Proposta: 0021/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul -I Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4824 - Ano: 2021 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2023. 1 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 "82,991.27" 0.00 0.00 "82,991.27" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2023. 1 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 "101,977.58" 0.00 0.00 "101,977.58" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2023. 1 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 "9,881.07" 0.00 0.00 "9,881.07" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - DEZEMBRO 2023 - UN I 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 02/01/2024 02/01/2024 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - DEZ. 2023 10201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/01/2024 02/01/2024 "6,338.42" 0.00 0.00 "6,338.42" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA TELEFONIC A - DEZ. 2023" 10202 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 01/01/2024 02/01/2024 219.99 0.00 0.00 219.99 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 558 - janeiro" 10801 PALOMA DEDETIZACAO LTDA CNPJ 05.441.611/0001-99 Manutenção da Unidade Escolar PJ 05/01/2024 08/01/2024 900.00 0.00 0.00 900.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA EDP - DEZEMBRO 2023" 10802 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2024 08/01/2024 513.46 0.00 0.00 513.46 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - CONTA EDP - DEZEMBRO 2023" 10901 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/01/2024 09/01/2024 530.12 0.00 0.00 530.12 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL - DEZEMBRO/ 2023 11001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 01/01/2024 10/01/2024 367.20 0.00 0.00 367.20 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,945.18" 0.00 0.00 "1,945.18" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/01/2024 15/01/2024 842.84 0.00 0.00 842.84 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,152.13" 0.00 0.00 "1,152.13" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,623.46" 0.00 0.00 "1,623.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/01/2024 15/01/2024 811.73 0.00 0.00 811.73 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 890.28 0.00 0.00 890.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/01/2024 45274 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 43354" 11501 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 04/01/2024 15/01/2024 340.00 0.00 0.00 340.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DARF INSS - DEZEMBRO/ 2023 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/01/2024 16/01/2024 "19,889.03" 0.00 0.00 "19,889.03" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - IRRF - DEZEMBRO 2023 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 01/01/2024 16/01/2024 "1,099.15" 0.00 0.00 "1,099.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - PIS - DEZEMBRO/ 2023 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2024 16/01/2024 823.07 0.00 0.00 823.07 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA SABESP - JANEIRO 12501 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 20/01/2024 25/01/2024 561.18 0.00 0.00 561.18 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - CONTA SABESP - JANEIRO 12501 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 20/01/2024 25/01/2024 13.27 0.00 0.00 13.27 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 06 12601 JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 Materiais de Higiene 23/01/2024 26/01/2024 "1,293.36" 0.00 0.00 "1,293.36" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JANEIRO 12602 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/01/2024 26/01/2024 219.99 0.00 0.00 219.99 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - JANEIRO 97868 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 30/01/2024 30/01/2024 "100,354.20" 0.00 0.00 "100,354.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 16265 13001 CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Gás (GLP) 27/01/2024 30/01/2024 758.41 0.00 0.00 758.41 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - Locação e IPTU janeiro 97868 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 30/01/2024 30/01/2024 "3,579.22" 0.00 0.00 "3,579.22" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,434.81" 0.00 0.00 "1,434.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "2,094.51" 0.00 0.00 "2,094.51" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,434.81" 0.00 0.00 "1,434.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,434.81" 0.00 0.00 "1,434.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,180.09" 0.00 0.00 "1,180.09" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,465.73" 0.00 0.00 "1,465.73" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,434.81" 0.00 0.00 "1,434.81" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,434.81" 0.00 0.00 "1,434.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,462.85" 0.00 0.00 "1,462.85" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,462.85" 0.00 0.00 "1,462.85" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,462.85" 0.00 0.00 "1,462.85" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,924.70" 0.00 0.00 "1,924.70" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,434.81" 0.00 0.00 "1,434.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,434.81" 0.00 0.00 "1,434.81" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,076.43" 0.00 0.00 "1,076.43" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/01/2024" 58451 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 "1,156.30" 0.00 0.00 "1,156.30" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 334 13101 PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36 Materiais de Manutenção Predial 31/01/2024 31/01/2024 "1,468.40" 0.00 0.00 "1,468.40" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA JANEIRO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 486.95 0.00 0.00 486.95 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - SIMPLES AGIL JANEIRO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 290.80 0.00 0.00 290.80 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL JANEIRO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 15.46 0.00 0.00 15.46 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1683614" 20101 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 02/02/2024 01/02/2024 "3,420.00" 0.00 0.00 "3,420.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF. 16 - IPACAETA DEP. DE MAT. P. CONST. LTDA 20201 IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 Materiais de Manutenção Predial 02/02/2024 02/02/2024 "1,000.00" 0.00 0.00 "1,000.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF. 15 - IPACAETA - DEPOSITO DE MAT. P. CONST. LTD 20202 IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 Materiais de Manutenção Predial 02/02/2024 02/02/2024 "2,800.00" 0.00 0.00 "2,800.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JANEIRO 20501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2024 05/02/2024 "4,369.28" 0.00 0.00 "4,369.28" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - JANEIRO 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 30/01/2024 05/02/2024 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - FEVEREIRO 233816 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/02/2024 06/02/2024 "100,354.20" 0.00 0.00 "100,354.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) "- Locação e IPTU fevereiro" 233816 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/02/2024 06/02/2024 "3,579.22" 0.00 0.00 "3,579.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 4740" 20903 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/02/2024 09/02/2024 741.00 0.00 0.00 741.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - JANEIRO 20904 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/01/2024 09/02/2024 348.84 0.00 0.00 348.84 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JANEIRO 20905 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/01/2024 09/02/2024 521.44 0.00 0.00 521.44 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 43910" 20902 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 05/02/2024 09/02/2024 338.00 0.00 0.00 338.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NFS-e 24259 - FLORIS ESCRITORI O CONTABIL LTDA" 20901 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/01/2024 09/02/2024 660.00 0.00 0.00 660.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "2,000.00" 0.00 0.00 "2,000.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/02/2024 15/02/2024 842.84 0.00 0.00 842.84 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,152.13" 0.00 0.00 "1,152.13" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,623.46" 0.00 0.00 "1,623.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/02/2024 15/02/2024 811.73 0.00 0.00 811.73 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 890.28 0.00 0.00 890.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/02/2024 48088 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 18020 21501 CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 Materiais de Manutenção Predial 07/02/2024 15/02/2024 "2,485.94" 0.00 0.00 "2,485.94" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 28948" 107341 ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10 Assistência Técnica PJ 09/02/2024 19/02/2024 285.00 0.00 0.00 285.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - IRRF - JANEIRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2024 19/02/2024 588.12 0.00 0.00 588.12 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - INSS - JANEIRO" 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2024 19/02/2024 "19,172.13" 0.00 0.00 "19,172.13" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - PIS - JANEIRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2024 19/02/2024 546.16 0.00 0.00 546.16 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4871 22101 LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA CNPJ 53.662.888/0001-94 Materiais de Expediente 20/02/2024 21/02/2024 "1,439.20" 0.00 0.00 "1,439.