ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA Página: 1 DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ : D8.053.367/0091-31 Rua LYDIA DE JESUS MENDONCA, 1146 - AGUA AZUL. - 07159-790 - GUARULHOS/SP Balanço Patrimonial Fiscal em 01/01/2022 a 31/03/2022 Código Nome 31/03/2022 19 ATIVO = ATIVO CIRCULANTE 38 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA MOR APLIGAÇÕES DE LIQUIDEZ 116 Aplicação BO Aut. Mais 196.859,71 Essa Aplicação BB COB DI 78,976,12 243.235,83 243.235.88 132 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO tdo CLIENTES NACIONAIS TaBá TRANSFERENCIA ASBOCIAÇÃO (83.764,56) (83.764,88) 302 ADIANTAMENTOS ao adiantamentos de Salsrios a ' 25.862,86 . 2586288. nu (87.802,09) 185.333,80 733 ATIVO IMOBILIZADO % e ta ' ibTa IMOBILIZADO r a N *% ã 1082 BENS E CIREITOS EM USO . 180 Maquinas e Equipamentos 60.752,23 tos Moveis a Utensilos 7,824,00 65.676,23 s8.075,25 a8.6/6.23 TOTAL DO ATIVO o 54.040,03 4473 PASSIVO 1481 PASSIVO CIRCULANTE a 1480 FORNECEDORES NACIONAIS 1503 FORNECEDORES 1520 Top Primt (335,00) Es Brasmed Medicina Ocupacional (3.122,73) Ea7O New Soluton Com. E Serv, LIDA (4.180,00) esta Guarutoner Supr. E Sev. Imp. (1.588,70) sruo Luciana Viska Santos Mat. (68.380,20) 8725 Josa Horacio Da Silva £116.004,00) bras Cesta Nobre - Granterra CU 398,01) aros Gasdei Com. De Gas Lida Epp (+84. 485,02) 777 Casa De Tintas Izumi LIDA (14.708,25) sraa Aggites - Com, Da Componentes : (2.025,00) o sans Com. De Mat. PrConstr. 3001 LTDA (387,15) 6815 Amalia Viatanabe ME tô.098,67) 88H Plaster Com Da Mat. PfConstr (3.515,65) « ess Sales Equip, e Prod. Hig. Prof. (28.049,40) saca Manancial Com, Prod. Limp, E (1.566,73) sa74 CND 27 Com, De Util, Casa E Vida NR) Y easa Fabiana Alencat Lopes Papel t3516,81) esiz Esdras Papel E Prod. Da Lim. (84.780,08) = 6520 Destak SL. Papeiatia LTDA ME 121.808,08) buy Dyana Menezes Caruso Eletrica (3:490.00) Ba7t Jer Deposito De Mat. piGonstrução (15.278,50) ago FL Dos Santos Portas E Portues tt9.100,00) s295 Paloma Dedetização LTDA (4.500,00) 7005 Calvo Com. Imp. E fixpor, LTDA 121.034,60) z043 Maquinbal Cozinhas Profissionáis (1.820,54) 7056 Marlene Cosas Oliveira (1.201,50) OBA Mavynet Tecnologia Da Informação (19759) 7072 Cesta Basica Brasi Com. E (36.789,50) 2088 Eliane Garoito Medeiros Moveis (14.827,09) 7102 Etenise Cristina Marques ME 1.143,70 T145 Infogia informatica Eirenlt (1.290,00) 7218 Magazine Luiza IATE 7228 Via Varejo (16.671,15) 7300 Drogaria São Pauto (e737,09- Fraga 188 COMERCIO | GAS LTDA ME (725,29) 7439 Mercado Pago Com. (708,20) 7483 MARCO ANTONIO - (550,60) vaso Cores Comercio e Suprimentos BOB) 7488 Happy Store Com. Tatames 11.121,95) + " contábil SCI VISUAL Sucessor 14/0B/ooo? 11:23:22 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPS : 09.053,367/0601-31 Página: 2 Rua LYDIA DE JESUS MENDONCA, 1146 - AGUA AZUL - 07155-190 - GUARULHOS/SP Balanço Patrimonial Fiscal em 01/01/2022 a 31/03/2022 Código Nome EX TURTPAtPRA 7801 Rocha Refrigeração ta09,00% isto Triade tog Comercio E Servicos 1,458,42 7526 Joman Spuma LTDA (2.659,00) Ta38 Neice Ferrera Da Silva ME, 1505,00) 7519 Fabrica de Educacao ind 2 Com. (2.881,00) 7587 Frtp Comercio B MA Esreli ME. (8.535,00) 7595 XZ Informatica. (24.789,86) 7668 OLIVEIRA CONSTRUÇÕES (44.080,00) T675 IVANILSON PEREIRA DE MELO (2.462,54) 7692 