00 0.00 112.57 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 585330 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM." 83104 "sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56" Vale Alimentação (empregados) 02/09/2023 31/08/2023 "3,300.00" 0.00 0.00 "3,300.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 12063 - CASA DO GAS LTDA 83105 "CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01" Gás (GLP) 28/08/2023 31/08/2023 "1,202.12" 0.00 0.00 "1,202.12" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA AGOSTO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 304.24 0.00 0.00 304.24 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) "Extrato - SIMPLES AGIL - AGOSTO" 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 341.68 0.00 0.00 341.68 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL AGOSTO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 203.92 0.00 0.00 203.92 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 190 83101 COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 Materiais de Expediente 31/08/2023 31/08/2023 "3,973.90" 0.00 0.00 "3,973.90" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - RECIBO DE ALUGUEL - AGOSTO 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 31/08/2023 01/09/2023 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GRF FGTS - AGOSTO 90101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2023 01/09/2023 "4,421.62" 0.00 0.00 "4,421.62" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - DANFE 306 90501 PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36 Materiais de Manutenção Predial 05/09/2023 05/09/2023 "3,022.50" 0.00 0.00 "3,022.50" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 23375 - FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA" 90601 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 28/08/2023 06/09/2023 660.00 0.00 0.00 660.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 1361 - JTA CONFEC. E COMERCIO EIRELI 90602 JTA Confecção e Comercio EIRELI CNPJ 10.512.245/0001-51 Uniformes 04/09/2023 06/09/2023 "3,916.00" 0.00 0.00 "3,916.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 377388 SETEMBRO 90603 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 01/09/2023 06/09/2023 606.34 0.00 0.00 606.34 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - BOLETO PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL - AGOST 90604 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/08/2023 06/09/2023 270.75 0.00 0.00 270.75 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 41491 - BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA" 91301 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 11/09/2023 13/09/2023 340.00 0.00 0.00 340.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,870.36" 0.00 0.00 "1,870.36" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/09/2023 15/09/2023 810.42 0.00 0.00 810.42 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,107.82" 0.00 0.00 "1,107.82" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,561.02" 0.00 0.00 "1,561.02" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 "1,078.40" 0.00 0.00 "1,078.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/09/2023 15/09/2023 780.51 0.00 0.00 780.51 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 15/09/2023 44800 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 15/09/2023 15/09/2023 856.04 0.00 0.00 856.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE ENERGIA EDP - AGOSTO" 91501 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/08/2023 15/09/2023 489.12 0.00 0.00 489.12 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF PIS - AGOSTO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/08/2023 19/09/2023 552.71 0.00 0.00 552.71 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF IRRF - AGOSTO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/09/2023 19/09/2023 383.82 0.00 0.00 383.82 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - INSS E IRRF - AGOSTO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/08/2023 19/09/2023 "19,404.71" 0.00 0.00 "19,404.71" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) "- 3 PARCELA 2023" 30019 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 19/09/2023 19/09/2023 "142,138.68" 0.00 0.00 "142,138.68" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - Bens Permanentes 30019 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 19/09/2023 19/09/2023 "9,870.62" 0.00 0.00 "9,870.62" Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo RPA - RPA - MARIA PAULA C. RAPHAEL 92201 MARIA PAULA COSTA RAPHAEL CPF 013.870.607-75 Fisioterapeuta PF 22/09/2023 22/09/2023 890.00 0.00 0.00 890.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 8409 - GUARUTONER SUP. PARA IMP. CORPORATIVA 92202 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Expediente 15/09/2023 22/09/2023 119.80 0.00 0.00 119.80 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 260857 - SALES DISTRIBUIDOR A LTDA 92801 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 01/09/2023 28/09/2023 "1,175.74" 0.00 0.00 "1,175.74" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 23538 - FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA" 92802 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/09/2023 28/09/2023 660.00 0.00 0.00 660.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 12879 - CASA DO GAS SP LTDA 92803 "CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01" Gás (GLP) 26/09/2023 28/09/2023 461.06 0.00 0.00 461.06 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - Ref. NF. 38554 - BRASMED 92804 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/03/2023 28/09/2023 19.30 0.00 0.00 19.30 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF NF. 38016 - BRASMED 92805 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 28/02/2023 28/09/2023 17.62 0.00 0.00 17.62 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - NF. 306 - PLASFER COM. DE MAT. P. CONSTTRUÇÃ O LTDA" 92806 PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36 Materiais de Manutenção Predial 28/09/2023 28/09/2023 "3,431.20" 0.00 0.00 "3,431.