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 489186 22601 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 07/02/2024 26/02/2024 "1,567.44" 0.00 0.00 "1,567.44" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 85 22602 COR & ARTE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.460.861/0001-56 Materiais de Expediente 14/02/2024 26/02/2024 "1,121.90" 0.00 0.00 "1,121.90" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SABESP - FEVEREIRO 22603 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/02/2024 26/02/2024 375.91 0.00 0.00 375.91 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - TELEFONIC A FEVEREIRO 22701 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/02/2024 27/02/2024 219.99 0.00 0.00 219.99 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANF E - NF. 17217 - CASA DO GAS LTDA" 22801 CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Gás (GLP) 27/02/2024 28/02/2024 765.47 0.00 0.00 765.47 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - FEVEREIRO 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 29/02/2024 29/02/2024 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "2,233.07" 0.00 0.00 "2,233.07" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,180.09" 0.00 0.00 "1,180.09" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,483.75" 0.00 0.00 "1,483.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,935.74" 0.00 0.00 "1,935.74" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,076.43" 0.00 0.00 "1,076.43" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/02/2024" 77203 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 "1,156.30" 0.00 0.00 "1,156.30" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1881079" 22901 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 01/03/2024 29/02/2024 "3,420.00" 0.00 0.00 "3,420.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA FEVEREIRO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 534.66 0.00 0.00 534.66 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - SIMPLES AGIL FEVEREIRO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 241.46 0.00 0.00 241.46 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL FEVEREIRO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 64.96 0.00 0.00 64.96 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FEVEREIRO 30401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/02/2024 04/03/2024 "4,391.21" 0.00 0.00 "4,391.21" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 19050 30402 DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 Materiais de Expediente 29/02/2024 04/03/2024 "1,300.00" 0.00 0.00 "1,300.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 5338" 30403 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 07/03/2024 04/03/2024 741.00 0.00 0.00 741.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - PROAGIR FEVEREIRO 30501 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/02/2024 05/03/2024 348.84 0.00 0.00 348.84 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - IPTU - PARCELA 1.5 30502 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 "Imposto Predial e Territorial Urbano" 05/03/2024 05/03/2024 50.77 0.00 0.00 50.77 Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - IPTU - PARCELA 2.5 30503 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 "Imposto Predial e Territorial Urbano" 05/03/2024 05/03/2024 50.77 0.00 0.00 50.77 Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - IPTU - PARCELA 3.5 30504 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 "Imposto Predial e Territorial Urbano" 05/03/2024 05/03/2024 35.77 0.00 0.00 35.77 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - Locação e IPTU março 234829 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/03/2024 06/03/2024 "3,579.22" 0.00 0.00 "3,579.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - MARÇO 234829 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/03/2024 06/03/2024 "100,354.20" 0.00 0.00 "100,354.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 44319" 31102 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 05/03/2024 11/03/2024 340.00 0.00 0.00 340.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 24605" 31201 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 12/03/2024 12/03/2024 693.00 0.00 0.00 693.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 4519" 31301 ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA CNPJ 46.711.119/0001-73 Manutenção da Unidade Escolar PJ 11/03/2024 13/03/2024 340.00 0.00 0.00 340.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "2,000.00" 0.00 0.00 "2,000.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/03/2024 15/03/2024 842.84 0.00 0.00 842.84 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,152.13" 0.00 0.00 "1,152.13" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,623.46" 0.00 0.00 "1,623.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/03/2024 15/03/2024 811.73 0.00 0.00 811.73 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 890.28 0.00 0.00 890.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/03/2024 54841 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 "1,009.44" 0.00 0.00 "1,009.44" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 77" 31501 TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV EIRELI EPP CNPJ 30.629.467/0001-66 Manutenção de Softwares e Hardwares 15/03/2024 15/03/2024 "3,161.00" 0.00 0.00 "3,161.00" "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANF E - 36 DVR Gravador e Câmeras" 31502 TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV EIRELI EPP CNPJ 30.629.467/0001-66 Eletrônicos 15/03/2024 15/03/2024 "1,925.00" 0.00 0.00 "1,925.00" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1" 31802 F I DOS SANTOS PORTAS E PORTOES CNPJ 21.080.722/0001-73 Manutenção da Unidade Escolar PJ 15/03/2024 18/03/2024 "7,480.00" 0.00 0.00 "7,480.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - IRRF - FEVEREIRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 29/02/2024 20/03/2024 478.42 0.00 0.00 478.42 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - INSS - FEVEREIRO" 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/02/2024 20/03/2024 "17,509.61" 0.00 0.00 "17,509.61" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - PIS - FEVEREIRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/02/2024 20/03/2024 534.88 0.00 0.00 534.88 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - TAXA TLIF - PARC. 1.2 32101 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 06/03/2024 21/03/2024 484.39 0.00 0.00 484.39 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Depósito e Transferên cia (C) Depósito - DEVOLUÇÃ O REFERENTE AO ANO DE 2022 973031 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 25/03/2024 25/03/2024 20.98 0.00 0.00 20.98 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - TELEFONIC A MARÇO 32701 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/03/2024 27/03/2024 199.01 0.00 0.00 199.01 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SABESP - MARÇO 32702 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 22/03/2024 27/03/2024 "1,057.36" 0.00 0.00 "1,057.36" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 18047 32703 CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Gás (GLP) 26/03/2024 27/03/2024 485.47 0.00 0.00 485.47 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 522770 32704 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 04/03/2024 27/03/2024 "1,566.05" 0.00 0.00 "1,566.05" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - TELEFONIC A MARÇO 32701 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/03/2024 27/03/2024 20.98 0.00 0.00 20.98 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 02089745" 32801 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 29/03/2024 28/03/2024 "3,600.00" 0.00 0.00 "3,600.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA MARÇO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 640.15 0.00 0.00 640.15 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - SIMPLES AGIL MARÇO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 251.40 0.00 0.00 251.40 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL MARÇO 0 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 73.17 0.00 0.00 73.17 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "2,146.04" 0.00 0.00 "2,146.04" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,180.09" 0.00 0.00 "1,180.09" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,512.55" 0.00 0.00 "1,512.55" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,356.48" 0.00 0.00 "1,356.48" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,471.78" 0.00 0.00 "1,471.78" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,352.00" 0.00 0.00 "1,352.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,935.74" 0.00 0.00 "1,935.74" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,076.43" 0.00 0.00 "1,076.43" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,156.30" 0.00 0.00 "1,156.30" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 01/04/2024" 57610 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 "1,308.22" 0.00 0.00 "1,308.22" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 5896 ABRIL" 40101 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 05/04/2024 01/04/2024 780.00 0.00 0.00 780.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 24608" 40102 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/03/2024 01/04/2024 693.00 0.00 0.00 693.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - MARÇO 39553 LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF 28/03/2024 02/04/2024 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - EBANK S.A. 40401 EBANX LTDA CNPJ 13.236.697/0001-46 Assistência Técnica PJ 03/04/2024 04/04/2024 299.88 0.00 0.00 299.88 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - BOLETO - PROAGIR 40402 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/03/2024 04/04/2024 348.84 0.00 0.00 348.84 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 153 MOLECAGE M BRINQUED OS 40501 MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45 Armário 18/04/2024 05/04/2024 "2,800.00" 0.00 0.00 "2,800.00" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - FEVEREIRO 40901 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/02/2024 09/04/2024 584.48 0.00 0.00 584.48 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - MARÇO 40902 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/03/2024 09/04/2024 527.42 0.00 0.00 527.42 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - MARÇO 40902 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/03/2024 09/04/2024 10.93 0.00 0.00 10.93 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - ABRIL 24427 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 09/04/2024 09/04/2024 "100,354.20" 0.00 0.00 "100,354.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - Locação e IPTU abril 24427 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 09/04/2024 09/04/2024 "3,579.22" 0.00 0.00 "3,579.