EMPORIO ANDALUZIA ULTIMA (1.0810410) FERE] RICARDO ELIAS (488,00) t714 PRIMAZIA IBS LTDA ME (828,27) (505.888,80) 1538 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 1546 Vivo 2436-4710 (1.960,28) 1554 Vivo 3988-2082 41.150,48) 7285 Energia Inst, 37799401 (203,53) 7077 Honsrerios Contabeis (83.585,44) 7285 Aluguel Unidade | - Agua Azul (37.283,70) vao Aluguel Unidade li - São João (99.492,23) 7307 Afugue! Unidade IV - Bonsucesso 135.850,48) 7315 Agua hist. 488915 BaDa 7328 Agua inst 415434 150,73 t331 Agua tnst. 88/28 1.575,47 340 Energia Inst, 37491305 455,99) 7358 Net Virtua (2.542,61) 7aéo Energia Eletrica (12.107,55) tas? WIDECAY PROCESSADOR - (son, 10) WANET - INTERNET UNIDADE IV 7455 SABESP - AGUA E ESGOTO (2070283) (203.076,13) 1627 FORNECEDORES DIVERSOS azro Fornecedores Diversos 28.210,15 25.210,15 (773.752,88) va OBRIGACOES TRABALHISTAS traz FOLHA DE PAGAMENTO DE 7740 Salarios a Pegar 8.251,83 175% Ferias a Pagar (172.081,357 178? Rescisoas a Pegar (134.273,74) 1775 13.salario a Pagar (87.310,24) 7874 Guarupass (95.228,60) (374.642,00) “821 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1830 tass s/ Folha a Recolher 1236.845,58) 1848 inss Empresa a Recolher 147.609,16 1858 Fgts a Pagar 118.048,55 sao Pig 3! Folha (3.422,50) 5610 IRRF S/ FOLHA (2.502,94) 7871 FGTS RESCISORIO (71.250,72) (56.425,81) (428.087,81) 1872 CERIGAÇÕES TRIBUTARIAS 1880 IMPOSTOS RETIDOS À RECOLHER 1910 iss Retido a Recalher 68,80 5880 58,80 (imoa sas) nzaz PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL ass O SUPERÁVITS OU DEFICITS 2358 SUPERÁVIT'S OU DÉFICITS 2364 Superávits Acumulados 1,074,338,52 asa Défics Acurmitados (29.448,47) 1.044.693,05 cats LUCROS OU PREJULOS DO 363.873,74 1.428.766,70 1.408.768,79 8408 Resultado do Extrcicio 383.873,74 7809 COMPENSAÇÃO PASSIVA. 1817 CONTROLE DE BENS DE TERCEIROS te825 CONTROLE DE BENS 7833 CONTROLE MOBILIÁRIO TAI, DA 7641 CONTROLE MÁQUINAS E 20.751,19 27.995,13 27.095,13 27.908,43 TOTAL DO PASSIVO 254.0 contábil SCI VISUAL Sucessor 14/06/2022 1112322 | ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA Pagina: 3 | DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ : 08.953.367/0001-31 Rua LYDIA DE JESUS MENDONCA, 1146 - AGUA AZUL - 07159-190 - GUARULHOS!SP Balanço Patrimonial Fiscal em 94/64/2022 a 31/03/2022 . Caádigo Nome 31/03/2022 2ATO RECEITAS 2488 RECEITAS - a455 RECEITA DE SUBVENÇÕES 2500 RECEITA DE SUBVENÇÕES - 2518 Subvenções Governamentais 1- 385.826,88 285.826,88 385.620,88 ap5,825,88 TOTAL DAS RECEITAS 385.828,85 3083 CUSTOS E DESPESAS t 3718 DESPESAS 4138 DESPESAS OPERACIONAIS - ag DESPESAS GERAIS. AVES Tetetons Bss92 Bars Tanta de Pacote de Serviços. 558,08 +.622,02 1.822,82 «308 DESPESAS OPERACIONAIS 4318 IMPOSTOS, TAXAS E 8556 TERTELVILIESERT 150,22 130,22 430,22 1.653,14 TOTAL DAS DESPESAS ABESAA Guarulhos/SP, 31 Março de ato? ARACELI SILVA FONSECA ANTONIO GOMES DA SILVA CONTADOR Outros CPF: 327.695.448-61 CPF: 878.548.008-15 CRC: SP290808/04 contábil SC! VISUAL Sucessor 44/06/2022 11:23:22 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA Página: 1 DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL Diário nº1 de 01/09/2022-a-31/03/2022 Conta Código Histérico Contra Chave Débito Crédito 21/01/2022 1.1.1.02.001 85 RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL 2518 EEE] 385.826,88 385.826,88 2.1.3.01.005 rara GUARUPASS ASSOC CONC 7 URB PAS GRS 85 93696 2.238,81 2.238,81 1.1.1.03.007 116 BB RF MAIS AUTOMATICO 86 ga700 383.588,07 383.588,07 Total dia : 21/01/2022 771.653,76 771.653,76 25/01/2022 5.2.2.03.030 8475 TARIFA DE PCT DE SERVIÇOS. 