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Darf - Ref. NF. 38554 - BRASMED 92804 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/03/2023 28/09/2023 4.90 0.00 0.00 4.90 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - TRCT - ELAINE C. DA S. RAMOS" 23614 ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25/09/2023 29/09/2023 "3,944.87" 0.00 0.00 "3,944.87" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,379.06" 0.00 0.00 "1,379.06" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "2,029.12" 0.00 0.00 "2,029.12" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,376.69" 0.00 0.00 "1,376.69" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,105.46" 0.00 0.00 "1,105.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,397.65" 0.00 0.00 "1,397.65" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,314.04" 0.00 0.00 "1,314.04" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,348.01" 0.00 0.00 "1,348.01" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professora Volante (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,362.35" 0.00 0.00 "1,362.35" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,346.06" 0.00 0.00 "1,346.06" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,376.69" 0.00 0.00 "1,376.69" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,324.93" 0.00 0.00 "1,324.93" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,823.98" 0.00 0.00 "1,823.98" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,417.99" 0.00 0.00 "1,417.99" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,328.38" 0.00 0.00 "1,328.38" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,391.03" 0.00 0.00 "1,391.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,005.78" 0.00 0.00 "1,005.78" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Setembro 78314 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 "1,111.27" 0.00 0.00 "1,111.27" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA SETEMBRO 2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 359.86 0.00 0.00 359.86 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - SIMPLES AGIL SETEMBRO 2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 293.06 0.00 0.00 293.06 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL SETEMBRO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 174.17 0.00 0.00 174.17 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 810113 OUTUBRO 100201 "sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56" Vale Alimentação (empregados) 03/10/2023 02/10/2023 "3,300.00" 0.00 0.00 "3,300.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - FATURA - TELEFONICA BRASIL S/A 100202 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/09/2023 02/10/2023 219.99 0.00 0.00 219.99 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - RECIBO DE ALUGUEL - SETEMBRO 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 30/09/2023 03/10/2023 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - nfs- e 43 100301 LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13 Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/10/2023 03/10/2023 "6,000.00" 0.00 0.00 "6,000.00" Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) "- 3 PARCELA 2023" 113889 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 05/10/2023 05/10/2023 "102,656.20" 0.00 0.00 "102,656.20" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - BOLETO PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL - SETEM 100601 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/09/2023 06/10/2023 285.00 0.00 0.00 285.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 382445 - WIN ADMINISTRAD ORA DE BENEFICIO LT" 100602 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 02/10/2023 06/10/2023 587.94 0.00 0.00 587.94 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GRF FGTS - SETEMBRO 100603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/09/2023 06/10/2023 "4,519.02" 0.00 0.00 "4,519.02" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE ENERGIA EDP - SETEMBRO/20 23" 101001 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Água e Esgoto 29/09/2023 10/10/2023 524.28 0.00 0.00 524.28 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 41916 OUTUBRO 101002 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 05/10/2023 10/10/2023 342.00 0.00 0.00 342.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA DE AGUA SABESP - SETEMBRO" 101003 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80" Água e Esgoto 22/09/2023 10/10/2023 545.63 0.00 0.00 545.63 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,945.18" 0.00 0.00 "1,945.18" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 16/10/2023 16/10/2023 842.84 0.00 0.00 842.84 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,152.13" 0.00 0.00 "1,152.13" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,623.46" 0.00 0.00 "1,623.46" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 16/10/2023 16/10/2023 811.73 0.00 0.00 811.73 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 890.28 0.00 0.00 890.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 16/10/2023 48385 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 16/10/2023 16/10/2023 "1,009.44" 0.00 0.00 "1,009.44" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Nota fiscal de serviços - 5 101601 "AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA 42928189831 CNPJ 23.217.708/0001-02" 10/10/2023 16/10/2023 "4,124.00" 0.00 0.00 "4,124.00" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Nota fiscal de serviços - 5 101602 "AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA 42928189831 CNPJ 23.217.708/0001-02" 10/10/2023 16/10/2023 "4,124.00" 0.00 0.00 "4,124.00" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" Extrato - TED/DOC DEVOLVIDO 500015 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 10/10/2023 16/10/2023 "4,124.00" 0.00 0.00 "4,124.00" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" Extrato - RESSARCIMEN TOS INDEVIDOS 700002 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 10/10/2023 16/10/2023 "4,124.00" 0.00 0.00 "4,124.00" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 5 - AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA" 101701 "AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA 42928189831 CNPJ 23.217.708/0001-02" Manutenção da Unidade Escolar PJ 10/10/2023 17/10/2023 "4,124.00" 0.00 0.00 "4,124.