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "2,000.00" 0.00 0.00 "2,000.00" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/04/2024 15/04/2024 842.84 0.00 0.00 842.84 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,152.13" 0.00 0.00 "1,152.13" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,623.46" 0.00 0.00 "1,623.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/04/2024 15/04/2024 811.73 0.00 0.00 811.73 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 890.28 0.00 0.00 890.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/04/2024 51369 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - TAXA TLIF - PARC. 2/2 41701 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 06/03/2024 17/04/2024 484.39 0.00 0.00 484.39 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 138 41901 JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 Materiais de Expediente 28/03/2024 19/04/2024 "1,425.11" 0.00 0.00 "1,425.11" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 565066 41902 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 01/04/2024 19/04/2024 "1,750.82" 0.00 0.00 "1,750.82" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - MARÇO 23448 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/03/2024 19/04/2024 "4,567.45" 0.00 0.00 "4,567.45" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - PIS - MARÇO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/03/2024 19/04/2024 542.62 0.00 0.00 542.62 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - IRRF - MARÇO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/03/2024 19/04/2024 447.58 0.00 0.00 447.58 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - INSS - MARÇO" 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/03/2024 19/04/2024 "16,449.35" 0.00 0.00 "16,449.35" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SABESP - ABRIL 42301 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 22/04/2024 23/04/2024 933.30 0.00 0.00 933.30 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - ABRIL 11430 ANA FERREIRA DE FREITAS CPF 095.222.118-77 Locação de Imóvel PF 30/04/2024 26/04/2024 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - TELEFONIC A - MARÇO 42901 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/04/2024 29/04/2024 218.31 0.00 0.00 218.31 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 24802" 42902 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/04/2024 29/04/2024 693.00 0.00 0.00 693.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANF E - NF. 19034 - CASA DO GAS SP LTDA" 42903 CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Gás (GLP) 26/04/2024 29/04/2024 765.47 0.00 0.00 765.47 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "2,146.04" 0.00 0.00 "2,146.04" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,180.09" 0.00 0.00 "1,180.09" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,512.55" 0.00 0.00 "1,512.55" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,471.78" 0.00 0.00 "1,471.78" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,935.74" 0.00 0.00 "1,935.74" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,076.43" 0.00 0.00 "1,076.43" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,156.30" 0.00 0.00 "1,156.30" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/04/2024" 84858 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA ABRIL ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 716.26 0.00 0.00 716.26 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL ABRIL ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 54.41 0.00 0.00 54.41 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - SIMPLES AGIL ABRIL ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 266.63 0.00 0.00 266.63 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2334267" 14276 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 03/05/2024 02/05/2024 "3,600.00" 0.00 0.00 "3,600.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - IPTU - PARC. 5.5 50201 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 "Imposto Predial e Territorial Urbano" 02/05/2024 02/05/2024 35.77 0.00 0.00 35.77 Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - IPTU - PARC. 4.5 50202 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 "Imposto Predial e Territorial Urbano" 02/05/2024 02/05/2024 50.77 0.00 0.00 50.77 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL 50203 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/04/2024 02/05/2024 367.20 0.00 0.00 367.20 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 612596 50801 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 02/05/2024 08/05/2024 "1,370.86" 0.00 0.00 "1,370.86" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 19137 50802 DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 Materiais de Higiene 29/04/2024 08/05/2024 462.80 0.00 0.00 462.80 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 195 50803 COR & ARTE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.460.861/0001-56 Materiais de Expediente 29/04/2024 08/05/2024 "1,527.82" 0.00 0.00 "1,527.82" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 6502" 14276 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 03/05/2024 08/05/2024 780.00 0.00 0.00 780.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - ABRIL 50804 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 03/05/2024 08/05/2024 771.88 0.00 0.00 771.88 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 45367" 50805 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 07/05/2024 08/05/2024 "2,017.77" 0.00 0.00 "2,017.77" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 26 50806 IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 Materiais de Manutenção Predial 08/05/2024 08/05/2024 "3,970.50" 0.00 0.00 "3,970.50" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - ABRIL 50804 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 03/05/2024 08/05/2024 5.10 0.00 0.00 5.10 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - ABRIL 23448 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/04/2024 15/05/2024 "4,606.78" 0.00 0.00 "4,606.78" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "2,000.00" 0.00 0.00 "2,000.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/05/2024 15/05/2024 842.84 0.00 0.00 842.84 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,152.13" 0.00 0.00 "1,152.13" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,623.46" 0.00 0.00 "1,623.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/05/2024 15/05/2024 811.73 0.00 0.00 811.73 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 890.28 0.00 0.00 890.28 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/05/2024 50044 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - MAIO 72897 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 "100,354.20" 0.00 0.00 "100,354.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - Locação e IPTU maio 72897 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 "3,579.22" 0.00 0.00 "3,579.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - Verba Adicional - Consumo 72897 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 "40,141.68" 0.00 0.00 "40,141.68" Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - Verba Adicional Bens Permanente s 72897 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 "10,035.42" 0.00 0.00 "10,035.42" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - ABRIL 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2024 20/05/2024 547.53 0.00 0.00 547.53 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - ABRIL 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2024 20/05/2024 "16,634.24" 0.00 0.00 "16,634.24" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - ABRIL 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2024 20/05/2024 447.58 0.00 0.00 447.58 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - DLOCAL BRASIL" 52101 DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 25.021.356/0001-32 Telefone e Internet 21/05/2024 21/05/2024 174.00 0.00 0.00 174.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - MAIO 52201 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/05/2024 22/05/2024 219.99 0.00 0.00 219.99 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - MAIO 52401 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 22/05/2024 24/05/2024 833.69 0.00 0.00 833.69 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 341" 52701 J2 COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 31.572.810/0001-46 Serviços Gráficos PJ 24/05/2024 27/05/2024 166.98 0.00 0.00 166.98 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 7196" 52801 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 06/06/2024 28/05/2024 780.00 0.00 0.00 780.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 25001" 52802 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/05/2024 28/05/2024 693.00 0.00 0.00 693.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "2,146.04" 0.00 0.00 "2,146.04" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,180.09" 0.00 0.00 "1,180.09" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,512.55" 0.00 0.00 "1,512.55" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,471.78" 0.00 0.00 "1,471.78" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,447.00" 0.00 0.00 "1,447.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,459.33" 0.00 0.00 "1,459.33" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,935.74" 0.00 0.00 "1,935.74" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,396.86" 0.00 0.00 "1,396.86" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,076.43" 0.00 0.00 "1,076.43" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,156.30" 0.00 0.00 "1,156.30" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/05/2024" 63111 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 02508045" 52901 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 30/05/2024 29/05/2024 "3,600.00" 0.00 0.00 "3,600.