AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . Proposta: 0353/2022 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - Filial IV Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4824 - Ano: 2021 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Associação dos Extrato - BRASIL, AG. Depósito e Moradores para o Recursos 4770-8, C/C Transferênci 0 Desenvolvimento do Financeira 01/01/2022 01/01/2022 443,00 0,00 0,00 443,00 próprios da 23.448-6 a (C) Água Azul CNPJ entidade (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Associação dos Extrato - BRASIL, AG. Depósito e Moradores para o Recursos 4770-8, C/C Transferênci 1 Desenvolvimento do Financeira 01/01/2022 01/01/2022 5.484,37 0,00 0,00 5.484,37 próprios da 23.448-6 a (C) Água Azul CNPJ Entidade. (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de - 1º 4770-8, C/C Repasse (C) 47901 Guarulhos CNPJ 21/01/2022 21/01/2022 385.826,88 0,00 0,00 385.826,88 Quadrimestre 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BANCO DO CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Pagto RP Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Custos 4770-8, C/C depositado Guarupass - 12101 21/01/2022 21/01/2022 2.238,81 0,00 0,00 2.238,81 DE PASSAGEIROS DE Transporte Indiretos 23.448-6 (D) VT GUARULHOS E REGIAO (Municipal) CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL, AG. Débito Extrato - BANCO DO BRASIL SA Custos 4770-8, C/C eletrônico PACOTE DE 778796 (Agência 4770) CNPJ Financeira 25/01/2022 25/01/2022 300,00 0,00 0,00 300,00 Indiretos 23.448-6 (D) SERVIÇOS 00.000.000/5797-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Folha BRASIL, AG. Débito Pagamento - ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico 01 - HOL. 90640 SOUZA BORGES CPF 31/01/2022 31/01/2022 1.725,83 0,00 0,00 1.725,83 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MENSAL 304.556.628-60 (Municipal) JANEIRO 2022 BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 03 - MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 98635 ADRIANO AMORIM CPF 31/01/2022 31/01/2022 285,89 0,00 0,00 285,89 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 277.344.068-40 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 04 - MARIA JOSE MACEDO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 98636 DE OLIVEIRA CPF 31/01/2022 31/01/2022 285,89 0,00 0,00 285,89 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 069.475.524-94 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 02 - THAYNÁ LIGIANE DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 92774 SILVA ROCHA CPF 31/01/2022 31/01/2022 1.916,71 0,00 0,00 1.916,71 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 470.358.228-79 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 05 - MARIA JULIANA COSTA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 98643 DA LUZ MAGALHÃES 31/01/2022 31/01/2022 285,89 0,00 0,00 285,89 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 CPF 381.602.548-06 (Municipal) BANCO DO JOELY APARECIDA BRASIL, AG. Débito Holerite - 06 - NOVAES DE SOUZA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 98654 31/01/2022 31/01/2022 285,89 0,00 0,00 285,89 GUEDES CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 311.719.628-51 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 07 - PATRICIA SOARES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 98680 SANTOS CPF 31/01/2022 31/01/2022 285,89 0,00 0,00 285,89 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 473.274.428-12 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 08 - MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 25329 BEZERRA CPF 31/01/2022 31/01/2022 285,89 0,00 0,00 285,89 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 392.860.898-30 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 10 - LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 51316 31/01/2022 31/01/2022 2.127,62 0,00 0,00 2.127,62 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 11 - NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 52316 SOUZA CPF Operacional 31/01/2022 31/01/2022 1.575,15 0,00 0,00 1.575,15 Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 018.089.685-73 (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 12 - TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 11202 SOUZA CPF Operacional 31/01/2022 31/01/2022 1.471,80 0,00 0,00 1.471,80 Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 304.341.518-31 (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 13 - LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 24881 NASCIMENTO CPF 31/01/2022 31/01/2022 285,89 0,00 0,00 285,89 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 336.752.928-19 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 14 - GRAZIELA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 27930 MENDES CPF 31/01/2022 31/01/2022 285,89 0,00 0,00 285,89 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 379.836.498-27 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 15 - SANDRA REGINA DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 34544 SILVA CPF 31/01/2022 31/01/2022 2.127,62 0,00 0,00 2.127,62 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 216.155.448-44 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito Holerite - 17 - FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 43688 31/01/2022 31/01/2022 285,89 0,00 0,00 285,89 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 18 - JANAINA PRISCILA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 22459 RODRIGUES BRITO CPF 31/01/2022 31/01/2022 285,89 0,00 0,00 285,89 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 103.872.236-57 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Holerite - 19 - BIANCA CRISTINA Diretor Recursos 4770-8, C/C eletrônico HOL. MENSAL 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 31/01/2022 31/01/2022 3.491,16 0,00 0,00 3.491,16 Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 2022 CPF 338.254.108-46 (folha) (Municipal) BANCO DO Nota fiscal de BRASIL, AG. Débito TELEFONICA BRASIL serviços - 22 - Custos 4770-8, C/C eletrônico 13101 S.A CNPJ Telefone 15/01/2022 31/01/2022 173,96 0,00 0,00 173,96 CONTA VIVO - Indiretos 23.448-6 (D) 02.558.157/0001-62 JANEIRO 2022 (Municipal) BANCO DO Holerite - 09 - BRASIL, AG. Débito HOL. MENSAL MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - MARIA 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 31/01/2022 31/01/2022 285,89 0,00 0,00 285,89 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TRINDADE O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA Holerite - 16 - BANCO DO FOLHA BRASIL, AG. Débito PRISCILA DE FATIMA Coordenador MENSAL JAN. - Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 31/01/2022 31/01/2022 2.127,62 0,00 0,00 2.127,62 PRISCILA DE Humanos 23.448-6 (D) 382.853.948-32 (folha) FATIMA G. (Municipal) GAR BANCO DO Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Moradores para o s de Extrato - 4770-8, C/C 0 Desenvolvimento do Financeira 31/01/2022 31/01/2022 625,72 0,00 0,00 625,72 aplicação JANEIRO 2022 23.448-6 Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota Fiscal - BANCO DO LUCIANA VIEIRA 23 - NF 304 - BRASIL, AG. Débito SANTOS MT. P/ LUCIANA V. S. Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 20101 CONSTRUÇÃO - ME 01/02/2022 01/02/2022 3.078,00 0,00 0,00 3.078,00 M. P. Expediente Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ CONTRUÇAO - (Municipal) 09.522.182/0001-35 ME Nota Fiscal - BANCO DO LUCIANA VIEIRA 24 - NF 303 - BRASIL, AG. Débito SANTOS MT. P/ LUCIANA V. S. Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 20102 CONSTRUÇÃO - ME 01/02/2022 01/02/2022 3.354,00 0,00 0,00 3.354,00 M. P. Expediente Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ CONTRUÇAO - (Municipal) 09.522.182/0001-35 ME BANCO DO CIA DE SANEAMENTO BRASIL, AG. Débito Fatura - 26 - BASICO DO ESTADO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico SABESP - 20201 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 21/01/2022 02/02/2022 34,34 0,00 0,00 34,34 Indiretos 23.448-6 (D) Conta de Água CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BANCO DO Fatura - 27 - EDP SAO PAULO BRASIL, AG. Débito EDP SÃO DISTRIBUICAO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico PAULO - 20202 Energia Elétrica 27/01/2022 02/02/2022 507,07 0,00 0,00 507,07 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) CONTA DE 02.302.100/0001-06 (Municipal) ENERGIA BANCO DO Nota fiscal de RICARDO COSTA BRASIL, AG. Débito serviços - 28 - Manutenção da ROCHA 36045844858 Custos 4770-8, C/C eletrônico NFS-e 329 20203 Unidade Escolar 01/02/2022 02/02/2022 890,00 0,00 0,00 890,00 CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) RICARDO PJ 24.168.588/0001-55 (Municipal) COSTA ROCHA Nota Fiscal - BANCO DO 29 - DANFE BRASIL, AG. Débito CASA DE TINTAS IZUMI 11374 - CASA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 20204 LTDA CNPJ 01/02/2022 02/02/2022 580,35 0,00 0,00 580,35 DE TINTAS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 03.903.123/0001-20 IZUMI LTDA - (Municipal) ME BANCO DO Recibo - 25 - BRASIL, AG. Débito LUIZ CARLOS RECIBO DE Locação de Custos 4770-8, C/C eletrônico 39553 TAMARINDO CPF 31/01/2022 02/02/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 ALUGUEL - Imóvel PF Indiretos 23.448-6 (D) 653.101.958-15 JANEIRO (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - Fatura - 30 - ASSOCIACAO DAS BANCO DO GUARUPASS CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito ASSOC. TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico 20401 03/02/2022 04/02/2022 241,64 0,00 0,00 241,64 CONCESSIONA DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) RIA DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSP. CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL, AG. Débito Guia Fgts - 31 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico - FGTS COMP. 20701 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/01/2022 07/02/2022 1.761,59 0,00 0,00 1.761,59 Garantia Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO/2022 00.360.305/0001-04 (Municipal) Fatura - 32 - BANCO DO KEEN KEEPER NFS-e 820 BRASIL, AG. Débito CONSULTORIA Assessoria KEEN KEEPER Custos 4770-8, C/C eletrônico 20801 EMPRESARIAL EIRELI Contábil Jurídica 04/02/2022 08/02/2022 2.212,00 0,00 0,00 2.212,00 CONS. Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ PJ EMPREARIAL (Municipal) 12.364.270/0001-60 EIRELI Nota fiscal de BANCO DO serviços - 34 - EDIVALDO OLIVEIRA BRASIL, AG. Débito Manutenção da NFS-e 39 - DOS SANTOS Custos 4770-8, C/C eletrônico 20803 Unidade Escolar 08/02/2022 08/02/2022 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 EDIVALDO 36506509830 CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) PJ EOLIVEIRA 37.627.685/0001-00 (Municipal) DOS SANTOS Nota fiscal de BANCO DO serviços - 35 - EDIVALDO OLIVEIRA BRASIL, AG. Débito Manutenção da NFS-e 40 - DOS SANTOS Custos 4770-8, C/C eletrônico 20804 Unidade Escolar 08/02/2022 08/02/2022 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 EDIVALDO 36506509830 CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) PJ OLIVEIRA DOS 37.627.685/0001-00 (Municipal) SANTOS Nota Fiscal - BANCO DO 33 - NFS-e BRASMED MEDICINA BRASIL, AG. Débito 32551 - OCUPACIONAL LTDA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico BRASMED 20802 03/02/2022 08/02/2022 371,86 0,00 0,00 371,86 CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) MEDICINA 06.345.173/0001-28 (Municipal) OCUPACIONAL LT www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito 36 - NF 56376 GASDEL COMERCIO DE Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico - GASDEL 21001 GAS LTDA CNPJ 03/02/2022 10/02/2022 424,56 0,00 0,00 424,56 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) COMERCIO DE 23.540.829/0001-82 (Municipal) GAS LTDA EPP BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito 37 - NF 8519 - MARLENE COSAS Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico MARLENE 21002 OLIVIERI CNPJ 10/02/2022 10/02/2022 1.201,50 0,00 0,00 1.201,50 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) COSAS 31.414.876/0001-08 (Municipal) OLIVIERI BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito 38 - NF 48851 VIA S.A. CNPJ Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 21101 17/02/2022 11/02/2022 389,90 0,00 0,00 389,90 - VIA VAREJO 33.041.260/1730-00 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) S/A (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO 39 - NF 37316 PRINCESA COMERCIO BRASIL, AG. Débito - PRINCESA DE CAMA, MESA E Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 21601 16/02/2022 16/02/2022 308,06 0,00 0,00 308,06 COMERCIO DE BANHO LTDA CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) CAMA BANHO 26.105.750/0001-11 (Municipal) L BANCO DO Nota Fiscal - ÓRIEN - INDÚSTRIA E BRASIL, AG. Débito 40 - NF 14210 COMÉRCIO DE Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico - ORIEN IND. E 21701 16/02/2022 17/02/2022 896,43 0,00 0,00 896,43 PLASTICOS LTDA CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) COM. DE 07.047.085/0001-02 (Municipal) PLAST. LTDA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 41 - HOL. ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. FEV. - 90640 SOUZA BORGES CPF 18/02/2022 18/02/2022 750,61 0,00 0,00 750,61 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ZILENE DA 304.556.628-60 (Municipal) SILVA SOUZA BOR www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 42 - HOL. THAYNÁ LIGIANE DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. FEV. - 92774 SILVA ROCHA CPF 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) THAYNA 470.358.228-79 (Municipal) LIGIANE DA SILVA R Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 43 - HOL. MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. FEV. - 98635 ADRIANO AMORIM CPF 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MICHELE 277.344.068-40 (Municipal) CRISTINA ADRIANO Folha Pagamento - BANCO DO 44 - HOL. BRASIL, AG. Débito MARIA JOSE MACEDO ADIANT. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98636 DE OLIVEIRA CPF 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 FEVER. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 069.475.524-94 MARIA JOSE (Municipal) MACEDO DE OL Folha Pagamento - BANCO DO 45 - HOL. BRASIL, AG. Débito MARIA JULIANA COSTA ADIANT. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98643 DA LUZ MAGALHÃES 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 FEVER. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) CPF 381.602.548-06 MARIA (Municipal) JULIANA C. DA L. Folha BANCO DO Pagamento - JOELY APARECIDA BRASIL, AG. Débito 46 - HOL. NOVAES DE SOUZA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. 98654 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 GUEDES CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - JOELY 311.719.628-51 (Municipal) AP. N. DE S. GUED www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha Pagamento - BANCO DO 47 - HOL. BRASIL, AG. Débito PATRICIA SOARES ADIANT. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98680 SANTOS CPF 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 FEVER. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 473.274.428-12 PATRICIA (Municipal) SOARES SANTOS Folha Pagamento - BANCO DO 48 - HOL. BRASIL, AG. Débito MARCIA GONÇALVES ADIANT. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 25329 BEZERRA CPF 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 FEVER. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 392.860.898-30 MARCIA (Municipal) GONÇALVES BEZERR Folha Pagamento - BANCO DO 49 - HOL. BRASIL, AG. Débito MARIA TRINDADE ADIANT. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 FEVER. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 346.017.628-80 MARIA (Municipal) TRINDADE O. SILVA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 50 - HOL. LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. 51316 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - LARA (Municipal) MARIA DA SIVA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 51 - HOL. NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. 52316 SOUZA CPF Operacional 18/02/2022 18/02/2022 684,38 0,00 0,00 684,38 Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - 018.089.685-73 (folha) (Municipal) NICOLAU DOS S. SOUZA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 52 - HOL. TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. 11202 SOUZA CPF Operacional 18/02/2022 18/02/2022 684,06 0,00 0,00 684,06 Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - 304.341.518-31 (folha) (Municipal) TELMA ALVES DE SOUZA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 53 - HOL. LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. 24881 NASCIMENTO CPF 18/02/2022 18/02/2022 945,00 0,00 0,00 945,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - LEIA 336.752.928-19 (Municipal) TEODORO NASCIMENTO Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 54 - HOL. GRAZIELA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. 27930 MENDES CPF 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) FEVER. 379.836.498-27 (Municipal) GRAZIELA DA SILVA MENDES Folha Pagamento - BANCO DO 55 - HOL. BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA ADIANT. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 FEVER. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 SANDRA (Municipal) REGINA FERREIRA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 56 - HOL. PRISCILA DE FATIMA Coordenador Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 18/02/2022 18/02/2022 1.368,76 0,00 0,00 1.368,76 Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - 382.853.948-32 (folha) (Municipal) PRISCILA DE FATIMA G. G www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha Pagamento - BANCO DO 57 - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito ADIANT. FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 43688 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 FEVER. - MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA 423.093.508-00 (Municipal) RAQUEL F. D. M BANCO DO Holerite - BRASIL, AG. Débito BIANCA CRISTINA Diretor ADIANT. Recursos 4770-8, C/C eletrônico 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 18/02/2022 18/02/2022 1.640,00 0,00 0,00 1.640,00 FEVEREIRO/20 Humanos 23.448-6 (D) CPF 338.254.108-46 (folha) 22 (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito PRIMAZIA IBS LTDA 61 - NF 348 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 21801 CNPJ 16/02/2022 18/02/2022 2.021,41 0,00 0,00 2.021,41 PRIMAZIA IBS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 39.364.248/0001-77 LTDA (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO SALES EQUIPAMENTOS 62 - NF BRASIL, AG. Débito E PRODUTOS DE 4240997 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 21802 HIGIENE PROFISSIONAL 10/02/2022 18/02/2022 1.347,11 0,00 0,00 1.347,11 SALES EQUIP. Expediente Indiretos 23.448-6 (D) LTDA CNPJ E PROD. HIG. (Municipal) 10.290.557/0001-68 PROF. BANCO DO BRASIL, AG. Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 4770-8, C/C eletrônico INSS JANEIRO - 21803 Federal CNPJ 18/02/2022 18/02/2022 7.396,86 0,00 0,00 7.396,86 Empregados Humanos 23.448-6 (D) UNIDADE I 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO Holerite - 58 - BRASIL, AG. Débito JANAINA PRISCILA HOL. ADIANT. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 22459 RODRIGUES BRITO CPF 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 FEV. - JANAINA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 103.872.236-57 P. R. BRITO (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito Darf - 65 - Secretaria da Receita Recursos 4770-8, C/C eletrônico DARF IRRF - 21804 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2022 18/02/2022 198,67 0,00 0,00 198,67 Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - INSS Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C JANEIRO - 21803 Federal CNPJ 18/02/2022 18/02/2022 13.982,49 0,00 0,00 13.982,49 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE II 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - INSS Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C JANEIRO - 21803 Federal CNPJ 18/02/2022 18/02/2022 15.621,49 0,00 0,00 15.621,49 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - IRRF Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C JANEIRO - 21804 Federal CNPJ 18/02/2022 18/02/2022 322,48 0,00 0,00 322,48 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE II 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - IRRF Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C JANEIRO 21804 Federal CNPJ 18/02/2022 18/02/2022 323,59 0,00 0,00 323,59 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito JOMAN SPUMA LTDA 65 - NF 12067 Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 22201 CNPJ 14/02/2022 22/02/2022 2.669,00 0,00 0,00 2.669,00 - JOMAN Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 02.858.343/0001-17 SPUMA LTDA (Municipal) Fatura - 66 - BANCO DO CIA DE SANEAMENTO SABESP BRASIL, AG. Débito BASICO DO ESTADO DE CONTA DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 22202 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 21/02/2022 22/02/2022 308,78 0,00 0,00 308,78 AGUA - Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ FEVREIRO/202 (Municipal) 43.776.517/0001-80 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o DARF INSS Recursos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 22/02/2022 22/02/2022 13.982,49 0,00 0,00 13.982,49 JANEIRO - Humanos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE II (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - Moradores para o 4770-8, C/C Ressarcime INSS JANEIRO 14276 Desenvolvimento do 22/02/2022 22/02/2022 15.621,49 0,00 0,00 15.621,49 23.448-6 ntos UNIDADE IV Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - REF Moradores para o Recursos 4770-8, C/C Ressarcime IRRF JANEIRO - 14275 Desenvolvimento do 22/02/2022 22/02/2022 322,48 0,00 0,00 322,48 Humanos 23.448-6 ntos UNIDADE II Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - REF Moradores para o Recursos 4770-8, C/C Ressarcime IRRF JANEIRO - 14276 Desenvolvimento do 22/02/2022 22/02/2022 323,59 0,00 0,00 323,59 Humanos 23.448-6 ntos UNIDADE IV Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Nota fiscal de BANCO DO serviços - 67 - BRASIL, AG. Débito ROBERTA TAVARES DO Manutenção da NFS-e 158 - Custos 4770-8, C/C eletrônico 22301 NASCIMENTO CNPJ Unidade Escolar 22/02/2022 23/02/2022 380,00 0,00 0,00 380,00 ROBERTA Indiretos 23.448-6 (D) 27.174.393/0001-06 PJ TAVARES DO (Municipal) NASCIMENTO BANCO DO BRASIL, AG. Débito Darf - 68 - Secretaria da Receita Recursos 4770-8, C/C eletrônico DARF PIS - 22401 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2022 24/02/2022 218,40 0,00 0,00 218,40 Humanos 23.448-6 (D) JANEIRO 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - PIS Secretaria da Receita TED/DOC 4770-8, C/C JANEIRO 22401 Federal CNPJ 24/02/2022 24/02/2022 405,64 0,00 0,00 405,64 Devolvido 23.448-6 UNIDADE II 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - PIS Secretaria da Receita TED/DOC 4770-8, C/C JANEIRO 22401 Federal CNPJ 24/02/2022 24/02/2022 447,24 0,00 0,00 447,24 Devolvido 23.448-6 UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o REF. PIS Recursos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 24/02/2022 24/02/2022 405,64 0,00 0,00 405,64 JANEIRO Humanos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE II (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - REF Moradores para o Recursos 4770-8, C/C Ressarcime PIS JANEIRO 14276 Desenvolvimento do 24/02/2022 24/02/2022 447,24 0,00 0,00 447,24 Humanos 23.448-6 ntos UNIDADE IV Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Extrato - BRASIL, AG. Débito BANCO DO BRASIL SA TARIFA Custos 4770-8, C/C eletrônico 72787 (Agência 4770) CNPJ Financeira 25/02/2022 25/02/2022 300,00 0,00 0,00 300,00 PACOTE DE Indiretos 23.448-6 (D) 00.000.000/5797-50 SERVIÇO (Municipal) BANCO DO Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato - Moradores para o s de 4770-8, C/C FEVEREIRO 0 Desenvolvimento do Financeira 28/02/2022 28/02/2022 1.702,14 0,00 0,00 1.702,14 aplicação 23.448-6 2022 Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BANCO DO Fatura - 69 - CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito GUARUPASS TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico ASSOC. 30201 25/02/2022 02/03/2022 249,26 0,00 0,00 249,26 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) CONCESS. DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSPORTES CNPJ 74.504.937/0001-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BANCO DO Fatura - 70 - CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito GUARPASS TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico ASSOC. 30202 25/02/2022 02/03/2022 231,13 0,00 0,00 231,13 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) COCESS. DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSPORTES CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota fiscal de BANCO DO serviços - 71 - KEEN KEEPER BRASIL, AG. Débito NFS-e 832 CONSULTORIA Assessoria Custos 4770-8, C/C eletrônico KEEN 30203 EMPRESARIAL EIRELI Contábil Jurídica 01/03/2022 02/03/2022 2.212,00 0,00 0,00 2.212,00 Indiretos 23.448-6 (D) KEEPERCONSU CNPJ PJ (Municipal) LTORIA 12.364.270/0001-60 EMPRESARIAL BANCO DO Fatura - 72 - BRASIL, AG. Débito TELEFONICA BRASIL CONTA VIVO - Custos 4770-8, C/C eletrônico 30205 S.A CNPJ Telefone 15/02/2022 02/03/2022 324,78 0,00 0,00 324,78 FEVEREIRO/20 Indiretos 23.448-6 (D) 02.558.157/0001-62 22 (Municipal) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 02/03/2022 02/03/2022 100,36 0,00 0,00 100,36 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Débito Depósito - BRASIL, AG. TELEFONICA BRASIL TED/DOC Transferencia Custos 4770-8, C/C 30204 S.A. CNPJ 02/03/2022 02/03/2022 100,36 0,00 0,00 100,36 Devolvido - Valores Indiretos 23.448-6 02.558.157/0176-42 (D) Devolvidos (Municipal) BANCO DO Recibo - 73 - BRASIL, AG. Débito RECIDO DE LUIZ CARLOS Locação de Custos 4770-8, C/C eletrônico ALUGUEL - 39553 TAMARINDO CPF 01/02/2022 03/03/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 Imóvel PF Indiretos 23.448-6 (D) FEVEREIRO/20 653.101.958-15 (Municipal) 22 Folha Pagamento - BANCO DO 74 - HOL. BRASIL, AG. Débito ELIANE GOMES DA MENSAL Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90445 SILVA CPF 03/03/2022 03/03/2022 602,54 0,00 0,00 602,54 FEVER. - Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) 390.646.018-52 ELIANE (Municipal) GOMES DA SILVA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 75 - HOL. ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico MENSAL 90640 SOUZA BORGES CPF 03/02/2022 03/03/2022 975,22 0,00 0,00 975,22 (folha) Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - 304.556.628-60 (Municipal) ZILENE DA S. S. BORGES BANCO DO Folha BRASIL, AG. Débito Pagamento - THAYNÁ LIGIANE DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 76 - THAYNA 92774 SILVA ROCHA CPF 03/03/2022 03/03/2022 1.242,59 0,00 0,00 1.242,59 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LIGIANE DA 470.358.228-79 (Municipal) SILVA ROCHA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 77 - HOL. MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico MENSAL 98635 ADRIANO AMORIM CPF 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 0,00 0,00 1.229,40 (folha) Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - 277.344.068-40 (Municipal) MICHELE C. A. AMORIM www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Folha BRASIL, AG. Débito Pagamento - MARIA JULIANA COSTA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 79 - MARIA 98643 DA LUZ MAGALHÃES 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 0,00 0,00 1.229,40 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JULIANA C. DA CPF 381.602.548-06 (Municipal) L. MAGALHAES Folha BANCO DO Pagamento - JOELY APARECIDA BRASIL, AG. Débito 80 - HOL. NOVAES DE SOUZA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico MENSAL 98654 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 0,00 0,00 1.229,40 GUEDES CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - JOELY 311.719.628-51 (Municipal) AP. N. DE S. GUEDE Folha Pagamento - BANCO DO 81 - HOL. BRASIL, AG. Débito PATRICIA SOARES MENSAL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98680 SANTOS CPF 03/03/2022 03/03/2022 1.176,79 0,00 0,00 1.176,79 FEVER. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 473.274.428-12 PATRICIA (Municipal) SOARES SANTOS Folha Pagamento - BANCO DO 82 - HOL. BRASIL, AG. Débito MARCIA GONÇALVES MENSAL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 25329 BEZERRA CPF 03/03/2022 03/03/2022 1.209,07 0,00 0,00 1.209,07 FEVER. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 392.860.898-30 MARCIA (Municipal) GONÇALVES BEZERRA Folha Pagamento - BANCO DO 83 - HOL. BRASIL, AG. Débito MARIA TRINDADE MENSAL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 0,00 0,00 1.229,40 FEVER. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 346.017.628-80 MARIA (Municipal) TRINDADE O. SILVA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 84 - HOL. LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico MENSAL 51316 03/03/2022 03/03/2022 1.265,63 0,00 0,00 1.265,63 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - LARA (Municipal) MARIA DA SILVA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 85 - HOL. NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico MENSAL 52316 SOUZA CPF Operacional 03/03/2022 03/03/2022 890,77 0,00 0,00 890,77 Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - 018.089.685-73 (folha) (Municipal) NICOLAU DOS S. SOUZA052 Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 86 - HOL. TELMA SILVA DA Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico MENSAL 11202 COSTA CPF Operacional 03/03/2022 03/03/2022 787,74 0,00 0,00 787,74 Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - 663.005.095-91 (folha) (Municipal) TELMA ALVES DE SOUZA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 87 - HOL. LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico MENSAL 24881 NASCIMENTO CPF 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 0,00 0,00 1.229,40 (folha) Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - LEIA 336.752.928-19 (Municipal) TEODORO NASCIMENTO Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 88 - HOL. GRAZIELA MARIA DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico MENSAL 27930 SILVA ANDRADE CPF 03/03/2022 03/03/2022 1.227,16 0,00 0,00 1.227,16 (folha) Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - 423.654.158-06 (Municipal) GRAZIELA DA SILVA MENDES www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha Pagamento - BANCO DO 89 - HOL. BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA MENSAL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 03/03/2022 03/03/2022 1.263,38 0,00 0,00 1.263,38 FEVER. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 SANDRA (Municipal) REGINA FERREIRA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 90 - HOL. PRISCILA DE FATIMA Coordenador Recursos 4770-8, C/C eletrônico MENSAL 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 03/03/2022 03/03/2022 1.672,09 0,00 0,00 1.672,09 Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - 382.853.948-32 (folha) (Municipal) PRISCILA DE FATIMA G. GA Folha Pagamento - BANCO DO 91 - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito MENSAL FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 43688 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 0,00 0,00 1.229,40 FEVER. - MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA 423.093.508-00 (Municipal) RAQUEL F. D. MA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 92 - HOL. JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico MENSAL 48522 CARVALHO CPF 03/03/2022 03/03/2022 728,90 0,00 0,00 728,90 (folha) Humanos 23.448-6 (D) FEVER. - 464.508.528-01 (Municipal) JANISCLEIA V. DE CARVALH Folha Pagamento - BANCO DO 93 - HOL. BRASIL, AG. Débito JANAINA PRISCILA MENSAL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 22459 RODRIGUES BRITO CPF 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 0,00 0,00 1.229,40 FEVER. