CPF: 878.648.008-15

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul -|
CNP): 08.953.367/0004-84
ENDEREÇO E CEP: Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146, Água Azul, Guarulhos/SP - CEP 07159-190
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Gomes da Silva

OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa
etária de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares.

EXERCÍCIO: 2024 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4824 23/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2026 1.347.555,24
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
PARA O REPASSE REVISTOS R$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO REPASSADOS R$
15/01/2024 3.579,22 30/01/2024 Locação e IPTU 3.579,22
janeiro

15/01/2024 100.354,20 30/01/2024 JANEIRO 100.354,20

14/02/2024 100.354,20 06/02/2024 FEVEREIRO 100.354,20

14/02/2024 3.579,22 06/02/2024 Locação e IPTU 3.579,22
fevereiro

15/03/2024 3.579,22 06/03/2024 Locação e IPTU março 3.579,22

15/03/2024 100.354,20 06/03/2024 MARÇO 100.354,20

14/04/2024 100.354,20 09/04/2024 ABRIL 100.354,20

14/04/2024 3.579,22 09/04/2024 Locação e IPTU abril 3.579,22

14/05/2024 100.354,20 15/05/2024 MAIO 100.354,20

14/05/2024 3.579,22 15/05/2024 Locação e IPTU maio 3.579,22

15/05/2024 40.141,68 15/05/2024 Verba Adicional - 40.141,68
Consumo

15/05/2024 10.035,42 15/05/2024 Verba Adicional Bens 10.035,42

Permanentes

13/06/2024 100.354,20 11/06/2024 JUNHO 100.354,20

13/06/2024 3.579,22 11/06/2024 Locação e IPTU junho 3.579,22

13/07/2024 100.354,20 16/07/2024 JULHO 100.354,20

13/07/2024 3.579,22 16/07/2024 Locação e IPTU julho 3.579,22

12/08/2024 100.354,20 13/08/2024 AGOSTO 100.354,20

12/08/2024 3.579,22 13/08/2024 Locação e IPTU agosto 3.579,22

11/09/2024 100.354,20 17/09/2024 SETEMBRO 100.354,20

11/09/2024 3.579,22 17/09/2024 Locação e IPTU 3.579,22
settembro

16/09/2024 40.141,68 17/09/2024 Verba Adicional - 40.141,68
Consumo

11/10/2024 100.354,20 17/09/2024 Verba Adicional Bens 10.035,42

Permanentes

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11/10/2024 3.579,22 16/10/2024 Locação e IPTU 3.579,22
outubro
11/10/2024 100.354,20 16/10/2024 OUTUBRO 100.354,20
10/11/2024 3.579,22 19/11/2024 Locação e IPTU 3.579,22
novembro
10/11/2024 100.354,20 19/11/2024 NOVEMBRO 100.354,20
10/11/2024 18/12/2024 DEZEMBRO 100.354,20
10/12/2024 3.579,22 18/12/2024 Locação e IPTU 3.579,22
dezembro
(A) Saldo do Exercício Anterior 194.849,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.347.555,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 12.822,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.555.227,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 345,06
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.555.572,34

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) AMAA - Associação dos Moradores para o
Desenvolvimento do Água Azul -l, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no

exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DESPESAS DESPESAS
TOTAL DE DESPESAS
DesPESAS | CONTABILIZADAS |CONTABILIZADAS) prcprcas | CONTABILIZADAS
CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE :
CONTABILIZADAS j PAGAS NESTE | NESTE EXERCÍCIO
FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E !
NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
DA DESPESA PAGAS NESTE | PAGAS NESTE :
EXERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS
o U=H+1) SEGUINTES (R$)
Água e Esgoto 8.606,09 0,00 8.606,09 8.606,09 0,00
Armário 6.560,00 0,00 6.560,00 6.560,00 0,00
Assessoria Contábil
fe 8.283,00 0,00 8.283,00 8.283,00 0,00
Assistência Técnica PJ 1.414,88 0,00 1.414,88 1.414,88 0,00
a Administrativo 33.092,32 0,00 33.092,32 33.092,32 0,00
Auxiliar de Cozinha (folha) 21.064,36 0,00 21.064,36 21.064,36 0,00
Auxiliar de Limpeza (folha) 25.390,48 0,00 25.390,48 25.390,48 0,00
Bebedouro de Água 529,90 0,00 529,90 529,90 0,00
Brinquedos Infantis 6.590,00 0,00 6.590,00 6.590,00 0,00
Cadeira 2.469,53 0,00 2.469,53 2.469,53 0,00
Contribuição Bem Estar 3.249,72 0,00 3.249,72 3.249,72 0,00
Social
o Pedagógico 48.903,25 0,00 48.903,25 48.903,25 0,00
Cozinheiro(a) (folha) 25.781,34 0,00 25.781,34 25.781,34 0,00
Décimo Terceiro Salário 44.413,68 0,00 44.413,68 44.413,68 0,00
Diretor Pedagógico (folha) 51.605,80 0,00 51.605,80 51.605,80 0,00
Eletrônicos 1.925,00 0,00 1.925,00 1.925,00 0,00
Energia Elétrica 6.379,97 0,00 6.379,97 6.379,97 0,00
Exames Admissional,
Demissional ou 4.051,77 0,00 4.051,77 4.051,77 0,00
Ocupacional
Exames Clínicos e
Laboratoriais PI 8.478,00 0,00 8.478,00 8.478,00 0,00
FGTS - Fundo de Garantia 59.201,62 0,00 59.201,62 59.201,62 0,00
Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gás (GLP) 6.996,70 0,00 6.996,70 6.996,70 0,00
GRRF/FGTS Rescisão 12.933,34 0,00 12.933,34 12.933,34 0,00
Imposto Predial e
aaa Si 223,85 0,00 223,85 223,85 0,00
Impostos e Taxas 508,93 0,00 508,93 508,93 0,00
Impressoras 3.599,10 0,00 3.599,10 3.599,10 0,00
INSS Patronal e 244.319,75 0,00 244.319,75 244.319,75 0,00
Empregados
pe a Treinar 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
IRRF s/ Proventos 8.220,83 0,00 8.220,83 8.220,83 0,00
Locação de Imóvel PF 44.579,86 0,00 44.579,86 44.579,86 0,00
Manutenção da Unidade 34.270,42 0,00 34.270,42 34.270,42 0,00
Escolar P)
Manutenção de Softwares 6.277,00 0,00 6.277,00 6.277,00 0,00

e Hardwares

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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS DESPESAS
TOTAL DE DESPESAS
DesPpESAS | CONTABILIZADAS |CONTABILIZADAS| preorSaS | CONTABILIZADAS
CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE i
CONTABILIZADAS : PAGAS NESTE | NESTE EXERCÍCIO
FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E :
NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
DA DESPESA : PAGAS NESTE PAGAS NESTE ;
EXERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO (R$) (R$) FERIDOS
(H) (1) U=H+1) SEGUINTES (R$)
Materiais de Expediente 15.892,20 0,00 15.892,20 15.892,20 0,00
Materiais de Higiene 2.306,16 0,00 2.306,16 2.306,16 0,00
Materiais de Limpeza 12.651,46 0,00 12.651,46 12.651,46 0,00
Materiais de Manutenção 19.214,97 0,00 19.214,97 19.214,97 0,00
Predial
PIS s/ Salários 7.447,59 0,00 7.447,59 7.447,59 0,00
Professor(a) (folha) 429.480,29 0,00 429.480,29 429.480,29 0,00
Professora Volante (folha) 6.865,68 0,00 6.865,68 6.865,68 0,00
Rescisão Contratual -
TRCT (olha) 42.511,64 0,00 42.511,64 42.511,64 0,00
Serviços Gráficos P) 166,98 0,00 166,98 166,98 0,00
Taxas Municipais 484,39 0,00 484,39 484,39 0,00
Telefone 2.859,47 0,00 2.859,47 2.859,47 0,00
Telefone e Internet 174,00 0,00 174,00 174,00 0,00
Televisor 3.844,65 0,00 3.844,65 3.844,65 0,00
Transportes 34,80 0,00 34,80 34,80 0,00
Uniformes 1.809,00 0,00 1.809,00 1.809,00 0,00
Vale Alimentação 43.750,00 0,00 43.750,00 43.750,00 0,00
(empregados)

Ventilador 2.680,00 0,00 2.680,00 2.680,00 0,00
TOTAL 1.322.593,77 0,00 1.322.593,77| 1.322.593,77 0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.555.572,34
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + | + Juros e Multa *) 1.322.593,77
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 232.978,57
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 232.978,57

* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa
relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de
trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.

Conselho Fiscal:

DNA AD
Antonio Gomes da Silva
Presidente

SR

Deise Ferreira de Freitas Martins
Diretor Administrativo

Guarulhos, 02 de Abril de 2025.

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Nome CPF

Mauro Ferreira de Freitas Martins 377.562.728-62 Das Ch E Mans

Natalia Maria da Coceição 433.516.114-04 DANA ara PomPulas
Sonia Maria Dias 079.244.228-89

Proposta: 0021/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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