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA MAIO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 817.33 0.00 0.00 817.33 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL MAIO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 51.32 0.00 0.00 51.32 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment o Negativo (D) Extrato - SIMPLES AGIL - MAIO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 61.43 0.00 0.00 61.43 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - MAIO 11430 ANA FERREIRA DE FREITAS CPF 095.222.118-77 Locação de Imóvel PF 31/05/2024 03/06/2024 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - MAIO 60501 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/05/2024 05/06/2024 367.20 0.00 0.00 367.20 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 19952 60701 CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Gás (GLP) 29/05/2024 07/06/2024 765.47 0.00 0.00 765.47 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 504" 61001 NEW SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 14.692.567/0001-80 Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/06/2024 10/06/2024 "2,120.42" 0.00 0.00 "2,120.42" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - MAIO 61002 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 29/05/2024 10/06/2024 636.04 0.00 0.00 636.04 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 45879 PERIÓDICO" 61101 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 05/06/2024 11/06/2024 640.00 0.00 0.00 640.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - JUNHO 47327 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 "100,354.20" 0.00 0.00 "100,354.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - Locação e IPTU junho 47327 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 "3,579.22" 0.00 0.00 "3,579.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GFD FGTS - MAIO 23448 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2024 14/06/2024 "4,598.21" 0.00 0.00 "4,598.21" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/05/2024 14/06/2024 546.46 0.00 0.00 546.46 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/05/2024 14/06/2024 "16,593.05" 0.00 0.00 "16,593.05" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2024 14/06/2024 447.58 0.00 0.00 447.58 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "2,000.00" 0.00 0.00 "2,000.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 14/06/2024 14/06/2024 842.84 0.00 0.00 842.84 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,152.13" 0.00 0.00 "1,152.13" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,623.46" 0.00 0.00 "1,623.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 14/06/2024 14/06/2024 811.73 0.00 0.00 811.73 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 890.28 0.00 0.00 890.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/06/2024 48997 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 250 62101 JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 Materiais de Expediente 13/06/2024 21/06/2024 "1,770.82" 0.00 0.00 "1,770.82" Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062024 88254 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 27/06/2024 27/06/2024 "3,370.86" 0.00 0.00 "3,370.86" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062024 90445 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 27/06/2024 27/06/2024 "2,573.52" 0.00 0.00 "2,573.52" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062024 98635 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 27/06/2024 27/06/2024 "3,296.58" 0.00 0.00 "3,296.58" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062024 99692 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 27/06/2024 27/06/2024 "3,320.85" 0.00 0.00 "3,320.85" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062024 25329 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 27/06/2024 27/06/2024 "3,296.58" 0.00 0.00 "3,296.58" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062024 35442 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 27/06/2024 27/06/2024 "3,348.98" 0.00 0.00 "3,348.98" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062024 39364 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 27/06/2024 27/06/2024 "3,296.58" 0.00 0.00 "3,296.58" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062024 11202 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/06/2024 27/06/2024 "2,482.26" 0.00 0.00 "2,482.26" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062024 24881 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 27/06/2024 27/06/2024 "3,296.58" 0.00 0.00 "3,296.58" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062024 11593 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 27/06/2024 27/06/2024 "4,495.29" 0.00 0.00 "4,495.29" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062024 43688 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 27/06/2024 27/06/2024 "3,320.85" 0.00 0.00 "3,320.85" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062024 48522 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 27/06/2024 27/06/2024 "3,296.58" 0.00 0.00 "3,296.58" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JUNHO 62701 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 22/06/2024 27/06/2024 766.15 0.00 0.00 766.15 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 667416 62702 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 05/06/2024 27/06/2024 "1,379.85" 0.00 0.00 "1,379.85" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 25192" 62703 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/06/2024 27/06/2024 693.00 0.00 0.00 693.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 7915" 62704 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 25/06/2024 27/06/2024 780.00 0.00 0.00 780.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20706 62705 CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Gás (GLP) 25/06/2024 27/06/2024 765.47 0.00 0.00 765.47 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 169 - MOLECAGE M BRINQUED OS 62706 MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45 Brinquedos Infantis 03/07/2024 27/06/2024 840.00 0.00 0.00 840.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "2,146.04" 0.00 0.00 "2,146.04" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,180.09" 0.00 0.00 "1,180.09" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,512.55" 0.00 0.00 "1,512.55" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,472.01" 0.00 0.00 "1,472.01" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,935.74" 0.00 0.00 "1,935.74" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,076.43" 0.00 0.00 "1,076.43" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,156.30" 0.00 0.00 "1,156.30" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 28/06/2024" 86578 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2736827" 62801 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 29/06/2024 28/06/2024 "3,600.00" 0.00 0.00 "3,600.00" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 86" 62802 TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV EIRELI EPP CNPJ 30.629.467/0001-66 Manutenção de Softwares e Hardwares 25/06/2024 28/06/2024 "3,116.00" 0.00 0.00 "3,116.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA JUNHO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 854.34 0.00 0.00 854.34 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL JUNHO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 79.14 0.00 0.00 79.14 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - SIMPLES AGIL - JUNHO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 238.01 0.00 0.00 238.01 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - JUNHO 11430 ANA FERREIRA DE FREITAS CPF 095.222.118-77 Locação de Imóvel PF 30/06/2024 01/07/2024 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - JUNHO 70101 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/06/2024 01/07/2024 367.20 0.00 0.00 367.20 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 8104 70102 AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48 Materiais de Manutenção Predial 27/06/2024 01/07/2024 726.40 0.00 0.00 726.40 Verba Adicional RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JUNHO 70103 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/06/2024 01/07/2024 219.99 0.00 0.00 219.99 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JUNHO 70501 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/06/2024 05/07/2024 560.95 0.00 0.00 560.95 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/07/2024 59998 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/07/2024 15/07/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/07/2024 59998 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 15/07/2024 15/07/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/07/2024 59998 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/07/2024 15/07/2024 "2,000.00" 0.00 0.00 "2,000.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/07/2024 59998 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 15/07/2024 15/07/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/07/2024 59998 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 15/07/2024 15/07/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/07/2024 59998 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 15/07/2024 15/07/2024 890.28 0.00 0.00 890.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/07/2024 59998 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/07/2024 15/07/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/07/2024 59998 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 15/07/2024 15/07/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 46279" 71501 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 04/07/2024 15/07/2024 176.00 0.00 0.00 176.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JUNHO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/06/2024 16/07/2024 549.40 0.00 0.00 549.40 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JUNHO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/06/2024 16/07/2024 "1,553.48" 0.00 0.00 "1,553.48" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JUNHO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2024 16/07/2024 "16,872.37" 0.00 0.00 "16,872.37" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JUNHO 23448 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/06/2024 16/07/2024 "4,606.63" 0.00 0.00 "4,606.63" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - JULHO 28108 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/07/2024 16/07/2024 "100,354.20" 0.00 0.00 "100,354.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - Locação e IPTU julho 28108 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/07/2024 16/07/2024 "3,579.22" 0.00 0.00 "3,579.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4524 72601 MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73 Materiais de Expediente 28/06/2024 26/07/2024 "1,675.09" 0.00 0.00 "1,675.09" Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - JULHO 11430 ANA FERREIRA DE FREITAS CPF 095.222.118-77 Locação de Imóvel PF 30/07/2024 29/07/2024 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JULHO 72901 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 23/07/2024 29/07/2024 399.28 0.00 0.00 399.28 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 25383 - JULHO" 72902 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/07/2024 29/07/2024 693.00 0.00 0.00 693.