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - INSS - SETEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/09/2023 19/10/2023 "19,805.56" 0.00 0.00 "19,805.56" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - GUIA IRRF - SETEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/09/2023 19/10/2023 383.82 0.00 0.00 383.82 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - GUIA PIS - SETEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/09/2023 19/10/2023 564.87 0.00 0.00 564.87 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 18896 102401 DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 Materiais de Expediente 25/09/2023 24/10/2023 "1,391.26" 0.00 0.00 "1,391.26" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 311804 102501 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 04/10/2023 25/10/2023 "1,397.42" 0.00 0.00 "1,397.42" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA SABESP - OUTUBRO 102502 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80" Água e Esgoto 23/10/2023 25/10/2023 486.52 0.00 0.00 486.52 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - CONTA SABESP - OUTUBRO 102502 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80" Água e Esgoto 23/10/2023 25/10/2023 13.34 0.00 0.00 13.34 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - RECIBO DE ALUGUEL - OUTUBRO 2023 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 30/10/2023 27/10/2023 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO DE FERIAS - GEISA DOS SANTOS COSTA" 15820 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 "3,277.77" 0.00 0.00 "3,277.77" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO DE FERIAS - EDILENE MARIA DOS SANTOS" 49381 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 "3,277.77" 0.00 0.00 "3,277.77" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - AVISO DE FERIAS - SUELI MATIAS DA SILVA" 6653 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 27/10/2023 27/10/2023 "3,277.77" 0.00 0.00 "3,277.77" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1395 102701 JTA Confecção e Comercio EIRELI CNPJ 10.512.245/0001-51 Uniformes 25/10/2023 27/10/2023 "5,840.00" 0.00 0.00 "5,840.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23704 103001 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/10/2023 30/10/2023 660.00 0.00 0.00 660.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA OUTUBRO 2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 346.72 0.00 0.00 346.72 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - SIMPLES AGIL OUTUBRO 2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 296.12 0.00 0.00 296.12 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - BB RENDE FACIL - 10/2023 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 254.61 0.00 0.00 254.61 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,496.40" 0.00 0.00 "1,496.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "2,207.29" 0.00 0.00 "2,207.29" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,328.76" 0.00 0.00 "1,328.76" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,259.33" 0.00 0.00 "1,259.33" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,255.69" 0.00 0.00 "1,255.69" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,544.93" 0.00 0.00 "1,544.93" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,347.41" 0.00 0.00 "1,347.41" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,525.29" 0.00 0.00 "1,525.29" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,511.07" 0.00 0.00 "1,511.07" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,525.29" 0.00 0.00 "1,525.29" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,509.40" 0.00 0.00 "1,509.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,344.67" 0.00 0.00 "1,344.67" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,532.19" 0.00 0.00 "1,532.19" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,388.90" 0.00 0.00 "1,388.90" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "2,032.78" 0.00 0.00 "2,032.78" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,512.15" 0.00 0.00 "1,512.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,351.14" 0.00 0.00 "1,351.14" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,496.85" 0.00 0.00 "1,496.85" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,126.56" 0.00 0.00 "1,126.56" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 31/10/2023 60952 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 "1,232.82" 0.00 0.00 "1,232.82" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA TELEFONICA - OUTUBRO 103101 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/10/2023 31/10/2023 218.74 0.00 0.00 218.74 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1009570 103102 "sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56" Vale Alimentação (empregados) 31/10/2023 31/10/2023 "3,420.00" 0.00 0.00 "3,420.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 111 - Mesa 110601 MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45 Mesa 31/10/2023 06/11/2023 "1,140.00" 0.00 0.00 "1,140.00" Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3205 110602 "VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06" Convênio Odontológico ((consignado) 01/11/2023 06/11/2023 780.00 0.00 0.00 780.00 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - OUTUBRO 110603 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/10/2023 06/11/2023 285.00 0.00 0.00 285.