86 aa718 300,00 300,00 1.1.1.02.001 88 BB RF MAIS AUTOMATICO 116 9ar26 300,00 300,00 Total dia : 25/01/2022 600,00 600,00 31/01/2022 2.1.3.01.001 1740 SALARIO EE) 93734 1.725,83 1.725,83 2.1,3.01.001 1740 SALARIO E] ga74z 1.918,71 1.918,71 2,1,3,01,001 1740 SALARIO se 23750 285,89 285,89 2.1.3.01.001 1740 SALARIO se 93769 25,89 285,89 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 ERTEIA 285,89 285,89 2.1.3.01.001 1740 SALARIO [E] 3785 285,89 285,89 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 azas 285,89 285,88 2.1.3.01.001 1740 SALARIO ss 93807 285,89 285,89 2.1.3.01.001 1740 SALARIO so 93815 285,89 285,89 2.1.3.01.001 1740 SALARIO Bs 93823 2.127,62 2.127,62 2.1.3.01.001 1740 SALARIO Be 93834 1.575,15 1.575,15 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 93840 1.471,80 1.471,80 21.3.01.001 1740 SALARIO se 93858 285,89 285,89 2.1.3.01.001 +740 SALARIO 86 93866 285,89 285,89 2.1.3.01.001 1740 SALARIO B6 93874 2.127,62 2.427,62 2.1.3.01.001 trao SALARIO 86 s3882 2.127,62 2.427,62 2.1,3.01,001 trao SALARIO B6 93890 285,89 285,89 2.1.3.01.001 4740 SALARIO 86 93904 285,89 285,89 2.1.3.01.001 t740 SALARIO 86 93912 3.491,16 3.491,16 5.2.2.03.021 4758 PAGTO CONTA TELEFONE [E] 93920 173,96 173,96 1.1,1.02,004 86 BB RF MAIS AUTOMATICO 116 93939 19.882,26 19.882,26 Total dia : 31/01/2022 39.764,52 39.764,52 Total mês : 01/2022 812.018,28 812.018,28 01/02/2022 2.1.1.01.007 6700 LUCIANA VIEIR 85 g3947 3.078,00 3.078,00 2.1.1.01.007 8700 LUCIANA VIEIR B5 92955 3.354,00 3.354,00 1.4.1.02.001 E BB RF MAIS AUTOMATICO ns 93963 6.432,00 5.432,00 Total dia : 01/02/2022 12.864,00 12.864,00 02/02/2022 2.1.3,01.001 1740 SALARIO 86 g3g71 3.304,00 3.304,00 2,1.1.02.016 7455 PGTO CONTA ÁGUA 86 93980 34,34 34,34 2.1.1.02014 7420 PAGAMENTO CONTA LUZ 86 93998 507,07 507,07 211.01.014 sr77 RICARDO COSTA EE 94005 880,00 890,00 21.1.01,014 err CASA DE TINTAS IZUMI LTDA ME 86 94913 580,35 580,35 1.1.1.02.001 so BB RF MAIS AUTOMATICO 116 94021 5.315,76 5.315,76 Total dia : 02/02/2022 10.631,52 10.631,52 04/02/2022 2.1.3.01.006 7374 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS as 24030 241,64 241,84 1.1.1.02.001 88 BB RE MAIS AUTOMATICO 116 ELUEE 241,64 241,64 Total dia : 04/02/2022 483,28 483,28 07/02/2022 2.1.3.04.003 1856 FGTS ARRECADACAO GRF 86 94056 1.761,59 1.761,59 1.1.1.02.001 8s BB RF MAIS AUTOMATICO 118 94064 1.761,59 1,761,59 Total dia : 07/02/2022 3.523,18 3.523,18 08/02/2022 2.1.1.02,005 7277 KEEN KEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL El E) s4072 2.242,00 2.212,00 2,1.1.01.003 8661 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 86 94080 371,86 371,86 2.1.1.05.999 s2ro EDIVALDO OLIV as gaoag 3.300,00 3.309,00 contábil SCI VISUAL Sucessor 13/06/2022 09:57:48 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA Página: 2 DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/03/2022 Conta Código Histórico Contra Chave Débito Crédito 2.1,1.05.999 5270 EDIVALDO OLIV 86 94102 3,100,00 3.100,00 1.1.1,02.001 se BB RF MAIS AUTOMATICO 118 g4110 8.983,86 8.983,86 Total