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 313 72903 JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 Materiais de Expediente 24/07/2024 29/07/2024 "1,001.25" 0.00 0.00 "1,001.25" Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21772 72904 CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Gás (GLP) 27/07/2024 29/07/2024 485.47 0.00 0.00 485.47 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2940644" 72905 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 30/07/2024 29/07/2024 "3,600.00" 0.00 0.00 "3,600.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Depósito e Transferên cia (C) "Extrato - PIX - RECEBIDO - 29/07 10:25 000289300 71805 ANA PA" 161602 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 29/07/2024 29/07/2024 324.08 0.00 0.00 324.08 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA JULHO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/07/2024 30/07/2024 777.80 0.00 0.00 777.80 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL JULHO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/07/2024 30/07/2024 83.18 0.00 0.00 83.18 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - SIMPLES AGIL - JULHO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/07/2024 30/07/2024 275.81 0.00 0.00 275.81 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 31/07/2024 31/07/2024 "2,146.04" 0.00 0.00 "2,146.04" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/07/2024 31/07/2024 84.28 0.00 0.00 84.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 31/07/2024 31/07/2024 28.80 0.00 0.00 28.80 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 28.04 0.00 0.00 28.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 28.04 0.00 0.00 28.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 28.04 0.00 0.00 28.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 28.04 0.00 0.00 28.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 28.04 0.00 0.00 28.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 28.04 0.00 0.00 28.04 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 28.04 0.00 0.00 28.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 28.04 0.00 0.00 28.04 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2024 31/07/2024 20.29 0.00 0.00 20.29 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 "1,156.30" 0.00 0.00 "1,156.30" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/07/2024" 64913 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JULHO 73101 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/07/2024 31/07/2024 219.99 0.00 0.00 219.99 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JULHO 80501 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/07/2024 05/08/2024 378.13 0.00 0.00 378.13 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 32" 18197 LUCIANE DE ARAUJO GONCALVES 28156622804622804 CNPJ 29.156.209/0001-20 Instrução e Treinamento PJ 05/08/2024 06/08/2024 500.00 0.00 0.00 500.00 Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO - EDILENE MARIA DOS SANTOS 49381 EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/08/2024 08/08/2024 "9,223.77" 0.00 0.00 "9,223.77" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 757912 80801 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 05/08/2024 08/08/2024 "1,281.09" 0.00 0.00 "1,281.09" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - RESCISÓRI O 80802 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 07/08/2024 08/08/2024 "2,924.90" 0.00 0.00 "2,924.90" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 8674" 81201 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/08/2024 12/08/2024 780.00 0.00 0.00 780.00 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1613 14276 JTA Confecção e Comercio EIRELI CNPJ 10.512.245/0001-51 Uniformes 23/07/2024 13/08/2024 "1,809.00" 0.00 0.00 "1,809.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 19964 81301 CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 Materiais de Manutenção Predial 08/08/2024 13/08/2024 "2,224.38" 0.00 0.00 "2,224.38" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GFD FGTS - JULHO 23448 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/07/2024 13/08/2024 "5,498.05" 0.00 0.00 "5,498.05" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - AGOSTO 27454 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2024 13/08/2024 "100,354.20" 0.00 0.00 "100,354.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - Locação e IPTU agosto 27454 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2024 13/08/2024 "3,579.22" 0.00 0.00 "3,579.22" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "2,000.00" 0.00 0.00 "2,000.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/08/2024 15/08/2024 842.84 0.00 0.00 842.84 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,152.13" 0.00 0.00 "1,152.13" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,623.46" 0.00 0.00 "1,623.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/08/2024 15/08/2024 811.73 0.00 0.00 811.73 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 890.28 0.00 0.00 890.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/08/2024 49720 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JULHO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/07/2024 16/08/2024 335.15 0.00 0.00 335.15 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JULHO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/07/2024 16/08/2024 687.29 0.00 0.00 687.29 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JULHO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/07/2024 16/08/2024 "24,497.26" 0.00 0.00 "24,497.26" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 298 82001 COR & ARTE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.460.861/0001-56 Materiais de Higiene 15/08/2024 20/08/2024 550.00 0.00 0.00 550.00 Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 19221 82002 DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 Materiais de Expediente 16/08/2024 20/08/2024 "1,145.70" 0.00 0.00 "1,145.70" Verba Adicional RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - AGOSTO 82301 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/08/2024 23/08/2024 219.85 0.00 0.00 219.85 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - AGOSTO 11430 ANA FERREIRA DE FREITAS CPF 095.222.118-77 Locação de Imóvel PF 31/08/2024 28/08/2024 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "2,146.04" 0.00 0.00 "2,146.04" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,180.09" 0.00 0.00 "1,180.09" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,512.55" 0.00 0.00 "1,512.55" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,935.74" 0.00 0.00 "1,935.74" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,076.43" 0.00 0.00 "1,076.43" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,156.30" 0.00 0.00 "1,156.30" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/08/2024" 89286 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 22807 83001 CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Gás (GLP) 28/08/2024 30/08/2024 485.47 0.00 0.00 485.47 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 3200935" 83002 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 31/08/2024 30/08/2024 "3,420.00" 0.00 0.00 "3,420.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL AGOSTO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 139.66 0.00 0.00 139.66 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - SIMPLES AGIL - AGOSTO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 266.69 0.00 0.00 266.69 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA AGOSTO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 859.77 0.00 0.00 859.77 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 25576" 90201 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 23/08/2024 02/09/2024 693.00 0.00 0.00 693.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 25" 90301 F I DOS SANTOS PORTAS E PORTOES CNPJ 21.080.722/0001-73 Manutenção da Unidade Escolar PJ 28/08/2024 03/09/2024 "5,150.00" 0.00 0.00 "5,150.00" Verba Adicional RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - AGOSTO 90901 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 22/08/2024 09/09/2024 832.10 0.00 0.00 832.10 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - AGOSTO 90902 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/08/2024 09/09/2024 498.78 0.00 0.00 498.78 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 47372" 91001 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 09/09/2024 10/09/2024 40.00 0.00 0.00 40.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "2,000.00" 0.00 0.00 "2,000.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 13/09/2024 13/09/2024 842.84 0.00 0.00 842.84 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,152.13" 0.00 0.00 "1,152.13" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,623.46" 0.00 0.00 "1,623.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 13/09/2024 13/09/2024 811.73 0.00 0.00 811.73 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 890.28 0.00 0.00 890.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/09/2024 50488 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 267" 91701 PRIMAZIA SOLUCOES A GAS LTDA CNPJ 28.640.645/0001-08 Assistência Técnica PJ 17/09/2024 17/09/2024 680.00 0.00 0.00 680.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - SETEMBRO 26127 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 "100,354.20" 0.00 0.00 "100,354.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) "- Locação e IPTU settembro" 26127 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 "3,579.22" 0.00 0.00 "3,579.