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GRF OUTUBRO 110604 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/10/2023 06/11/2023 "4,721.88" 0.00 0.00 "4,721.88" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) "- 3 PARCELA 2023" 97260 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 08/11/2023 08/11/2023 "102,656.20" 0.00 0.00 "102,656.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 51736 Espremedor frutas" 110901 Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19 Eletrodomésticos 23/11/2023 09/11/2023 70.47 0.00 0.00 70.47 Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 18935 110902 DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 Materiais de Expediente 27/10/2023 09/11/2023 "1,382.48" 0.00 0.00 "1,382.48" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 12726848 HD Externo" 110903 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02 Equipamentos de Informática 10/11/2023 09/11/2023 529.90 0.00 0.00 529.90 Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 14238027 - Notebook" 110904 Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19 Equipamentos de Informática 10/11/2023 09/11/2023 "2,890.00" 0.00 0.00 "2,890.00" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 629869 - Ventilador" 110905 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1666-07 Eletrodomésticos 10/11/2023 09/11/2023 826.80 0.00 0.00 826.80 Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 42408 - BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 111301 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/11/2023 13/11/2023 340.00 0.00 0.00 340.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,945.18" 0.00 0.00 "1,945.18" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 14/11/2023 14/11/2023 842.84 0.00 0.00 842.84 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,152.13" 0.00 0.00 "1,152.13" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,623.46" 0.00 0.00 "1,623.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 14/11/2023 14/11/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 14/11/2023 14/11/2023 811.73 0.00 0.00 811.73 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 14/11/2023" 39293 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 14/11/2023 14/11/2023 890.28 0.00 0.00 890.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - INSS - OUTUBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/10/2023 17/11/2023 "20,851.88" 0.00 0.00 "20,851.88" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - PIS - OUTUBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/10/2023 17/11/2023 590.21 0.00 0.00 590.21 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - IRRF - OUTUBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/10/2023 17/11/2023 "1,167.83" 0.00 0.00 "1,167.83" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - EDP - OUTUBRO 112301 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/10/2023 23/11/2023 550.84 0.00 0.00 550.84 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 584.17 0.00 0.00 584.17 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "2,228.85" 0.00 0.00 "2,228.85" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 350.50 0.00 0.00 350.50 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,053.55" 0.00 0.00 "1,053.55" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,440.17" 0.00 0.00 "1,440.17" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,402.00" 0.00 0.00 "1,402.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,402.00" 0.00 0.00 "1,402.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,402.00" 0.00 0.00 "1,402.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,402.00" 0.00 0.00 "1,402.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,402.00" 0.00 0.00 "1,402.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,402.00" 0.00 0.00 "1,402.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,402.00" 0.00 0.00 "1,402.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "2,029.33" 0.00 0.00 "2,029.33" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,402.00" 0.00 0.00 "1,402.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,402.00" 0.00 0.00 "1,402.00" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,014.66" 0.00 0.00 "1,014.66" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 556.43 0.00 0.00 556.43 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,402.00" 0.00 0.00 "1,402.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,402.00" 0.00 0.00 "1,402.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 24/11/2023" 42225 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,402.00" 0.00 0.00 "1,402.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA SABESP - NOVEMBRO 112401 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80" Água e Esgoto 22/11/2023 24/11/2023 716.21 0.00 0.00 716.21 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 335 113001 COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 Materiais de Expediente 30/11/2023 30/11/2023 "2,428.80" 0.00 0.00 "2,428.80" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA NOVEMBRO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 381.96 0.00 0.00 381.96 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimento Negativo (D) Extrato - SIMPLES AGIL NOVEMBRO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 93.08 0.00 0.00 93.08 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL NOVEMBRO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 123.02 0.00 0.00 123.02 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - RECIBO DE ALUGUEL UNIDADE I NOVEMBRO 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 30/11/2023 30/11/2023 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "2,087.41" 0.00 0.00 "2,087.41" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 170.96 0.00 0.00 170.96 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,166.77" 0.00 0.00 "1,166.77" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,461.49" 0.00 0.00 "1,461.49" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 