dia : 08/02/2022 17.967,72 17.967,72 10/02/2022 2.1.4.01.013 6769 GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA - EPP ae 94129 424,56 424,56 2.1.1.01.042 7056 MARLENE COSAS OLIVÍERI 85 94137 1.201,50 1.201,50 1,1.1.02.001 85 * BB REF MAIS AUTOMATICO 116 93145 1.526,06 1.625,06 Total dia : 10/02/2022 3,252,12 3.252,12 11/92/2022 2.1.1.01.059 7226 VIA VAREJO S.A 86 94153 389,90 389,90 1.1.1.02.004 86 BB RF MAIS AUTOMATICO 116 94161 389,90 389,90 Total dia : 11/02/2022 779,80 779,80 14/02/2022 1.1.1,03.001 116 APLICAÇÃO POUPANÇA 86 a4470 44.698,80 44.698,80 1.1.1.02.001 ss BB RF MAIS AUTOMATICO 116 94188 44.698,80 44.698,80 Total dia : 14/02/2022 B9.397,60 89.397,60 16/02/2022 2.1.1.05.999 6270 STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA [E] 94196 308,06 308,06 1.1.1,02.001 Bo BB RF MAIS AUTOMATICO 116 94200 308,06 308,06 Total dia : 16/02/2022 616,12 616,12 17/02/2022 2.1.1.05.999 e270 ORIEN- INDUSTRIA E COMERCIO D 85 94248 896,43 896,43 1.1.1.02.001 se BB RF MAIS AUTOMATICO 116 94226 896,43 896,43 Total dia : 17/02/2022 1.792,86 1.792,86 18/02/2022 2.1.3.01.001 4740 SALARIO EE n4234 750,61 750,61 2,4.3.01.001 1740 SALARIO 86 94242 945,60 945.60 2.1,3.01.001 1740 SALARIO E 94250 945,60 945,60 2.1.3,01.001 1740 SALARIO 86 94269 945,60 945.60 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 94277 945,80 945,60 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 gazas5 945,60 945,60 2,1.3.01.001 1740 SALARIO 86 94293 945,60 945,60 2,1.3,01.001 1740 SALARIO Bs 94307 945,60 945,60 2.1,3.01.001 1740 SALARIO EE 94315 945,60 945,60 2,1.3.01.001 1740 SALARIO 86 94323 945,60 845,80 2.1.3.01.001 1740 SALARIO se 94331 684,38 684,38 2.1.3.01,001 1740 SALARIO E 94340 684,06 884,06 2.1.3.01.001 1740 SALARIO so 94358 845,00 945,00 2.1.3,01.001 1740 SALARIO 85 94365 945,60 945,60 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 94374 945,60 945,60 2.1,3.01.001 1740 SALARIO 85 94382 1.358,76 1.368,76 2.1.3,01.001 1740 SALARIO ss 94399 945,60 845,60 2.1,3.01.001 1740 SALARIO se a4404 945,60 945,60 2.4.3.01.001 1740 SALARIO se g4412 1.640,00 1.640,00 2.1,1.05.999 6270 PRIMAZIA |8S LTDA ME as 94420 2.021,41 2.021,41 2.1.1.01.022 6856 SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA 86 a4439 1.347,11 347, 2.1.3.04.001 1830 RFEB-DARF CODIGO DE BARRAS 8 94447 37.000,84 37.000,84 2.1.3.04.006 6s10 IMPOSTOS 86 94455 Basta Ba4,74 1.1,1.02.001 Bo B& RF MAIS AUTOMATICO 118 94463 59.579,71 59.579,71 Total dia : 19/02/2022 119.159,42 119.159,42 22/02/2022 14.1,02.001 85 ASSOCIACAO M P 7684 gas 13.982,49 13.982,49 1.1.1.02.001 86 ASSOCIACAO M P 7684 24480 322,48 322,48 1.14.1.02.01 86 ASSOCIACAO M P 7e84 g4498 15.621,49 15.621,49 1.1.1.02.001 se ASSOCIAÇÃO M P 7684 945M 323,59 323,59 21.4.01.071 7528 JOMAN SPUMA LTDA ME ss s4510 2.659,00 2.869,00 2,1,1.02.018 7455 PGTO CONTA ÁGUA - 86 94526 308,78 308,78 1,1,1.03.001 116 BB RF MAIS AUTOMATICO se 94536 27.272,27 27.272,27 contábil SCI VISUAL Sucessor 13/06/2022 09:57:48 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA Página: $ DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL Diário nº f de 91/01/2022 a 3FU03202 Conta Código Histórico Contra Chave Débito Crédito Total dia : 22/02/2022 60.500,10 60.500,10 23/02/2022 2.1.1.05.999 6270 ROBERTA TAVAR 85 sas44 380,00 380,00 1.1,1.02,001 86 BB RF