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - Verba Adicional - Consumo 26127 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 "40,141.68" 0.00 0.00 "40,141.68" Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - Verba Adicional Bens Permanente s 26138 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 "10,035.42" 0.00 0.00 "10,035.42" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - AGOSTO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/08/2024 18/09/2024 "19,901.83" 0.00 0.00 "19,901.83" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - AGOSTO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/08/2024 18/09/2024 567.15 0.00 0.00 567.15 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - AGOSTO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/08/2024 18/09/2024 447.58 0.00 0.00 447.58 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - AGOSTO 23448 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2024 20/09/2024 "4,380.22" 0.00 0.00 "4,380.22" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 185 92001 MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45 Armário 18/09/2024 20/09/2024 "3,760.00" 0.00 0.00 "3,760.00" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 812654 92501 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 09/09/2024 25/09/2024 "1,648.10" 0.00 0.00 "1,648.10" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SETEMBRO 92502 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/09/2024 25/09/2024 815.60 0.00 0.00 815.60 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - SETEMBRO 92502 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/09/2024 25/09/2024 21.61 0.00 0.00 21.61 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - SETEMBRO 11430 ANA FERREIRA DE FREITAS CPF 095.222.118-77 Locação de Imóvel PF 30/09/2024 26/09/2024 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 03382138" 92601 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 27/09/2024 26/09/2024 "3,420.00" 0.00 0.00 "3,420.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SETEMBRO 92602 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/09/2024 26/09/2024 206.41 0.00 0.00 206.41 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 380 92701 JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 Materiais de Expediente 17/09/2024 27/09/2024 "1,400.01" 0.00 0.00 "1,400.01" Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 23794 92702 CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Gás (GLP) 26/09/2024 27/09/2024 430.00 0.00 0.00 430.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 25770" 92703 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/09/2024 27/09/2024 693.00 0.00 0.00 693.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "2,146.04" 0.00 0.00 "2,146.04" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,180.09" 0.00 0.00 "1,180.09" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,512.55" 0.00 0.00 "1,512.55" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,935.74" 0.00 0.00 "1,935.74" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,475.15" 0.00 0.00 "1,475.15" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,076.43" 0.00 0.00 "1,076.43" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,156.30" 0.00 0.00 "1,156.30" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/09/2024" 90818 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 "1,447.11" 0.00 0.00 "1,447.11" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - SIMPLES AGIL - SETEMBRO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 257.45 0.00 0.00 257.45 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL SETEMBRO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 87.46 0.00 0.00 87.46 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA SETEMBRO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 794.66 0.00 0.00 794.66 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 8360 100201 AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48 Materiais de Manutenção Predial 26/09/2024 02/10/2024 169.90 0.00 0.00 169.90 Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SETEMBRO 14276 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 27/09/2024 08/10/2024 610.60 0.00 0.00 610.60 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "2,000.00" 0.00 0.00 "2,000.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 15/10/2024 15/10/2024 842.84 0.00 0.00 842.84 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,152.13" 0.00 0.00 "1,152.13" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,623.46" 0.00 0.00 "1,623.46" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/10/2024 15/10/2024 811.73 0.00 0.00 811.73 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 890.28 0.00 0.00 890.28 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 15/10/2024 50527 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 "1,121.60" 0.00 0.00 "1,121.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - SETEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/09/2024 16/10/2024 547.53 0.00 0.00 547.53 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - SETEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/09/2024 16/10/2024 447.58 0.00 0.00 447.58 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - SETEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/09/2024 16/10/2024 "19,227.62" 0.00 0.00 "19,227.62" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - SETEMBRO 23448 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/09/2024 16/10/2024 "4,380.22" 0.00 0.00 "4,380.22" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) "- Locação e IPTU outubro" 28947 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2024 16/10/2024 "3,579.22" 0.00 0.00 "3,579.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - OUTUBRO 28947 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2024 16/10/2024 "100,354.20" 0.00 0.00 "100,354.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NF 57" 101801 LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13 Manutenção da Unidade Escolar PJ 18/10/2024 18/10/2024 "5,280.00" 0.00 0.00 "5,280.00" Verba Adicional RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1823459 102401 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30 Materiais de Limpeza 09/10/2024 24/10/2024 871.15 0.00 0.00 871.15 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - OUTUBRO 102402 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/10/2024 24/10/2024 224.59 0.00 0.00 224.59 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - OUTUBRO 11430 ANA FERREIRA DE FREITAS CPF 095.222.118-77 Locação de Imóvel PF 31/10/2024 28/10/2024 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 03605889" 102801 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 29/10/2024 28/10/2024 "4,760.00" 0.00 0.00 "4,760.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - IMPOSTOS E TAXAS 102802 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 28/10/2024 28/10/2024 24.54 0.00 0.00 24.54 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 25966" 102901 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 28/10/2024 29/10/2024 693.00 0.00 0.00 693.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 386 103001 COR & ARTE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.460.861/0001-56 Materiais de Expediente 28/10/2024 30/10/2024 "1,091.80" 0.00 0.00 "1,091.80" Verba Adicional RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,674.01" 0.00 0.00 "1,674.01" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "2,456.61" 0.00 0.00 "2,456.61" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,674.01" 0.00 0.00 "1,674.01" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,380.28" 0.00 0.00 "1,380.28" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,743.07" 0.00 0.00 "1,743.07" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,703.45" 0.00 0.00 "1,703.45" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,711.10" 0.00 0.00 "1,711.10" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,704.85" 0.00 0.00 "1,704.85" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,711.10" 0.00 0.00 "1,711.10" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,694.07" 0.00 0.00 "1,694.07" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,704.85" 0.00 0.00 "1,704.85" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,724.35" 0.00 0.00 "1,724.35" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,704.85" 0.00 0.00 "1,704.85" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "2,232.43" 0.00 0.00 "2,232.43" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,703.45" 0.00 0.00 "1,703.45" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,704.85" 0.00 0.00 "1,704.85" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,263.14" 0.00 0.00 "1,263.14" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,358.85" 0.00 0.00 "1,358.85" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 31/10/2024" 71426 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 "1,674.01" 0.00 0.00 "1,674.01" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 24768 103101 CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Gás (GLP) 29/10/2024 31/10/2024 860.00 0.00 0.00 860.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - SIMPLES AGIL - OUTUBRO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 292.24 0.00 0.00 292.24 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL - OUTUBRO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 142.11 0.00 0.00 142.11 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA OUTUBRO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 951.22 0.00 0.00 951.22 Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - BIANCA C. G. BUENO" 110517 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "5,391.86" 0.00 0.00 "5,391.86" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - OUTUBRO 110801 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/10/2024 08/11/2024 753.59 0.00 0.00 753.59 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 186 111101 MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45 Brinquedos Infantis 31/10/2024 11/11/2024 "5,750.00" 0.00 0.00 "5,750.00" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 63 111201 IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 Materiais de Manutenção Predial 08/11/2024 12/11/2024 "2,471.00" 0.00 0.00 "2,471.