170.96 0.00 0.00 170.96 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,442.87" 0.00 0.00 "1,442.87" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,442.87" 0.00 0.00 "1,442.87" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,442.87" 0.00 0.00 "1,442.87" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,918.68" 0.00 0.00 "1,918.68" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,458.61" 0.00 0.00 "1,458.61" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 170.96 0.00 0.00 170.96 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,075.05" 0.00 0.00 "1,075.05" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 30/11/2023 105712 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,154.92" 0.00 0.00 "1,154.92" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 13776 113002 "CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01" Gás (GLP) 28/10/2023 30/11/2023 755.06 0.00 0.00 755.06 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 14595 - CASA DO GAS SP LTDA 113003 "CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01" Gás (GLP) 28/11/2023 30/11/2023 755.06 0.00 0.00 755.06 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23894 113004 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/11/2023 30/11/2023 "1,320.00" 0.00 0.00 "1,320.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 09/2023 ref. NF. 377388 - WIN 113005 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 30/09/2023 30/11/2023 10.28 0.00 0.00 10.28 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 17193 armário" 113006 "ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME CNPJ 02.573.676/0001-08" Armário 23/11/2023 30/11/2023 "2,079.00" 0.00 0.00 "2,079.00" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Darf - 09/2023 ref. NF. 377388 - WIN 113005 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 30/09/2023 30/11/2023 1.42 0.00 0.00 1.42 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 17254 120101 CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 Materiais de Manutenção Predial 01/12/2023 01/12/2023 529.52 0.00 0.00 529.52 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 18961 - DESTAK SL LTDA - ME 120401 DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA CNPJ 04.124.697/0001-63 Materiais de Expediente 21/11/2023 04/12/2023 488.70 0.00 0.00 488.70 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 18975 - DESTAK SL LTDA - ME 120402 DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 Materiais de Expediente 29/11/2023 04/12/2023 "1,325.41" 0.00 0.00 "1,325.41" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GRF FGTS - NOVEMBRO 120403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/11/2023 04/12/2023 "6,888.45" 0.00 0.00 "6,888.45" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1257879 - DEZEMBRO 120404 "sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56" Vale Alimentação (empregados) 05/12/2023 04/12/2023 "3,600.00" 0.00 0.00 "3,600.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 13 120601 IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 Materiais de Manutenção Predial 06/12/2023 06/12/2023 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) "- 3 PARCELA 2023" 251013 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 06/12/2023 06/12/2023 "102,656.20" 0.00 0.00 "102,656.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 358476 120701 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 07/11/2023 07/12/2023 "1,471.70" 0.00 0.00 "1,471.70" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - EDP - NOVEMBRO 121101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 29/11/2023 11/12/2023 593.09 0.00 0.00 593.09 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 42894 DEZEMBRO 121102 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 06/12/2023 11/12/2023 340.00 0.00 0.00 340.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - EDP - NOVEMBRO 121101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 29/11/2023 11/12/2023 11.97 0.00 0.00 11.97 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4024 - DEZEMBRO 121201 "VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06" Contribuição Bem Estar Social 13/12/2023 12/12/2023 780.00 0.00 0.00 780.00 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 18984 - DESTAK SL LTDA - ME 121202 DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 Materiais de Expediente 06/12/2023 12/12/2023 "1,400.20" 0.00 0.00 "1,400.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - INSS - NOVEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/11/2023 14/12/2023 "21,235.32" 0.00 0.00 "21,235.32" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - IRRF - NOVEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/11/2023 14/12/2023 562.45 0.00 0.00 562.45 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - PIS - NOVEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/11/2023 14/12/2023 861.05 0.00 0.00 861.05 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - INSS 13º SALARIO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/12/2023 14/12/2023 "18,346.68" 0.00 0.00 "18,346.68" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - NOVEMBRO 121401 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/11/2023 14/12/2023 367.20 0.00 0.00 367.20 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - VIVO - NOVEMBRO" 121402 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/11/2023 14/12/2023 219.99 0.00 0.00 219.99 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4055 DEZEMBRO 121403 "VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06" Contribuição Bem Estar Social 20/12/2023 14/12/2023 780.00 0.00 0.00 780.00 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - NOVEMBRO 121401 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/11/2023 14/12/2023 7.82 0.00 0.00 7.82 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,945.18" 0.00 0.00 "1,945.18" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/12/2023 15/12/2023 842.84 0.00 0.00 842.84 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,152.13" 0.00 0.00 "1,152.13" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,623.46" 0.00 0.00 "1,623.