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 103.872.236-57 JANAINA (Municipal) PRISCILA R. BRIT www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha Pagamento - BANCO DO 94 - HOL. BRASIL, AG. Débito BIANCA CRISTINA Diretor MENSAL Recursos 4770-8, C/C eletrônico 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 03/03/2022 03/03/2022 1.851,16 0,00 0,00 1.851,16 FEVER. - Humanos 23.448-6 (D) CPF 338.254.108-46 (folha) BIANCA (Municipal) CRISTINA G. BUENO BANCO DO Guia Fgts - 97 BRASIL, AG. Débito CAIXA ECONOMICA - GUIA FGTS - FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 30301 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/02/2022 03/03/2022 3.801,34 0,00 0,00 3.801,34 FEVEREIRO/20 Garantia Humanos 23.448-6 (D) 00.360.305/0001-04 22 (Municipal) Fatura - 98 - BANCO DO EDP SÃO EDP SAO PAULO BRASIL, AG. Débito PAULO DISTRIBUICAO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 30302 Energia Elétrica 01/02/2022 03/03/2022 507,90 0,00 0,00 507,90 DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) DE ENERGIA 02.302.100/0001-06 (Municipal) S.A. BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito 99 - NF 57499 GASDEL COMERCIO DE Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico - GASDEL 30303 GAS LTDA CNPJ 02/03/2022 03/03/2022 424,56 0,00 0,00 424,56 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) COMERCIO DE 23.540.829/0001-82 (Municipal) GAS LTDA Nota Fiscal - BANCO DO 100 - NF BRASIL, AG. Débito EMPORIO ANDALUZIA 181260 - Cesta básica Recursos 4770-8, C/C eletrônico 30304 LTDA CNPJ 07/02/2022 03/03/2022 1.061,10 0,00 0,00 1.061,10 EMPORIO (dissídio coletivo) Humanos 23.448-6 (D) 05.649.289/0002-79 ANDALUZIA (Municipal) LTDA BANCO DO Holerite - 78 - BRASIL, AG. Débito HOL. MENSAL MARIA JOSE MACEDO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico FEV. - MARIA 98636 DE OLIVEIRA CPF 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 0,00 0,00 1.229,40 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSE M. 069.475.524-94 (Municipal) OLIVEIRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Nota fiscal de BRASIL, AG. Débito serviços - NF SERASA S.A. CNPJ Assistência Custos 4770-8, C/C eletrônico 14275 11/03/2022 08/03/2022 335,20 0,00 0,00 335,20 06954320 - 62.173.620/0001-80 Técnica PJ Indiretos 23.448-6 (D) SERASA S.A. (Municipal) BANCO DO ADIGITEC - COMERCIO BRASIL, AG. Débito Nota fiscal de DE COMPONENTES Manutenção da Custos 4770-8, C/C eletrônico serviços - 101 107341 ELETRONICOS LTDA Unidade Escolar 11/03/2022 11/03/2022 260,00 0,00 0,00 260,00 Indiretos 23.448-6 (D) - NFS-e 23070 CNPJ PJ (Municipal) 04.293.187/0001-10 BANCO DO BRASMED MEDICINA BRASIL, AG. Débito Nota Fiscal - OCUPACIONAL LTDA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 102 - NFS-e 31101 08/03/2022 11/03/2022 286,05 0,00 0,00 286,05 CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 33129 06.345.173/0001-28 (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO CESTA BASICA BRASIL 103 - NF BRASIL, AG. Débito COMERCIO DE 387794 - Cesta básica Recursos 4770-8, C/C eletrônico 31102 ALIMENTOS EIRELI 02/03/2022 11/03/2022 1.928,00 0,00 0,00 1.928,00 CESTA BASICA (dissídio coletivo) Humanos 23.448-6 (D) CNPJ BRASIL COM. (Municipal) 04.108.518/0001-02 DE ALIM Nota Fiscal - BANCO DO 104 - NF BRASIL, AG. Débito 010541 - RICARDO ELIAS Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico RICARDO 31103 BERNARDINELI CNPJ 02/03/2022 11/03/2022 488,00 0,00 0,00 488,00 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) ELIAS 10.515.733/0001-12 (Municipal) BERNARDINELI ME BANCO DO Guia Inss - BRASIL, AG. Débito 105 - GUIA DE Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 4770-8, C/C eletrônico GPS - 31601 Federal CNPJ 01/02/2022 16/03/2022 16.115,39 0,00 0,00 16.115,39 Empregados Humanos 23.448-6 (D) FEVEREIRO/20 00.394.460/0058-87 (Municipal) 22 BANCO DO BRASIL, AG. Débito Darf - 106 - Secretaria da Receita Recursos 4770-8, C/C eletrônico DARF PIS - 31602 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/02/2022 16/03/2022 475,77 0,00 0,00 475,77 Humanos 23.448-6 (D) FEVEREIRO 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito Darf - 107 - Secretaria da Receita Recursos 4770-8, C/C eletrônico DARF IRRF - 31603 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/02/2022 16/03/2022 321,18 0,00 0,00 321,18 Humanos 23.448-6 (D) FEVEREIRO 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - INSS Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C FEVEREIRO 31601 Federal CNPJ 16/03/2022 16/03/2022 26.124,98 0,00 0,00 26.124,98 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE II 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - INSS Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C FEVEREIRO - 31601 Federal CNPJ 16/03/2022 16/03/2022 24.970,84 0,00 0,00 24.970,84 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - REF BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o INSS Recursos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 16/03/2022 16/03/2022 26.124,98 0,00 0,00 26.124,98 FEVEREIRO - Humanos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE II (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o INSS Recursos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 16/03/2022 16/03/2022 24.970,84 0,00 0,00 24.970,84 FEVEREIRO - Humanos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE IV (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - PIS Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C FEVEREIRO - 31602 Federal CNPJ 16/03/2022 16/03/2022 742,85 0,00 0,00 742,85 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE II 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Débito Darf - DARF BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC PIS Recursos 4770-8, C/C 31602 Federal CNPJ 16/03/2022 16/03/2022 713,16 0,00 0,00 713,16 Devolvido FEVEREIRO - Humanos 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) UNIDADE IV (Municipal) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - REF BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o PIS Recursos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 16/03/2022 16/03/2022 742,85 0,00 0,00 742,85 FEVEREIRO - Humanos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE II (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o REFE PIS Recursos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 16/03/2022 16/03/2022 713,16 0,00 0,00 713,16 FEVEREIRO - Humanos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE IV (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - REF BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o IRRF Recursos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 16/03/2022 16/03/2022 481,50 0,00 0,00 481,50 FEVEREIRO - Humanos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE II (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - REF BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o IRFF Recursos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 16/03/2022 16/03/2022 198,67 0,00 0,00 198,67 FEVEREIRO - Humanos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE IV (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Débito Darf - DARF BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC IRRF Recursos 4770-8, C/C 31603 Federal CNPJ 16/03/2022 16/03/2022 481,50 0,00 0,00 481,50 Devolvido FEVEREIRO - Humanos 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) UNIDADE II (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Débito Darf - REF BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC IRRF Recursos 4770-8, C/C 31603 Federal CNPJ 16/03/2022 16/03/2022 198,67 0,00 0,00 198,67 Devolvido FEVEREIRO Humanos 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) UNIDADE IV (Municipal) BANCO DO Associação dos Débito Depósito - BRASIL, AG. Moradores para o TED/DOC Transferencia Custos 4770-8, C/C 14275 Desenvolvimento do 18/03/2022 18/03/2022 335,20 0,00 0,00 335,20 Devolvido - Valores Indiretos 23.448-6 Água Azul CNPJ (D) Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0002-12 Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 108 - HOL. ELIANE GOMES DA Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. MAR. 90445 SILVA CPF 21/03/2022 21/03/2022 710,61 0,00 0,00 710,61 Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) - ELIANE 390.646.018-52 (Municipal) GOMES DA SILVA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito ZILENE DA SILVA 109 - HOL. Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90640 SOUZA BORGES CPF 21/03/2022 21/03/2022 750,61 0,00 0,00 750,61 ADIANT. MAR. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 304.556.628-60 - ZILENE DA S. (Municipal) S. BORGES Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 110 - HOL. THAYNÁ LIGIANE DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. MAR. 92774 SILVA ROCHA CPF 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - THAYNÁ 470.358.228-79 (Municipal) LIGIANE DA S. ROC Folha Pagamento - BANCO DO 111 - HOL. BRASIL, AG. Débito MICHELE CRISTINA ADIANT. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98635 ADRIANO AMORIM CPF 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 MARÇO - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 277.344.068-40 MICHELE (Municipal) CRISTINA A. AMO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito MARIA JOSE MACEDO 112 - HOL. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98636 DE OLIVEIRA CPF 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 ADIANT. MAR. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 069.475.524-94 - MARIA JOSE (Municipal) M. DE OLIVEIR Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 113 - HOL. MARIA JULIANA COSTA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. MAR. 98643 DA LUZ MAGALHÃES 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - MARIA CPF 381.602.548-06 (Municipal) JULIANA C. DA L. M Folha BANCO DO Pagamento - JOELY APARECIDA BRASIL, AG. Débito 114 - HOL. NOVAES DE SOUZA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98654 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 ADIANT. MAR. GUEDES CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) - JOELY AP. N. 311.719.628-51 (Municipal) DE S. GUEDE Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 115 - HOL. PATRICIA SOARES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. MAR. 98680 SANTOS CPF 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - PATRICIA 473.274.428-12 (Municipal) SOARES SANTOS Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 116 - HOL. MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. MAR. 25329 BEZERRA CPF 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - MARCIA 392.860.898-30 (Municipal) GONÇALVES BEZERRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 117 - HOL. MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. MAR. 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - MARIA 346.017.628-80 (Municipal) TRINDADE O. SILVA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 118 - HOL. LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 51316 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 ADIANT. MAR. CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - LARA MARIA (Municipal) DA SILVA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 119 - HOL. NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. MAR. 52316 SOUZA CPF Operacional 21/03/2022 21/03/2022 684,38 0,00 0,00 684,38 Humanos 23.448-6 (D) - NICOLAU 018.089.685-73 (folha) (Municipal) DOS SANTOS SOUZA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 120 - HOL. TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. MAR. 11202 SOUZA CPF Operacional 21/03/2022 21/03/2022 684,06 0,00 0,00 684,06 Humanos 23.448-6 (D) - TELMA 304.341.518-31 (folha) (Municipal) ALVES DE SOUZA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 121 - HOL. LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. MAR. 24881 NASCIMENTO CPF 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - LEIA 336.752.928-19 (Municipal) TEODORO NASCIMENTO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito GRAZIELA DA SILVA 122 - HOL. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 27930 MENDES CPF 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 ADIANT. MAR. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 379.836.498-27 - GRAZIELA DA (Municipal) S. MENDES Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 123 - HOL. SANDRA REGINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. MAR. 34544 FERREIRA CPF 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - SANDRA 270.717.418-16 (Municipal) REGINA FERREIRA Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito PRISCILA DE FATIMA 124 - HOL. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11593 GOMES GARCIA CPF 21/03/2022 21/03/2022 1.368,76 0,00 0,00 1.368,76 ADIANT. MAR. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 382.853.948-32 - PRISCILA F. (Municipal) G. GARCIA Folha BANCO DO Pagamento - ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito 125 - HOL. FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 43688 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 ADIANT. MAR. MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) - ISABELLA R. 423.093.508-00 (Municipal) F. D. MARTIN Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito 126 - HOL. JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. MAR. 48522 CARVALHO CPF 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - JANISCLEIA 464.508.528-01 (Municipal) VIANA DE CARV Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito JANAINA PRISCILA 127 - HOL. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 22459 RODRIGUES BRITO CPF 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 ADIANT. MAR. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 103.872.236-57 - JANAINA P. R. (Municipal) BRITO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha BANCO DO Pagamento - BRASIL, AG. Débito BIANCA CRISTINA 128 - HOL. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 110517 GONÇALVES BUENO 21/03/2022 21/03/2022 1.640,00 0,00 0,00 1.640,00 ADIANT. MAR. (folha) Humanos 23.448-6 (D) CPF 338.254.108-46 - BIANCA C. G. (Municipal) BUENO BANCO DO Fatura - 130 - BRASIL, AG. Débito TELEFONICA BRASIL CONTA VIVO - Custos 4770-8, C/C eletrônico 32501 S.A CNPJ Telefone 25/03/2022 25/03/2022 265,82 0,00 0,00 265,82 REF. MAR. Indiretos 23.448-6 (D) 02.558.157/0001-62 2022 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BANCO DO Fatura - 131 - CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito GUARUPASS TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico ASSOC. 32502 25/03/2022 25/03/2022 113,30 0,00 0,00 113,30 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) COCESS. DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSPORTES CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO CIA DE SANEAMENTO Fatura - 132 - BRASIL, AG. Débito BASICO DO ESTADO DE CONTA Custos 4770-8, C/C eletrônico 32503 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 23/03/2022 25/03/2022 629,60 0,00 0,00 629,60 SABESP - REF. Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ MARÇO 2022 (Municipal) 43.776.517/0001-80 Nota Fiscal - BANCO DO SALES EQUIPAMENTOS 133 - NF. BRASIL, AG. Débito E PRODUTOS DE 4288280 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 32504 HIGIENE PROFISSIONAL 25/03/2022 25/03/2022 724,15 0,00 0,00 724,15 SALES EQUIP. Limpeza Indiretos 23.448-6 (D) LTDA CNPJ E PROD. HIG. (Municipal) 10.290.557/0001-68 PROF BANCO DO Extrato - BRASIL, AG. Débito BANCO DO BRASIL SA TARIFA Custos 4770-8, C/C eletrônico 791392 (Agência 4770) CNPJ Financeira 25/03/2022 25/03/2022 300,00 0,00 0,00 300,00 PACOTE DE Indiretos 23.448-6 (D) 00.000.000/5797-50 SERVIÇO (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Extrato - BRASIL, AG. Débito BANCO DO BRASIL SA TARIFA Custos 4770-8, C/C eletrônico 114883 (Agência 4770) CNPJ Financeira 25/03/2022 25/03/2022 58,00 0,00 0,00 58,00 RENOVAÇÃO Indiretos 23.448-6 (D) 00.000.000/5797-50 CADASTRO (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO 137 - NF. 3047 BRASIL, AG. Débito CND 27 COMERCIO DE - CND 27 Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 32804 UTILIDADES LTDA CNPJ 28/03/2022 28/03/2022 1.187,35 0,00 0,00 1.187,35 COMERCIO DE Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 10.413.463/0005-62 UTILIDADES (Municipal) LTD BANCO DO Carnê - 134 - BRASIL, AG. Débito IMPOSTO Prefeitura de Imposto Predial e Custos 4770-8, C/C eletrônico PREDIAL E 32801 Guarulhos CNPJ 28/03/2022 28/03/2022 48,02 0,00 0,00 48,02 Territorial Urbano Indiretos 23.448-6 (D) TERRITORIAL 46.319.000/0001-50 (Municipal) URBANO BANCO DO Carnê - 135 - BRASIL, AG. Débito IMPOSTO Prefeitura de Imposto Predial e Custos 4770-8, C/C eletrônico PREDIAL E 32802 Guarulhos CNPJ 28/03/2022 28/03/2022 46,43 0,00 0,00 46,43 Territorial Urbano Indiretos 23.448-6 (D) TERRITORIAL 46.319.000/0001-50 (Municipal) URBANO BANCO DO Carnê - 136 - BRASIL, AG. Débito IMPOSTO Prefeitura de Imposto Predial e Custos 4770-8, C/C eletrônico PREDIAL E 32803 Guarulhos CNPJ 28/03/2022 28/03/2022 35,77 0,00 0,00 35,77 Territorial Urbano Indiretos 23.448-6 (D) TERRITORIAL 46.319.000/0001-50 (Municipal) URBANO GUARUPASS - Fatura - 138 - ASSOCIACAO DAS BANCO DO GUARUPASS CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito ASSOC. TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico 33001 30/03/2022 30/03/2022 475,86 0,00 0,00 475,86 CONCESSIONÁ DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) RIA DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSPORT CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito PRIMAZIA IBS LTDA 139 - NF. 397 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 33002 CNPJ 24/03/2022 30/03/2022 828,27 0,00 0,00 828,27 PRIMAZIA IBS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 39.364.248/0001-77 LTDA (Municipal) GUARUPASS - Fatura - 140 - ASSOCIACAO DAS BANCO DO GUARUPASS CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito ASSOC. TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Custos 4770-8, C/C eletrônico 33120 30/03/2022 31/03/2022 220,63 0,00 0,00 220,63 CONCESSIONA DE PASSAGEIROS DE Transporte Indiretos 23.448-6 (D) RIA DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSPORT CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO Holerite - 141 BRASIL, AG. Débito - HOL. FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico MENSAL MAR. 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 31/03/2022 31/03/2022 630,19 0,00 0,00 630,19 Humanos 23.448-6 (D) - FERNANDA 303.121.288-60 (folha) (Municipal) R. DE S. LIMA Holerite - 142 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito JANAINA PRISCILA MENSAL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 22459 RODRIGUES BRITO CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 MARC. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 103.872.236-57 JANAINA P. R. (Municipal) BRITO Holerite - 143 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ELIANE GOMES DA Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico MARC. - 90445 SILVA CPF 31/03/2022 31/03/2022 816,44 0,00 0,00 816,44 Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELIANE 390.646.018-52 (Municipal) GOMES DA SILVA Holerite - 144 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito ZILENE DA SILVA MENSAL Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90640 SOUZA BORGES CPF 31/03/2022 31/03/2022 975,22 0,00 0,00 975,22 MARC. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 304.556.628-60 ZILENE DA S. (Municipal) S. BORGES www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - 145 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL THAYNÁ LIGIANE DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico MARC. - 92774 SILVA ROCHA CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.203,91 0,00 0,00 1.203,91 (folha) Humanos 23.448-6 (D) THAYNA 470.358.228-79 (Municipal) LIGIANE DA S. ROC Holerite - 146 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito MICHELE CRISTINA MENSAL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98635 ADRIANO AMORIM CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 MARC. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 277.344.068-40 MICHELE C. A. (Municipal) AMORIM Holerite - 147 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito MARIA JOSE MACEDO MENSAL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98636 DE OLIVEIRA CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.081,98 0,00 0,00 1.081,98 MARC. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 069.475.524-94 MARIA JOSE M. (Municipal) DE OLIVEIR Holerite - 148 BANCO DO - HOL. JOELY APARECIDA BRASIL, AG. Débito MENSAL NOVAES DE SOUZA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98654 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 MARC. - JOELY GUEDES CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) AP. N. DE S. 311.719.628-51 (Municipal) GUEDE Holerite - 149 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL PATRICIA SOARES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico MARC. - 98680 SANTOS CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.008,70 0,00 0,00 1.008,70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) PATRICIA 473.274.428-12 (Municipal) SOARES SANTOS Holerite - 150 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito MARCIA GONÇALVES MENSAL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 25329 BEZERRA CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.203,91 0,00 0,00 1.203,91 MARC. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 392.860.898-30 MARCIA G. (Municipal) BEZERRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - 151 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico MARC. - 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.180,61 0,00 0,00 1.180,61 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA 346.017.628-80 (Municipal) TRINDADE O. SILVA Holerite - 152 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 51316 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 MARC. - LARA CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA DA (Municipal) SILVA Holerite - 153 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico MARC. - 52316 SOUZA CPF Operacional 31/03/2022 31/03/2022 890,77 0,00 0,00 890,77 Humanos 23.448-6 (D) NICOLAU DOS 018.089.685-73 (folha) (Municipal) SANTOS SOUZA Holerite - 154 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito TELMA ALVES DE Auxiliar MENSAL Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11202 SOUZA CPF Operacional 31/03/2022 31/03/2022 787,74 0,00 0,00 787,74 MARC. - Humanos 23.448-6 (D) 304.341.518-31 (folha) TELMA ALVES (Municipal) DE SOUZA Holerite - 155 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito LEIA TEODORO MENSAL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 24881 NASCIMENTO CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 MARC. - LEIA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 336.752.928-19 TEODORO (Municipal) NASCIMENTO Holerite - 156 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito GRAZIELA DA SILVA MENSAL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 27930 MENDES CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.176,89 0,00 0,00 1.176,89 MARC. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 379.836.498-27 GRAZIELA DA (Municipal) S. MENDES www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - 157 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL SANDRA REGINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico MARC. - 34544 FERREIRA CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SANDRA 270.717.418-16 (Municipal) REGINA FERREIRA Holerite - 158 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito PRISCILA DE FATIMA Coordenador MENSAL Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 31/03/2022 31/03/2022 1.672,09 0,00 0,00 1.672,09 MARC. - Humanos 23.448-6 (D) 382.853.948-32 (folha) PRISCILA DE F. (Municipal) G. GARCIA Holerite - 159 BANCO DO - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito MENSAL FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 43688 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 MARC. - MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MATINE Holerite - 160 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito JANISCLEIA VIANA DE MENSAL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 48522 CARVALHO CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.189,89 0,00 0,00 1.189,89 MARC. - (folha) Humanos 23.448-6 (D) 464.508.528-01 JANISCLEIA V. (Municipal) DE CARVALH Holerite - 161 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito BIANCA CRISTINA Diretor MENSAL Recursos 4770-8, C/C eletrônico 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 31/03/2022 31/03/2022 1.851,16 0,00 0,00 1.851,16 MARC. - Humanos 23.448-6 (D) CPF 338.254.108-46 (folha) BIANCA C. G. (Municipal) BUENO BANCO DO Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Moradores para o s de Extrato - 4770-8, C/C 0 Desenvolvimento do Financeira 31/03/2022 31/03/2022 1.324,27 0,00 0,00 1.324,27 aplicação MARÇO 2022 23.448-6 Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato - Moradores para o s de 4770-8, C/C POUPANÇA 0 Desenvolvimento do Financeira 31/03/2022 31/03/2022 223,49 0,00 0,00 223,49 Poupança aplicação 23.448-6 MARÇO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 08.953.367/0001-31 Nota Fiscal - BANCO DO 164 - NF. BRASIL, AG. Débito GASDEL COMERCIO DE 58826 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 40101 GAS LTDA CNPJ 31/03/2022 01/04/2022 709,56 0,00 0,00 709,56 GASDEL Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 23.540.829/0001-82 COMERCIO DE (Municipal) GAS LTDA EPP BANCO DO Fatura - 165 - EDP SAO PAULO BRASIL, AG. Débito CONTA DE DISTRIBUICAO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 40401 Energia Elétrica 28/03/2022 04/04/2022 377,13 0,00 0,00 377,13 ENERGIA EDP - ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) REF. MARÇO 02.302.100/0001-06 (Municipal) Guia Fgts - BANCO DO 166 - GUIA BRASIL, AG. Débito CAIXA ECONOMICA FGTS - REF. FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 40501 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/03/2022 05/04/2022 3.985,64 0,00 0,00 3.985,64 MARÇO/2022 Garantia Humanos 23.448-6 (D) 00.360.305/0001-04 E 163 - (Municipal) CONECTIV BANCO DO Recibo - 167 - BRASIL, AG. Débito LUIZ CARLOS RECIBO DE Locação de Custos 4770-8, C/C eletrônico 39553 TAMARINDO CPF 31/03/2022 06/04/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 ALUGUEL REF. Imóvel PF Indiretos 23.448-6 (D) 653.101.958-15 MARÇO/202 (Municipal) BANCO DO Recibo - 168 - BRASIL, AG. Débito RECIBO DE LUIZ CARLOS Locação de Custos 4770-8, C/C eletrônico ALUGUEL - 39553 TAMARINDO CPF 31/03/2022 07/04/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 Imóvel PF Indiretos 23.448-6 (D) REF. 653.101.958-15 (Municipal) ABRIL/2022 Nota fiscal de BANCO DO KEEN KEEPER serviços - 169 BRASIL, AG. Débito CONSULTORIA Assessoria - KEEN Custos 4770-8, C/C eletrônico 40701 EMPRESARIAL EIRELI Contábil Jurídica 01/04/2022 07/04/2022 2.212,00 0,00 0,00 2.212,00 KEEPER CONS. Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ PJ EMPRES. (Municipal) 12.364.270/0001-60 EIRELI www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota Fiscal - BANCO DO 170 - NF BRASIL, AG. Débito EMPORIO ANDALUZIA 191303 - Cesta básica Recursos 4770-8, C/C eletrônico 41101 LTDA CNPJ 04/04/2022 11/04/2022 1.905,00 0,00 0,00 1.905,00 EMPORIO (dissídio coletivo) Humanos 23.448-6 (D) 05.649.289/0002-79 ANDALUZIA (Municipal) LTDA Nota Fiscal - BANCO DO 171 - NFS-e BRASMED MEDICINA BRASIL, AG. Débito 33522 OCUPACIONAL LTDA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 41102 07/04/2022 11/04/2022 301,31 0,00 0,00 301,31 BRASMED CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) MED. OCUP. 06.345.173/0001-28 (Municipal) LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Débito Prefeitura de Carnê - 172 - Imposto Predial e Custos 4770-8, C/C eletrônico 41103 Guarulhos CNPJ 28/03/2022 11/04/2022 35,77 0,00 0,00 35,77 IPTU Territorial Urbano Indiretos 23.448-6 (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BANCO DO Guia Inss - BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita 173 - GUIA DE INSS Patronal e Recursos 4770-8, C/C eletrônico 41901 Federal CNPJ 31/03/2022 19/04/2022 16.878,53 0,00 0,00 16.878,53 INSS - Empregados Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 MARÇO/2022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Darf - 174 - Secretaria da Receita Recursos 4770-8, C/C eletrônico DARF DE PIS - 41902 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/03/2022 19/04/2022 498,20 0,00 0,00 498,20 Humanos 23.448-6 (D) MARÇO/2022 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO Rescisão - 175 BRASIL, AG. Débito - TRCT - THAYNÁ LIGIANE DA Rescisão Recursos 4770-8, C/C eletrônico THAYNA 92774 SILVA ROCHA CPF Contratual - TRCT 11/04/2022 19/04/2022 4.132,64 0,00 0,00 4.132,64 Humanos 23.448-6 (D) LIGIANE DA S. 470.358.228-79 (folha) (Municipal) ROCHA BANCO DO BRASIL, AG. Débito Darf - 176 - Secretaria da Receita Recursos 4770-8, C/C eletrônico DARF IRRF - 41903 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/03/2022 19/04/2022 299,92 0,00 0,00 299,92 Humanos 23.448-6 (D) MARÇO 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - INSS Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C MARÇO - 41901 Federal CNPJ 19/04/2022 19/04/2022 27.114,23 0,00 0,00 27.114,23 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE II 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - INSS Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C MARÇO - 41901 Federal CNPJ 19/04/2022 19/04/2022 23.882,29 0,00 0,00 23.882,29 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - REF Moradores para o Recursos 4770-8, C/C Ressarcime INSS MARÇO 14275 Desenvolvimento do 19/04/2022 19/04/2022 27.114,23 0,00 0,00 27.114,23 Humanos 23.448-6 ntos UNIDADE II Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - REF Moradores para o Recursos 4770-8, C/C Ressarcime INSS MARÇO - 14276 Desenvolvimento do 19/04/2022 19/04/2022 23.882,29 0,00 0,00 23.882,29 Humanos 23.448-6 ntos UNIDADE IV Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Débito Darf - DARF BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC DE PIS - Recursos 4770-8, C/C 41902 Federal CNPJ 19/04/2022 19/04/2022 776,82 0,00 0,00 776,82 Devolvido MARÇO/2022 - Humanos 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) UNIDADE II (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - PIS - Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C MARÇO/2022 - 41902 Federal CNPJ 19/04/2022 19/04/2022 685,74 0,00 0,00 685,74 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o DARF PIS Recursos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 19/04/2022 19/04/2022 776,82 0,00 0,00 776,82 MARÇO Humanos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE II (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - REF BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o DARF PIS Recursos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 19/04/2022 19/04/2022 685,74 0,00 0,00 685,74 MARÇO Humanos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE IV (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - IRRF Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C Março - 41903 Federal CNPJ 19/04/2022 19/04/2022 670,25 0,00 0,00 670,25 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE II 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - IRRF Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C MARÇO - 41903 Federal CNPJ 19/04/2022 19/04/2022 532,61 0,00 0,00 532,61 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o REF. IRR Recursos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 19/04/2022 19/04/2022 670,25 0,00 0,00 670,25 MARÇO Humanos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE II (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - REF BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o DARF IRRF Recursos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 19/04/2022 19/04/2022 532,61 0,00 0,00 532,61 MARÇO - Humanos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE IV (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - 177 BRASIL, AG. Débito - HOL. FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. ABRIL 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 20/04/2022 20/04/2022 971,38 0,00 0,00 971,38 Humanos 23.448-6 (D) - FERNANDA 303.121.288-60 (folha) (Municipal) R. DE S. LIMA Holerite - 178 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito ELIANE GOMES DA ADIANT. ABRIL Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90445 SILVA CPF 20/04/2022 20/04/2022 710,61 0,00 0,00 710,61 - ELIANE Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) 390.646.018-52 GOMES DA (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - 179 BRASIL, AG. Débito - HOL. ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. ABRIL 90640 SOUZA BORGES CPF 20/04/2022 20/04/2022 750,61 0,00 0,00 750,61 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - ZILENE DA S. 304.556.628-60 (Municipal) S. BORGES BANCO DO Holerite - 180 BRASIL, AG. Débito - HOL. MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. ABRIL 98635 ADRIANO AMORIM CPF 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - MICHELE C. 277.344.068-40 (Municipal) A. AMORIM BANCO DO Holerite - 181 BRASIL, AG. Débito - HOL. MARIA JOSE MACEDO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. ABRIL 98636 DE OLIVEIRA CPF 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - MARIA JOSE 069.475.524-94 (Municipal) M. DE OLIVEI BANCO DO Holerite - 182 JOELY APARECIDA BRASIL, AG. Débito - HOL. NOVAES DE SOUZA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. ABRIL 98654 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 GUEDES CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) - JOELY AP. N. 311.719.628-51 (Municipal) DE S. GUED Holerite - 183 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito PATRICIA SOARES ADIANT. ABRIL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98680 SANTOS CPF 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 - PATRICIA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 473.274.428-12 SOARES (Municipal) SANTOS www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - 184 BRASIL, AG. Débito - HOL. MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. ABRIL 25329 BEZERRA CPF 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - MARCIA G. 