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - TRCT - ELIANE GOMES DA SILVA 90445 ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 08/11/2024 13/11/2024 "8,666.99" 0.00 0.00 "8,666.99" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - OUTUBRO 23448 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/10/2024 13/11/2024 "4,816.76" 0.00 0.00 "4,816.76" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - RESCISAO 111301 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 30/11/2024 13/11/2024 "4,453.48" 0.00 0.00 "4,453.48" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21178 111302 CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 Materiais de Manutenção Predial 11/11/2024 13/11/2024 737.70 0.00 0.00 737.70 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,209.74" 0.00 0.00 "1,209.74" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,704.63" 0.00 0.00 "1,704.63" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 14/11/2024 14/11/2024 852.32 0.00 0.00 852.32 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 934.80 0.00 0.00 934.80 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 14/11/2024 57452 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - NOVEMBRO 111401 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - BEM ESTAR INTEGRAL 111402 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 14/11/2024 14/11/2024 367.20 0.00 0.00 367.20 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - EM ESTAR INTEGRAL 111403 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 14/11/2024 14/11/2024 367.20 0.00 0.00 367.20 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - OUTUBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/10/2024 19/11/2024 602.10 0.00 0.00 602.10 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - OUTUBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/10/2024 19/11/2024 865.69 0.00 0.00 865.69 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - OUTUBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/10/2024 19/11/2024 "21,327.51" 0.00 0.00 "21,327.51" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - TRCT - GEISA DOS SANTOS 15820 GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/11/2024 19/11/2024 "5,360.45" 0.00 0.00 "5,360.45" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) "- Locação e IPTU novembro" 103874 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/11/2024 19/11/2024 "3,579.22" 0.00 0.00 "3,579.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - NOVEMBRO 103874 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/11/2024 19/11/2024 "100,354.20" 0.00 0.00 "100,354.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,472.00" 0.00 0.00 "1,472.00" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "2,625.00" 0.00 0.00 "2,625.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,472.00" 0.00 0.00 "1,472.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,512.18" 0.00 0.00 "1,512.18" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,472.00" 0.00 0.00 "1,472.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,472.00" 0.00 0.00 "1,472.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,472.00" 0.00 0.00 "1,472.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,472.00" 0.00 0.00 "1,472.00" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,472.00" 0.00 0.00 "1,472.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,472.00" 0.00 0.00 "1,472.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,472.00" 0.00 0.00 "1,472.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "2,130.79" 0.00 0.00 "2,130.79" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,472.00" 0.00 0.00 "1,472.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,472.00" 0.00 0.00 "1,472.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,065.40" 0.00 0.00 "1,065.40" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,168.50" 0.00 0.00 "1,168.50" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 21/11/2024 58012 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 "1,226.67" 0.00 0.00 "1,226.67" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 11498" 112101 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 29/11/2024 21/11/2024 817.00 0.00 0.00 817.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 432" 112102 INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32 Assistência Técnica PJ 20/11/2024 21/11/2024 150.00 0.00 0.00 150.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - NOVEMBRO 112501 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/11/2024 25/11/2024 855.92 0.00 0.00 855.92 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 19346 112801 DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 Materiais de Expediente 14/11/2024 28/11/2024 258.00 0.00 0.00 258.00 Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - NOVEMBRO 112802 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 30/11/2024 28/11/2024 225.79 0.00 0.00 225.79 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 916547 112803 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 14/11/2024 28/11/2024 "1,216.10" 0.00 0.00 "1,216.10" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 17" 112804 GESSO BOM CLIMA LTDA CNPJ 51.310.896/0001-46 Manutenção da Unidade Escolar PJ 27/11/2024 28/11/2024 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 26142" 112805 FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/11/2024 28/11/2024 "1,386.00" 0.00 0.00 "1,386.00" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 3854759" 112806 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 29/11/2024 28/11/2024 "3,655.00" 0.00 0.00 "3,655.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - NOVEMBRO 11430 ANA FERREIRA DE FREITAS CPF 095.222.118-77 Locação de Imóvel PF 30/11/2024 29/11/2024 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,514.31" 0.00 0.00 "1,514.31" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 29/11/2024 29/11/2024 626.06 0.00 0.00 626.06 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,514.31" 0.00 0.00 "1,514.31" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,568.08" 0.00 0.00 "1,568.08" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "2,002.91" 0.00 0.00 "2,002.91" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,514.31" 0.00 0.00 "1,514.31" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,129.19" 0.00 0.00 "1,129.19" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,213.05" 0.00 0.00 "1,213.05" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 29/11/2024" 130330 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,514.31" 0.00 0.00 "1,514.31" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - NOVEMBRO" 112901 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 09" 112902 "CARLOS EDUARDO GOMES RODRIGUES 36634803803 CNPJ 17.883.616/0001-50" Manutenção da Unidade Escolar PJ 29/11/2024 29/11/2024 "4,750.00" 0.00 0.00 "4,750.00" Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment o Negativo (D) Extrato - SIMPLES AGIL - NOVEMBRO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 63.35 0.00 0.00 63.35 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL - NOVEMBRO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 137.37 0.00 0.00 137.37 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA NOVEMBRO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 "1,007.76" 0.00 0.00 "1,007.76" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 8547 120201 AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48 Materiais de Manutenção Predial 27/11/2024 02/12/2024 266.74 0.00 0.00 266.74 Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - OUTUBRO 120202 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 15/10/2024 02/12/2024 224.59 0.00 0.00 224.59 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - AVISO E RECIBO DE FERIAS - THAYNA L. DA S. ROCHA 92774 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professora Volante (folha) 04/11/2024 03/12/2024 "3,432.84" 0.00 0.00 "3,432.84" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - AVISO E REIBO DE FERIAS - JEANE DA S. PINTO 39155 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 04/11/2024 03/12/2024 "2,821.37" 0.00 0.00 "2,821.37" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - AVISO E RECIBO DE FERIAS - GESILANI R. DA SILVA 48415 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 04/11/2024 03/12/2024 "3,432.84" 0.00 0.00 "3,432.84" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - AVISO E RECIBO DE FERIAS - SUELI M. DA SILVA 6653 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professora Volante (folha) 04/11/2024 03/12/2024 "3,432.84" 0.00 0.00 "3,432.84" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Nota Fiscal/DANF E - NF. 202 - MOLECAGE M BRINQUED OS LTDA" 120501 MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45 05/12/2024 05/12/2024 "2,160.00" 0.00 0.00 "2,160.00" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - NOVEMBRO 120502 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/11/2024 05/12/2024 617.77 0.00 0.00 617.77 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 11499" 120601 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 29/11/2024 06/12/2024 817.00 0.00 0.00 817.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 14164177 121001 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02 Impressoras 11/12/2024 10/12/2024 "3,599.10" 0.00 0.00 "3,599.10" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 39487 121002 "GRUPO CASAS BAHIA S.A. CNPJ 33.041.260/1778-46" Televisor 11/12/2024 10/12/2024 "3,844.65" 0.00 0.00 "3,844.65" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 142514 121101 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 Cadeira 17/12/2024 11/12/2024 "2,469.53" 0.00 0.00 "2,469.53" Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 15787748 121102 Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19 Bebedouro de Água 13/12/2024 11/12/2024 529.90 0.00 0.00 529.90 Permanente Creches "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 15787748 121102 Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19 Transportes 13/12/2024 11/12/2024 9.90 0.00 0.00 9.90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 11" 121103 "CARLOS EDUARDO GOMES RODRIGUES 36634803803 CNPJ 17.883.616/0001-50" Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/12/2024 11/12/2024 "4,750.00" 0.00 0.00 "4,750.00" Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - NF. 142514 - MAGAZINE LUIZA SA 121101 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 Transportes 17/12/2024 11/12/2024 24.90 0.00 0.00 24.90 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 494 121201 JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 Materiais de Expediente 09/12/2024 12/12/2024 735.50 0.00 0.00 735.50 Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 48843" 121202 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 03/12/2024 12/12/2024 160.00 0.00 0.00 160.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 12231" 121203 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 13/12/2024 12/12/2024 731.00 0.00 0.00 731.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 12230" 121204 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 13/12/2024 12/12/2024 731.00 0.00 0.00 731.