MAIS AUTOMATICO “6 94552 380,00 380,00 Total dia : 23/02/2022 760,00 760,00 24/02/2022 1.1.1.02.001 -B6 ASSOCIACAO M P 7664 94560 405,64 405,84 1,1,1.02.001 86 ASSOCIAÇÃO M P 7684 84579 447,24 447,24 2.1,3.04,005 6602º DARF - 08.953.367/0001-31 -8301 as 4587 1.071,28 1.071,28 1.1.1.02,001 36 BB RE MAIS AUTOMATICO 116 94595 218,40 218,40 Total dia : 24/02/2022 2.142,56 2.142,56 25/02/2022 5.2.2.03.030 6475 TARIFA DE PCT DE SERVIÇOS, ae D4Gog 300,00 300,00 1,1.1.02.001 86 BB RF MAIS AUTÔMATICO 116 94617 300,00 300,60 Total dia : 25/02/2022 600,00 500,00 Total mês : 02/2022 324.470,28 324.470,28 02/03/2022 1.1.1.02.001 BG ASSOCIAÇÃO M P 7684 24625 100,36 100,36 2.1.3.01.006 vara GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 86 94633 249,26 249,26 2.1.3.01.006 7374 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 86 94641, 231,13 231,13 2.1,1.02.005 FRIFA KEEN KEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL El 86 4850 2.212,00 2.212,00 5.2.2.03.021 4758 PAGTO CONTA TELEFONE 88 94668 100,36 100,36 5.2.2.03.021 AT58 PAGTO CONTA TELEFONE . 86 94676 324,78 324,78 1,1,1,02.001 86 BB RF MAIS AUTOMATICO 116 94684 KRUTA VÁ 301717 Total dia : 02/03/2022 6.235,06 6.235,06 03/03/2022 2.1.3.01,00t 1740 SALARIO 8s s4692 602,54 602,54 2.1,3.01,001 1740 SALARIO 86 84706 975,22 975,22 2.1,3,01.001 1740 SALARIO Bo 94714 1.242,59 1.242,59 2.1.3.01.001 1740 SALARIO Be 94 1.229,40 1.229,40 2.1.3,01.001 1740 SALARIO as 84730 1.229,40 1.229,40 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 garas 1.229,40 1.229,40 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 94757 1.229,40 1.229,40 2,1.3.01.001 740 SALARIO 86 DA476S 1.176,79 1.176,78 2.1.3.01.001 740 SALARIO 86 aarra 1.209,07 1.209,07 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 s4781 3.304,00 3.304,00 2,1,3.01.001 1740 SALARIO 86 94790 1.225,40 1.229,40 2.1,3.01.001 1740 SALARIO 86 s4893 1.265,63 1.265,63 2.1.3,01,0D1 1740 SALARIO 86 94811 890,77 890,77 2.1,3.01.001 1740 SALARIO 86 84820 787,74 YBr,ra 2.1,3.01.001 1740 SALARIO B5 94838 1.229,40 1.229,40 2.1,3.01.001 1740 SALARIO Bs 94846 1,227,18 1.227,16 2.1.3.01.001 1740 SALARIO Ba 9485 1.203,38 1.263,38 2.1,3.01.001 1740 SALARIO 8a 94862 1.672,09 1.672,09 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 s4B7a 1.229,40 1.229,40 2.1,3.01.001 1740 SALARIO 86 94689 728,90 728,90 2.1.3,01,001 1740 SALARIO EE] S4s97 1,2298,40 1.229,40 2.1.3.01.001 1740 SALARIO se 94909 1.851,16 1.851,16 2.1.3.04.003 1856 IMPOSTOS as BD491 3.801,34 3,801,34 21,1.02014 7420 PAGAMENTO CONTA LUZ 86 94927 507,90 507,90 2,1,1,01,013 6769 GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA - EPR as 94935 424,56 424,56 2.1,1.01.082 7892 EMPORIO ANDALUZIA LTDA 86 saga; 1.081,10 1.081,10 1,1,1.02.001 86 BB RF MAIS AUTOMATICO 116 94951 33.827,14 33.827,14 Total dia : 03/03/2022 67.654,28 67.654,28 08/03/2022 1.1.2.01.1000 7684 ASSOCIACAO M P B6 94960 335,20 335,20 1,1.1.02.001 86 BB RF MAIS AUTOMÁTICO 116 94978 335,20 335.20 Total dia : 08/03/2022 670,40 670,40 contábil SCI VISUAL Sucessor 13/06/2022 GO:57:48 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA Página: 4 DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL Diário nº 1 de 01/01/2022 a 3103/2022 Conta Código Histórico Contra Chave Débito Crédito 11/03/2022 21.1.01,016 sr93 ADIGITEC COM C 85 Das86 