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA Holerite - 185 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito MARIA TRINDADE ADIANT. ABRIL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 - MARIA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 346.017.628-80 TRINDADE O. (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - 186 BRASIL, AG. Débito - HOL. SHEILA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. ABRIL 39364 MORAES SILVA CPF 20/04/2022 20/04/2022 851,04 0,00 0,00 851,04 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - SHEILA DA S. 411.548.308-37 (Municipal) M. SILVA BANCO DO Holerite - 187 BRASIL, AG. Débito - HOL. LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. ABRIL 51316 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - LARA MARIA (Municipal) DA SILVA BANCO DO Holerite - 188 BRASIL, AG. Débito - HOL. NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. ABRIL 52316 SOUZA CPF Operacional 20/04/2022 20/04/2022 684,38 0,00 0,00 684,38 Humanos 23.448-6 (D) - NICOLAU 018.089.685-73 (folha) (Municipal) DOS S. SOUZA Holerite - 189 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito TELMA ALVES DE Auxiliar ADIANT. ABRIL Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11202 SOUZA CPF Operacional 20/04/2022 20/04/2022 684,06 0,00 0,00 684,06 - TELMA Humanos 23.448-6 (D) 304.341.518-31 (folha) ALVES DE (Municipal) SOUZA BANCO DO Holerite - 190 BRASIL, AG. Débito - HOL. ADIANT LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico . ABRIL - LEIA 24881 NASCIMENTO CPF 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENT www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - 191 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito GRAZIELA DA SILVA ADIANT. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 27930 MENDES CPF 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 ABRIL- (folha) Humanos 23.448-6 (D) 379.836.498-27 GRAZIELA DA (Municipal) S. MENDES Holerite - 192 BANCO DO - HOL. BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA ADIANT. ABRIL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 - SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 REGINA (Municipal) FERREIRA BANCO DO Holerite - 193 BRASIL, AG. Débito - HOL. PRISCILA DE FATIMA Coordenador Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. ABRIL 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 20/04/2022 20/04/2022 1.368,76 0,00 0,00 1.368,76 Humanos 23.448-6 (D) - PRISCILA DE 382.853.948-32 (folha) (Municipal) FATIMA G. G BANCO DO Holerite - 194 ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito - HOL. FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 43688 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 ADIANT. ABRIL MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) - 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO Holerite - 195 BRASIL, AG. Débito - HOL. JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. ABRIL 48522 CARVALHO CPF 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - JANISCLEIA 464.508.528-01 (Municipal) V. DE CARVAL BANCO DO Holerite - 196 BRASIL, AG. Débito - HOL. JANAINA PRISCILA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. ABRIL 22459 RODRIGUES BRITO CPF 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) - JANAINA P. R. 103.872.236-57 (Municipal) BRITO BANCO DO Holerite - 197 BRASIL, AG. Débito - HOL. BIANCA CRISTINA Diretor Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADIANT. ABRIL 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 20/04/2022 20/04/2022 1.640,00 0,00 0,00 1.640,00 Humanos 23.448-6 (D) - BIANCA C. G. CPF 338.254.108-46 (folha) (Municipal) BUENO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Fatura - 199 - BRASIL, AG. Débito TELEFONICA BRASIL CONTA VIVO - Custos 4770-8, C/C eletrônico 42501 S.A CNPJ Telefone 15/04/2022 25/04/2022 274,25 0,00 0,00 274,25 REF. Indiretos 23.448-6 (D) 02.558.157/0001-62 ABRIL/2022 (Municipal) BANCO DO Extrato - BRASIL, AG. Débito BANCO DO BRASIL SA TARIFA Custos 4770-8, C/C eletrônico 174779 (Agência 4770) CNPJ Financeira 25/04/2022 25/04/2022 49,50 0,00 0,00 49,50 PACOTE DE Indiretos 23.448-6 (D) 00.000.000/5797-50 SERVIÇO (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO SALES EQUIPAMENTOS 200 - NF. BRASIL, AG. Débito E PRODUTOS DE 4335885 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 42701 HIGIENE PROFISSIONAL 20/04/2022 27/04/2022 1.045,01 0,00 0,00 1.045,01 SALES EQUIP. Limpeza Indiretos 23.448-6 (D) LTDA CNPJ E PROD. HIG. (Municipal) 10.290.557/0001-68 PROF BANCO DO Fatura - 201 - CIA DE SANEAMENTO BRASIL, AG. Débito CONTA DE BASICO DO ESTADO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico TELEFONE 42702 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 22/04/2022 27/04/2022 143,09 0,00 0,00 143,09 Indiretos 23.448-6 (D) VIVO - REF. CNPJ (Municipal) ABRIL/2022 43.776.517/0001-80 BANCO DO Nota fiscal de EDIVALDO OLIVEIRA BRASIL, AG. Débito serviços - 202 Manutenção da DOS SANTOS Custos 4770-8, C/C eletrônico - NFS-e 74 - 42901 Unidade Escolar 29/04/2022 29/04/2022 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 36506509830 CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) EDIVALDO O. PJ 37.627.685/0001-00 (Municipal) DOS SANTOS GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BANCO DO Fatura - 203 - CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito GUARPASS TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico ASSOC. 42902 29/04/2022 29/04/2022 231,13 0,00 0,00 231,13 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) CONCESS. DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSPORTE CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BANCO DO Fatura - 204 - CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito GUARUPASS TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico ASSOC. 42903 29/04/2022 29/04/2022 498,52 0,00 0,00 498,52 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) CONCESS. DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSPORTES CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota Fiscal - BANCO DO 205 - NF. 407 - ÓRIEN - INDÚSTRIA E BRASIL, AG. Débito ORIEN - COMÉRCIO DE Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 42904 02/05/2022 29/04/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 INDUSTRIA E PLASTICOS LTDA CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) COMERCIO DE 07.047.085/0001-02 (Municipal) PL BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito PRIMAZIA IBS LTDA 206 - NF. 444 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 42905 CNPJ 27/04/2022 29/04/2022 1.084,97 0,00 0,00 1.084,97 PRIMAZIA IBS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 39.364.248/0001-77 LTDA (Municipal) BANCO DO Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Moradores para o s de Extrato - 4770-8, C/C 0 Desenvolvimento do Financeira 30/04/2022 30/04/2022 595,45 0,00 0,00 595,45 aplicação ABRIL 2022 23.448-6 Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato - Moradores para o s de 4770-8, C/C POUPANÇA 0 Desenvolvimento do Financeira 30/04/2022 30/04/2022 292,56 0,00 0,00 292,56 Poupança aplicação 23.448-6 MES DE ABRIL Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito FERNANDA ROQUE DE Auxiliar MENSAL ABRIL Recursos 4770-8, C/C eletrônico 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 02/05/2022 02/05/2022 1.100,86 0,00 0,00 1.100,86 - FERNANDA Humanos 23.448-6 (D) 303.121.288-60 (folha) R. DE S. LIMA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ABRIL ELIANE GOMES DA Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico - ELIANE 90445 SILVA CPF 02/05/2022 02/05/2022 924,22 0,00 0,00 924,22 Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) GOMES DA 390.646.018-52 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ZILENE DA SILVA MENSAL ABRIL Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90640 SOUZA BORGES CPF 02/05/2022 02/05/2022 975,22 0,00 0,00 975,22 - ZILENE S. S. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 304.556.628-60 BORGES (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MICHELE CRISTINA MENSAL ABRIL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98635 ADRIANO AMORIM CPF 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 - MICHELE C. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 277.344.068-40 A. AMORIM (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ABRIL MARIA JOSE MACEDO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - MARIA JOSE 98636 DE OLIVEIRA CPF 02/05/2022 02/05/2022 1.081,98 0,00 0,00 1.081,98 (folha) Humanos 23.448-6 (D) M. DE 069.475.524-94 (Municipal) OLIVEIRA BANCO DO Holerite - HOL. JOELY APARECIDA BRASIL, AG. Débito MENSAL ABRIL NOVAES DE SOUZA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98654 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 - JOELY A. N. GUEDES CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) DE S. GUEDES 311.719.628-51 (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ABRIL PATRICIA SOARES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - PATRICIA 98680 SANTOS CPF 02/05/2022 02/05/2022 1.203,91 0,00 0,00 1.203,91 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SOARES 473.274.428-12 (Municipal) SANTOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MARCIA GONÇALVES MENSAL ABRIL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 25329 BEZERRA CPF 02/05/2022 02/05/2022 1.203,91 0,00 0,00 1.203,91 - MARCIA G. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 392.860.898-30 BEZERRA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ABRIL MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - MARIA 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TRINDADE O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito SHEILA DA SILVA MENSAL ABRIL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 39364 MORAES SILVA CPF 02/05/2022 02/05/2022 1.103,26 0,00 0,00 1.103,26 - SHEILA SILVA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 411.548.308-37 MARTINS (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ABRIL LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 51316 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 - LARA MARIA CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) DA SILVA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ABRIL NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico - NICOLAU 52316 SOUZA CPF Operacional 02/05/2022 02/05/2022 890,77 0,00 0,00 890,77 Humanos 23.448-6 (D) DOS SANTOS 018.089.685-73 (folha) (Municipal) SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ABRIL TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico - TELMA 11202 SOUZA CPF Operacional 02/05/2022 02/05/2022 787,74 0,00 0,00 787,74 Humanos 23.448-6 (D) ALVES DE 304.341.518-31 (folha) (Municipal) SOUZA BANCO DO Holerite - BRASIL, AG. Débito HOL.MENSAL LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico ABRIL - LEIA 24881 NASCIMENTO CPF 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito GRAZIELA DA SILVA MENSAL ABRIL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 27930 MENDES CPF 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 - GRAZIELA DA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 379.836.498-27 S. MENDES (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ABRIL SANDRA REGINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - SANDRA 34544 FERREIRA CPF 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 (folha) Humanos 23.448-6 (D) REGINA 270.717.418-16 (Municipal) FERREIRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ABRI PRISCILA DE FATIMA Coordenador Recursos 4770-8, C/C eletrônico - PRISCILA DE 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 02/05/2022 02/05/2022 1.672,09 0,00 0,00 1.672,09 Humanos 23.448-6 (D) FATIMA G. 382.853.948-32 (folha) (Municipal) GARCIA BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito MENSAL ABRIL FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - ISABELLA R. 43688 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) F. D. 423.093.508-00 (Municipal) MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ABRIL JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - JANISCLEIA 48522 CARVALHO CPF 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 (folha) Humanos 23.448-6 (D) VIANA DE 464.508.528-01 (Municipal) CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito JANAINA PRISCILA MENSAL ABRIL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 22459 RODRIGUES BRITO CPF 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 - JANAINA P. R. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 103.872.236-57 BRITO (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito BIANCA CRISTINA Diretor MENSAL ABRIL Recursos 4770-8, C/C eletrônico 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 02/05/2022 02/05/2022 1.851,16 0,00 0,00 1.851,16 - BIANCA C. G. Humanos 23.448-6 (D) CPF 338.254.108-46 (folha) BUENO (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 60392 - GASDEL COMERCIO DE Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico GASDEL 50401 GAS LTDA CNPJ 03/05/2022 04/05/2022 424,56 0,00 0,00 424,56 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) COMERCIO DE 23.540.829/0001-82 (Municipal) GAS LTDA EPP www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Guia Fgts - BRASIL, AG. Débito GUIA DE CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico RECOLHIMENT 50402 FEDERAL - FGTS CNPJ 04/05/2022 04/05/2022 4.098,25 0,00 0,00 4.098,25 Garantia Humanos 23.448-6 (D) O FGTS - 00.360.305/0001-04 (Municipal) ABRIL Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 04/05/2022 04/05/2022 335,20 0,00 0,00 335,20 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 4770-8, C/C Repasse (C) - ALUGUEL 101026 Guarulhos CNPJ 05/05/2022 05/05/2022 3.339,77 0,00 0,00 3.339,77 Locação 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) Nota fiscal de BANCO DO KEEN KEEPER serviços - NF. BRASIL, AG. Débito CONSULTORIA Assessoria 858 - KEEN Custos 4770-8, C/C eletrônico 50601 EMPRESARIAL EIRELI Contábil Jurídica 02/05/2022 06/05/2022 2.212,00 0,00 0,00 2.212,00 KEEPER CONS. Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ PJ EMPRESARIAL (Municipal) 12.364.270/0001-60 EIREI BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de - BENS Permanente 4770-8, C/C Repasse (C) 205845 Guarulhos CNPJ 06/05/2022 06/05/2022 9.250,67 0,00 0,00 9.250,67 PERMANENTE Creches 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) BANCO DO - CONSUMO BRASIL, AG. Prefeitura de MENSAL + 4770-8, C/C Repasse (C) 32915 Guarulhos CNPJ 09/05/2022 09/05/2022 129.509,41 0,00 0,00 129.509,41 VALOR 23.448-6 46.319.000/0001-50 ADCIONAL (Municipal) BANCO DO Fatura - EDP SAO PAULO BRASIL, AG. Débito CONTA DE DISTRIBUICAO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 51001 Energia Elétrica 27/04/2022 10/05/2022 710,89 0,00 0,00 710,89 ENERGIA EDP - ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) ABRIL 02.302.100/0001-06 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita PIS S/ Recursos 4770-8, C/C eletrônico 51701 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/04/2022 17/05/2022 512,26 0,00 0,00 512,26 SALARIO - Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 ABRIL - Und I (Municipal) BANCO DO Guia Inss - BRASIL, AG. Débito DARF INSS Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 4770-8, C/C eletrônico PATRONAL E 51702 Federal CNPJ 30/04/2022 17/05/2022 17.360,85 0,00 0,00 17.360,85 Empregados Humanos 23.448-6 (D) EMPREGADOS 00.394.460/0058-87 (Municipal) - ABRIL BANCO DO BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 4770-8, C/C eletrônico 51703 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2022 17/05/2022 310,00 0,00 0,00 310,00 IRRF ABRIL Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - CESTA BASICA BRASIL BRASIL, AG. Débito NF. 396710 - COMERCIO DE Materiais de Recursos 4770-8, C/C eletrônico CESTA BASICA 51704 ALIMENTOS EIRELI 03/05/2022 17/05/2022 2.688,00 0,00 0,00 2.688,00 Expediente Humanos 23.448-6 (D) BRASIL COM. CNPJ (Municipal) DE ALIM. EIR 04.108.518/0001-02 BANCO DO BRASIL, AG. Débito Prefeitura de Boleto - IPTU Imposto Predial e Custos 4770-8, C/C eletrônico 51705 Guarulhos CNPJ 28/03/2022 17/05/2022 35,77 0,00 0,00 35,77 2022 Territorial Urbano Indiretos 23.448-6 (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) Boleto - BANCO DO PREFEITURA BRASIL, AG. Débito Prefeitura de DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 51706 Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 03/05/2022 17/05/2022 319,52 0,00 0,00 319,52 GUARULHOS - Indiretos 23.448-6 (D) 46.319.000/0001-50 TAXA (Municipal) AMBIENTAL BANCO DO Nota Fiscal - BRASMED MEDICINA BRASIL, AG. Débito NFS- e 33897 - OCUPACIONAL LTDA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico BRASMED 51707 04/05/2022 17/05/2022 286,05 0,00 0,00 286,05 CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) MEDICINA 06.345.173/0001-28 (Municipal) OCUP. LTDA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Débito Darf - Valor BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC correspondent 4770-8, C/C 51701 Federal CNPJ 17/05/2022 17/05/2022 793,86 0,00 0,00 793,86 Devolvido e ao PIS Abril 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) 2022 - II (Municipal) BANCO DO Débito Darf - DARF BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC PIS - ABRIL 4770-8, C/C 51701 Federal CNPJ 17/05/2022 17/05/2022 695,71 0,00 0,00 695,71 Devolvido 2022 - 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) UNIDADE IV (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - INSS Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C ABRIL 51702 Federal CNPJ 17/05/2022 17/05/2022 27.859,25 0,00 0,00 27.859,25 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE II 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - INSS Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C ABRIL - 51702 Federal CNPJ 17/05/2022 17/05/2022 24.292,11 0,00 0,00 24.292,11 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - IRRF Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C ABRIL - 51703 Federal CNPJ 17/05/2022 17/05/2022 914,20 0,00 0,00 914,20 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE II 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - IRRF Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C ABRIL 51703 Federal CNPJ 17/05/2022 17/05/2022 526,96 0,00 0,00 526,96 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) Crédito Depósito - BANCO DO TED/DOC Associação dos DEVOLUÇÃO BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o DE GUIA REF 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 18/05/2022 18/05/2022 793,86 0,00 0,00 793,86 DARF PIS 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ 04/2022 - (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 UNIDADE I (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o DARF PIS 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 18/05/2022 18/05/2022 695,71 0,00 0,00 695,71 ABRIL 2022 - 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE IV (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - REF Moradores para o Recursos 4770-8, C/C Ressarcime INSS ABRIL - 14275 Desenvolvimento do 18/05/2022 18/05/2022 27.859,25 0,00 0,00 27.859,25 Humanos 23.448-6 ntos UNIDADE II Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - REF Moradores para o Recursos 4770-8, C/C Ressarcime INSS ABRIL - 14276 Desenvolvimento do 18/05/2022 18/05/2022 24.292,11 0,00 0,00 24.292,11 Humanos 23.448-6 ntos UNIDADE IV Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - REF Moradores para o Recursos 4770-8, C/C Ressarcime IRRF ABRIL - 14276 Desenvolvimento do 18/05/2022 18/05/2022 526,96 0,00 0,00 526,96 Humanos 23.448-6 ntos UNIDADE IV Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - REF Moradores para o Recursos 4770-8, C/C Ressarcime IRRF ABRIL - 14275 Desenvolvimento do 18/05/2022 18/05/2022 914,20 0,00 0,00 914,20 Humanos 23.448-6 ntos UNIDADE II Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - BRASIL, AG. Débito HOL.ADIANT. FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico MAIO - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 20/05/2022 20/05/2022 1.039,37 0,00 0,00 1.039,37 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA R. 303.121.288-60 (folha) (Municipal) DE S. LIMA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MAIO ELIANE GOMES DA Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico - ELIANE 90445 SILVA CPF 20/05/2022 20/05/2022 760,36 0,00 0,00 760,36 Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) GOMES DA 390.646.018-52 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ZILENE DA SILVA ADIANT. MAIO Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90640 SOUZA BORGES CPF 20/05/2022 20/05/2022 803,16 0,00 0,00 803,16 - ZILENE DA S. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 304.556.628-60 S. BORGES (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MICHELE CRISTINA ADIANT. MAIO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98635 ADRIANO AMORIM CPF 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 - MICHELE C. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 277.344.068-40 A. AMORIM (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MAIO MARIA JOSE MACEDO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - MARIA JOSE 98636 DE OLIVEIRA CPF 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) M. DE 069.475.524-94 (Municipal) OLIVEIRA BANCO DO Holerite - HOL. JOELY APARECIDA BRASIL, AG. Débito ADIANT. MAIO NOVAES DE SOUZA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98654 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 - JOELY AP. N. GUEDES CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) DE S. GUEDES 311.719.628-51 (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MAIO PATRICIA SOARES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - PATRICIA 98680 SANTOS CPF 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SOARES 473.274.428-12 (Municipal) SANTOS www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito JOSILENE C. DOS ADIANT. MAIO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 99692 SANTOS DIAS CPF 20/05/2022 20/05/2022 506,00 0,00 0,00 506,00 - JOSILENE C. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 336.609.178-93 DOS S. DIAS (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MARCIA GONÇALVES ADIANT. MAIO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 25329 BEZERRA CPF 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 - MARCIA G. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 392.860.898-30 BEZERRA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MAIO MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - MARIA 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TRINDADE O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito SHEILA DA SILVA ADIANT. MAIO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 39364 MORAES SILVA CPF 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 - SHEILA DA S. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 411.548.308-37 M. SILVA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito AIDIANT. MAIO LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 51316 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 - LARA MARIA CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) DA SILVA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito TELMA ALVES DE Auxiliar ADIANT. MAIO Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11202 SOUZA CPF Operacional 20/05/2022 20/05/2022 732,29 0,00 0,00 732,29 TELMA ALVES Humanos 23.448-6 (D) 304.341.518-31 (folha) DE SOUZA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MAIO LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - LEIA 24881 NASCIMENTO CPF 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar ADIANT. MAIO Recursos 4770-8, C/C eletrônico 52316 SOUZA CPF Operacional 20/05/2022 20/05/2022 732,29 0,00 0,00 732,29 - NICOLAU Humanos 23.448-6 (D) 018.089.685-73 (folha) DOS S. SOUZA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito GRAZIELA DA SILVA ADIANT. MAIO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 27930 MENDES CPF 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 - GRAZIELA DA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 379.836.498-27 S. MENDES (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MAIO SANDRA REGINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - SANDRA 34544 FERREIRA CPF 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) REGINA 270.717.418-16 (Municipal) FERREIRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MAIO PRISCILA DE FATIMA Coordenador Recursos 4770-8, C/C eletrônico - PRISCILA DE 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 20/05/2022 20/05/2022 1.464,57 0,00 0,00 1.464,57 Humanos 23.448-6 (D) FATIMA G. 382.853.948-32 (folha) (Municipal) GARCIA BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito ADIANT. MAIO FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - ISABELLA 43688 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) RAQUEL F. D. 423.093.508-00 (Municipal) MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MAIO JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - JANISCLEIA 48522 CARVALHO CPF 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) V. DE 464.508.528-01 (Municipal) CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito JANAINA PRISCILA ADIANT. MAIO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 22459 RODRIGUES BRITO CPF 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 - JANAINA P. R. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 103.872.236-57 BRITO (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito BIANCA CRISTINA Diretor ADIANT. MAIO Recursos 4770-8, C/C eletrônico 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 20/05/2022 20/05/2022 1.754,80 0,00 0,00 1.754,80 - BIANCA C. G. Humanos 23.448-6 (D) CPF 338.254.108-46 (folha) BUENO (Municipal) Boleto - BANCO DO PREFEITURA BRASIL, AG. Débito Prefeitura de DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 52301 Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 20/05/2022 23/05/2022 22,45 0,00 0,00 22,45 GUARULHOS - Indiretos 23.448-6 (D) 46.319.000/0001-50 TAXA REF. A (Municipal) RENOV. DO AL BANCO DO Nota Fiscal - JOMAR ROUPAS BRASIL, AG. Débito NF. 659 - PROFISSIONAIS EIRELI Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico JOMAR 52302 17/05/2022 23/05/2022 3.972,30 0,00 0,00 3.972,30 CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) ROUPAS PROF. 29.526.356/0001-45 (Municipal) EIRELI BANCO DO CIA DE SANEAMENTO Fatura - BRASIL, AG. Débito BASICO DO ESTADO DE CONTA DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 52401 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 23/05/2022 24/05/2022 758,61 0,00 0,00 758,61 AGUA SABESP Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ - MAIO (Municipal) 43.776.517/0001-80 Extrato/Tarifa BANCO DO - BANCO DO BRASIL, AG. Débito BANCO DO BRASIL SA BRASIL SA - Custos 4770-8, C/C eletrônico 947854 (Agência 4770) CNPJ Financeira 25/05/2022 25/05/2022 49,50 0,00 0,00 49,50 TARIFA Indiretos 23.448-6 (D) 00.000.000/5797-50 PACOTE DE (Municipal) SERVIÇO BANCO DO Fatura - BRASIL, AG. Débito TELEFONICA BRASIL CONTA DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 52601 S.A CNPJ Telefone 15/05/2022 26/05/2022 191,55 0,00 0,00 191,55 TELEFONE Indiretos 23.448-6 (D) 02.558.157/0001-62 VIVO - MAIO (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - SALES EQUIPAMENTOS BRASIL, AG. Débito NF. 4375001 - E PRODUTOS DE Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico SALES QUIP. E 52602 HIGIENE PROFISSIONAL 18/05/2022 26/05/2022 888,35 0,00 0,00 888,35 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) PROD. HIG. LTDA CNPJ (Municipal) PROF. LTDA 10.290.557/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 61381 - GASDEL COMERCIO DE Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico GASDEL 52701 GAS LTDA CNPJ 26/05/2022 27/05/2022 804,56 0,00 0,00 804,56 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) COMERIO DE 23.540.829/0001-82 (Municipal) GAS LTDA EPP BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito PRIMAZIA IBS LTDA NF. 490 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 52702 CNPJ 26/05/2022 27/05/2022 725,39 0,00 0,00 725,39 PRIMAZIA IBS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 39.364.248/0001-77 LTDA (Municipal) GUARUPASS - Fatura - ASSOCIACAO DAS BANCO DO GUARUPASS CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito ASSOC. TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico 53001 27/05/2022 30/05/2022 475,86 0,00 0,00 475,86 CONCESSIONA DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) RIA DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSPORTE CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito FERNANDA ROQUE DE Auxiliar MENSAL MAIO Recursos 4770-8, C/C eletrônico 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 31/05/2022 31/05/2022 1.340,93 0,00 0,00 1.340,93 - FERNANDA Humanos 23.448-6 (D) 303.121.288-60 (folha) R. DE S. LIMA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO ELIANE GOMES DA Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico - ELIANE 90445 SILVA CPF 31/05/2022 31/05/2022 1.213,97 0,00 0,00 1.213,97 Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) GOMES DA 390.646.018-52 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ZILENE DA SILVA MENSAL MAIO Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90640 SOUZA BORGES CPF 31/05/2022 31/05/2022 1.281,28 0,00 0,00 1.281,28 - ZILENE DA S. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 304.556.628-60 S. BORGES (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MICHELE CRISTINA MENSAL MAIO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98635 ADRIANO AMORIM CPF 31/05/2022 31/05/2022 1.544,65 0,00 0,00 1.544,65 - MICHELE C. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 277.344.068-40 A. AMORIM (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO MARIA JOSE MACEDO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - MARIA JOSE 98636 DE OLIVEIRA CPF 31/05/2022 31/05/2022 1.393,21 0,00 0,00 1.393,21 (folha) Humanos 23.448-6 (D) M. DE 069.475.524-94 (Municipal) OLIVEIRA BANCO DO Holerite - HOL. JOELY APARECIDA BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO NOVAES DE SOUZA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98654 31/05/2022 31/05/2022 1.573,09 0,00 0,00 1.573,09 - JELY AP. N. GUEDES CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) DE S. GUEDES 311.719.628-51 (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO PATRICIA SOARES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - PATRICIA 98680 SANTOS CPF 31/05/2022 31/05/2022 1.544,65 0,00 0,00 1.544,65 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SOARES 473.274.428-12 (Municipal) SANTOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito JOSILENE C. DOS MNSAL MAIO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 99692 SANTOS DIAS CPF 31/05/2022 31/05/2022 663,33 0,00 0,00 663,33 JOSILENE C. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 336.609.178-93 DOS S. DIAS (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - MARCIA 25329 BEZERRA CPF 31/05/2022 31/05/2022 1.544,65 0,00 0,00 1.544,65 (folha) Humanos 23.448-6 (D) GONÇALVES 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - MARIA 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 31/05/2022 31/05/2022 1.586,73 0,00 0,00 1.586,73 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TRINDADE O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito SHEILA DA SILVA MENSAL MAIO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 39364 MORAES SILVA CPF 31/05/2022 31/05/2022 1.396,01 0,00 0,00 1.396,01 - SHEILA DA S. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 411.548.308-37 M. SILVA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 51316 31/05/2022 31/05/2022 1.558,87 0,00 0,00 1.558,87 - LARA MARIA CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) DA SILVA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico - NICOLAU 52316 SOUZA CPF Operacional 31/05/2022 31/05/2022 1.169,83 0,00 0,00 1.169,83 Humanos 23.448-6 (D) DOS. S. 018.089.685-73 (folha) (Municipal) SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito TELMA ALVES DE Auxiliar MENSAL MAIO Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11202 SOUZA CPF Operacional 31/05/2022 31/05/2022 1.061,47 0,00 0,00 1.061,47 - TELMA A. DE Humanos 23.448-6 (D) 304.341.518-31 (folha) SOUZA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - LEIA 24881 NASCIMENTO CPF 31/05/2022 31/05/2022 1.539,68 0,00 0,00 1.539,68 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito GRAZIELA DA SILVA MENSAL MAIO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 27930 MENDES CPF 31/05/2022 31/05/2022 1.476,10 0,00 0,00 1.476,10 - GRAZIELA DA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 379.836.498-27 S. MENDES (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO SANDRA REGINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - SANDRA 34544 FERREIRA CPF 31/05/2022 31/05/2022 1.313,42 0,00 0,00 1.313,42 (folha) Humanos 23.448-6 (D) REGINA 270.717.418-16 (Municipal) FERREIRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO PRISCILA DE FATIMA Coordenador Recursos 4770-8, C/C eletrônico - PRISCILA DE 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 31/05/2022 31/05/2022 2.113,06 0,00 0,00 2.113,06 Humanos 23.448-6 (D) FATIMA G. 382.853.948-32 (folha) (Municipal) GARCIA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - ISABELLA 43688 31/05/2022 31/05/2022 1.573,09 0,00 0,00 1.573,09 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) RAQUEL F. D. 423.093.508-00 (Municipal) MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - JANISCLEIA 48522 CARVALHO CPF 31/05/2022 31/05/2022 1.558,87 0,00 0,00 1.558,87 (folha) Humanos 23.448-6 (D) V. DE 464.508.528-01 (Municipal) CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MAIO JANAINA PRISCILA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - JANAINA 22459 RODRIGUES BRITO CPF 31/05/2022 31/05/2022 1.558,87 0,00 0,00 1.558,87 (folha) Humanos 23.448-6 (D) PRISCILA R. 103.872.236-57 (Municipal) BRITO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito BIANCA CRISTINA Diretor MENSAL MAIO Recursos 4770-8, C/C eletrônico 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 31/05/2022 31/05/2022 2.314,80 0,00 0,00 2.314,80 - BIANCA C. G. Humanos 23.448-6 (D) CPF 338.254.108-46 (folha) BUENO (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 12104953 VIA VAREJO S/A CNPJ Permanente 4770-8, C/C eletrônico 53101 Eletrodomésticos 01/06/2022 31/05/2022 3.199,00 0,00 0,00 3.199,00 - VIA VAREJO 33.041.260/1148-44 Creches 23.448-6 (D) S.A (Municipal) BANCO DO Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato/Tarifa Moradores para o s de 4770-8, C/C - POUPANÇA 0 Desenvolvimento do Financeira 31/05/2022 31/05/2022 268,24 0,00 0,00 268,24 Poupança aplicação 23.448-6 MAIO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Associação dos Extrato/IRRF - BRASIL, AG. Moradores para o Rendimento INVESTIMENT Custos 4770-8, C/C 0 Desenvolvimento do Financeira 31/05/2022 31/05/2022 172,98 0,00 0,00 172,98 Negativo (D) OS APLICAÇÃO Indiretos 23.448-6 Água Azul CNPJ MAIO (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Associação dos Rendimento Extrato - BRASIL, AG. Moradores para o s de APLIC. RENDE 4770-8, C/C 0 Desenvolvimento do Financeira 31/05/2022 31/05/2022 97,63 0,00 0,00 97,63 aplicação FACIL - 23.448-6 Água Azul CNPJ (C) 05/2022 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Recibo - BRASIL, AG. Débito LUIZ CARLOS RECIBO DE Locação de Custos 4770-8, C/C eletrônico 39553 TAMARINDO CPF 30/05/2022 01/06/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 ALUGUEL - Imóvel PF Indiretos 23.448-6 (D) 653.101.958-15 MAIO (Municipal) BANCO DO Fatura - EDP SAO PAULO BRASIL, AG. Débito CONTA DE DISTRIBUICAO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 60101 Energia Elétrica 30/05/2022 01/06/2022 398,52 0,00 0,00 398,52 ENERGIA EDP - ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) MAIO 02.302.100/0001-06 (Municipal) BANCO DO Guia Fgts - BRASIL, AG. Débito CAIXA ECONOMICA GUIA DE FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 60102 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/05/2022 01/06/2022 4.892,80 0,00 0,00 4.892,80 RECOLHIMENT Garantia Humanos 23.448-6 (D) 00.360.305/0001-04 O FGTS - MAIO (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO LUCIANA VIEIRA NF. 320 - BRASIL, AG. Débito SANTOS MT. P/ LUCIANA V. S. Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 60103 CONSTRUÇÃO - ME 01/06/2022 01/06/2022 2.128,00 0,00 0,00 2.128,00 MAT. P. Expediente Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ CONSTRUÇÃO (Municipal) 09.522.182/0001-35 - ME BANCO DO Nota fiscal de BRASIL, AG. Débito FLORIS ESCRITORIO Assessoria serviços - Custos 4770-8, C/C eletrônico 60104 CONTABIL LTDA CNPJ Contábil Jurídica 23/05/2022 01/06/2022 600,00 0,00 0,00 600,00 MAIO/2022 - Indiretos 23.448-6 (D) 49.065.683/0001-54 PJ NFS-e 21030 (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO LUCIANA VIEIRA NF. 319 - BRASIL, AG. Débito SANTOS MT. P/ LUCIANA V. S. Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 60105 CONSTRUÇÃO - ME 01/06/2022 01/06/2022 2.865,00 0,00 0,00 2.865,00 MAT. P. Expediente Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ COSNTRUÇÃO (Municipal) 09.522.182/0001-35 - ME www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Nota fiscal de RICARDO COSTA BRASIL, AG. Débito serviços - NFS- ROCHA 36045844858 Assistência Custos 4770-8, C/C eletrônico e 363 - 60106 01/06/2022 01/06/2022 950,00 0,00 0,00 950,00 CNPJ Técnica PJ Indiretos 23.448-6 (D) RICARDO 24.168.588/0001-55 (Municipal) COSTA ROCHA GUARUPASS - Fatura - ASSOCIACAO DAS BANCO DO GUARUPASS CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito ASSOC. TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico 60201 27/05/2022 02/06/2022 220,63 0,00 0,00 220,63 CONCESSIONA DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) RIA DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSPORTE CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de - VERBA DE 4770-8, C/C Repasse (C) 60031 Guarulhos CNPJ 07/06/2022 07/06/2022 92.506,72 0,00 0,00 92.506,72 CONSUMO 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - CESTA BASICA BRASIL BRASIL, AG. Débito NF. 401106 - COMERCIO DE Cesta básica Recursos 4770-8, C/C eletrônico CESTA BASICA 61301 ALIMENTOS EIRELI 02/06/2022 13/06/2022 2.116,50 0,00 0,00 2.116,50 (dissídio coletivo) Humanos 23.448-6 (D) BRASIL COM. CNPJ (Municipal) DE ALIM. EIR 04.108.518/0001-02 BANCO DO Nota Fiscal - BRASMED MEDICINA BRASIL, AG. Débito NFS-e 34474 - OCUPACIONAL LTDA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico BRASMED 61302 07/06/2022 13/06/2022 370,25 0,00 0,00 370,25 CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) MEDICIA 06.345.173/0001-28 (Municipal) OCUP. LTDA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 20/06/2022 20/06/2022 1.039,37 0,00 0,00 1.039,37 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA R. 303.121.288-60 (folha) (Municipal) DE S. LIMA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito ELIANE GOMES DA JUNHO - Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90445 SILVA CPF 20/06/2022 20/06/2022 760,36 0,00 0,00 760,36 ELIANE Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) 390.646.018-52 GOMES DA (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. ZILENE DA SILVA Coordenador Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 90640 SOUZA BORGES CPF Pedagógico 20/06/2022 20/06/2022 803,16 0,00 0,00 803,16 Humanos 23.448-6 (D) ZILENE DA S. 304.556.628-60 (folha) (Municipal) S. BORGES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 98635 ADRIANO AMORIM CPF 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MICHELE C. A. 277.344.068-40 (Municipal) AMORIM BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MARIA JOSE MACEDO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 98636 DE OLIVEIRA CPF 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA JOSE M. 069.475.524-94 (Municipal) DE oLIVEIRA BANCO DO Holerite - HOL. JOELY APARECIDA BRASIL, AG. Débito ADIANT. NOVAES DE SOUZA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - JOELY 98654 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 GUEDES CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) AP. N. DE S. 311.719.628-51 (Municipal) GUEDES Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito PATRICIA SOARES JUNHO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98680 SANTOS CPF 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 PATRICIA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 473.274.428-12 SOARES (Municipal) SANTOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JOSILENE C. DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 99692 SANTOS DIAS CPF 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSILENE C. 336.609.178-93 (Municipal) DOS S. DIAS www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito MARCIA GONÇALVES JUNHO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 25329 BEZERRA CPF 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 MARCIA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 392.860.898-30 GONÇALVES (Municipal) BEZERRA Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito MARIA TRINDADE JUNHO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 MARIA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 346.017.628-80 TRINDADE O. (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. SHEILA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 39364 MORAES SILVA CPF 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SHEILA DA S. 411.548.308-37 (Municipal) M. SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito AIDANT. LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - LARA 51316 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA DA (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 52316 SOUZA CPF Operacional 20/06/2022 20/06/2022 732,29 0,00 0,00 732,29 Humanos 23.448-6 (D) NICOLAU DOS 018.089.685-73 (folha) (Municipal) S. SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 11202 SOUZA CPF Operacional 20/06/2022 20/06/2022 732,29 0,00 0,00 732,29 Humanos 23.448-6 (D) TELMA ALVES 304.341.518-31 (folha) (Municipal) DE SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - LEIA 24881 NASCIMENTO CPF 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. GRAZIELA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 27930 MENDES CPF 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) GRAZIELA DA 379.836.498-27 (Municipal) S. MENDES Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA JUNHO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 REGINA (Municipal) FERREIRA Holerite - HOL. BANCO DO AIDANT. BRASIL, AG. Débito PRISCILA DE FATIMA Coordenador JUNHO - Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 20/06/2022 20/06/2022 1.464,57 0,00 0,00 1.464,57 PRISCILA Humanos 23.448-6 (D) 382.853.948-32 (folha) FATIMA G. (Municipal) GARCIA BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito ADIANT. FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 43688 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito AIDANT. JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 48522 CARVALHO CPF 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JANAINA PRISCILA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 22459 RODRIGUES BRITO CPF 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANAINA P. R. 103.872.236-57 (Municipal) BRITO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. BIANCA CRISTINA Diretor Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 20/06/2022 20/06/2022 1.754,80 0,00 0,00 1.754,80 Humanos 23.448-6 (D) BIANCA C. G. CPF 338.254.108-46 (folha) (Municipal) BUENO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- BRASIL, AG. Débito WALTER ATAIDE e 9088 - Assistência Custos 4770-8, C/C eletrônico 62001 CIAMPI CNPJ 09/06/2022 20/06/2022 65,00 0,00 0,00 65,00 WALTER Técnica PJ Indiretos 23.448-6 (D) 12.000.159/0001-95 ATAIDE CIAMPI (Municipal) ME BANCO DO BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 4770-8, C/C eletrônico 62002 Federal CNPJ PIS s/ Salários 20/06/2022 20/06/2022 611,61 0,00 0,00 611,61 PIS - MAIO Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC Darf - DARF Recursos 4770-8, C/C 62003 Federal CNPJ 20/06/2022 20/06/2022 1.296,29 0,00 0,00 1.296,29 Devolvido IRRF - MAIO Humanos 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 4770-8, C/C eletrônico DARF INSS - 62004 Federal CNPJ 20/06/2022 20/06/2022 21.038,59 0,00 0,00 21.038,59 Empregados Humanos 23.448-6 (D) MAIO 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Custos 4770-8, C/C eletrônico 62005 Federal CNPJ Impostos e Taxas 20/06/2022 20/06/2022 28,77 0,00 0,00 28,77 CRF - MAIO Indiretos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA Custos 4770-8, C/C eletrônico - DESPESAS 528839 (Agência 4770) CNPJ Financeira 20/06/2022 20/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Indiretos 23.448-6 (D) BANCARIAS 00.000.000/5797-50 (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - DARF Secretaria da Receita TED/DOC Custos 4770-8, C/C PIS - UNIDADE 62002 Federal CNPJ 20/06/2022 20/06/2022 979,20 0,00 0,00 979,20 Devolvido Indiretos 23.448-6 II - MAIO 2022 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - DARF Secretaria da Receita TED/DOC Custos 4770-8, C/C PIS MAIO 2022 62002 Federal CNPJ 20/06/2022 20/06/2022 861,01 0,00 0,00 861,01 Devolvido Indiretos 23.448-6 - UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - INSS Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C MAIO 62004 Federal CNPJ 20/06/2022 20/06/2022 34.804,80 0,00 0,00 34.804,80 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE II 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - INSS Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C MAIO 62004 Federal CNPJ 20/06/2022 20/06/2022 30.444,46 0,00 0,00 30.444,46 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Extrato/Tarifa BRASIL, AG. Débito BANCO DO BRASIL SA - TARIFA Custos 4770-8, C/C eletrônico 459855 (Agência 4770) CNPJ Financeira 27/06/2022 27/06/2022 49,50 0,00 0,00 49,50 PACOTE DE Indiretos 23.448-6 (D) 00.000.000/5797-50 SERVIÇOS (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito COMERCIAL KILSEN NF. 59 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 63001 PAPER CNPJ 29/06/2022 30/06/2022 2.596,00 0,00 0,00 2.596,00 COMERCIAL Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 46.608.373/0001-40 KILSEN PAPER (Municipal) BANCO DO Fatura - BRASIL, AG. Débito TELEFONICA BRASIL CONTA Custos 4770-8, C/C eletrônico 63002 S.A CNPJ Telefone 15/06/2022 30/06/2022 219,58 0,00 0,00 219,58 TELEFONE Indiretos 23.448-6 (D) 02.558.157/0001-62 VIVO - JUNHO (Municipal) GUARUPASS - Fatura - ASSOCIACAO DAS BANCO DO GUARUPASS CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito ASSOC. TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico CONCESSIONA 63003 28/06/2022 30/06/2022 78,63 0,00 0,00 78,63 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) RIA DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSPORTE - CNPJ JU 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - Fatura - ASSOCIACAO DAS BANCO DO GUARUPASS CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito ASSOC. TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico 63004 28/06/2022 30/06/2022 475,86 0,00 0,00 475,86 CONCESS. DE DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) TRANSPORTE - GUARULHOS E REGIAO (Municipal) JUNHO CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO CIA DE SANEAMENTO Fatura - BRASIL, AG. Débito BASICO DO ESTADO DE CONTA Custos 4770-8, C/C eletrônico 63005 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 23/06/2022 30/06/2022 412,61 0,00 0,00 412,61 SABESP - Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ JUNHO (Municipal) 43.776.517/0001-80 Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- BRASIL, AG. Débito e 21327 - FLORIS ESCRITORIO Assessoria Custos 4770-8, C/C eletrônico FLORIS 63006 CONTABIL LTDA CNPJ Contábil Jurídica 04/07/2022 30/06/2022 655,00 0,00 0,00 655,00 Indiretos 23.448-6 (D) ESCRITORIO 49.065.683/0001-54 PJ (Municipal) CONTABIL LTDA BANCO DO Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato/Tarifa Moradores para o s de 4770-8, C/C - POUPANÇA 0 Desenvolvimento do Financeira 30/06/2022 30/06/2022 212,97 0,00 0,00 212,97 Poupança aplicação 23.448-6 JUNHO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Extrato/Tarifa Associação dos Rendimento BRASIL, AG. - Moradores para o s de 4770-8, C/C INVESTIMENTO 0 Desenvolvimento do Financeira 30/06/2022 30/06/2022 0,35 0,00 0,00 0,35 aplicação 23.448-6 S MAIO E Água Azul CNPJ (C) (Municipal) JUNHO 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA Custos 4770-8, C/C eletrônico - TARIFA 132341 (Agência 4770) CNPJ Impostos e Taxas 30/06/2022 30/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Indiretos 23.448-6 (D) BANCARIA 00.000.000/5797-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Associação dos Rendimento Extrato - BRASIL, AG. Moradores para o s de APLIC. RENDE 4770-8, C/C 0 Desenvolvimento do Financeira 30/06/2022 30/06/2022 101,06 0,00 0,00 101,06 aplicação FACIL - 23.448-6 Água Azul CNPJ (C) 06/2022 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Associação dos Débito Extrato - BRASIL, AG. Moradores para o TED/DOC devolução de Recursos 4770-8, C/C 63003 Desenvolvimento do 28/06/2022 30/06/2022 142,00 0,00 0,00 142,00 Devolvido vale Humanos 23.448-6 Água Azul CNPJ (D) transporte (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 01/07/2022 01/07/2022 1.182,35 0,00 0,00 1.182,35 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA R. 303.121.288-60 (folha) (Municipal) DE S. LIMA Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito ELIANE GOMES DA JUNHO - Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90445 SILVA CPF 01/07/2022 01/07/2022 1.025,65 0,00 0,00 1.025,65 ELIANE Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) 390.646.018-52 GOMES DA (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSSAL ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 90640 SOUZA BORGES CPF 01/07/2022 01/07/2022 1.082,36 0,00 0,00 1.082,36 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ZILENE DA S. 304.556.628-60 (Municipal) S. BORGES BANCO DO Recibo Férias - BRASIL, AG. Débito RECIBO DE ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico FERIAS - 90640 SOUZA BORGES CPF 01/07/2022 01/07/2022 2.420,43 0,00 0,00 2.420,43 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ZILENE DA S. 304.556.628-60 (Municipal) S. BORGES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 98635 ADRIANO AMORIM CPF 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 0,00 0,00 1.305,41 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MICHELE C. A. 277.344.068-40 (Municipal) AMORIM www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MARIA JOSE MACEDO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 98636 DE OLIVEIRA CPF 01/07/2022 01/07/2022 1.153,61 0,00 0,00 1.153,61 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA JOSE M. 069.475.524-94 (Municipal) DE OLIVEIRA BANCO DO Rescisão - JOELY APARECIDA BRASIL, AG. Débito Rescisão TRCT - JOELY NOVAES DE SOUZA Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98654 Contratual - TRCT 01/07/2022 01/07/2022 6.157,28 0,00 0,00 6.157,28 AP. N. DE S. GUEDES CPF Humanos 23.448-6 (D) (folha) GUEDES 311.719.628-51 (Municipal) BANCO DO Rescisão - BRASIL, AG. Débito TRCT - PATRICIA SOARES Rescisão Recursos 4770-8, C/C eletrônico PATRICIA 98680 SANTOS CPF Contratual - TRCT 01/07/2022 01/07/2022 6.157,28 0,00 0,00 6.157,28 Humanos 23.448-6 (D) SOARES 473.274.428-12 (folha) (Municipal) SANTOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JOSILENE C. DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 99692 SANTOS DIAS CPF 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 0,00 0,00 1.305,41 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSILENE C. 336.609.178-93 (Municipal) DOS S. DIAS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 25329 BEZERRA CPF 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 0,00 0,00 1.305,41 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARCIA G. 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito MARIA TRINDADE JUNHO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 0,00 0,00 1.305,41 MARIA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 346.017.628-80 TRINDADE O. (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL SHEILA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 39364 MORAES SILVA CPF 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 0,00 0,00 1.305,41 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SHEILA DA S. 411.548.308-37 (Municipal) M. SILVA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - LARA 51316 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 0,00 0,00 1.305,41 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA DA (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 52316 SOUZA CPF Operacional 01/07/2022 01/07/2022 951,85 0,00 0,00 951,85 Humanos 23.448-6 (D) NICOLAU DOS 018.089.685-73 (folha) (Municipal) S. SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 11202 SOUZA CPF Operacional 01/07/2022 01/07/2022 842,01 0,00 0,00 842,01 Humanos 23.448-6 (D) TELMA ALVES 304.341.518-31 (folha) (Municipal) DE SOUZA BANCO DO Recibo Férias - BRASIL, AG. Débito RECIBO DE TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico FERIAS - 11202 SOUZA CPF Operacional 01/07/2022 01/07/2022 2.213,92 0,00 0,00 2.213,92 Humanos 23.448-6 (D) TELMA ALVES 304.341.518-31 (folha) (Municipal) DE SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - LEIA 24881 NASCIMENTO CPF 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 0,00 0,00 1.305,41 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO BANCO DO Rescisão - BRASIL, AG. Débito GRAZIELA DA SILVA Rescisão TRCT - Recursos 4770-8, C/C eletrônico 27930 MENDES CPF Contratual - TRCT 01/07/2022 01/07/2022 621,95 0,00 0,00 621,95 GRAZIELA DA Humanos 23.448-6 (D) 379.836.498-27 (folha) S. MENDES (Municipal) Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA JUNHO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 01/07/2022 01/07/2022 1.219,59 0,00 0,00 1.219,59 SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 REGINA (Municipal) FERREIRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Recibo Férias - BANCO DO RECIBO DE BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA FERIAS - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 01/07/2022 01/07/2022 2.983,85 0,00 0,00 2.983,85 SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 REGINA (Municipal) FERREIRA Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito PRISCILA DE FATIMA Coordenador JUNHO - Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 01/07/2022 01/07/2022 1.994,55 0,00 0,00 1.994,55 PRISCILA DE Humanos 23.448-6 (D) 382.853.948-32 (folha) FATIMA G. (Municipal) GARCIA BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito MENSAL FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 43688 01/07/2022 01/07/2022 1.264,93 0,00 0,00 1.264,93 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 48522 CARVALHO CPF 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 0,00 0,00 1.305,41 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JANAINA PRISCILA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 22459 RODRIGUES BRITO CPF 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 0,00 0,00 1.305,41 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANAINA P. R. 103.872.236-57 (Municipal) BRITO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL BIANCA CRISTINA Diretor Recursos 4770-8, C/C eletrônico JUNHO - 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 01/07/2022 01/07/2022 2.336,49 0,00 0,00 2.336,49 Humanos 23.448-6 (D) BAINCA C. G. CPF 338.254.108-46 (folha) (Municipal) BUENO BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito CASA DO GAS SP LTDA NF. 805 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 70101 CNPJ 30/06/2022 01/07/2022 849,12 0,00 0,00 849,12 CASA DO GAS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 42.350.114/0001-01 LTDA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 12596 - CASA DE TINTAS IZUMI Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico CASA DE 70102 LTDA CNPJ 30/06/2022 01/07/2022 658,00 0,00 0,00 658,00 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) TINTAS IZUMI 03.903.123/0001-20 (Municipal) LTDA BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 27865182 VIA VAREJO S/A CNPJ Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 70103 02/07/2022 01/07/2022 417,89 0,00 0,00 417,89 - VIA VAREJO 33.041.260/1148-44 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) S.A (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO LUCIANA VIEIRA NF. 324 - BRASIL, AG. Débito SANTOS MT. P/ LUCIANA V. S. Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 70104 CONSTRUÇÃO - ME 30/06/2022 01/07/2022 3.628,00 0,00 0,00 3.628,00 M. P. Expediente Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ CONTRUÇÃO - (Municipal) 09.522.182/0001-35 ME BANCO DO Guia Fgts - BRASIL, AG. Débito GRRF - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico PATRICIA 70105 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/07/2022 01/07/2022 963,79 0,00 0,00 963,79 Garantia Humanos 23.448-6 (D) SOARES 00.360.305/0001-04 (Municipal) SANTOS BANCO DO Guia Fgts - BRASIL, AG. Débito CAIXA ECONOMICA GRRF - JOELY FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 70106 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/07/2022 01/07/2022 972,66 0,00 0,00 972,66 AP. N. DE S. Garantia Humanos 23.448-6 (D) 00.360.305/0001-04 GUEDES (Municipal) BANCO DO Recibo - BRASIL, AG. Débito LUIZ CARLOS RECIBO DE Locação de Custos 4770-8, C/C eletrônico 39553 TAMARINDO CPF 30/06/2022 04/07/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 ALUGUEL - Imóvel PF Indiretos 23.448-6 (D) 653.101.958-15 JUNHO (Municipal) BANCO DO Guia Fgts - BRASIL, AG. Débito GUIA DE CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico RELHIMENTO 70401 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/06/2022 04/07/2022 4.114,19 0,00 0,00 4.114,19 Garantia Humanos 23.448-6 (D) DO FGTS - 00.360.305/0001-04 (Municipal) JUNHO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o DARF PIS 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 04/07/2022 04/07/2022 979,20 0,00 0,00 979,20 MAIO 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE II (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o INSS MAIO 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 04/07/2022 04/07/2022 34.804,80 0,00 0,00 34.804,80 2022 - 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE II (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o DARF PIS 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 04/07/2022 04/07/2022 901,79 0,00 0,00 901,79 JUNHO 2022 - 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE II (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - Moradores para o 4770-8, C/C Ressarcime INSS JUNHO - 14275 Desenvolvimento do 04/07/2022 04/07/2022 31.832,57 0,00 0,00 31.832,57 23.448-6 ntos UNIDADE II Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o DARF IRRF 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 04/07/2022 04/07/2022 4.021,41 0,00 0,00 4.021,41 JUNHO 2022 - 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE II (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o DARF PIS 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 04/07/2022 04/07/2022 861,01 0,00 0,00 861,01 MAIO 2022 - 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE IV (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o INSS MAIO 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 04/07/2022 04/07/2022 30.444,46 0,00 0,00 30.444,46 2022 - 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE IV (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o DARF IRRF 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 04/07/2022 04/07/2022 4.021,41 0,00 0,00 4.021,41 JUNHO 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ UNIDADE IV (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - Moradores para o Custos 4770-8, C/C Ressarcime INSS - JUNHO 14276 Desenvolvimento do 04/07/2022 04/07/2022 26.529,77 0,00 0,00 26.529,77 Indiretos 23.448-6 ntos UNIDADE IV Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Depósito - Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e DARF IRRF Moradores para o 4770-8, C/C Ressarcime MAIO - 14275 Desenvolvimento do 04/07/2022 04/07/2022 1.296,29 0,00 0,00 1.296,29 23.448-6 ntos UNIDADE II - Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 2023 08.953.367/0001-31 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 04/07/2022 04/07/2022 757,92 0,00 0,00 757,92 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Nota Fiscal - CESTA BASICA BRASIL BRASIL, AG. Débito NF. 405165 - COMERCIO DE Cesta básica Recursos 4770-8, C/C eletrônico CESTA BASICA 70602 ALIMENTOS EIRELI 01/07/2022 06/07/2022 2.741,20 0,00 0,00 2.741,20 (dissídio coletivo) Humanos 23.448-6 (D) BRASIL COM. CNPJ (Municipal) DE ALIM. EIR 04.108.518/0001-02 BANCO DO Fatura - EDP SAO PAULO BRASIL, AG. Débito CONTA DE DISTRIBUICAO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 70603 Energia Elétrica 28/06/2022 06/07/2022 434,11 0,00 0,00 434,11 ENERGIA EDP - ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) JUNHO 02.302.100/0001-06 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Nota fiscal de MANUEL MARCIO DA Manutenção da Custos 4770-8, C/C eletrônico serviços - 70601 SILVA MOURA CNPJ Unidade Escolar 06/07/2022 06/07/2022 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Indiretos 23.448-6 (D) NFSe- 14 46.642.986/0001-02 PJ (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de - VERBA DE 4770-8, C/C Repasse (C) 197537 Guarulhos CNPJ 06/07/2022 06/07/2022 92.506,72 0,00 0,00 92.506,72 CONSUMO 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- TECH HARDWARE BRASIL, AG. Débito e 41 - TECH INFORMATICA E CFTV Assistência Custos 4770-8, C/C eletrônico 70701 06/07/2022 07/07/2022 1.512,50 0,00 0,00 1.512,50 HARDWARE EIRELI EPP CNPJ Técnica PJ Indiretos 23.448-6 (D) INFORMATICA 30.629.467/0001-66 (Municipal) E CFTV EIRELI BANCO DO TECH HARDWARE BRASIL, AG. Débito Nota Fiscal - INFORMATICA E CFTV Permanente 4770-8, C/C eletrônico 70702 Eletrônicos 06/07/2022 07/07/2022 2.502,00 0,00 0,00 2.502,00 NF-e 31 EIRELI EPP CNPJ Creches 23.448-6 (D) 30.629.467/0001-66 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Nota Fiscal - BRASMED MEDICINA BRASIL, AG. Débito NFS-e 34826 - OCUPACIONAL LTDA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico BRASMED 70801 06/07/2022 08/07/2022 286,05 0,00 0,00 286,05 CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) MED. OCUP. 06.345.173/0001-28 (Municipal) LTDA BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito JOMAN SPUMA LTDA NF. 12478 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 70802 CNPJ 30/06/2022 08/07/2022 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00 JOMAN SPUMA Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 02.858.343/0001-17 LTDA (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - SALES EQUIPAMENTOS BRASIL, AG. Débito NF. 4425104 - E PRODUTOS DE Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico SALES EQUIP. 70803 HIGIENE PROFISSIONAL 22/06/2022 08/07/2022 1.354,28 0,00 0,00 1.354,28 Limpeza Indiretos 23.448-6 (D) E PROD. HIG. LTDA CNPJ (Municipal) PROF. LTDA 10.290.557/0001-68 GUARUPASS - Fatura - ASSOCIACAO DAS BANCO DO GUARUPASS CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito ASSOCIAÇÃO TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico 71101 07/07/2022 11/07/2022 210,12 0,00 0,00 210,12 CONCESSIONA DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) RIA DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSPORTE CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 15/07/2022 15/07/2022 1.018,07 0,00 0,00 1.018,07 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA R. 303.121.288-60 (folha) (Municipal) DE S. LIMA Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito ELIANE GOMES DA JULHO - Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90445 SILVA CPF 15/07/2022 15/07/2022 760,36 0,00 0,00 760,36 ELIANE Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) 390.646.018-52 GOMES DA (Municipal) SILVA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 98635 ADRIANO AMORIM CPF 15/07/2022 15/07/2022 980,99 0,00 0,00 980,99 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MICHELE C. A. 277.344.068-40 (Municipal) AMORIM BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MARIA JOSE MACEDO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - MARIA 98636 DE OLIVEIRA CPF 15/07/2022 15/07/2022 995,21 0,00 0,00 995,21 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSE M. DE 069.475.524-94 (Municipal) OLIVEIRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JOSILENE C. DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 99692 SANTOS DIAS CPF 15/07/2022 15/07/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSILENE C. 336.609.178-93 (Municipal) DOS S. DIAS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT JULHO ISABELLE SANT'ANA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - ISABELLE 51319 FERNANDES CPF 15/07/2022 15/07/2022 910,80 0,00 0,00 910,80 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SANT'ANA 490.844.118-97 (Municipal) FERNANDES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 25329 BEZERRA CPF 15/07/2022 15/07/2022 980,99 0,00 0,00 980,99 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARCIA G. 