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/12/2024 62068 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 13/12/2024 13/12/2024 "2,100.00" 0.00 0.00 "2,100.00" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/12/2024 62068 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 13/12/2024 13/12/2024 "1,209.74" 0.00 0.00 "1,209.74" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/12/2024 62068 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 13/12/2024 13/12/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/12/2024 62068 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 13/12/2024 13/12/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/12/2024 62068 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 13/12/2024 13/12/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/12/2024 62068 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 13/12/2024 13/12/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/12/2024 62068 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 13/12/2024 13/12/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/12/2024 62068 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 13/12/2024 13/12/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/12/2024 62068 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 13/12/2024 13/12/2024 "1,704.63" 0.00 0.00 "1,704.63" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 13/12/2024 62068 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 13/12/2024 13/12/2024 852.32 0.00 0.00 852.32 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 3973047" 121301 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 15/12/2024 13/12/2024 "3,655.00" 0.00 0.00 "3,655.00" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamen to - HOLERITE ADIANT. DEZ. - SHEILA DA S. M. SILVA" 62068 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 13/12/2024 13/12/2024 "1,177.60" 0.00 0.00 "1,177.60" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - NOVEMBRO 23448 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/11/2024 13/12/2024 "6,648.39" 0.00 0.00 "6,648.39" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - TRCT - MARIELY S. V. TORREZ" 24806 MARIELY S. V. TORREZ CPF 461.246.768-00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/12/2024 16/12/2024 "8,914.45" 0.00 0.00 "8,914.45" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - TRCT - MICHELE C. A. AMORIM" 98635 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/12/2024 16/12/2024 "10,345.98" 0.00 0.00 "10,345.98" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21644 121602 CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 Materiais de Manutenção Predial 12/12/2024 16/12/2024 894.01 0.00 0.00 894.01 Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 26115 121603 CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Gás (GLP) 13/12/2024 16/12/2024 430.00 0.00 0.00 430.00 Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - RESCISÓRI O 121604 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 11/12/2024 16/12/2024 "1,529.64" 0.00 0.00 "1,529.64" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - RESCISÓRI O 121605 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 11/12/2024 16/12/2024 "4,025.32" 0.00 0.00 "4,025.32" Poupança "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - DEZEMBRO 11430 ANA FERREIRA DE FREITAS CPF 095.222.118-77 Locação de Imóvel PF 31/12/2024 17/12/2024 "3,429.22" 0.00 0.00 "3,429.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 206 121703 MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45 Ventilador 10/12/2024 17/12/2024 "2,680.00" 0.00 0.00 "2,680.00" Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 42" 121702 F I COMEERCIO DE PORTAS E PORTOES LTDA CNPJ 54.087.456/0001-60 Manutenção da Unidade Escolar PJ 13/12/2024 17/12/2024 "1,000.00" 0.00 0.00 "1,000.00" Verba Adicional "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - NOVEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/11/2024 17/12/2024 "21,212.79" 0.00 0.00 "21,212.79" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - NOVEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/11/2024 17/12/2024 599.87 0.00 0.00 599.87 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - NOVEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/11/2024 17/12/2024 962.97 0.00 0.00 962.97 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 13º SALARIO NOVEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/12/2024 17/12/2024 "15,032.96" 0.00 0.00 "15,032.96" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)" Extrato - DEVOLUCA O PAGAMENT O POR ENGANO 14276 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 17/12/2024 17/12/2024 "2,160.00" 0.00 0.00 "2,160.00" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 13º - NOVEMBRO 23448 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/11/2024 17/12/2024 453.48 0.00 0.00 453.48 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) - DEZEMBRO 89101 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/12/2024 18/12/2024 "100,354.20" 0.00 0.00 "100,354.20" Custos Indiretos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Repasse (C) "- Locação e IPTU dezembro" 89101 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/12/2024 18/12/2024 "3,579.22" 0.00 0.00 "3,579.22" Locação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 "1,210.91" 0.00 0.00 "1,210.91" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 "1,678.76" 0.00 0.00 "1,678.76" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 "1,210.91" 0.00 0.00 "1,210.91" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 "1,235.40" 0.00 0.00 "1,235.40" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 "1,215.90" 0.00 0.00 "1,215.90" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 "1,210.91" 0.00 0.00 "1,210.91" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 "1,215.90" 0.00 0.00 "1,215.90" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 "1,210.91" 0.00 0.00 "1,210.91" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 "1,210.91" 0.00 0.00 "1,210.91" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 "1,219.91" 0.00 0.00 "1,219.91" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 "1,576.75" 0.00 0.00 "1,576.75" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 "1,210.91" 0.00 0.00 "1,210.91" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 "1,210.91" 0.00 0.00 "1,210.91" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 894.80 0.00 0.00 894.80 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 20/12/2024" 139325 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 979.35 0.00 0.00 979.35 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - RECIBO DE FERIAS - TELMA ALVES DE SOUZA 61596 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/12/2024 27/12/2024 "1,744.76" 0.00 0.00 "1,744.76" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - RECIBO DE FERIAS - JOSILENE C. DOS SANTOS 61596 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 03/12/2024 27/12/2024 "2,402.55" 0.00 0.00 "2,402.55" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - RECIBO DE FERIAS - LEIA TEODORO NASCIMENT O 61596 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 03/12/2024 27/12/2024 "2,402.55" 0.00 0.00 "2,402.55" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - RECIBO DE FERIAS - MARIA T. O. SILVA 61596 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 13/12/2024 27/12/2024 "2,402.55" 0.00 0.00 "2,402.55" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - RECIBO DE FERIAS - PRISCILA DE FATIMA G. GARCIA" 61596 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 03/12/2024 27/12/2024 "4,674.43" 0.00 0.00 "4,674.43" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - RECIBO DE FERIAS - MARCIA G. BEZERRA 61596 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 03/12/2024 27/12/2024 "2,402.55" 0.00 0.00 "2,402.55" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - RECIBO DE FERIAS - SHEILA DA S. M. SILVA" 61596 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 03/12/2024 27/12/2024 "2,402.55" 0.00 0.00 "2,402.55" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - RECIBO DE FERIAS - ISABELLA R. F. D. MARTINEZ" 61596 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 03/12/2024 27/12/2024 "2,402.55" 0.00 0.00 "2,402.55" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - RECIBO DE FERIAS - JANISCLEIA V. DE CARVALHO" 61596 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 03/12/2024 27/12/2024 "2,402.55" 0.00 0.00 "2,402.55" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 179.38 0.00 0.00 179.38 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,736.23" 0.00 0.00 "1,736.23" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 GESILANI ROLDAO DA SILVA CPF 476.611.708-50 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 179.38 0.00 0.00 179.38 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Auxiliar Administrativo (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,568.08" 0.00 0.00 "1,568.08" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "2,002.91" 0.00 0.00 "2,002.91" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,543.75" 0.00 0.00 "1,543.75" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 179.38 0.00 0.00 179.38 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,129.19" 0.00 0.00 "1,129.19" Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Folha Pagamento - 30/12/2024" 73898 JEANE DA SILVA PINTO CPF 331.569.038-33 Cozinheiro(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 143.77 0.00 0.00 143.77 Recursos Humanos "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - SIMPLES AGIL - DEZEMBRO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 246.31 0.00 0.00 246.31 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - RENDE FACIL DEZEMBRO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 30.79 0.00 0.00 30.79 "BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ 08.953.367/0004-84 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 920.17 0.00 0.00 920.17 Poupança Saldo Inicial no Período R$ "194,849.92" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação (1) Saldo Anterior Repasses R$ "194,849.92" (2) Valores Repassados R$ "1,347,555.24" (3) Rendimentos de Aplicação R$ "12,822.12" (4) Contrapartida R$ 0.00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ "1,555,227.28" (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ "1,322,222.00" (B) Juros pagos com Repasses R$ 0.00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0.00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ "1,322,222.00" (-) Valores Devolvidos R$ 0.00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ "233,005.28" (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0.00 "(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$" "2,505.06" "(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$" "2,505.06" (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ "2,531.77" (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -26.71 Saldo Final no Período (D+E) R$ "232,978.57" Saldo de Contas à Pagar R$ 0.00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0.00