260,00 280,00 2.1.1.01.003 6661 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 86 ganga 285,05 286,05 2.1.1.01.044 7072 CESTA BASICA B COM ALIM EIRELI B6 95001 1.828,00 1.928,00 2.1.1,01.083 7706 RICARDO ELIAS Bs 95010 488,00 468,00 1.1.1,02.001 E BB RF MAIS AUTOMATICO 118 95028 2.982,05 2.962,05 Total dia : 11/03/2022 5.924,10 5.924,10 46/03/2022 1.1.1.02.001 Be ASSOCIACAO M P 7684 95936 26.124,98 26.124,08 1.1.1.02.001 86 ASSOCIAÇÃO M P 7684 95044 481,50 481,50 + 1,1.1,02.001 E ASSOCIACAO M P 7684 5052 742,85 742,85 1.1.1.02.001 86 ASSOCIACAO M P 7684 25060 713,16 713,16 1,1.1.02.001 86 ASSOCIACAO M P 7684 ss079 198;87 198,57 1.1.1.02.001 86 ASSOCIACAO M P 7684 95087 24.970,84 24.970,84 2.1.3.04.001 1830 IMPOSTOS 86 95095 67.241,21 87.211,21 2.1.3.04.005 s502 IMPOSTOS 86 a51g9 1.931,78 1.931,78 2.1.3.04.006 6610 IMPOSTOS es 95417 1.001,35 1.004,35 1.1,1,02.001 ss BB RF MAIS AUTOMATICO 116 95125 16.912,34 16.912,34 Total dia : 16/03/2022 140.288,68 140.288,68 48/03/2022 1.1.2.01.1000 TEA ASSOCIAÇÃO M P as 95133 335,20 335,20 1,1.1.02.001 86 BB RF MAIS AUTOMATICO 116 95141 335,20 335,20 Total dia : 18/03/2022 670,40 670,40 21/03/2022 2.1.3.01,001 1740 SALARIO 86 9515 710,61 710,61 2.1,3.01.001 1740 SALARIO se 95168 750,61 750,61 2.1.3.01.001 1740 SALARIO ss 9517 945,60 945,60 2.1.3.01.001 1740 SALARIO so 95184 945,60 845,60 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 36 95192 945,80 945,60 2.1.3.01,001 1740 SALARIO 86 85206 945,60 945,80 2.1.3,01.001 1740 SALARIO Bs 95214 945,60 845,60 2.1.3.01.001 1740 SALARIO Ba a5222 945,80 945,60 2.1.3.01.001 1740 SALARIO so 95230 945,60 945,60 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 9524 945,60 845,60 2.1.3.01,001 1740 SALARIO 85 95257 945,60 945,60 2.1.3.01.001 1740 SALARIO Bs 95265 684,38 684,38 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 95273 684,08 684,06 2.1.3,01.001 1740 SALARIO (E) 95281 945,60 945,80 2.1.3.01.001 1740 SALARIO Li) 95280 945,80 945,60 2.1.3.01.001 14740 SALARIO ss 85303 945,60 945,60 2.1.3.01.001 1749 SALARIO 85 95341 1.368,76 1.368,76 2.1.3.01.001 1740 SALARIO se 95320 945,60 945,60 2.1,3.01.001 1740 SALARIO 86 95338 945,60 945,60 2.1.3.01.001 1740 SALARIO se 95346 945,60 945,60 2.1.3.01.001 1740 SALARIO ss 95354 1.840,00 1.840,00 1.1.1.02,001 86 BB RF MAIS AUTOMATICO 116 95362 20.022,42 20.022,42 Total dia : 21/03/2022 40.044,84 40.044,94 25/03/2022 5.2,2.03.021 4758 PAGTO CONTA TELEFONE 86 95370 265,82 265,82 2.1.3.01.006 7374 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 88 95389 113,30 11330 2.1.1.02.018 7455 PGTO CONTA ÁGUA B6 95397 629,60 629,60 2.1.1.01.022 6858 SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA ss 95400 724,15 72415 5.2.2.03.030 6475 TARIFA DE PCT DE SERVIÇOS. 86 95419 300,00 300,00 5.2.2.03.030 6475 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO se 95427 58,00 58,00 1.1.1.02,001 86 BB RF MAIS AUTOMATICO 116 95435 2.090,87 2.090,87 Total dia ; 25/03/2022 4.181,74 4.181,74 28/03/2022 8.2.4.01,007 6556 IMPOSTOS E) 95443 48,02 48,02 5.2,4,01.007 6555 IMPOSTOS B5 95451 48,43 48,43 5.2.4,01.007 6556 IMPOSTOS 85 95480 35,77 3577 2,1.1.01.024 esr4 CND 27 COMERC 86 95478 1.187,35 1.187,35 contábil SCI VISUAL Sucessor 13/06/2022 09:57:48 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA Página: 5 DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL Diário nº 1 de 01/01/2022 à 31/03/2022 Conta Código Histórico Contra Chave Débito Crédito 1.1.1.02.001 86 BB RF MAIS AUTOMATICO 118 95486 1.317,57 1.317,57 Total dia : 28/03/2022 2.635,14 2.635,14 30/03/2022 2,1,3.01.006 7374 GUARUPASS ASSOC CONC T URE PAS GRS 85 95494 475,86 475,86 2.1.1.01.084 7714 PRIMAZIA IBS LTDA ME 88 95508 828,27 B28,27 1.1.1.02.091 88 BB RF MAIS AUTOMATICO 116 95516 1.304,13 1.304,13 Total dia : 30/03/2022 2.608,26 2.608,26 303/2022 2.1,3.01.001 1740 SALARIO Bs 95524 630,19 630,19 2.1.3.01.001 1740 SALARIO Be asg32 1.223,82 1.223,82 2.1.3.01,006 7374 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 85 95540 220,63 220,63 2.1.3.01.001 Ar4o SALARIO B6 95559 816,44 818,44 2.1.3,01.001 1740 SALARIO 86 95567 975,22 975,22 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 88 95575 1.203,91 1.203,91 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 95583 1.223,82 1.223,82 2.4.3.01.001 1740 SALARIO Be 95591 1.081,98 1.081,98 2.1.3.01,001 1740 SALARIO . 86 95605 1.223,82 1.223,82 2,1,3.01.001 1740 SALARIO 86 95613 1.008,70 1.008,70 2.1.3.04.001 1740 SALARIO 86 95821 1.203,91 1.203,91 2,1.3.01.001 1740 SALARIO (E) 95630 1.180,61 1.180,61 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 88 95648 1.223,82 1.223,82 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 95656 890,77 890,77 2.1.3.01.001 1740 SALARIO Bs as684 787,74 787,74 2.1.3.01.001 1740 SALARIO ss 95672 1.223,82 1.223,82 2.1.3.01.001 1740 SALARIO Bs 95880 1.176,89 1ire8s 2,1.3.01.001 1740 SALARIO 86 95699 1.223,82 1.223,82 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 85 9570 1.672,09 1.572,09 2.1.3,01.001 1740 SALARIO 86 95710 1.223,82 1.223,82 2.1,3.01,001 1740 SALARIO 86 95729 1.189,89 1.189,89 2.1.3.01.001 1740 SALARIO 86 95737 1.851,16 1.851,16 1.1.1.02.001 86 BB RE MAIS AUTOMATICO 116 9574; 24.458,87 24,456,87 Total dia : 31/03/2022 48.913,74 48,913,74 Total mês ; 03/2022 319.826,64 319.826,64 Total ano : 2022 1.456.315,20 1.456.315,20 contábil SCI VISUAL Sucessor 13/06/2022 09:57:48 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA Página: 1 DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL CNPJ : 98.853.367/0001-31 Balancete de Verificação de 01/01/2022 2 31/03/2022 Classificação Nome Débito Crédito Movimento 1 ATIVO 1.184.387,14 1.070,488,32 113.598,82 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.184.387,14 1.070.468,32 113.898,82 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.183.718,74 986.053,03 197.663,71 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 728.157,60 728.157,60 0,00 1.1.1.02,001 Banco do Brasil (Ag, 4770-8 CC. 23448-6) 728.157,60 728.157,60 2,00 1.1.1.03 APLICACÕOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF 455.559,14 257.895,43 197.663,71 1,1.1.03.004 Aplicação BB Aut. Mais 455.559,14 257.895,43 197.663,71 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 670,40 84,435,29 (83.764,89) 1.1.2.01 CLIENTES NACIONAIS 670,40 84.435,29 (83.764,89) 1.1.2.01.1000 TRANSFERENCIA ASSOCIAÇÃO 870,40 84.435,20 (83.764,89) z PASSIVO 269.974,92 0,00 (269.974,92) 24 PASSIVO CIRCULANTE 269.974,92 0,00 (269,974,02) 214 FORNECEDORES NACIONAIS 37.911,35 0,00 (37.911,35) 2.