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/12/2023 15/12/2023 811.73 0.00 0.00 811.73 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 890.28 0.00 0.00 890.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 15/12/2023" 63265 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/12/2023 15/12/2023 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3469 121801 "MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73" Materiais de Expediente 17/11/2023 18/12/2023 "1,642.13" 0.00 0.00 "1,642.13" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 496.54 0.00 0.00 496.54 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,546.42" 0.00 0.00 "1,546.42" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 297.93 0.00 0.00 297.93 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 19/12/2023 19/12/2023 883.72 0.00 0.00 883.72 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,173.45" 0.00 0.00 "1,173.45" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,156.97" 0.00 0.00 "1,156.97" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,150.17" 0.00 0.00 "1,150.17" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,156.97" 0.00 0.00 "1,156.97" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,150.17" 0.00 0.00 "1,150.17" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,150.17" 0.00 0.00 "1,150.17" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,162.47" 0.00 0.00 "1,162.47" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,150.17" 0.00 0.00 "1,150.17" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,512.81" 0.00 0.00 "1,512.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,150.17" 0.00 0.00 "1,150.17" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,150.17" 0.00 0.00 "1,150.17" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 19/12/2023 19/12/2023 851.83 0.00 0.00 851.83 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 472.97 0.00 0.00 472.97 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,150.17" 0.00 0.00 "1,150.17" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,150.17" 0.00 0.00 "1,150.17" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 19/12/2023 63925 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 "1,150.17" 0.00 0.00 "1,150.17" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 24175 - FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA" 121901 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 21/12/2023 19/12/2023 660.00 0.00 0.00 660.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - TRCT - SANDRA R. FERREIRA 34544 SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/12/2023 20/12/2023 "6,806.40" 0.00 0.00 "6,806.40" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1353614 122001 "sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56" Vale Alimentação (empregados) 21/12/2023 20/12/2023 "3,600.00" 0.00 0.00 "3,600.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 15284 122002 "CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01" Gás (GLP) 19/12/2023 20/12/2023 475.06 0.00 0.00 475.06 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS ARREC GRRF - SANDRA REGINA FERREIRA 122004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 19/12/2023 20/12/2023 "3,672.03" 0.00 0.00 "3,672.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 402293 - SALES DISTRIBUIDOR A LTDA 122003 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 05/12/2023 20/12/2023 "1,832.22" 0.00 0.00 "1,832.22" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "2,087.41" 0.00 0.00 "2,087.41" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,178.71" 0.00 0.00 "1,178.71" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,461.49" 0.00 0.00 "1,461.49" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,442.87" 0.00 0.00 "1,442.87" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,442.87" 0.00 0.00 "1,442.87" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,385.34" 0.00 0.00 "1,385.34" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,918.68" 0.00 0.00 "1,918.68" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,430.57" 0.00 0.00 "1,430.57" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,075.05" 0.00 0.00 "1,075.05" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 29/12/2023 11562 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 29/12/2023 29/12/2023 "1,154.92" 0.00 0.00 "1,154.92" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 473.88 0.00 0.00 473.88 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL DEZEMBRO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 80.68 0.00 0.00 80.68 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - SIMPLES AGIL DEZEMBRO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 269.63 0.00 0.00 269.63 Saldo Inicial no Período R$ "71,739.33" (1) Saldo Anterior Repasses R$ "68,057.28" (2) Valores Repassados R$ "1,340,135.60" (3) Rendimentos de Aplicação R$ "8,915.26" (4) Contrapartida R$ 0.00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ "1,417,108.14" (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ "1,225,360.84" (B) Juros pagos com Repasses R$ 0.00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0.00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ "1,225,360.84" (-) Valores Devolvidos R$ 0.00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ "191,747.30" (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ "3,682.05" "(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$" "53,354.23" "(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$" "57,036.28" (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ "53,933.66" (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ "3,102.62" Saldo Final no Período (D+E) R$ "194,849.92" Saldo de Contas à Pagar R$ 0.00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0.00