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - MARIA 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 15/07/2022 15/07/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TRINDADE O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. SHEILA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 39364 MORAES SILVA CPF 15/07/2022 15/07/2022 980,99 0,00 0,00 980,99 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SHEILA DA S. 411.548.308-37 (Municipal) M. SILVA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - LARA 51316 15/07/2022 15/07/2022 995,21 0,00 0,00 995,21 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA DA (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 52316 SOUZA CPF Operacional 15/07/2022 15/07/2022 732,29 0,00 0,00 732,29 Humanos 23.448-6 (D) NICOLAU DOS 018.089.685-73 (folha) (Municipal) S. SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - LEIA 24881 NASCIMENTO CPF 15/07/2022 15/07/2022 995,21 0,00 0,00 995,21 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito PRISCILA DE FATIMA Coordenador JULHO - Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 15/07/2022 15/07/2022 1.379,35 0,00 0,00 1.379,35 PRISCILA DE Humanos 23.448-6 (D) 382.853.948-32 (folha) FATIMA G. (Municipal) GARCIA BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito ADIANT. FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO 43688 15/07/2022 15/07/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 48522 CARVALHO CPF 15/07/2022 15/07/2022 995,21 0,00 0,00 995,21 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JANAINA PRISCILA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 22459 RODRIGUES BRITO CPF 15/07/2022 15/07/2022 995,21 0,00 0,00 995,21 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANAINA P. R. 103.872.236-57 (Municipal) BRITO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. BIANCA CRISTINA Diretor Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 15/07/2022 15/07/2022 1.526,02 0,00 0,00 1.526,02 Humanos 23.448-6 (D) BIANCA C. G. CPF 338.254.108-46 (folha) (Municipal) BUENO BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 12385 - CASA DE TINTAS IZUMI Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico CASA DE 71501 LTDA CNPJ 01/06/2022 15/07/2022 278,98 0,00 0,00 278,98 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) TINTAS IZUMI 03.903.123/0001-20 (Municipal) LTDA Crédito Depósito - BANCO DO TED/DOC Associação dos Estorno BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o referente ao 4770-8, C/C Ressarcime 98636 Desenvolvimento do 18/07/2022 18/07/2022 142,00 0,00 0,00 142,00 VT da 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Funcionária (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 Maria Jose (C) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 4770-8, C/C eletrônico DARF INSS - 72001 Federal CNPJ 30/06/2022 20/07/2022 19.650,18 0,00 0,00 19.650,18 Empregados Humanos 23.448-6 (D) JUNHO 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - DARF Secretaria da Receita TED/DOC 4770-8, C/C IRRF - JUNHO - 72002 Federal CNPJ 30/06/2022 20/07/2022 2.501,04 0,00 0,00 2.501,04 Devolvido 23.448-6 UNIDADE II 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 4770-8, C/C eletrônico 72003 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/06/2022 20/07/2022 578,38 0,00 0,00 578,38 PIS - JUNHO Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC Darf - DARF 4770-8, C/C 72004 Federal CNPJ 31/05/2022 20/07/2022 28,05 0,00 0,00 28,05 Devolvido PIS. - MAIO 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Débito BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC Darf - DARF 4770-8, C/C 72005 Federal CNPJ 30/05/2022 20/07/2022 985,05 0,00 0,00 985,05 Devolvido INSS. - MAIO 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - SALES EQUIPAMENTOS BRASIL, AG. Débito NF. 4445733 - E PRODUTOS DE Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico SALES EQUIP. 72006 HIGIENE PROFISSIONAL 05/07/2022 20/07/2022 280,90 0,00 0,00 280,90 Limpeza Indiretos 23.448-6 (D) E PROD. HIG. LTDA CNPJ (Municipal) PROF. LTDA 10.290.557/0001-68 BANCO DO Débito Darf - INSS BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC REF JUNHO Recursos 4770-8, C/C 72001 Federal CNPJ 20/07/2022 20/07/2022 31.832,57 0,00 0,00 31.832,57 Devolvido 2022 - Humanos 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) UNIDADE II (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - REF Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C INSS JUNHO - 72001 Federal CNPJ 20/07/2022 20/07/2022 27.412,81 0,00 0,00 27.412,81 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - REF Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C IRRF JUNHO - 72002 Federal CNPJ 20/07/2022 20/07/2022 1.551,38 0,00 0,00 1.551,38 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito Darf - REF BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC DARF PIS Recursos 4770-8, C/C 72003 Federal CNPJ 20/07/2022 20/07/2022 901,79 0,00 0,00 901,79 Devolvido JUNHO - Humanos 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) UNIDADE II (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - REF PIS Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C JUNHO - 72003 Federal CNPJ 20/07/2022 20/07/2022 783,22 0,00 0,00 783,22 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 20/07/2022 20/07/2022 31.832,57 0,00 0,00 31.832,57 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 20/07/2022 20/07/2022 2.501,04 0,00 0,00 2.501,04 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 20/07/2022 20/07/2022 901,79 0,00 0,00 901,79 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 20/07/2022 20/07/2022 27.412,81 0,00 0,00 27.412,81 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 20/07/2022 20/07/2022 1.551,38 0,00 0,00 1.551,38 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 20/07/2022 20/07/2022 783,22 0,00 0,00 783,22 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 20/07/2022 20/07/2022 28,05 0,00 0,00 28,05 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 20/07/2022 20/07/2022 985,05 0,00 0,00 985,05 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito PRIMAZIA IBS LTDA NF. 527 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 72101 CNPJ 20/06/2022 21/07/2022 1.361,39 0,00 0,00 1.361,39 PRIMAZIA IBS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 39.364.248/0001-77 LTDA (Municipal) BANCO DO Débito Darf - DARF BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC CSLL COFINS 4770-8, C/C 72102 Federal CNPJ 30/06/2022 21/07/2022 25,11 0,00 0,00 25,11 Devolvido PIS PASEP - 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) JUNHO (Municipal) BANCO DO Extrato/Tarifa BRASIL, AG. Débito BANCO DO BRASIL SA - TARIFA Custos 4770-8, C/C eletrônico 252547 (Agência 4770) CNPJ Financeira 21/07/2022 21/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 PACOTE DE Indiretos 23.448-6 (D) 00.000.000/5797-50 SERVIÇOS (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Associação dos Débito Depósito - BRASIL, AG. Moradores para o TED/DOC Transferencia Custos 4770-8, C/C 14275 Desenvolvimento do 21/07/2022 21/07/2022 31.832,57 0,00 0,00 31.832,57 Devolvido - Valores Indiretos 23.448-6 Água Azul CNPJ (D) Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0002-12 BANCO DO Associação dos Débito Depósito - BRASIL, AG. Moradores para o TED/DOC Transferencia Custos 4770-8, C/C 14275 Desenvolvimento do 21/07/2022 21/07/2022 901,79 0,00 0,00 901,79 Devolvido - Valores Indiretos 23.448-6 Água Azul CNPJ (D) Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0002-12 BANCO DO Associação dos Débito Depósito - BRASIL, AG. Moradores para o TED/DOC Transferencia Custos 4770-8, C/C 14275 Desenvolvimento do 21/07/2022 21/07/2022 4.021,41 0,00 0,00 4.021,41 Devolvido - Valores Indiretos 23.448-6 Água Azul CNPJ (D) Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0002-12 Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Darf CSLL Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 22/07/2022 22/07/2022 25,11 0,00 0,00 25,11 referente a Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ unidade II (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Extrato/Tarifa BRASIL, AG. Débito BANCO DO BRASIL SA - TARIFA Custos 4770-8, C/C eletrônico 423543 (Agência 4770) CNPJ Financeira 25/07/2022 25/07/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 PACOTE DE Indiretos 23.448-6 (D) 00.000.000/5797-50 SERVIÇOS (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 29/07/2022 29/07/2022 1.029,50 0,00 0,00 1.029,50 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA R. 303.121.288-60 (folha) (Municipal) DE S. LIMA Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito ELIANE GOMES DA JULHO - Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90445 SILVA CPF 29/07/2022 29/07/2022 991,72 0,00 0,00 991,72 ELIANE Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) 390.646.018-52 GOMES DA (Municipal) SILVA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 81 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 90640 SOUZA BORGES CPF 29/07/2022 29/07/2022 287,86 0,00 0,00 287,86 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ZILENE SA S. 304.556.628-60 (Municipal) S. BORGES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 98635 ADRIANO AMORIM CPF 29/07/2022 29/07/2022 1.147,80 0,00 0,00 1.147,80 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MICHELE C. A. 277.344.068-40 (Municipal) AMORIM BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MARIA JOSE MACEDO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - MARIA 98636 DE OLIVEIRA CPF 29/07/2022 29/07/2022 957,99 0,00 0,00 957,99 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSE M. DE 069.475.524-94 (Municipal) OLIVEIRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JOSILENE C. DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 99692 SANTOS DIAS CPF 29/07/2022 29/07/2022 1.173,66 0,00 0,00 1.173,66 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSILENE C. 336.609.178-93 (Municipal) DOS S. DIAS Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito ISABELLE SANT'ANA JULHO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 51319 FERNANDES CPF 29/07/2022 29/07/2022 874,17 0,00 0,00 874,17 ISABELLE (folha) Humanos 23.448-6 (D) 490.844.118-97 SANT'ANA (Municipal) FERNANDES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 25329 BEZERRA CPF 29/07/2022 29/07/2022 1.147,80 0,00 0,00 1.147,80 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARCIA G. 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - MARIA 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 29/07/2022 29/07/2022 1.202,10 0,00 0,00 1.202,10 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TRINDADE O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 82 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito SHEILA DA SILVA MESAL JULHO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 39364 MORAES SILVA CPF 29/07/2022 29/07/2022 1.147,80 0,00 0,00 1.147,80 - SHEILA SA S. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 411.548.308-37 M. SILVA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - LARA 51316 29/07/2022 29/07/2022 1.162,02 0,00 0,00 1.162,02 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA DA (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 52316 SOUZA CPF Operacional 29/07/2022 29/07/2022 911,17 0,00 0,00 911,17 Humanos 23.448-6 (D) NICOLAU DOS 018.089.685-73 (folha) (Municipal) S. SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 11202 SOUZA CPF Operacional 29/07/2022 29/07/2022 112,61 0,00 0,00 112,61 Humanos 23.448-6 (D) TELMA ALVES 304.341.518-31 (folha) (Municipal) DE SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - LEIA 24881 NASCIMENTO CPF 29/07/2022 29/07/2022 1.162,02 0,00 0,00 1.162,02 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA JULHO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 29/07/2022 29/07/2022 231,67 0,00 0,00 231,67 SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 REGINA (Municipal) FERREIRA Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito PRISCILA DE FATIMA Coordenador JULHO - Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 29/07/2022 29/07/2022 1.634,20 0,00 0,00 1.634,20 PRISCILA DE Humanos 23.448-6 (D) 382.853.948-32 (folha) FATIMA G. (Municipal) GARCIA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 83 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito GEISA DOS SANTOS MENSAL Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 15820 COSTA CPF 29/07/2022 29/07/2022 858,10 0,00 0,00 858,10 JULHO - GEISA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 055.228.935-32 DOS S. COSTA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito MENSAL FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 43688 29/07/2022 29/07/2022 1.179,74 0,00 0,00 1.179,74 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 48522 CARVALHO CPF 29/07/2022 29/07/2022 1.143,94 0,00 0,00 1.143,94 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVALHO BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 5641- ELENISE CRISTINA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico ELENISE C. 15461 MARQUES KESILIS CNPJ 29/06/2022 29/07/2022 460,50 0,00 0,00 460,50 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) MARQUES - 04.143.015/0001-60 (Municipal) ME BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JANAINA PRISCILA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 22459 RODRIGUES BRITO CPF 29/07/2022 29/07/2022 1.162,02 0,00 0,00 1.162,02 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANAINA P. R. 103.872.236-57 (Municipal) BRITO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL BIANCA CRISTINA Diretor Recursos 4770-8, C/C eletrônico JULHO - 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 29/07/2022 29/07/2022 1.793,72 0,00 0,00 1.793,72 Humanos 23.448-6 (D) BIANCA C. G. CPF 338.254.108-46 (folha) (Municipal) BUENO Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- BRASIL, AG. Débito e 21342 - FLORIS ESCRITORIO Assessoria Custos 4770-8, C/C eletrônico FLORIS 72901 CONTABIL LTDA CNPJ Contábil Jurídica 26/07/2022 29/07/2022 600,00 0,00 0,00 600,00 Indiretos 23.448-6 (D) ESCRITORIO 49.065.683/0001-54 PJ (Municipal) CONTABIL LTDA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 84 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO CIA DE SANEAMENTO Fatura - BRASIL, AG. Débito BASICO DO ESTADO DE CONTA DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 72902 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 23/07/2022 29/07/2022 469,76 0,00 0,00 469,76 AGUA SABESP Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ - JULHO (Municipal) 43.776.517/0001-80 BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito CASA DO GAS SP LTDA NF. 1520 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 72903 CNPJ 27/07/2022 29/07/2022 709,56 0,00 0,00 709,56 CASA DO GAS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 42.350.114/0001-01 SP LTDA (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito PRIMAZIA IBS LTDA NF. 576 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 72904 CNPJ 27/07/2022 29/07/2022 2.053,73 0,00 0,00 2.053,73 PRIMAZIA IBS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 39.364.248/0001-77 LTDA (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BANCO DO Fatura - CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito GUARUPASS TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico ASSOC. 72905 27/07/2022 29/07/2022 483,28 0,00 0,00 483,28 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) CONCESS. DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSPORTE. CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota Fiscal - BANCO DO NF. 75979 - TRIADE LOG BRASIL, AG. Débito TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 72906 26/07/2022 29/07/2022 1.313,22 0,00 0,00 1.313,22 COM. E EIRELI CNPJ Limpeza Indiretos 23.448-6 (D) SERVIÇOS 21.589.563/0001-37 (Municipal) EIRELI EPP BANCO DO Débito Depósito - BRASIL, AG. PATRICIA SOARES TED/DOC Transferencia Custos 4770-8, C/C 98680 SANTOS CPF 29/07/2022 29/07/2022 1.634,20 0,00 0,00 1.634,20 Devolvido - Valores Indiretos 23.448-6 473.274.428-12 (D) Devolvidos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 85 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 98680 Desenvolvimento do 29/07/2022 29/07/2022 1.634,20 0,00 0,00 1.634,20 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato/Tarifa Moradores para o s de 4770-8, C/C - POUPANÇA 0 Desenvolvimento do Financeira 31/07/2022 31/07/2022 204,86 0,00 0,00 204,86 Poupança aplicação 23.448-6 JULHO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Extrato/Tarifa Associação dos Rendimento BRASIL, AG. - Moradores para o s de 4770-8, C/C INVESTIMENTO 0 Desenvolvimento do Financeira 31/07/2022 31/07/2022 0,36 0,00 0,00 0,36 aplicação 23.448-6 S APLICAÇÃO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) JULHO 08.953.367/0001-31 BANCO DO Associação dos Rendimento Extrato - BRASIL, AG. Moradores para o s de APLIC. RENDE 4770-8, C/C 0 Desenvolvimento do Financeira 31/07/2022 31/07/2022 131,32 0,00 0,00 131,32 aplicação FACIL - 23.448-6 Água Azul CNPJ (C) 07/2022 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Recibo - BRASIL, AG. Débito LUIZ CARLOS RECIBO DE Locação de Custos 4770-8, C/C eletrônico 39553 TAMARINDO CPF 30/07/2022 01/08/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 ALUGUEL - Imóvel PF Indiretos 23.448-6 (D) 653.101.958-15 JULHO (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito COMERCIAL KILSEN Nota Fiscal - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 80101 PAPER CNPJ 01/08/2022 01/08/2022 3.893,90 0,00 0,00 3.893,90 DANFE 0061 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 46.608.373/0001-40 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 4770-8, C/C Repasse (C) - ALUGUEL 305870 Guarulhos CNPJ 01/08/2022 01/08/2022 4.189,99 0,00 0,00 4.189,99 Locação 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 86 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 6072 - AMELIA WATANABE - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico AMELIA 80201 ME CNPJ 29/07/2022 02/08/2022 671,04 0,00 0,00 671,04 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) WATANABE - 96.235.346/0001-48 (Municipal) ME BANCO DO Guia Fgts - BRASIL, AG. Débito GUIA DE CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico RECOLHIMENT 80202 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/07/2022 02/08/2022 4.274,22 0,00 0,00 4.274,22 Garantia Humanos 23.448-6 (D) O FGTS - 00.360.305/0001-04 (Municipal) JULHO BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito ANIS RAZUK IND. E NF. 1076972 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 80203 COM. CNPJ 03/08/2022 02/08/2022 1.798,00 0,00 0,00 1.798,00 ANIS RAZUK Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 53.558.342/0079-58 IND. E COM. (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - CESTA BASICA BRASIL BRASIL, AG. Débito NF. 410212 - COMERCIO DE Cesta básica Recursos 4770-8, C/C eletrônico CESTA BASICA 80301 ALIMENTOS EIRELI 01/08/2022 03/08/2022 2.658,60 0,00 0,00 2.658,60 (dissídio coletivo) Humanos 23.448-6 (D) BRASIL COM. CNPJ (Municipal) DE ALIM. EIR 04.108.518/0001-02 Nota Fiscal - BANCO DO LOJAS YONEI NF. 4146 - BRASIL, AG. Débito PRESENTES E LOJAS YONEI Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 80302 BRINQUEDOS LTDA 03/08/2022 03/08/2022 679,60 0,00 0,00 679,60 PRESENTES E Expediente Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ BRINQUEDOS (Municipal) 53.662.888/0001-94 LTDA Nota Fiscal - BANCO DO NF. 3176 - BRASIL, AG. Débito CND 27 COMERCIO DE CND 27 COM. Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 80501 UTILIDADES LTDA CNPJ 05/08/2022 05/08/2022 623,83 0,00 0,00 623,83 DE Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 10.413.463/0006-43 UTILIDADES (Municipal) LTDA BANCO DO BRASIL, AG. - VERBA Prefeitura de 4770-8, C/C Repasse (C) CONSUMO 243736 Guarulhos CNPJ 05/08/2022 05/08/2022 92.506,72 0,00 0,00 92.506,72 23.448-6 MENSAL 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 87 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. VIA VAREJO S/A CNPJ Equipamentos de Permanente 4770-8, C/C eletrônico 010131031 - 80901 11/08/2022 09/08/2022 2.299,00 0,00 0,00 2.299,00 33.041.260/1148-44 Informática Creches 23.448-6 (D) VIA VAREJO (Municipal) S.A BANCO DO BRASIL, AG. Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 4770-8, C/C eletrônico CONTA VIVO - 80902 S.A CNPJ Telefone 15/07/2022 09/08/2022 237,12 0,00 0,00 237,12 Indiretos 23.448-6 (D) JULHO 02.558.157/0001-62 (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - MAQUINBAL COZINHAS BRASIL, AG. Débito NF. 1149 - PROFISSIONAIS LTDA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico MAQUINBAL 81101 05/08/2022 11/08/2022 1.093,76 0,00 0,00 1.093,76 CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) COZINHAS 61.121.562/0007-73 (Municipal) PROFISSION BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 4730 - WALTER ATAIDE Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico WALTER 81102 CIAMPI CNPJ 08/08/2022 11/08/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) ATAIDE CIAMPI 12.000.159/0001-95 (Municipal) ME BANCO DO Nota Fiscal - BRASMED MEDICINA BRASIL, AG. Débito NFS-e 35332 - OCUPACIONAL LTDA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico BRASMED 81103 05/08/2022 11/08/2022 286,05 0,00 0,00 286,05 CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) MEDICINA 06.345.173/0001-28 (Municipal) OCUP. LTDA Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- BRASIL, AG. Débito INFOGLE INFORMATICA e 220 - Assistência Custos 4770-8, C/C eletrônico 81104 EIRELI CNPJ 10/08/2022 11/08/2022 1.784,95 0,00 0,00 1.784,95 INFOGLE Técnica PJ Indiretos 23.448-6 (D) 33.317.551/0001-32 INFORMATICA (Municipal) EIRELI BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 12886 - CASA DE TINTAS IZUMI Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico CASA DE 81105 LTDA CNPJ 29/07/2022 11/08/2022 197,48 0,00 0,00 197,48 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) TINTAS IZUMI 03.903.123/0001-20 (Municipal) LTDA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 88 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota Fiscal - BANCO DO LOJAS YONEI NF. 4157 - BRASIL, AG. Débito PRESENTES E LOJAS YONEI Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 81106 BRINQUEDOS LTDA 11/08/2022 11/08/2022 389,70 0,00 0,00 389,70 PRES. E Expediente Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ BIRNQUEDOS (Municipal) 53.662.888/0001-94 LTDA BANCO DO Extrato/Tarifa BRASIL, AG. Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL SA Custos 4770-8, C/C eletrônico PACOTE DE 242076 (Agência 4770) CNPJ Financeira 11/08/2022 11/08/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Indiretos 23.448-6 (D) SERVIÇOS - 00.000.000/5797-50 (Municipal) AGOSTO BANCO DO Extrato/Tarifa BRASIL, AG. Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL SA Custos 4770-8, C/C eletrônico PACOTE DE 242077 (Agência 4770) CNPJ Financeira 11/08/2022 11/08/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Indiretos 23.448-6 (D) SERVIÇOS - 00.000.000/5797-50 (Municipal) AGOSTO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. ELIANE GOMES DA Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 90445 SILVA CPF 15/08/2022 15/08/2022 787,36 0,00 0,00 787,36 Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELIANE G. DA 390.646.018-52 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 90640 SOUZA BORGES CPF 15/08/2022 15/08/2022 831,68 0,00 0,00 831,68 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ZILENE DA S. 304.556.628-60 (Municipal) S. BORGES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 98635 ADRIANO AMORIM CPF 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MICHELE C. A. 277.344.068-40 (Municipal) AMORIM BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MARIA JOSE MACEDO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 98636 DE OLIVEIRA CPF 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA JOSE M. 069.475.524-94 (Municipal) DE OLIVEIRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 89 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito JOSILENE C. DOS AGOSTO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 99692 SANTOS DIAS CPF 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 JOSILENE C. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 336.609.178-93 DOS SANTOS (Municipal) DIAS Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito ISABELLE SANT'ANA AGOSTO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 51319 FERNANDES CPF 15/08/2022 15/08/2022 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 ISABELLE (folha) Humanos 23.448-6 (D) 490.844.118-97 SANT'ANA (Municipal) FERNANDES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 25329 BEZERRA CPF 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARCIA G. 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito MARIA TRINDADE AGOSTO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 MARIA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 346.017.628-80 TRINDADE O. (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. SHEILA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 39364 MORAES SILVA CPF 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SHEILA DA S. 411.548.308-37 (Municipal) M. SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 51316 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LARA MARIA (Municipal) DA SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 52316 SOUZA CPF Operacional 15/08/2022 15/08/2022 758,29 0,00 0,00 758,29 Humanos 23.448-6 (D) NICOLAU DOS 018.089.685-73 (folha) (Municipal) S.SOUZA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 90 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 11202 SOUZA CPF Operacional 15/08/2022 15/08/2022 758,29 0,00 0,00 758,29 Humanos 23.448-6 (D) TELMA A. DE 304.341.518-31 (folha) (Municipal) SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - LEIA 24881 NASCIMENTO CPF 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA AGOSTO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 REGINA (Municipal) FERREIRA Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito PRISCILA DE FATIMA Diretor AGOSTO - Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 15/08/2022 15/08/2022 1.516,58 0,00 0,00 1.516,58 PRISCILA DE Humanos 23.448-6 (D) 382.853.948-32 (folha) FATIMA G. (Municipal) GARCIA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. GEISA DOS SANTOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 15820 COSTA CPF 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) GEISA DOS S. 055.228.935-32 (Municipal) COSTA BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito ADIANT. FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 43688 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 48522 CARVALHO CPF 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVALHO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 91 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. EDILENE MARIA DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 49381 SANTOS CPF 15/08/2022 15/08/2022 944,53 0,00 0,00 944,53 (folha) Humanos 23.448-6 (D) EDILENE M. 411.591.828-41 (Municipal) DOS SANTOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JANAINA PRISCILA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 22459 RODRIGUES BRITO CPF 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANAINA P. R. 103.872.236-57 (Municipal) BRITO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. BIANCA CRISTINA Diretor Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 15/08/2022 15/08/2022 1.817,12 0,00 0,00 1.817,12 Humanos 23.448-6 (D) BIANCA C. G. CPF 338.254.108-46 (folha) (Municipal) BUENO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 15/08/2022 15/08/2022 1.076,28 0,00 0,00 1.076,28 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA R. 303.121.288-60 (folha) (Municipal) DE S. LIMA BANCO DO BRASIL, AG. Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 4770-8, C/C eletrônico DARF INSS - 81601 Federal CNPJ 30/07/2022 16/08/2022 5.494,74 0,00 0,00 5.494,74 Empregados Humanos 23.448-6 (D) JULHO 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 4770-8, C/C eletrônico 81602 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2022 16/08/2022 534,25 0,00 0,00 534,25 PIS - JULHO Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 4770-8, C/C eletrônico 81603 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/07/2022 16/08/2022 3.349,98 0,00 0,00 3.349,98 IRRF - JULHO Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 92 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita CSLL COFINS Recursos 4770-8, C/C eletrônico 81604 Federal CNPJ Impostos e Taxas 30/06/2022 16/08/2022 18,05 0,00 0,00 18,05 PIS PASEP - Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 JUNHO (Municipal) BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita CSLL COFIN Recursos 4770-8, C/C eletrônico 81605 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/05/2022 16/08/2022 13,95 0,00 0,00 13,95 PIS PASEP - Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 MAIO (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Custos 4770-8, C/C eletrônico 81606 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/07/2022 16/08/2022 56,55 0,00 0,00 56,55 5952 - JULHO Indiretos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO Débito Darf - DARF BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC CSLL COFINS 4770-8, C/C 81607 Federal CNPJ 16/08/2022 16/08/2022 37,85 0,00 0,00 37,85 Devolvido PIS PASEP - 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) MAIO (Municipal) BANCO DO Débito Darf - DARF BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC CSLL COFINS 4770-8, C/C 81608 Federal CNPJ 30/06/2022 16/08/2022 23,61 0,00 0,00 23,61 Devolvido PIS PASEP - 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) JUNHO (Municipal) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - Ref Moradores para o Custos 4770-8, C/C Ressarcime INSS Julho 14275 Desenvolvimento do 16/08/2022 16/08/2022 38.640,22 0,00 0,00 38.640,22 Indiretos 23.448-6 ntos Unidade II Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 93 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Depósito - Ref Moradores para o Custos 4770-8, C/C Ressarcime INSS Julho - 14276 Desenvolvimento do 16/08/2022 16/08/2022 36.194,16 0,00 0,00 36.194,16 Indiretos 23.448-6 ntos Unidade IV Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - INSS Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C Julho Unidade 81601 Federal CNPJ 16/08/2022 16/08/2022 38.640,22 0,00 0,00 38.640,22 Devolvido Humanos 23.448-6 IV 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Darf - REF Secretaria da Receita TED/DOC Recursos 4770-8, C/C INSS JULHO - 81601 Federal CNPJ 16/08/2022 16/08/2022 36.194,16 0,00 0,00 36.194,16 Devolvido Humanos 23.448-6 UNIDADE II 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) BANCO DO Débito Darf - REF BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC DARF IRRF Recursos 4770-8, C/C 81603 Federal CNPJ 16/08/2022 16/08/2022 6.794,25 0,00 0,00 6.794,25 Devolvido JULHO Humanos 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) UNIDADE II (Municipal) BANCO DO Débito Darf - REF BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC DARF IRRF Recursos 4770-8, C/C 81603 Federal CNPJ 16/08/2022 16/08/2022 4.284,91 0,00 0,00 4.284,91 Devolvido JULHO Humanos 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) UNIDADE IV (Municipal) BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Pagto RP Secretaria da Receita CSLL COFIN Recursos 4770-8, C/C depositado 81605 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/05/2022 16/08/2022 3,04 0,00 0,00 3,04 PIS PASEP - Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 MAIO (Municipal) BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Pagto RP Secretaria da Receita CSLL COFINS Recursos 4770-8, C/C depositado 81604 Federal CNPJ Impostos e Taxas 30/06/2022 16/08/2022 1,96 0,00 0,00 1,96 PIS PASEP - Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 JUNHO (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 16/08/2022 16/08/2022 32.557,39 0,00 0,00 32.557,39 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Associação dos Débito Depósito - BRASIL, AG. Moradores para o TED/DOC Transferencia Custos 4770-8, C/C 14275 Desenvolvimento do 16/08/2022 16/08/2022 32.557,39 0,00 0,00 32.557,39 Devolvido - Valores Indiretos 23.448-6 Água Azul CNPJ (D) Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0002-12 Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 16/08/2022 16/08/2022 6.794,25 0,00 0,00 6.794,25 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14275 Desenvolvimento do 16/08/2022 16/08/2022 921,83 0,00 0,00 921,83 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 16/08/2022 16/08/2022 850,46 0,00 0,00 850,46 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 95 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 16/08/2022 16/08/2022 4.284,91 0,00 0,00 4.284,91 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Débito BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC Darf - DARF 4770-8, C/C 81609 Federal CNPJ 31/05/2022 16/08/2022 12,20 0,00 0,00 12,20 Devolvido IRRF - MAIO 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) (Municipal) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Extrato - 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 16/08/2022 16/08/2022 37,85 0,00 0,00 37,85 Deposito 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Extrato - 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 16/08/2022 16/08/2022 23,61 0,00 0,00 23,61 Deposito 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Extrato - 4770-8, C/C Ressarcime 14276 Desenvolvimento do 16/08/2022 16/08/2022 12,20 0,00 0,00 12,20 Deposito 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Associação dos Débito Extrato - BRASIL, AG. Moradores para o TED/DOC devolução PIS Recursos 4770-8, C/C 81602 Desenvolvimento do 31/07/2022 16/08/2022 1.772,29 0,00 0,00 1.772,29 Devolvido de Junho da Humanos 23.448-6 Água Azul CNPJ (D) unidade IV e II (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 96 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 49713 - VIA VAREJO S/A CNPJ Permanente 4770-8, C/C eletrônico 81701 Eletrônicos 18/08/2022 17/08/2022 1.199,00 0,00 0,00 1.199,00 VIA VAREJO 33.041.260/1148-44 Creches 23.448-6 (D) S.A (Municipal) BANCO DO Rescisão - BRASIL, AG. Débito TRCT - ISABELLE SANT'ANA Rescisão Recursos 4770-8, C/C eletrônico ISABELLE 51319 FERNANDES CPF Contratual - TRCT 22/08/2022 22/08/2022 962,45 0,00 0,00 962,45 Humanos 23.448-6 (D) SANT'ANA 490.844.118-97 (folha) (Municipal) FERNANDES BANCO DO Rescisão - BRASIL, AG. Débito MARIA JOSE MACEDO Rescisão TRCT - MARIA Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98636 DE OLIVEIRA CPF Contratual - TRCT 25/08/2022 25/08/2022 1.104,77 0,00 0,00 1.104,77 JOSÉ MACEDO Humanos 23.448-6 (D) 069.475.524-94 (folha) DE OLIVEIRA (Municipal) BANCO DO CIA DE SANEAMENTO Fatura - BRASIL, AG. Débito BASICO DO ESTADO DE CONTA Custos 4770-8, C/C eletrônico 82501 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 24/08/2022 25/08/2022 793,54 0,00 0,00 793,54 SABESP - Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ AGOSTO (Municipal) 43.776.517/0001-80 BANCO DO Extrato/Tarifa BRASIL, AG. Débito BANCO DO BRASIL SA - TARIFA Custos 4770-8, C/C eletrônico 132348 (Agência 4770) CNPJ Financeira 25/08/2022 25/08/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 PACOTE DE Indiretos 23.448-6 (D) 00.000.000/5797-50 SERVIÇOS (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito CASA DO GAS SP LTDA NF. 2408 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 82601 CNPJ 25/08/2022 26/08/2022 424,56 0,00 0,00 424,56 CASA DO GAS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 42.350.114/0001-01 SP LTDA (Municipal) BANCO DO Recibo - BRASIL, AG. Débito LUIZ CARLOS RECIBO DE Locação de Custos 4770-8, C/C eletrônico 39553 TAMARINDO CPF 30/08/2022 29/08/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 ALUGUEL - Imóvel PF Indiretos 23.448-6 (D) 653.101.958-15 AGOSTO (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 97 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- BRASIL, AG. Débito e 21497 - FLORIS ESCRITORIO Assessoria Custos 4770-8, C/C eletrônico FLORIS 14276 CONTABIL LTDA CNPJ Contábil Jurídica 26/08/2022 29/08/2022 600,00 0,00 0,00 600,00 Indiretos 23.448-6 (D) ESCRITORIO 49.065.683/0001-54 PJ (Municipal) CONTABIL LTDA BANCO DO Rescisão - BRASIL, AG. Débito TRCT - PRISCILA DE FATIMA Rescisão Recursos 4770-8, C/C eletrônico PRISCILA DE 11593 GOMES GARCIA CPF Contratual - TRCT 30/08/2022 30/08/2022 18.300,49 0,00 0,00 18.300,49 Humanos 23.448-6 (D) FATIMA G. 382.853.948-32 (folha) (Municipal) GARCIA BANCO DO Nota Fiscal - SALES EQUIPAMENTOS BRASIL, AG. Débito NF. 4518250 - E PRODUTOS DE Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico SALES EQUIP. 