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS/PRESTADORES 21.493,76 0,00 (21.493,76) 2.1.1.01.003 Brasmed Medicina Ocupacional LTDA 657,91 0,00 (657,91) 2.1.1,01.007 Luciana Vieira Santos Mat. PiConstr 6.432,00 0,00 (6.432,00) 2,1.1.01.013 Gasdel Com, De Gas Ltda Epp 849,12 0,00 (849,12) 2.1.1,01.014 Casa De Tintas Izumi LTDA 1.470,35 D,00 (1.470,35) 2.1,1.01.016 Adgitec - Com, De Componentes 260,00 0,00 (260,00) 2.1,1.01,022 Sales Equip. e Prod, Hig. Prof. LTDA 2.071,26 0,00 (2.071,26) 2.1.1,01,024 CND 27 Com. De Util. Casa E Vida 1.187,35 0,00 (1.187,35) 21.1.01,042 Marlene Cosas Oliveira 1.201,50 0,00 (1.201,50) 2,1.1.01,044 Cesta Basica Brasil Com. E Aimentos 1,828,00 02,00 (1.928,00) 2.1.1.01.058 Via Varejo 388,90 0,00 (389,90) 2.1.1.04,071 Joman Spuma LTDA 2.669,00 0,00 (2.689,00) 2.1.1.01.082 EMPÓRIO ANDALUZIA LTDA 1.051,10 0,00 (1.061,10) 2,1.1.01.083 RICARDO ELIAS 488,00 0,00 (488,00) 2.1.1.01.084 PRIMAZIA IBS LTDA ME 828,27 0,00 (828,27) 21.14.02 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 6.411,69 0,00 (5.411,69) 2.1.1.02.005 Honorarios Contabeis 4.424,00 0,00 (4.424,00) 2.1,1.02.014 Energia Eletrica E RCE RSA 0,00 (1.014,97) 2.1.1.02.016 SABESP - AGUA E ESGOTO s72,72 8,00 (972,72) 2.1.1.05 FORNECEDORES DIVERSOS 10.005,90 0,90 (10.005,90) 2,1.1.05,999 Fomecadores Diversos 10.005,90 0,00 (10.005,90) 2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS 232,063,57 0,00 (232.063,57) 2.1.3,01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 117.438,44 0,08 (117.438,44) 2.1.3.01001 Salarios a Pagar 113.668,81 0,00 (113.868,81) 2,1.3.01.006 Guarupass 3.770,63 0,00 (3.770,03) 2,1.3.04 ENCARGOS SOCIAIS APAGAR 114.824,13 0,00 (114.624,13) 2.1.3.04.001 Inss s/ Folha a Recolher 104.212,05 8,00 (104.212,05) 2.1,3,04.003 Fats a Pagar 5.562,93 8,00 (5.552,03) 2.1,3.04,005 Pis si Folha 3.003,06 0,00 (3.003,08) 2.1.3.04.006 IRRF S/ FOLHA 1.846,09 0,00 (1.846,09) 2.4.3.04,003 Resultado do Exercicio 1.953,14 385.826,88 383.873,74 4 RECEITAS 0,00 385.826,88 385.826,88 41 RECEITAS 0,00 385.825,88 385.826,88 441 RECEITA DE SUBVENÇÕES 0,00 385.826,85 385.826,88 4.1.1.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES - MUNICIPAL 9,00 385.826,88 385.826,88 4.1,1.01.001 Subvenções Govemamentais 1 - Municipal 0,00 385.826,88 385.826,88 5 CUSTOS E DESPESAS 1.953,14 0,00 1.953,14 5.2 DESPESAS 1.953,14 0,00 1.953,14 5.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS 1.822,92 0,00 1.822,92 52.203 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 1.822,92 0,00 1.822,92 5.2.2.03.021 Telefone 864,92 9,00 864,92 5.2.2.03,030 Tarifa de Pacote de Serviços. 958,00 0,00 958,00 5.24 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 130,22 0,00 130,22 5.2401 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 130,22 0,00 130,22 contábil SCI VISUAL Sucessor 14/06/2022 11:20:22 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA Página: 2 DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL , CNPJ : 08953.357/0081.31 Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 311032022 Classificação Nome . [a Débito Crédito Movimento 5.2,4.01.007 TEF/TELHTLIPITEILT 130,22 0,00 130,22 Resumo ATIVO 113,898,82 PASSIVO (269.974,92) CUSTOS E DESPESAS 1.953,14 RECEITAS 385.826,88 Total dos débitos 1.456.315,20 Total dos créditos 1.456.315,20 Diferença entre débito e crédito 8,00 Superavit do exercício 383.873,74 contábil! SCI VISUAL Sucessor 14/08/2022 11:20:22