83001 HIGIENE PROFISSIONAL 23/08/2022 30/08/2022 1.757,91 0,00 0,00 1.757,91 Limpeza Indiretos 23.448-6 (D) E PROD. HIG. LTDA CNPJ (Municipal) PROF. LTDA 10.290.557/0001-68 BANCO DO Guia Fgts - BRASIL, AG. Débito GUIA DE CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico RECOLHIMENT 83002 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/08/2022 30/08/2022 4.209,47 0,00 0,00 4.209,47 Garantia Humanos 23.448-6 (D) O FGTS - 00.360.305/0001-04 (Municipal) AGOSTO BANCO DO Fatura - EDP SAO PAULO BRASIL, AG. Débito CONTA DE DISTRIBUICAO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 83003 Energia Elétrica 30/07/2022 30/08/2022 334,97 0,00 0,00 334,97 ENERGIA EDP - ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) JULHO 02.302.100/0001-06 (Municipal) BANCO DO Fatura - EDP SAO PAULO BRASIL, AG. Débito CONTA DE DISTRIBUICAO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 83004 Energia Elétrica 29/08/2022 30/08/2022 327,60 0,00 0,00 327,60 ENERGIA EDP - ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) AGOSTO 02.302.100/0001-06 (Municipal) Guia Fgts - BANCO DO GUIA DE FGTS BRASIL, AG. Débito CAIXA ECONOMICA RESCISÃO - FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 83005 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/08/2022 30/08/2022 5.818,38 0,00 0,00 5.818,38 PRISCILA DE Garantia Humanos 23.448-6 (D) 00.360.305/0001-04 FATIMA G. (Municipal) GARC www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 98 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - HOL BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito FERNANDA ROQUE DE Auxiliar AGOSTO - Recursos 4770-8, C/C eletrônico 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 31/08/2022 31/08/2022 1.355,16 0,00 0,00 1.355,16 FERNANDA R. Humanos 23.448-6 (D) 303.121.288-60 (folha) DE SOUZA (Municipal) LIMA Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito ELIANE GOMES DA AGOSTO - Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90445 SILVA CPF 31/08/2022 31/08/2022 1.061,43 0,00 0,00 1.061,43 ELIANE Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) 390.646.018-52 GOMES DA (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 90640 SOUZA BORGES CPF 31/08/2022 31/08/2022 878,00 0,00 0,00 878,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ZILENE DA S. 304.556.628-60 (Municipal) S. BORGES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 98635 ADRIANO AMORIM CPF 31/08/2022 31/08/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MICHELE C. A. 277.344.068-40 (Municipal) AMORIM BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JOSILENE C. DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 99692 SANTOS DIAS CPF 31/08/2022 31/08/2022 1.271,30 0,00 0,00 1.271,30 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSILENE C. 336.609.178-93 (Municipal) DOS S. DIAS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 25329 BEZERRA CPF 31/08/2022 31/08/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARCIA G. 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito MARIA TRINDADE AGOSTO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 31/08/2022 31/08/2022 1.194,48 0,00 0,00 1.194,48 MARIA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 346.017.628-80 TRINDADE O. (Municipal) SILVA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 99 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL SHEILA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 39364 MORAES SILVA CPF 31/08/2022 31/08/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SHEILA DA S. 411.548.308-37 (Municipal) M. SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 51316 31/08/2022 31/08/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LARA MARIA (Municipal) DA SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 52316 SOUZA CPF Operacional 31/08/2022 31/08/2022 985,01 0,00 0,00 985,01 Humanos 23.448-6 (D) NICOLAU DOS 018.089.685-73 (folha) (Municipal) S. SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 11202 SOUZA CPF Operacional 31/08/2022 31/08/2022 760,39 0,00 0,00 760,39 Humanos 23.448-6 (D) TELMA A. DE 304.341.518-31 (folha) (Municipal) SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - LEIA 24881 NASCIMENTO CPF 31/08/2022 31/08/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA AGOSTO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 31/08/2022 31/08/2022 1.042,25 0,00 0,00 1.042,25 SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 REGINA (Municipal) FERREIRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL GEISA DOS SANTOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 15820 COSTA CPF 31/08/2022 31/08/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) GEISA DOS S. 055.228.935-32 (Municipal) COSTA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 100 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito MENSAL FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 43688 31/08/2022 31/08/2022 1.348,13 0,00 0,00 1.348,13 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 48522 CARVALHO CPF 31/08/2022 31/08/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL EDILENE MARIA DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 49381 SANTOS CPF 31/08/2022 31/08/2022 1.286,41 0,00 0,00 1.286,41 (folha) Humanos 23.448-6 (D) EDILENE M. 411.591.828-41 (Municipal) DOS SANTOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JANAINA PRISCILA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 22459 RODRIGUES BRITO CPF 31/08/2022 31/08/2022 1.282,06 0,00 0,00 1.282,06 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANAINA P. R. 103.872.236-57 (Municipal) BRITO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ELAINE CRISTINA DA S. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 23614 RAMOS CPF 31/08/2022 31/08/2022 726,78 0,00 0,00 726,78 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELAINE C. DA 466.760.378-07 (Municipal) S. RAMOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL BIANCA CRISTINA Diretor Recursos 4770-8, C/C eletrônico AGOSTO - 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 31/08/2022 31/08/2022 2.155,47 0,00 0,00 2.155,47 Humanos 23.448-6 (D) BIANCA C. G. CPF 338.254.108-46 (folha) (Municipal) BUENO Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- BRASIL, AG. Débito VANIA BARBOSA DA e 208 - VBR Assistência Custos 4770-8, C/C eletrônico 83101 ROCHA CNPJ 31/08/2022 31/08/2022 950,00 0,00 0,00 950,00 INFORMATICA Técnica PJ Indiretos 23.448-6 (D) 17.323.535/0001-04 E (Municipal) TECNOLOGIA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 101 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato/Tarifa Moradores para o s de 4770-8, C/C - POUPANÇA 0 Desenvolvimento do Financeira 31/08/2022 31/08/2022 301,27 0,00 0,00 301,27 Poupança aplicação 23.448-6 AGOSTO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Extrato/Tarifa Associação dos Rendimento BRASIL, AG. - Moradores para o s de 4770-8, C/C INVESTIMENTO 0 Desenvolvimento do Financeira 31/08/2022 31/08/2022 0,42 0,00 0,00 0,42 aplicação 23.448-6 APLICAÇÃO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) AGOSTO 08.953.367/0001-31 BANCO DO Associação dos Rendimento Extrato - BRASIL, AG. Moradores para o s de APLIC. RENDE 4770-8, C/C 0 Desenvolvimento do Financeira 31/08/2022 31/08/2022 138,97 0,00 0,00 138,97 aplicação FACIL - 23.448-6 Água Azul CNPJ (C) 08/2022 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Extrato - Associação dos Débito BRASIL, AG. Depósito - Moradores para o TED/DOC 4770-8, C/C Transferência 14276 Desenvolvimento do 10/09/2022 01/09/2022 26.529,77 0,00 0,00 26.529,77 Devolvido 23.448-6 - Valores Água Azul CNPJ (D) (Municipal) Devolvidos 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Débito TELEFONICA BRASIL Fatura - Custos 4770-8, C/C eletrônico 90101 S.A CNPJ Telefone 15/08/2022 01/09/2022 287,49 0,00 0,00 287,49 09/2022 Indiretos 23.448-6 (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BANCO DO Extrato - Associação dos Débito BRASIL, AG. Depósito - Moradores para o TED/DOC 4770-8, C/C Transferência 14276 Desenvolvimento do 02/09/2022 02/09/2022 757,92 0,00 0,00 757,92 Devolvido 23.448-6 - Valores Água Azul CNPJ (D) (Municipal) Devolvidos 08.953.367/0001-31 BANCO DO Extrato - Associação dos Débito BRASIL, AG. Depósito - Moradores para o TED/DOC 4770-8, C/C Transferência 14276 Desenvolvimento do 02/09/2022 02/09/2022 4.021,41 0,00 0,00 4.021,41 Devolvido 23.448-6 - Valores Água Azul CNPJ (D) (Municipal) Devolvidos 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 102 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Extrato/Tarifa BRASIL, AG. Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL SA Custos 4770-8, C/C eletrônico PACOTE DE 558713 (Agência 4770) CNPJ Financeira 05/09/2022 05/09/2022 11,94 0,00 0,00 11,94 Indiretos 23.448-6 (D) SERVIÇO - 00.000.000/5797-50 (Municipal) SETEMBRO BANCO DO Extrato/Tarifa BRASIL, AG. Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL SA Custos 4770-8, C/C eletrônico PACOTE DE 755781 (Agência 4770) CNPJ Financeira 05/09/2022 05/09/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 Indiretos 23.448-6 (D) SERVIÇOS - 00.000.000/5797-50 (Municipal) SETEMBRO BANCO DO Extrato/Tarifa BRASIL, AG. Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL SA Custos 4770-8, C/C eletrônico PACOTE DE 986393 (Agência 4770) CNPJ Financeira 05/09/2022 05/09/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 Indiretos 23.448-6 (D) SERVIÇOS - 00.000.000/5797-50 (Municipal) SETEMBRO BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 219085 - EMPORIO ANDALUZIA Cesta básica Custos 4770-8, C/C eletrônico EMPORIO 90803 LTDA CNPJ 01/09/2022 08/09/2022 2.499,80 0,00 0,00 2.499,80 (dissídio coletivo) Indiretos 23.448-6 (D) ANDALUZIA 05.649.289/0002-79 (Municipal) LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Débito Darf - DARF Secretaria da Receita Recursos 4770-8, C/C eletrônico IRRF - 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 08/09/2022 08/09/2022 538,71 0,00 0,00 538,71 Humanos 23.448-6 (D) AGOSTO 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 4770-8, C/C eletrônico 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 08/09/2022 08/09/2022 606,71 0,00 0,00 606,71 PIS - AGOSTO Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Guia Iss - ISS - Secretaria da Receita Custos 4770-8, C/C eletrônico NF - Brasmed 23448 Federal CNPJ Impostos e Taxas 08/09/2022 08/09/2022 13,95 0,00 0,00 13,95 Indiretos 23.448-6 (D) 35332 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 103 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL, AG. - VERBA Prefeitura de 4770-8, C/C Repasse (C) MENSAL + 90359 Guarulhos CNPJ 09/09/2022 09/09/2022 129.509,41 0,00 0,00 129.509,41 23.448-6 ADCIONAL 46.319.000/0001-50 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 4770-8, C/C Repasse (C) - ALUGUEL 90360 Guarulhos CNPJ 09/09/2022 09/09/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 Locação 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. - BENS Prefeitura de Permanente 4770-8, C/C Repasse (C) PERMANENTE 90361 Guarulhos CNPJ 09/09/2022 09/09/2022 9.250,67 0,00 0,00 9.250,67 Creches 23.448-6 S 46.319.000/0001-50 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita Darf - INSS INSS Patronal e Recursos 4770-8, C/C eletrônico 23448 Federal CNPJ 13/09/2022 13/09/2022 20.663,45 0,00 0,00 20.663,45 Agosto 2023 Empregados Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito PRIMAZIA IBS LTDA NF. 643 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 91401 CNPJ 09/09/2022 14/09/2022 1.098,18 0,00 0,00 1.098,18 PRIMAZIA IBS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 39.364.248/0001-77 LTDA. (Municipal) BANCO DO Nota fiscal de BRASIL, AG. Débito serviços - NFS- INFOGLE INFORMATICA Assistência Custos 4770-8, C/C eletrônico e 227 - 91402 EIRELI CNPJ 13/09/2022 14/09/2022 1.904,95 0,00 0,00 1.904,95 Técnica PJ Indiretos 23.448-6 (D) INFOGLE INF. 33.317.551/0001-32 (Municipal) EIRELI BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. EDILENE MARIA DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 49381 SANTOS CPF 15/09/2022 15/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) EDILENE M. 411.591.828-41 (Municipal) DOS SANTOS www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 104 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. BIANCA CRISTINA Diretor Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 15/09/2022 15/09/2022 1.817,12 0,00 0,00 1.817,12 Humanos 23.448-6 (D) BIANCA C. G. CPF 338.254.108-46 (folha) (Municipal) BUENO BANCO DO Nota Fiscal - BRASMED MEDICINA BRASIL, AG. Débito NFS-e 35716 - OCUPACIONAL LTDA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico BRASMED 91501 08/09/2022 15/09/2022 301,31 0,00 0,00 301,31 CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) MEDICINA 06.345.173/0001-28 (Municipal) OPUC. LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 4770-8, C/C Repasse (C) - ALUGUEL 77325 Guarulhos CNPJ 15/09/2022 15/09/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 Locação 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 16/09/2022 16/09/2022 1.076,28 0,00 0,00 1.076,28 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA R. 303.121.288-60 (folha) (Municipal) DE S. LIMA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. ELIANE GOMES DA Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 90445 SILVA CPF 16/09/2022 16/09/2022 787,36 0,00 0,00 787,36 Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELIANE G. DA 390.646.018-52 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 90640 SOUZA BORGES CPF 16/09/2022 16/09/2022 831,68 0,00 0,00 831,68 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ZILENE DA S. 304.556.628-60 (Municipal) S. BORGES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 98635 ADRIANO AMORIM CPF 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MICHELE C. A. 277.344.068-40 (Municipal) AMORIM www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 105 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JOSILENE C. DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 99692 SANTOS DIAS CPF 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSILENE C. D. 336.609.178-93 (Municipal) S. DIAS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 25329 BEZERRA CPF 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARCIA G. 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA T. O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. SHEILA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 39364 MORAES SILVA CPF 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SHEILA DA S. 411.548.308-37 (Municipal) M. SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 51316 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LARA MARIA (Municipal) DA SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 52316 SOUZA CPF Operacional 16/09/2022 16/09/2022 758,29 0,00 0,00 758,29 Humanos 23.448-6 (D) NICOLAU DOS 018.089.685-73 (folha) (Municipal) S. SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 11202 SOUZA CPF Operacional 16/09/2022 16/09/2022 758,29 0,00 0,00 758,29 Humanos 23.448-6 (D) TELMA A. DE 304.341.518-31 (folha) (Municipal) SOUZA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 106 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 24881 NASCIMENTO CPF 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LEIA T. 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA SETEMBRO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 REGINA (Municipal) FERREIRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. GEISA DOS SANTOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 15820 COSTA CPF 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) GEISA DOS S. 055.228.935-32 (Municipal) COSTA BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito ADIANT. FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 43688 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 48522 CARVALHO CPF 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JANAINA PRISCILA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 22459 RODRIGUES BRITO CPF 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANAINA P. R. 103.872.236-57 (Municipal) BRITO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. ELAINE CRISTINA DA S. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 23614 RAMOS CPF 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELAINE C. DA 466.760.378-07 (Municipal) S. RAMOS www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 107 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. SUELI MATIAS DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 6653 SILVA CPF 16/09/2022 16/09/2022 907,92 0,00 0,00 907,92 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SUELI MATIAS 321.176.898-09 (Municipal) DA SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 4770-8, C/C eletrônico CONTA VIVO - 92201 S.A CNPJ Energia Elétrica 15/09/2022 22/09/2022 190,95 0,00 0,00 190,95 Indiretos 23.448-6 (D) SETEMBRO 02.558.157/0001-62 (Municipal) BANCO DO Extrato/Tarifa BRASIL, AG. Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL SA Custos 4770-8, C/C eletrônico PACOTE DE 483606 (Agência 4770) CNPJ Impostos e Taxas 26/09/2022 26/09/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 Indiretos 23.448-6 (D) SERVIÇOS - 00.000.000/5797-50 (Municipal) SETEMBRO BANCO DO CIA DE SANEAMENTO Fatura - BRASIL, AG. Débito BASICO DO ESTADO DE CONTA DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 92701 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 27/09/2022 27/09/2022 582,96 0,00 0,00 582,96 AGUA SABESP Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ - SETEMBRO (Municipal) 43.776.517/0001-80 GUARUPASS - Fatura - 30 - ASSOCIACAO DAS BANCO DO GUARUPASS CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito ASSOC. TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico 92702 27/09/2022 27/09/2022 226,60 0,00 0,00 226,60 CONCESSIONA DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) RIA DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSP. CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito CASA DO GAS SP LTDA NF 3275 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 92801 CNPJ 27/09/2022 28/09/2022 1.103,12 0,00 0,00 1.103,12 CASA DO GAS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 42.350.114/0001-01 SP LTDA (Municipal) BANCO DO NEW SOLUTION BRASIL, AG. Débito Manutenção da Nota fiscal de COMERCIO E SERVICOS Custos 4770-8, C/C eletrônico 92901 Unidade Escolar 28/09/2022 29/09/2022 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 serviços - 417 LTDA CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) PJ 14.692.567/0001-80 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 108 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 30/09/2022 30/09/2022 1.355,16 0,00 0,00 1.355,16 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA R. 303.121.288-60 (folha) (Municipal) DE S. LIMA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ELIANE GOMES DA Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 90445 SILVA CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.022,06 0,00 0,00 1.022,06 Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELIANE G. DA 390.646.018-52 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 90640 SOUZA BORGES CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.120,15 0,00 0,00 1.120,15 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ZILENE DA S. 304.556.628-60 (Municipal) S. BORGES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 98635 ADRIANO AMORIM CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MICHELE C. A. 277.344.068-40 (Municipal) AMORIM BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JOSILENE C. DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 99692 SANTOS DIAS CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.348,13 0,00 0,00 1.348,13 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSILENE C. 336.609.178-93 (Municipal) DOS S. DIAS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 25329 BEZERRA CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARCIA G. 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.348,13 0,00 0,00 1.348,13 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA T. O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 109 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL SHEILA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 39364 MORAES SILVA CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SHEILA DA S. 411.548.308-37 (Municipal) M. SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 51316 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LARA MARIA (Municipal) DA SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL NICOLAU DOS SANTOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 52316 SOUZA CPF 30/09/2022 30/09/2022 985,01 0,00 0,00 985,01 (folha) Humanos 23.448-6 (D) NICOLAU DOS 018.089.685-73 (Municipal) S. SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL TELMA ALVES DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 11202 SOUZA CPF 30/09/2022 30/09/2022 985,01 0,00 0,00 985,01 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TELMA A. DE 304.341.518-31 (Municipal) SOUZA Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito LEIA TEODORO SETEMBRO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 24881 NASCIMENTO CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 LEIA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 336.752.928-19 TEODORO (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA SETEMBRO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 REGINA (Municipal) FERREIRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL GEISA DOS SANTOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 15820 COSTA CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) GEISA DOS S. 055.228.935-32 (Municipal) COSTA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 110 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito MENSAL FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 43688 30/09/2022 30/09/2022 1.348,13 0,00 0,00 1.348,13 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 48522 CARVALHO CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVALHO Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito EDILENE MARIA DOS SETEMBRO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 49381 SANTOS CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 EDILENE (folha) Humanos 23.448-6 (D) 411.591.828-41 MARIA DOS (Municipal) SANTOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JANAINA PRISCILA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 22459 RODRIGUES BRITO CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANAINA P. R. 103.872.236-57 (Municipal) BRITO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ELAINE CRISTINA DA S. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 23614 RAMOS CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELAINE C. DA 466.760.378-07 (Municipal) S. RAMOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL BIANCA CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 110517 GONÇALVES BUENO 30/09/2022 30/09/2022 2.155,47 0,00 0,00 2.155,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) BIANCA C. G. CPF 338.254.108-46 (Municipal) BUENO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL SUELI MATIAS DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 6653 SILVA CPF 30/09/2022 30/09/2022 1.175,78 0,00 0,00 1.175,78 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SUELI M. DA 321.176.898-09 (Municipal) SILVA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 111 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato/Tarifa Moradores para o s de 4770-8, C/C - POUPANÇA 0 Desenvolvimento do Financeira 30/09/2022 30/09/2022 23,57 0,00 0,00 23,57 Poupança aplicação 23.448-6 SETEMBRO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Extrato/Tarifa Associação dos Rendimento BRASIL, AG. - Moradores para o s de 4770-8, C/C INVESTIMENTO 0 Desenvolvimento do Financeira 30/09/2022 30/09/2022 650,52 0,00 0,00 650,52 aplicação 23.448-6 APLICAÇÃO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) SETEMBRO 08.953.367/0001-31 BANCO DO Extrato - Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato - Moradores para o s de 4770-8, C/C APLIC. RENDE 0 Desenvolvimento do Financeira 30/09/2022 30/09/2022 66,31 0,00 0,00 66,31 aplicação 23.448-6 FACIL - Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 09/2022 08.953.367/0001-31 BANCO DO Recibo - BRASIL, AG. Débito RECIBO DE LUIZ CARLOS Locação de Custos 4770-8, C/C eletrônico ALUGUEL 39553 TAMARINDO CPF 30/09/2022 03/10/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 Imóvel PF Indiretos 23.448-6 (D) SETEMBRO 653.101.958-15 (Municipal) 2022 BANCO DO Fatura - EDP EDP SAO PAULO BRASIL, AG. Débito CONTA DE DISTRIBUICAO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 100301 Energia Elétrica 28/09/2022 03/10/2022 505,26 0,00 0,00 505,26 ENEGIA - ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) SETEMBRO 02.302.100/0001-06 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Custos 4770-8, C/C eletrônico GUIA DE FGTS 100401 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/09/2022 04/10/2022 4.320,66 0,00 0,00 4.320,66 Garantia Indiretos 23.448-6 (D) - SETEMBRO 00.360.305/0001-04 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Nota Fiscal - VIA VAREJO S/A CNPJ Permanente 4770-8, C/C eletrônico NF. 49934 - 100402 Eletrodomésticos 06/10/2022 04/10/2022 439,90 0,00 0,00 439,90 33.041.260/1745-88 Creches 23.448-6 (D) EXTRA VIA S A (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 112 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA BRASIL, AG. Débito serviços - WIN Convênio DE BENEFICIOS LTDA Custos 4770-8, C/C eletrônico ADM. DE 100403 Odontológico 29/09/2022 04/10/2022 301,14 0,00 0,00 301,14 CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) BENEFICIOS - ((consignado) 19.112.659/0001-68 (Municipal) SETEMBRO Nota fiscal de BANCO DO serviços - PROAGIR CLUBE DE BRASIL, AG. Débito PROAGIR - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos 4770-8, C/C eletrônico 100404 28/09/2022 04/10/2022 299,25 0,00 0,00 299,25 BEM ESTAR CNPJ Estar Social Humanos 23.448-6 (D) SOCIAL - 34.002.229/0001-87 (Municipal) SETEMBRO BANCO DO Nota Fiscal - SALES EQUIPAMENTOS BRASIL, AG. Débito NF. 4560554 - E PRODUTOS DE Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico SALES EQUIP. 100601 HIGIENE PROFISSIONAL 21/09/2022 06/10/2022 920,81 0,00 0,00 920,81 Limpeza Indiretos 23.448-6 (D) E PROD. HIG. LTDA CNPJ (Municipal) PROF. LTDA 10.290.557/0001-68 BANCO DO Nota Fiscal - CESTA BASICA BRASIL BRASIL, AG. Débito NF. 419074 - COMERCIO DE Cesta básica Recursos 4770-8, C/C eletrônico CESTA BASICA 100602 ALIMENTOS EIRELI 04/10/2022 06/10/2022 2.587,20 0,00 0,00 2.587,20 (dissídio coletivo) Humanos 23.448-6 (D) BRASIL COM. CNPJ (Municipal) DE ALIM. EI 04.108.518/0001-02 Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- BRASIL, AG. Débito e 21790 - FLORIS ESCRITORIO Assessoria Custos 4770-8, C/C eletrônico FLORIS 100603 CONTABIL LTDA CNPJ Contábil Jurídica 05/10/2022 06/10/2022 600,00 0,00 0,00 600,00 Indiretos 23.448-6 (D) ESCRITÓRIO 49.065.683/0001-54 PJ (Municipal) CONTABIL LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de - VERBA DE 4770-8, C/C Repasse (C) 205321 Guarulhos CNPJ 06/10/2022 06/10/2022 92.506,72 0,00 0,00 92.506,72 CONSUMO 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 113 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota Fiscal - BANCO DO NFS-e 36166 - BRASMED MEDICINA BRASIL, AG. Débito BRASMED OCUPACIONAL LTDA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 101001 05/10/2022 10/10/2022 286,05 0,00 0,00 286,05 MED. CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) OCUPACIONAL 06.345.173/0001-28 (Municipal) LTDA BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 6236 - AMELIA WATANABE - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico AMELIA 101002 ME CNPJ 30/09/2022 10/10/2022 415,66 0,00 0,00 415,66 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) WATANABE - 96.235.346/0001-48 (Municipal) ME BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 22064006 AMERICANAS S.A. CNPJ Permanente 4770-8, C/C eletrônico 101003 Eletrodomésticos 11/10/2022 10/10/2022 168,14 0,00 0,00 168,14 - AMERICANAS 00.776.574/0022-80 Creches 23.448-6 (D) SA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Nota fiscal de AMERICANAS S.A. CNPJ Custos 4770-8, C/C eletrônico serviços - NF. 101003 Transportes 11/10/2022 10/10/2022 12,99 0,00 0,00 12,99 00.776.574/0022-80 Indiretos 23.448-6 (D) 22064006 (Municipal) BANCO DO Débito Depósito - F I DOS SANTOS BRASIL, AG. TED/DOC Transferencia PORTAS E PORTOES Custos 4770-8, C/C 101101 11/10/2022 11/10/2022 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Devolvido - Valores CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) Devolvidos 21.080.722/0001-73 (Municipal) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 100015 Desenvolvimento do 11/10/2022 11/10/2022 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 14/10/2022 14/10/2022 1.076,28 0,00 0,00 1.076,28 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA R. 303.121.288-60 (folha) (Municipal) DE S. LIMA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 114 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. ELIANE GOMES DA Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 90445 SILVA CPF 14/10/2022 14/10/2022 787,36 0,00 0,00 787,36 Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELIANE G. DA 390.646.018-52 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito AIDANT. ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 90640 SOUZA BORGES CPF 14/10/2022 14/10/2022 831,68 0,00 0,00 831,68 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ZILENE DA S. 304.556.628-60 (Municipal) S. BORGES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito AIDANT. MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 98635 ADRIANO AMORIM CPF 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MICHELE C. A. 277.344.068-40 (Municipal) AMORIM BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito AIDANT. JOSILENE C. DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 99692 SANTOS DIAS CPF 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSILENE C. 336.609.178-93 (Municipal) DOS S. DIAS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 25329 BEZERRA CPF 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARCIA G. 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA T. DE 346.017.628-80 (Municipal) O. SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito AIDANT. SHEILA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 39364 MORAES SILVA CPF 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SHEILA DA S. 411.548.308-37 (Municipal) M. SILVA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 115 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 51316 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LARA MARIA (Municipal) DA SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 52316 SOUZA CPF Operacional 14/10/2022 14/10/2022 758,29 0,00 0,00 758,29 Humanos 23.448-6 (D) NICOLAU DOS 018.089.685-73 (folha) (Municipal) S. SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 11202 SOUZA CPF Operacional 14/10/2022 14/10/2022 758,29 0,00 0,00 758,29 Humanos 23.448-6 (D) TELMA A. DE 304.341.518-31 (folha) (Municipal) SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 24881 NASCIMENTO CPF 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LEIA T. 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA SETEMBRO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 REGINA (Municipal) FERREIRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. GEISA DOS SANTOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 15820 COSTA CPF 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) GEISA DOS S. 055.228.935-32 (Municipal) COSTA BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito ADIANT. FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 43688 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MARTINEZ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 116 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SETEMBRO - 48522 CARVALHO CPF 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. EDILENE MARIA DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 49381 SANTOS CPF 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) EDILENE M. 411.591.828-41 (Municipal) DOS SANTOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JANAINA PRISCILA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 22459 RODRIGUES BRITO CPF 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANAINA P. R. 103.872.236-57 (Municipal) BRITO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. ELAINE CRISTINA DA S. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 23614 RAMOS CPF 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELAINE C. DA 466.760.378-07 (Municipal) S. RAMOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. BIANCA CRISTINA Diretor Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBO - 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 14/10/2022 14/10/2022 1.817,12 0,00 0,00 1.817,12 Humanos 23.448-6 (D) BIANCA C. G. CPF 338.254.108-46 (folha) (Municipal) BUENO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. SUELI MATIAS DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 6653 SILVA CPF 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SUELI M. DA 321.176.898-09 (Municipal) SILVA Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- F I DOS SANTOS BRASIL, AG. Débito Manutenção da e 340 - FI DOS PORTAS E PORTOES Custos 4770-8, C/C eletrônico 101701 Unidade Escolar 02/09/2022 17/10/2022 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 SANTOS CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) PJ PORTAS E 21.080.722/0001-73 (Municipal) PORTOES ME www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 117 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 4770-8, C/C eletrônico CONTA VIVO - 14276 S.A CNPJ Telefone 15/09/2022 17/10/2022 190,95 0,00 0,00 190,95 Indiretos 23.448-6 (D) SETEMBRO 02.558.157/0001-62 (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO NF - 15536 - ELIANE GASPARETTO BRASIL, AG. Débito ELIANE MEDEIROS MÓVEIS ME Equipamentos de Permanente 4770-8, C/C eletrônico 101901 13/10/2022 19/10/2022 1.410,00 0,00 0,00 1.410,00 GASPAROTO CNPJ Informática Creches 23.448-6 (D) MEDEIROS 02.573.676/0001-08 (Municipal) MOVEIS ME BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita REF. Custos 4770-8, C/C eletrônico 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/09/2022 19/10/2022 14,69 0,00 0,00 14,69 SETEMBRO Indiretos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 2022 (Municipal) BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita IRRF REF. Custos 4770-8, C/C eletrônico 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/09/2022 19/10/2022 613,29 0,00 0,00 613,29 SETEMBRO/20 Indiretos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 22 (Municipal) BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita PIS REF. Custos 4770-8, C/C eletrônico 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/09/2022 19/10/2022 540,09 0,00 0,00 540,09 SETEMBRO Indiretos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 /2022 (Municipal) BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita INSS REF. INSS Patronal e Recursos 4770-8, C/C eletrônico 23448 Federal CNPJ 30/09/2022 19/10/2022 18.960,87 0,00 0,00 18.960,87 SETEMBRO/20 Empregados Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 22 (Municipal) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 23448 Desenvolvimento do 19/10/2022 19/10/2022 4.648,69 0,00 0,00 4.648,69 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 118 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Débito Depósito - BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC Transferencia Custos 4770-8, C/C 23448 Federal CNPJ 19/10/2022 19/10/2022 4.648,69 0,00 0,00 4.648,69 Devolvido - Valores Indiretos 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) Devolvidos (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF - 6693 - AGIFORTE COMERCIAL Permanente 4770-8, C/C eletrônico AGIFORTE 102101 LTDA. CNPJ Eletrodomésticos 24/10/2022 21/10/2022 871,15 0,00 0,00 871,15 Creches 23.448-6 (D) COMERCIAL 15.603.595/0001-47 (Municipal) LTDA - ME Nota fiscal de BANCO DO serviços - NF. BRASIL, AG. Débito AGIFORTE COMERCIAL 6693 - Custos 4770-8, C/C eletrônico 102101 LTDA. CNPJ Transportes 24/10/2022 21/10/2022 38,95 0,00 0,00 38,95 AGIFORTE Indiretos 23.448-6 (D) 15.603.595/0001-47 COMERCIAL (Municipal) LTDA BANCO DO Fatura - CIA DE SANEAMENTO BRASIL, AG. Débito CONTA DE BASICO DO ESTADO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico AGUA - 102401 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 24/10/2022 24/10/2022 575,01 0,00 0,00 575,01 Indiretos 23.448-6 (D) SABESP - CNPJ (Municipal) OUTUBRO 43.776.517/0001-80 BANCO DO Extrato/Tarifa BRASIL, AG. Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL SA Custos 4770-8, C/C eletrônico PACOTE DE 138345 (Agência 4770) CNPJ Impostos e Taxas 25/10/2022 25/10/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 Indiretos 23.448-6 (D) SERVIÇOS - 00.000.000/5797-50 (Municipal) OUTUBRO Rescisão - BANCO DO TRCT - BRASIL, AG. Débito JANAINA PRISCILA JANAINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 22459 RODRIGUES BRITO CPF 27/10/2022 27/10/2022 4.938,74 0,00 0,00 4.938,74 PRISCILA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 103.872.236-57 RODRIGUES (Municipal) BRITO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 119 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - Fatura - ASSOCIACAO DAS BANCO DO GUARUPASS - CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito ASSOC. TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico 102701 27/10/2022 27/10/2022 237,93 0,00 0,00 237,93 CONCESSIONA DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) RIA DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSPORTES CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO Guia Fgts - BRASIL, AG. Débito GRRF FGTS - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico JANAINA P. 102702 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/10/2022 27/10/2022 1.076,06 0,00 0,00 1.076,06 Garantia Humanos 23.448-6 (D) RODRIGUES 00.360.305/0001-04 (Municipal) BRITO Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- BRASIL, AG. Débito e - 21795 - FLORIS ESCRITORIO Assessoria Custos 4770-8, C/C eletrônico FLORIS 102703 CONTABIL LTDA CNPJ Contábil Jurídica 26/10/2022 27/10/2022 600,00 0,00 0,00 600,00 Indiretos 23.448-6 (D) ESCRITÓRIO 49.065.683/0001-54 PJ (Municipal) CONTABIL LTDA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 28/10/2022 28/10/2022 1.355,16 0,00 0,00 1.355,16 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA R. 303.121.288-60 (folha) (Municipal) DE .S LIMA Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito ELIANE GOMES DA OUTUBRO - Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90445 SILVA CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.172,45 0,00 0,00 1.172,45 ELIANE Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) 390.646.018-52 GOMES DA (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 90640 SOUZA BORGES CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.161,74 0,00 0,00 1.161,74 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ZILENE DA S. 304.556.628-60 (Municipal) S. BORGES www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 120 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 98635 ADRIANO AMORIM CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MICHELE C. A. 277.344.068-40 (Municipal) AMORIM BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JOSILENE C. DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 99692 SANTOS DIAS CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.348,13 0,00 0,00 1.348,13 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSILENE C. 336.609.178-93 (Municipal) DOS S. DIAS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 25329 BEZERRA CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARCIA G. 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.348,13 0,00 0,00 1.348,13 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA T. O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL SHEILA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 39364 MORAES SILVA CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SHEILA DA S. 411.548.308-37 (Municipal) M. SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 51316 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LARA MARIA (Municipal) DA SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 52316 SOUZA CPF Operacional 28/10/2022 28/10/2022 985,01 0,00 0,00 985,01 Humanos 23.448-6 (D) NICOLAU DOS 018.089.685-73 (folha) (Municipal) S. SOUZA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 121 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 11202 SOUZA CPF Operacional 28/10/2022 28/10/2022 871,27 0,00 0,00 871,27 Humanos 23.448-6 (D) TELMA A. DE 304.341.518-31 (folha) (Municipal) SOUZA Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito LEIA TEODORO OUTUBRO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 24881 NASCIMENTO CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 LEIA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 336.752.928-19 TEODORO (Municipal) NASCIMENTO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL SANDRA REGINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 34544 FERREIRA CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SANDRA R. 270.717.418-16 (Municipal) FERREIRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL GEISA DOS SANTOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 15820 COSTA CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) GEISA DOS S. 055.228.935-32 (Municipal) COSTA BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito MENSAL FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 43688 28/10/2022 28/10/2022 1.348,13 0,00 0,00 1.348,13 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MARTINZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 48522 CARVALHO CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL EDILENE MARIA DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 49381 SANTOS CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) EDILENE M. 411.591.828-41 (Municipal) DOS SANTOS www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 122 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ELAINE CRISTINA DA S. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 23614 RAMOS CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELAINE C. DA 466.760.378-07 (Municipal) S. RAMOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL BIANCA CRISTINA Diretor Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 28/10/2022 28/10/2022 2.155,47 0,00 0,00 2.155,47 Humanos 23.448-6 (D) BIANCA C. G. CPF 338.254.108-46 (folha) (Municipal) BUENO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL SUELI MATIAS DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico OUTUBRO - 6653 SILVA CPF 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SUELI MATIAS 321.176.898-09 (Municipal) DA SILVA BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito CASA DO GAS SP LTDA NF - 4053 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 102801 CNPJ 27/10/2022 28/10/2022 897,12 0,00 0,00 897,12 CASA DO GAS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 42.350.114/0001-01 LTDA (Municipal) BANCO DO Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato/Tarifa Moradores para o s de 4770-8, C/C - POUPANÇA 0 Desenvolvimento do Financeira 31/10/2022 31/10/2022 184,89 0,00 0,00 184,89 Poupança aplicação 23.448-6 OUTUBRO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Extrato/Tarifa Associação dos Rendimento BRASIL, AG. - Moradores para o s de 4770-8, C/C INVESTIMENTO 0 Desenvolvimento do Financeira 31/10/2022 31/10/2022 731,63 0,00 0,00 731,63 aplicação 23.448-6 APLICAÇÃO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) OUTUBRO 08.953.367/0001-31 BANCO DO Extrato - Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato - Moradores para o s de 4770-8, C/C APLIC. RENDE 0 Desenvolvimento do Financeira 31/10/2022 31/10/2022 65,72 0,00 0,00 65,72 aplicação 23.448-6 FACIL - Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 10/2022 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 123 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Recibo - BRASIL, AG. Débito LUIZ CARLOS RECIBO DE Locação de Custos 4770-8, C/C eletrônico 39553 TAMARINDO CPF 30/10/2022 04/11/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 ALUGUEL - Imóvel PF Indiretos 23.448-6 (D) 653.101.958-15 OUTUBRO (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico GRF FGTS - 110701 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/10/2022 07/11/2022 4.145,38 0,00 0,00 4.145,38 Garantia Humanos 23.448-6 (D) OUTUBRO 00.360.305/0001-04 (Municipal) BANCO DO Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA BRASIL, AG. Débito serviços - WIN Convênio DE BENEFICIOS LTDA Recursos 4770-8, C/C eletrônico ADM. DE 110702 Odontológico 31/10/2022 07/11/2022 286,80 0,00 0,00 286,80 CNPJ Humanos 23.448-6 (D) BENEF. - ((consignado) 19.112.659/0001-68 (Municipal) OUTUBRO Nota fiscal de BANCO DO serviços - PROAGIR CLUBE DE BRASIL, AG. Débito PROAGIR - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos 4770-8, C/C eletrônico 110703 31/10/2022 07/11/2022 299,25 0,00 0,00 299,25 BEM ESTAR CNPJ Estar Social Humanos 23.448-6 (D) SOCIAL - 34.002.229/0001-87 (Municipal) OUTUBRO BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito MAGAZINE LUIZA S/A NF - 536029 - Permanente 4770-8, C/C eletrônico 110704 CNPJ Eletrodomésticos 08/11/2022 07/11/2022 279,00 0,00 0,00 279,00 MAGAZINE Creches 23.448-6 (D) 47.960.950/0897-85 LUIZA SA (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - SALES EQUIPAMENTOS BRASIL, AG. Débito NF - 4612466 - E PRODUTOS DE Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico SALES EQUIP. 110801 HIGIENE PROFISSIONAL 27/10/2022 08/11/2022 854,01 0,00 0,00 854,01 Limpeza Indiretos 23.448-6 (D) E PROD. HIG. LTDA CNPJ (Municipal) PROF. LTD 10.290.557/0001-68 BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF - 18229 - DESTAK SL LTDA CNPJ Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 110802 01/11/2022 08/11/2022 1.554,84 0,00 0,00 1.554,84 DESTAK SL 17.592.879/0001-00 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) LTDA - ME (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 124 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Nota Fiscal - LEROY MERLIN BRASIL, AG. Débito NF - 115636 - COMPANHIA Permanente 4770-8, C/C eletrônico LEROY MERLIN 110803 BRASILEIRA DE Eletrodomésticos 09/11/2022 08/11/2022 1.793,52 0,00 0,00 1.793,52 Creches 23.448-6 (D) CIA BRAS DE BRICOLAGEM CNPJ (Municipal) BRICOLAGE 01.438.784/0072-90 BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de - VERBA DE 4770-8, C/C Repasse (C) 45540 Guarulhos CNPJ 08/11/2022 08/11/2022 92.506,72 0,00 0,00 92.506,72 CONSUMO 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) Nota fiscal de BANCO DO LEROY MERLIN serviços - NF. BRASIL, AG. Débito COMPANHIA 115636 - Custos 4770-8, C/C eletrônico 110803 BRASILEIRA DE Transportes 09/11/2022 08/11/2022 29,90 0,00 0,00 29,90 LEROY MERLIN Indiretos 23.448-6 (D) BRICOLAGEM CNPJ COM. BRAS. (Municipal) 01.438.784/0072-90 DE BRIC. BANCO DO Nota Fiscal - CESTA BASICA BRASIL BRASIL, AG. Débito NF - 424031 - COMERCIO DE Cesta básica Recursos 4770-8, C/C eletrônico CESTA BASICA 111001 ALIMENTOS EIRELI 07/11/2022 10/11/2022 2.532,00 0,00 0,00 2.532,00 (dissídio coletivo) Humanos 23.448-6 (D) BRASIL COM. CNPJ (Municipal) DE ALIM. EI 04.108.518/0001-02 BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 90640 SOUZA BORGES CPF 11/11/2022 11/11/2022 831,68 0,00 0,00 831,68 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ZILENE DA S. 304.556.628-60 (Municipal) S. BORES Nota Fiscal - BANCO DO NFS-e - 36618 BRASMED MEDICINA BRASIL, AG. Débito - BRASMED OCUPACIONAL LTDA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 111101 07/11/2022 11/11/2022 278,42 0,00 0,00 278,42 MED. CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) OCUPACIONAL 06.345.173/0001-28 (Municipal) LTDA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 14/11/2022 14/11/2022 1.076,28 0,00 0,00 1.076,28 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA R. 303.121.288-60 (folha) (Municipal) DE S. LIMA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 125 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito ELIANE GOMES DA NOVEMBRO - Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90445 SILVA CPF 14/11/2022 14/11/2022 787,36 0,00 0,00 787,36 ELIANE Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) 390.646.018-52 GOMES DA (Municipal) SILVA Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito MICHELE CRISTINA NOVEMBRO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98635 ADRIANO AMORIM CPF 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 MICHELE (folha) Humanos 23.448-6 (D) 277.344.068-40 CRISTINA A. (Municipal) AMORIM BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JOSILENE C. DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 99692 SANTOS DIAS CPF 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSILENE C. 336.609.178-93 (Municipal) DOS S. DIAS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 25329 BEZERRA CPF 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARCIA G. 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA T. O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. SHEILA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 39364 MORAES SILVA CPF 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SHEILA DA S. 411.548.308-37 (Municipal) M. SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 51316 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LARA MARIA (Municipal) SA SILVA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 126 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 52316 SOUZA CPF Operacional 14/11/2022 14/11/2022 758,29 0,00 0,00 758,29 Humanos 23.448-6 (D) NICOLAU DOS 018.089.685-73 (folha) (Municipal) S. SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 11202 SOUZA CPF Operacional 14/11/2022 14/11/2022 758,29 0,00 0,00 758,29 Humanos 23.448-6 (D) TELMA A. DE 304.341.518-31 (folha) (Municipal) SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 24881 NASCIMENTO CPF 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LEIA T. 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. BANCO DO ADIANT. BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA NOVEMBRO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 REGINA (Municipal) FERREIRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. GEISA DOS SANTOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 15820 COSTA CPF 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) GEISA DOS S. 055.228.935-32 (Municipal) COSTA BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito ADIANT. FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 43688 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 48522 CARVALHO CPF 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVALHO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 127 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. EDILENE MARIA DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 49381 SANTOS CPF 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) EDILENE M. 411.591.828-41 (Municipal) DOS SANTOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. ELAINE CRISTINA DA S. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 23614 RAMOS CPF 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELAINE C. DA 466.760.378-07 (Municipal) S. RAMOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. BIANCA CRISTINA Diretor Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 110517 GONÇALVES BUENO Pedagógico 14/11/2022 14/11/2022 1.817,12 0,00 0,00 1.817,12 Humanos 23.448-6 (D) BIANCA C. G. CPF 338.254.108-46 (folha) (Municipal) BUENO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. SUELI MATIAS DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 6653 SILVA CPF 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SUELI M. DA 321.176.898-09 (Municipal) SILVA BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita PIS REF. A Recursos 4770-8, C/C eletrônico 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/10/2022 16/11/2022 554,78 0,00 0,00 554,78 OUTUBRO/202 Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 2 (Municipal) BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita IRRF REF. A Custos 4770-8, C/C eletrônico 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/10/2022 16/11/2022 613,29 0,00 0,00 613,29 OUTUBRO/202 Indiretos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 2 (Municipal) BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita INSS REF. A INSS Patronal e Custos 4770-8, C/C eletrônico 23448 Federal CNPJ 30/10/2022 16/11/2022 19.464,32 0,00 0,00 19.464,32 OUTUBRO/202 Empregados Indiretos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 2 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 128 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 4770-8, C/C Repasse (C) - ALUGUEL 38332 Guarulhos CNPJ 16/11/2022 16/11/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 Locação 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 23448 Desenvolvimento do 16/11/2022 16/11/2022 6.693,04 0,00 0,00 6.693,04 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Associação dos Débito Depósito - BRASIL, AG. Moradores para o TED/DOC Transferencia Custos 4770-8, C/C 23448 Desenvolvimento do 16/11/2022 16/11/2022 6.693,04 0,00 0,00 6.693,04 Devolvido - Valores Indiretos 23.448-6 Água Azul CNPJ (D) Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO TED/DOC Associação dos Depósito - BRASIL, AG. Devolvido e Moradores para o Transferencia Custos 4770-8, C/C Ressarcime 23448 Desenvolvimento do 16/11/2022 16/11/2022 4.762,75 0,00 0,00 4.762,75 - Valores Indiretos 23.448-6 ntos Água Azul CNPJ Devolvidos (Municipal) Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BANCO DO Débito Depósito - BRASIL, AG. Secretaria da Receita TED/DOC Transferencia Custos 4770-8, C/C 23448 Federal CNPJ 16/11/2022 16/11/2022 4.762,75 0,00 0,00 4.762,75 Devolvido - Valores Indiretos 23.448-6 00.394.460/0058-87 (D) Devolvidos (Municipal) BANCO DO Rescisão - BRASIL, AG. Débito BIANCA CRISTINA Rescisão TRCT - BIANCA Recursos 4770-8, C/C eletrônico 110517 GONÇALVES BUENO Contratual - TRCT 10/11/2022 18/11/2022 20.965,72 0,00 0,00 20.965,72 CRISTINA G. Humanos 23.448-6 (D) CPF 338.254.108-46 (folha) BUENO (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 129 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Guia Fgts - BRASIL, AG. Débito GRRF FGTS - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico BIANCA 111801 FEDERAL - FGTS CNPJ 10/11/2022 18/11/2022 9.738,67 0,00 0,00 9.738,67 Garantia Humanos 23.448-6 (D) CRISTINA G. 00.360.305/0001-04 (Municipal) BUENO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 25/11/2022 25/11/2022 1.009,02 0,00 0,00 1.009,02 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA R. 303.121.288-60 (folha) (Municipal) DE S. LIMA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. ELIANE GOMES DA Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 90445 SILVA CPF 25/11/2022 25/11/2022 820,16 0,00 0,00 820,16 Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELIANE G. DA 390.646.018-52 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 90640 SOUZA BORGES CPF 25/11/2022 25/11/2022 1.039,60 0,00 0,00 1.039,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ZILENE DA S. 304.556.628-60 (Municipal) S. BORGES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 98635 ADRIANO AMORIM CPF 25/11/2022 25/11/2022 1.200,38 0,00 0,00 1.200,38 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MICHELE C. A. 277.344.068-40 (Municipal) AMORIM BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. JOSILENE C. DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 99692 SANTOS DIAS CPF 25/11/2022 25/11/2022 873,00 0,00 0,00 873,00 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSILENE C. 336.609.178-93 (Municipal) DOS S. DIA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 25329 BEZERRA CPF 25/11/2022 25/11/2022 1.200,38 0,00 0,00 1.200,38 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARCIA G. 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 130 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 25/11/2022 25/11/2022 1.200,38 0,00 0,00 1.200,38 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA T. O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. SHEILA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 39364 MORAES SILVA CPF 25/11/2022 25/11/2022 982,13 0,00 0,00 982,13 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SHEILA DA S. 411.548.308-37 (Municipal) M. SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 51316 25/11/2022 25/11/2022 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LARA M. DA (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 52316 SOUZA CPF Operacional 25/11/2022 25/11/2022 947,87 0,00 0,00 947,87 Humanos 23.448-6 (D) NICOLAU DOS 018.089.685-73 (folha) (Municipal) S. SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 11202 SOUZA CPF Operacional 25/11/2022 25/11/2022 947,87 0,00 0,00 947,87 Humanos 23.448-6 (D) TELMA A. DE 304.341.518-31 (folha) (Municipal) SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 24881 NASCIMENTO CPF 25/11/2022 25/11/2022 1.200,38 0,00 0,00 1.200,38 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LEIA T. 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. BANCO DO 13º ADIANT. BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA NOVEMBRO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 25/11/2022 25/11/2022 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 REGINA (Municipal) FERREIRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 131 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. GEISA DOS SANTOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 15820 COSTA CPF 25/11/2022 25/11/2022 545,63 0,00 0,00 545,63 (folha) Humanos 23.448-6 (D) GEISA DOS S. 055.228.935-32 (Municipal) COSTA BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 43688 25/11/2022 25/11/2022 1.200,38 0,00 0,00 1.200,38 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MART BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 48522 CARVALHO CPF 25/11/2022 25/11/2022 1.091,25 0,00 0,00 1.091,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. EDILENE MARIA DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 49381 SANTOS CPF 25/11/2022 25/11/2022 545,63 0,00 0,00 545,63 (folha) Humanos 23.448-6 (D) EDILENE M. 411.591.828-41 (Municipal) DOS SANTOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. ELAINE CRISTINA DA S. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 23614 RAMOS CPF 25/11/2022 25/11/2022 436,50 0,00 0,00 436,50 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELAINE C. DA 466.760.378-07 (Municipal) S. RAMOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 13º ADIANT. SUELI MATIAS DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 6653 SILVA CPF 25/11/2022 25/11/2022 436,50 0,00 0,00 436,50 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SUELI M. DA 321.176.898-09 (Municipal) SILVA BANCO DO Extrato/Tarifa BRASIL, AG. Débito BANCO DO BRASIL SA - TARIFA Custos 4770-8, C/C eletrônico 133103 (Agência 4770) CNPJ Impostos e Taxas 25/11/2022 25/11/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 PACOTE DE Indiretos 23.448-6 (D) 00.000.000/5797-50 SERVIÇOS (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 132 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Fatura - CIA DE SANEAMENTO BRASIL, AG. Débito CONTA DE BASICO DO ESTADO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico AGUA - 112901 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 29/11/2022 29/11/2022 456,92 0,00 0,00 456,92 Indiretos 23.448-6 (D) SABESP - CNPJ (Municipal) NOVEMBRO 43.776.517/0001-80 Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- BRASIL, AG. Débito e - 22099 - FLORIS ESCRITORIO Assessoria Custos 4770-8, C/C eletrônico FLORIS 112902 CONTABIL LTDA CNPJ Contábil Jurídica 25/11/2022 29/11/2022 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Indiretos 23.448-6 (D) ESCRITORIO 49.065.683/0001-54 PJ (Municipal) CONTABIL LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 4770-8, C/C eletrônico CONTA VIVO - 112903 S.A CNPJ Telefone 15/11/2022 29/11/2022 258,71 0,00 0,00 258,71 Indiretos 23.448-6 (D) NOVEMBRO 02.558.157/0001-62 (Municipal) GUARUPASS - Fatura - ASSOCIACAO DAS BANCO DO GUARUPASS CONCESSIONARIAS DE BRASIL, AG. Débito ASSOC. TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 4770-8, C/C eletrônico 112904 28/11/2022 29/11/2022 169,95 0,00 0,00 169,95 CONCESSIONA DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 23.448-6 (D) RIA DE GUARULHOS E REGIAO (Municipal) TRANSP. CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota Fiscal - BANCO DO NF - 4950 - BRASIL, AG. Débito AMPLIANDO ESPACO AMPLIANDO Permanente 4770-8, C/C eletrônico 112905 COMERCIO LTDA CNPJ Eletrodomésticos 24/11/2022 29/11/2022 790,00 0,00 0,00 790,00 ESPAÇO Creches 23.448-6 (D) 19.437.915/0001-97 COMERCIO (Municipal) LTDA - ME BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 4770-8, C/C Repasse (C) - ALUGUEL 92487 Guarulhos CNPJ 29/11/2022 29/11/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 Locação 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 133 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de BANCO DO serviços - NF. BRASIL, AG. Débito AMPLIANDO ESPACO 4950 - Custos 4770-8, C/C eletrônico 112905 COMERCIO LTDA CNPJ Transportes 24/11/2022 29/11/2022 75,00 0,00 0,00 75,00 AMPLIANDO Indiretos 23.448-6 (D) 19.437.915/0001-97 ESPAÇO COM. (Municipal) LTDA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 30/11/2022 30/11/2022 1.355,16 0,00 0,00 1.355,16 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA R. 303.121.288-60 (folha) (Municipal) DE S. LIMA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ELIANE GOMES DA Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 90445 SILVA CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.100,80 0,00 0,00 1.100,80 Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELIANE G. DA 390.646.018-52 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 90640 SOUZA BORGES CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.161,74 0,00 0,00 1.161,74 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ZILENE DA S. 304.556.628-60 (Municipal) S. BORGES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MICHELE CRISTINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 98635 ADRIANO AMORIM CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MICHELE C. A. 277.344.068-40 (Municipal) AMORIM BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JOSILENE C. DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 99692 SANTOS DIAS CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.293,86 0,00 0,00 1.293,86 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JOSILENE C. 336.609.178-93 (Municipal) DOS S. DIAS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MARCIA GONÇALVES Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 25329 BEZERRA CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARCIA G. 392.860.898-30 (Municipal) BEZERRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 134 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Recibo - BRASIL, AG. Débito LUIZ CARLOS ALUGUEL Locação de Custos 4770-8, C/C eletrônico 39553 TAMARINDO CPF 30/11/2022 30/11/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 UNIDADE I Imóvel PF Indiretos 23.448-6 (D) 653.101.958-15 NOVEMBRO (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.194,48 0,00 0,00 1.194,48 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA T. O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL SHEILA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 39364 MORAES SILVA CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SHEILA DA S. 411.548.308-37 (Municipal) M. SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 51316 30/11/2022 30/11/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LARA MARIA (Municipal) DA SILVA Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito NICOLAU DOS SANTOS NOVEMBRO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 52316 SOUZA CPF 30/11/2022 30/11/2022 985,01 0,00 0,00 985,01 NICOLAU DOS (folha) Humanos 23.448-6 (D) 018.089.685-73 SANTOS (Municipal) SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL TELMA ALVES DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 11202 SOUZA CPF Operacional 30/11/2022 30/11/2022 871,27 0,00 0,00 871,27 Humanos 23.448-6 (D) TELMA A. DE 304.341.518-31 (folha) (Municipal) SOUZA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 24881 NASCIMENTO CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.286,70 0,00 0,00 1.286,70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) LEIA T. 336.752.928-19 (Municipal) NESCIMENTO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 135 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - HOL. BANCO DO MENSAL BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA NOVEMBRO - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 REGINA (Municipal) FERREIRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL GEISA DOS SANTOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 15820 COSTA CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) GEISA DOS S. 055.228.935-32 (Municipal) COSTA BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito MENSAL FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 43688 30/11/2022 30/11/2022 1.348,13 0,00 0,00 1.348,13 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 48522 CARVALHO CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL EDILENE MARIA DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 49381 SANTOS CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) EDILENE M. 411.591.828-41 (Municipal) DOS SANTOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL ELAINE CRISTINA DA S. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 23614 RAMOS CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 (folha) Humanos 23.448-6 (D) ELAINE C. DA 466.760.378-07 (Municipal) S. RAMOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL SUELI MATIAS DA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico NOVEMBRO - 6653 SILVA CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) SUELI M. DA 321.176.898-09 (Municipal) SILVA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 136 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato/Tarifa Moradores para o s de 4770-8, C/C - POUPANÇA 0 Desenvolvimento do Financeira 30/11/2022 30/11/2022 257,43 0,00 0,00 257,43 Poupança aplicação 23.448-6 NOVEMBRO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO Extrato/Tarifa Associação dos Rendimento BRASIL, AG. - Moradores para o s de 4770-8, C/C INVESTIMENTO 0 Desenvolvimento do Financeira 30/11/2022 30/11/2022 303,82 0,00 0,00 303,82 aplicação 23.448-6 S APLICAÇÃO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) NOVEMBRO 08.953.367/0001-31 BANCO DO Extrato - Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato - Moradores para o s de 4770-8, C/C APLIC. RENDE 0 Desenvolvimento do Financeira 30/11/2022 30/11/2022 61,10 0,00 0,00 61,10 aplicação 23.448-6 FACIL - Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 11/2022 08.953.367/0001-31 BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. Casas Bahia Via Varejo Permanente 4770-8, C/C eletrônico 011489220 - 120101 S/A CNPJ Eletrônicos 13/12/2022 01/12/2022 1.239,00 0,00 0,00 1.239,00 Creches 23.448-6 (D) CASAS BAHIA 33.041.260/1614-19 (Municipal) S.A Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- BRASIL, AG. Débito WALTER ATAIDE e 9758 - Assistência Custos 4770-8, C/C eletrônico 120102 CIAMPI CNPJ 29/11/2022 01/12/2022 70,00 0,00 0,00 70,00 WALTER Técnica PJ Indiretos 23.448-6 (D) 12.000.159/0001-95 ATAIDE CIAMPI (Municipal) ME BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita IRRF REF. A Recursos 4770-8, C/C eletrônico 120201 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/11/2022 02/12/2022 13,58 0,00 0,00 13,58 NOVEMBRO/2 Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 022 (Municipal) BANCO DO Fatura - EDP SAO PAULO BRASIL, AG. Débito CONTA DE DISTRIBUICAO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 120501 Energia Elétrica 27/10/2022 05/12/2022 409,69 0,00 0,00 409,69 ENERGIA - ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) OUTUBRO 02.302.100/0001-06 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 137 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito Nota Fiscal - Casas Bahia Via Varejo Equipamentos de Permanente 4770-8, C/C eletrônico NF. 11425346 120502 S/A CNPJ 06/12/2022 05/12/2022 1.099,00 0,00 0,00 1.099,00 Informática Creches 23.448-6 (D) - VIA S A 33.041.260/1614-19 (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito Casas Bahia Via Varejo NF. 50216 - Permanente 4770-8, C/C eletrônico 120503 S/A CNPJ Eletrodomésticos 13/12/2022 05/12/2022 699,00 0,00 0,00 699,00 CASAS BAHIA Creches 23.448-6 (D) 33.041.260/1614-19 SA (Municipal) BANCO DO Fatura - EDP SAO PAULO BRASIL, AG. Débito CONTA DE DISTRIBUICAO DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 120504 Energia Elétrica 28/11/2022 05/12/2022 373,15 0,00 0,00 373,15 ENERGIA EDP - ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 23.448-6 (D) NOVEMBRO 02.302.100/0001-06 (Municipal) BANCO DO Nota fiscal de BRASIL, AG. Débito serviços - NF. VIA SA CNPJ Custos 4770-8, C/C eletrônico 120502 Transportes 06/12/2022 05/12/2022 14,90 0,00 0,00 14,90 11425346 - 33.041.260/1157-35 Indiretos 23.448-6 (D) VIA S A (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de - VERBA DE 4770-8, C/C Repasse (C) 225584 Guarulhos CNPJ 06/12/2022 06/12/2022 92.506,72 0,00 0,00 92.506,72 CONSUMO 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico GRF FGTS - 120701 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/11/2022 07/12/2022 5.216,63 0,00 0,00 5.216,63 Garantia Humanos 23.448-6 (D) NOVEMBO 00.360.305/0001-04 (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - BRASMED MEDICINA BRASIL, AG. Débito NFS-e 37053 - OCUPACIONAL LTDA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico BRASMED 121301 07/12/2022 13/12/2022 286,05 0,00 0,00 286,05 CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) MEDIC. OCUP. 06.345.173/0001-28 (Municipal) LTDA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 138 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita INSS REF. INSS Patronal e Recursos 4770-8, C/C eletrônico 23448 Federal CNPJ 30/11/2022 14/12/2022 18.583,36 0,00 0,00 18.583,36 NOVEMBRO/2 Empregados Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 022 (Municipal) BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita PIS REF. A Recursos 4770-8, C/C eletrônico 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/11/2022 14/12/2022 712,65 0,00 0,00 712,65 NOVEMBRO/2 Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 022 (Municipal) BANCO DO Darf - DARF BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita IRRF REF. A Recursos 4770-8, C/C eletrônico 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/11/2022 14/12/2022 610,15 0,00 0,00 610,15 NOVEMBRO/2 Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 4770-8, C/C Repasse (C) - ALUGUEL 58623 Guarulhos CNPJ 14/12/2022 14/12/2022 3.304,00 0,00 0,00 3.304,00 Locação 23.448-6 46.319.000/0001-50 (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito FERNANDA ROQUE DE Auxiliar ADIANT. DEZ. Recursos 4770-8, C/C eletrônico 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 15/12/2022 15/12/2022 1.076,28 0,00 0,00 1.076,28 - FERNANDA . Humanos 23.448-6 (D) 303.121.288-60 (folha) DE S. LIMA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. DEZ. ELIANE GOMES DA Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico - ELIANE 90445 SILVA CPF 15/12/2022 15/12/2022 787,36 0,00 0,00 787,36 Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) GOMES DA 390.646.018-52 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ZILENE DA SILVA ADIANT. DEZ. Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90640 SOUZA BORGES CPF 15/12/2022 15/12/2022 831,68 0,00 0,00 831,68 - ZILENE DA S. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 304.556.628-60 S. BORGES (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 139 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MICHELE CRISTINA ADIANT. DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98635 ADRIANO AMORIM CPF 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 - MICHELE C. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 277.344.068-40 A. AMORIM (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito JOSILENE C. DOS ADIANT. DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 99692 SANTOS DIAS CPF 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 JOSILENE C. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 336.609.178-93 DOS S. DIAS (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MARCIA GONÇALVES ADIANT. DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 25329 BEZERRA CPF 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 - MARCIA G. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 392.860.898-30 BEZERRA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. DEZ. MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico MARIA 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TRINDADE O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito SHEILA DA SILVA ADIANT. DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 39364 MORAES SILVA CPF 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 - SHEILA DA S. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 411.548.308-37 M. SILVA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. DEZ. LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 51316 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 - LARA MARIA CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) DA SILVA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito TELMA ALVES DE Auxiliar ADIANT. DEZ. Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11202 SOUZA CPF Operacional 15/12/2022 15/12/2022 758,29 0,00 0,00 758,29 -TELMA A. DE Humanos 23.448-6 (D) 304.341.518-31 (folha) SOUZA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 140 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. DEZ. LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - LEIA 24881 NASCIMENTO CPF 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. DEZ. SANDRA REGINA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - SANDRA 34544 FERREIRA CPF 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) REGINA 270.717.418-16 (Municipal) FERREIRA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito PRISCILA DE FATIMA Coordenador ADIANT. DEZ. Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 15/12/2022 15/12/2022 1.516,58 0,00 0,00 1.516,58 - PRISCILA DE Humanos 23.448-6 (D) 382.853.948-32 (folha) F. G. GARCIA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito GEISA DOS SANTOS ADIANT. DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 15820 COSTA CPF 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 - GEISA DOS (folha) Humanos 23.448-6 (D) 055.228.935-32 S. COSTA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito ADIANT. DEZ. FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - ISABELLA R. 43688 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) F. D. 423.093.508-00 (Municipal) MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ADIANT. DEZ. JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - JANISCLEIA 48522 CARVALHO CPF 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (folha) Humanos 23.448-6 (D) V. DE 464.508.528-01 (Municipal) CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito EDILENE MARIA DOS ADIANT. DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 49381 SANTOS CPF 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 - EDILENE M. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 411.591.828-41 DOS SANTOS (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 141 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ELAINE CRISTINA DA S. ADIANT. DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 23614 RAMOS CPF 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 - ELAINE C. DA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 466.760.378-07 S. RAMOS (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito SUELI MATIAS DA ADIANT. DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 6653 SILVA CPF 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 - SUELI M. DA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 321.176.898-09 SILVA (Municipal) Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- sodexo pass do Brasil BRASIL, AG. Débito e 968743 - serviços e comercio SA Cesta básica Recursos 4770-8, C/C eletrônico 121501 16/12/2022 15/12/2022 3.135,00 0,00 0,00 3.135,00 SODEXO PASS CNPJ (dissídio coletivo) Humanos 23.448-6 (D) DO BRASIL. S. 69.034.668/0001-56 (Municipal) E C. S.A. Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- sodexo pass do Brasil BRASIL, AG. Débito e 968424 - serviços e comercio SA Cesta básica Recursos 4770-8, C/C eletrônico 121502 16/12/2022 15/12/2022 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 SODEXO PASS CNPJ (dissídio coletivo) Humanos 23.448-6 (D) DO BRASIL S. 69.034.668/0001-56 (Municipal) E C. S.A. BANCO DO Rescisão - BRASIL, AG. Débito NICOLAU DOS SANTOS Rescisão TRCT - 4770-8, C/C eletrônico 52316 SOUZA CPF Contratual - TRCT 17/12/2022 16/12/2022 4.927,61 0,00 0,00 4.927,61 NICOLAU DOS 23.448-6 (D) 018.089.685-73 (folha) S. SOUZA (Municipal) BANCO DO Guia Fgts - BRASIL, AG. Débito CAIXA ECONOMICA GRRF FGTS - FGTS - Fundo de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 121601 FEDERAL - FGTS CNPJ 16/12/2022 16/12/2022 1.055,96 0,00 0,00 1.055,96 NICOLAU DOS Garantia Humanos 23.448-6 (D) 00.360.305/0001-04 S. SOUZA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 2ª PARC. 13º FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos 4770-8, C/C eletrônico SAL. - 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 19/12/2022 19/12/2022 845,57 0,00 0,00 845,57 Humanos 23.448-6 (D) FERNANDA DE 303.121.288-60 (folha) (Municipal) S. LIMA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 142 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ELIANE GOMES DA 2ª PARC. 13º Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90445 SILVA CPF 19/12/2022 19/12/2022 690,73 0,00 0,00 690,73 SAL. - ELIANE Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) 390.646.018-52 G. DA SILVA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 2ª PARC. 13º ZILENE DA SILVA Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico SAL. - ZILENE 90640 SOUZA BORGES CPF 19/12/2022 19/12/2022 870,65 0,00 0,00 870,65 (folha) Humanos 23.448-6 (D) DA S. S. 304.556.628-60 (Municipal) BORGES BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MICHELE CRISTINA 2ª PARC. 13º Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98635 ADRIANO AMORIM CPF 19/12/2022 19/12/2022 980,07 0,00 0,00 980,07 SAL - MICHELE (folha) Humanos 23.448-6 (D) 277.344.068-40 C. A. AMORIM (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 2ª PARC. 13º JOSILENE C. DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SAL - JOSILENE 99692 SANTOS DIAS CPF 19/12/2022 19/12/2022 734,04 0,00 0,00 734,04 (folha) Humanos 23.448-6 (D) C. DOS S. 336.609.178-93 (Municipal) DIAS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MARCIA GONÇALVES 2ª PARC. 13º Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 25329 BEZERRA CPF 19/12/2022 19/12/2022 980,07 0,00 0,00 980,07 SAL - MARCIA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 392.860.898-30 G. BEZERRA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 2ª PARC. 13º MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SAL. - MARIA 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.002,49 0,00 0,00 1.002,49 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TRINDADE O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito SHEILA DA SILVA 2ª PARC. 13º Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 39364 MORAES SILVA CPF 19/12/2022 19/12/2022 823,52 0,00 0,00 823,52 SAL. - SHEILA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 411.548.308-37 DA S. M. SILVA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 143 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 2ª PARC. 13º LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SAL. - LARA 51316 19/12/2022 19/12/2022 1.063,57 0,00 0,00 1.063,57 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) MARIA DA (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito TELMA ALVES DE Auxiliar 2ª PARC. 13º Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11202 SOUZA CPF Operacional 19/12/2022 19/12/2022 795,43 0,00 0,00 795,43 SAL. - TELMA Humanos 23.448-6 (D) 304.341.518-31 (folha) A. DE SOUZA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 2ª PARC. 13º LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SAL. - LEIA 24881 NASCIMENTO CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.002,49 0,00 0,00 1.002,49 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA 2ª PARC. 13º Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.063,57 0,00 0,00 1.063,57 SAL. - SANDRA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 R. FERREIRA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 2ª PARC. 13º PRISCILA DE FATIMA Coordenador Recursos 4770-8, C/C eletrônico SAL. - 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 19/12/2022 19/12/2022 292,27 0,00 0,00 292,27 Humanos 23.448-6 (D) PRISCILA DE F. 382.853.948-32 (folha) (Municipal) G. GARCIA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito GEISA DOS SANTOS 2ª PARC. 13º Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 15820 COSTA CPF 19/12/2022 19/12/2022 463,78 0,00 0,00 463,78 SAL. - GEISA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 055.228.935-32 DOS S. COSTA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito 2ª PARC. 13º FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SAL. - 43688 19/12/2022 19/12/2022 1.002,49 0,00 0,00 1.002,49 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) ISABELLA R. F. 423.093.508-00 (Municipal) D. MARTINE www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 144 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 2ª PARC. 13º JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SAL. 48522 CARVALHO CPF 19/12/2022 19/12/2022 913,01 0,00 0,00 913,01 (folha) Humanos 23.448-6 (D) JANISCLEIA V. 464.508.528-01 (Municipal) DE CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 2ª PARC. 13º EDILENE MARIA DOS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SAL. - EDILENE 49381 SANTOS CPF 19/12/2022 19/12/2022 463,78 0,00 0,00 463,78 (folha) Humanos 23.448-6 (D) M. DOS 411.591.828-41 (Municipal) SANTOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito 2ª PARC. 13º ELAINE CRISTINA DA S. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico SAL. - ELAINE 23614 RAMOS CPF 19/12/2022 19/12/2022 371,03 0,00 0,00 371,03 (folha) Humanos 23.448-6 (D) C. DA S. 466.760.378-07 (Municipal) RAMOS BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito SUELI MATIAS DA 2ª PARC. 13º Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 6653 SILVA CPF 19/12/2022 19/12/2022 371,03 0,00 0,00 371,03 SAL. - SUELI (folha) Humanos 23.448-6 (D) 321.176.898-09 M. DA SILVA (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito CASA DO GAS SP LTDA NF. 4900 - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 121901 CNPJ 30/11/2022 19/12/2022 1.103,12 0,00 0,00 1.103,12 CASA DO GAS Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 42.350.114/0001-01 SP LTDA (Municipal) BANCO DO Nota Fiscal - BRASIL, AG. Débito NF. 11457410 KALUNGA SA CNPJ Equipamentos de Permanente 4770-8, C/C eletrônico 121902 20/12/2022 19/12/2022 306,90 0,00 0,00 306,90 - KALUNGA S 43.283.811/0012-02 Informática Creches 23.448-6 (D) A (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita Guia Inss - 13º INSS Patronal e Recursos 4770-8, C/C eletrônico 122001 Federal CNPJ 16/12/2022 20/12/2022 56.994,39 0,00 0,00 56.994,39 SALARIO Empregados Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 145 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito Secretaria da Receita Recursos 4770-8, C/C eletrônico Darf - DARF 122002 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/11/2022 20/12/2022 13,95 0,00 0,00 13,95 Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Nota fiscal de BANCO DO serviços - PROAGIR CLUBE DE BRASIL, AG. Débito BOLETO BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos 4770-8, C/C eletrônico PROAGIR - 122003 30/11/2022 20/12/2022 285,00 0,00 0,00 285,00 CNPJ Estar Social Humanos 23.448-6 (D) BEM-ESTAR 34.002.229/0001-87 (Municipal) SOCIAL - NOVEMBRO Nota fiscal de BANCO DO serviços - WIN-ADMINISTRADORA BRASIL, AG. Débito Convênio BOLETO WIN- DE BENEFICIOS LTDA Recursos 4770-8, C/C eletrônico 122004 Odontológico 30/11/2022 20/12/2022 286,80 0,00 0,00 286,80 ADM CNPJ Humanos 23.448-6 (D) ((consignado) BENEFICIOS 19.112.659/0001-68 (Municipal) LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Pagto RP Secretaria da Receita Recursos 4770-8, C/C depositado Darf - DARF 122002 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/11/2022 20/12/2022 1,51 0,00 0,00 1,51 Humanos 23.448-6 (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- BRASIL, AG. Débito PALOMA DEDETIZACAO Manutenção da e 470 - Custos 4770-8, C/C eletrônico 122201 LTDA CNPJ Unidade Escolar 19/12/2022 22/12/2022 900,00 0,00 0,00 900,00 PALOMA Indiretos 23.448-6 (D) 05.441.611/0001-99 PJ DEDETIZACAO (Municipal) LTDA Nota fiscal de BANCO DO serviços - NFS- BRASIL, AG. Débito e 22112 - FLORIS ESCRITORIO Assessoria Custos 4770-8, C/C eletrônico FLORIS 122202 CONTABIL LTDA CNPJ Contábil Jurídica 16/12/2022 22/12/2022 600,00 0,00 0,00 600,00 Indiretos 23.448-6 (D) ESCRITÓRIO 49.065.683/0001-54 PJ (Municipal) CONTABIL LTDA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 146 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Nota Fiscal - BRASMED MEDICINA BRASIL, AG. Débito NFS-e 37393 - OCUPACIONAL LTDA Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico BRASMED 122203 21/12/2022 22/12/2022 286,05 0,00 0,00 286,05 CNPJ Expediente Indiretos 23.448-6 (D) MEDIC. OCUP. 06.345.173/0001-28 (Municipal) LTDA BANCO DO CIA DE SANEAMENTO Fatura - BRASIL, AG. Débito BASICO DO ESTADO DE CONTA DE Custos 4770-8, C/C eletrônico 122204 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 22/12/2022 22/12/2022 295,71 0,00 0,00 295,71 AGUA SABESP Indiretos 23.448-6 (D) CNPJ - DEZEMBRO (Municipal) 43.776.517/0001-80 BANCO DO Extrato/Tarifa BRASIL, AG. Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL SA Custos 4770-8, C/C eletrônico PACOTE DE 169391 (Agência 4770) CNPJ Impostos e Taxas 26/12/2022 26/12/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 Indiretos 23.448-6 (D) SERVIÇOS - 00.000.000/5797-50 (Municipal) DEZEMBRO BANCO DO BRASIL, AG. Débito COMERCIAL KILSEN Nota Fiscal - Materiais de Custos 4770-8, C/C eletrônico 122601 PAPER CNPJ 26/12/2022 26/12/2022 2.835,20 0,00 0,00 2.835,20 105 Expediente Indiretos 23.448-6 (D) 46.608.373/0001-40 (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito FERNANDA ROQUE DE Auxiliar MENSAL DEZ. Recursos 4770-8, C/C eletrônico 88254 SOUZA LIMA CPF Administrativo 30/12/2022 30/12/2022 1.355,16 0,00 0,00 1.355,16 - FERNANDA Humanos 23.448-6 (D) 303.121.288-60 (folha) R. DE S. LIMA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ELIANE GOMES DA MENSAL DEZ. Auxiliar de Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90445 SILVA CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.100,80 0,00 0,00 1.100,80 - ELIANE G. DA Cozinha (folha) Humanos 23.448-6 (D) 390.646.018-52 SILVA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ZILENE DA SILVA MENSAL DEZ. Cozinheiro(a) Recursos 4770-8, C/C eletrônico 90640 SOUZA BORGES CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.161,74 0,00 0,00 1.161,74 - ZILENE DA S. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 304.556.628-60 S. BORGES (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 147 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MICHELE CRISTINA MENSAL DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 98635 ADRIANO AMORIM CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 - MICHELE C. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 277.344.068-40 A. AMORIM (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito JOSILENE C. DOS MENSAL DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 99692 SANTOS DIAS CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.348,13 0,00 0,00 1.348,13 -JOSILENE C. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 336.609.178-93 DOS S. DIAS (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MARCIA GONÇALVES MENSAL DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 25329 BEZERRA CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 - MARCIA G. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 392.860.898-30 BEZERRA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL DEZ. MARIA TRINDADE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - MARIA 35442 OLIVEIRA SILVA CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.348,13 0,00 0,00 1.348,13 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TRINDADE O. 346.017.628-80 (Municipal) SILVA BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito SHEILA DA SILVA MENSAL DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 39364 MORAES SILVA CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 - SHEILA DA S. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 411.548.308-37 M. SILVA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL DEZ. LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 51316 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 - LARA MARIA CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos 23.448-6 (D) DA SILVA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL DEZ. TELMA ALVES DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - LEIA 11202 SOUZA CPF 30/12/2022 30/12/2022 871,27 0,00 0,00 871,27 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 304.341.518-31 (Municipal) NASCIMENTO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 148 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL DEZ. LEIA TEODORO Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - LEIA 24881 NASCIMENTO CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) TEODORO 336.752.928-19 (Municipal) NASCIMENTO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito SANDRA REGINA MENSAL DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 34544 FERREIRA CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 - SANDRA R. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 270.717.418-16 FERREIRA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito PRISCILA DE FATIMA Coordenador MENSAL DEZ. Recursos 4770-8, C/C eletrônico 11593 GOMES GARCIA CPF Pedagógico 30/12/2022 30/12/2022 1.805,90 0,00 0,00 1.805,90 - PRISCILA DE Humanos 23.448-6 (D) 382.853.948-32 (folha) F. G. GARCIA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito GEISA DOS SANTOS MENSAL DEZ - Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 15820 COSTA CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 GEISA DOS S. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 055.228.935-32 COSTA (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. ISABELLA RAQUEL BRASIL, AG. Débito MENSAL DEZ. FERREIRA DIAS Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - ISABELLA R. 43688 30/12/2022 30/12/2022 1.348,13 0,00 0,00 1.348,13 MARTINEZ CPF (folha) Humanos 23.448-6 (D) F. D. 423.093.508-00 (Municipal) MARTINEZ BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito MENSAL DEZ. JANISCLEIA VIANA DE Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico - JANISCLEIA 48522 CARVALHO CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (folha) Humanos 23.448-6 (D) V. DE 464.508.528-01 (Municipal) CARVALHO BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito EDILENE MARIA DOS MENSAL DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 49381 SANTOS CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 - EDILENE M. (folha) Humanos 23.448-6 (D) 411.591.828-41 DOS SANTOS (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 149 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito ELAINE CRISTINA DA S. MENSAL DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 23614 RAMOS CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 - ELAINE C. DA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 466.760.378-07 S. RAMOS (Municipal) BANCO DO Holerite - HOL. BRASIL, AG. Débito SUELI MATIAS DA MENSAL DEZ. Professor (a) I Recursos 4770-8, C/C eletrônico 6653 SILVA CPF 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 - SUELI M. DA (folha) Humanos 23.448-6 (D) 321.176.898-09 SILVA (Municipal) BANCO DO Extrato/Tarifa Associação dos Rendimento BRASIL, AG. - Moradores para o s de 4770-8, C/C INVESTIMENTO 0 Desenvolvimento do Financeira 31/12/2022 31/12/2022 744,18 0,00 0,00 744,18 aplicação 23.448-6 S APLICAÇÃO Água Azul CNPJ (C) (Municipal) DEZEMBRO 08.953.367/0001-31 BANCO DO Extrato - Associação dos Rendimento BRASIL, AG. Extrato - Moradores para o s de 4770-8, C/C APLIC. RENDE 0 Desenvolvimento do Financeira 31/12/2022 31/12/2022 24,43 0,00 0,00 24,43 aplicação 23.448-6 FACIL - Água Azul CNPJ (C) (Municipal) 12/2022 08.953.367/0001-31 Saldo Inicial no Período R$ 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 1.242.437,12 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 9.161,70 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.251.598,82 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.183.541,54 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.183.541,54 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 68.057,28 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 150 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 543.311,10 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 543.311,10 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 539.629,05 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 3.682,05 Saldo Final no Período (D+E) R$ 71.739,33 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 151